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嘉美包装:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 下载公告
公告日期:2024-04-02

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 股票代码:002969 股票简称:嘉美包装

2、 债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

3、 转股价格:人民币4.62元/股

4、 转股期限:2022年2月14日至2027年8月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、 可转债发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2020﹞2301号)核准,公司于2021年8月9日公开发行了7,500,000 张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币750,000,000元。

(二) 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌交易,债券简称“嘉美转债”,债券代码“127042”。

(三) 可转债转股情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年8月13日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年2月14日至 2027年8月8日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-053)。2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-046)。

2024年1月24日公司完成特别分红权益分派,“嘉美转债”的转股价格由

4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-006)。

二、 可转债转股及公司股份变动情况

2024年第一季度,“嘉美转债”因转股减少13,000元(130张),转股数量为2,690股。截至2024年3月29日,“嘉美转债”剩余可转债余额为749,789,600.00元(7,497,896张)。

自2024年1月1日至2024年3月29日,公司股份变动情况如下:

股份性质本次变动前本次变动 增减(+,-)本次变动后
数量(股)比例 (%)数量(股)数量(股)比例 (%)
一、有限售条件流通股383,692,69040.00-553,764383,138,92639.95

注:上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、 其他

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年8月5日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“嘉美包装”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“嘉美转债”股本结构表。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会2024年4月1日

高管锁定股7,206,9220.75-462,7646,744,1580.70
股权激励限售股3,681,0000.38-91,0003,590,0000.37
首发前限售股372,804,76838.870372,804,76838.87
二、无限售条件流通股575,434,58260.00465,454575,900,03660.05
三、总股本959,127,272100.00-88,310959,038,962100.00

  附件:公告原文
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