证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-032
四会富仕电子科技股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,930,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 四会富仕 | 股票代码 | 300852 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 黄倩怡 | 何小国 | ||
| 办公地址 | 广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号 | 广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号 | ||
| 传真 | 0758-3527308 | 0758-3527308 | ||
| 电话 | 0758-3106018 | 0758-3106018 | ||
| 电子信箱 | stock@fujipcb.cn | stock@fujipcb.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，自公司设立以来主营业务未发生变化。PCB被称为电子产品之母，在电子产品中起着支撑与互连的重要作用。公司印制电路板产品类型丰富，除单/双面板、多层板以外，产品类型覆盖HDI板、厚铜板、陶瓷基板、刚挠结合板、埋嵌铜块板、高频高速板等。产品广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。公司以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品下游应用以工业控制和汽车电子领域为主，报告期上述领域的收入占比合计达80%以上，其中工业控制领域营收占比长期保持在60%以上，主要客户以日系工控领域的知名企业为主，包括日立、松下、欧姆龙、安川电机、山洋电气等。
公司在PCB中小批量板领域经营多年，坚持品质第一的生产理念，建立符合客户要求的生产、品控系统，从原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造稳定的产品供应体系。以多品种、快交期、好品质、优服务驰名，通过长期的市场应用表现，赢得越来越多终端客户的认可，并被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业。公司持续推动研发投入，应用于通信的高频高速板，新能源汽车的大电流、高散热的嵌埋铜块电源基板、金属基基板、陶瓷基板、刚挠结合板、超厚铜（≥6OZ）基板、陶瓷基板、以及应用于毫米波雷达、激光雷达等领域产品相继量产，产品结构进一步优化，高附加值产品占比增长，持续增强与不同下游应用领域客户的合作黏性，奠定了公司在多品类高品质PCB供应商中的市场地位。
根据CPCA发布的中国电子电路行业主要企业排行榜，在内资PCB百强中，公司2019年排名第48位，2020年排名第44位，2021年排名第35位，2022年排名第26位，行业排名逐年上升，被评为第五届中国电子路行业优秀企业。随着公司销售收入持续增长，公司的竞争地位不断增强。公司是经广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合认定的国家高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）理事单位、广东省电路板行业协会（GPCA）副会长单位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 2,386,894,799.56 | 1,669,730,639.81 | 42.95% | 1,376,881,940.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,516,552,071.62 | 1,231,794,327.31 | 23.12% | 1,039,838,248.79 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 1,314,691,441.77 | 1,218,954,130.54 | 7.85% | 1,049,691,389.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,400,910.45 | 225,593,229.32 | -9.39% | 184,244,205.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 190,484,939.54 | 217,245,875.35 | -12.32% | 172,100,084.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,876,462.36 | 317,699,325.74 | -25.75% | 155,404,398.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.01 | 2.21 | -9.05% | 1.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.99 | 2.21 | -9.95% | 1.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.16% | 19.96% | -4.80% | 18.70% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 314,983,883.52 | 312,760,069.74 | 343,270,699.61 | 343,676,788.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,136,647.23 | 52,255,873.06 | 57,619,696.95 | 47,388,693.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,456,037.31 | 49,833,984.02 | 54,569,139.71 | 43,625,778.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,795,688.84 | 46,834,840.32 | 70,692,863.41 | 81,553,069.79 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,584 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 四会市明诚贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 39.48% | 40,247,280.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.68% | 10,890,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 四会市一鸣投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.71% | 9,898,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 刘天明 | 境内自然人 | 2.60% | 2,649,937.00 | 1,987,453.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 温一峰 | 境内自然人 | 2.60% | 2,649,924.00 | 1,987,443.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 四会富仕电子科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.02% | 1,042,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 898,040.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.49% | 503,193.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 王玉琴 | 境内自然人 | 0.36% | 363,960.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品 | 其他 | 0.35% | 360,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2023年7月5日，为巩固对公司共同控制权的持续稳定，刘天明、温一峰和黄志成以及四会市明诚贸易有限公司(以下简称“四会明诚”)、四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天诚同创”)、四会市一鸣投资有限公司(以下简称“一鸣投资”)共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》自签署日生效，至2024年7月13日终止； 2、公司股东刘天明持有四会明诚26.94%股权、持有天诚同创95.0%股权且为该公司的执行事务合伙人、持有一鸣投资33,33%股权；3、公司股东温一峰持有四会明诚27.02%股权、持有天诚同创2.47%股权、持有一鸣投资33.34%股权； 4、除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 四会富仕电子科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,042,200 | 1.02% |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 898,040 | 0.88% |
| UBS AG | 新增 | 0 | 0.00% | 503,193 | 0.49% |
| 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 深圳市中瑞汇川投资发展中心(有限合伙) | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 四会富仕电子科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 343,800 | 0.34% |
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 四会富仕电子科技股份有限公司2023年可转换公司债券 | 富仕转债 | 123217 | 2023年08月08日 | 2029年08月07日 | 57,000 | 001 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内公司债券暂未付息 | |||||
注：001 本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年9月25日出具了《2023年四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【1549】号01）此次跟踪评级维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“富仕转债”的信用等级为AA-，评级未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 36.46% | 26.22% | 10.24% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 19,048.49 | 21,724.59 | -12.32% |
| EBITDA全部债务比 | 69.39% | 474.81% | -405.42% |
| 利息保障倍数 | 20.19 | 285.19 | -92.92% |
三、重要事项
（一）公司与全资子公司合资成立泰国子公司
因公司经营发展需要，公司与全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司在泰国共同投资设立一品电路有限公司（以下简称一品电路）。注册资本：10亿泰铢。该新设子公司于2023年3月完成设立登记，并收到了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第N4400202300142号）及广东省发展和改革委员会颁 发的《境外投资项目备案通知书》（编号：粤发改开放函[2023]638号）。本公司持股比例为99%，四会富仕电子（香港）有限公司持股比例为1%。上述具体内容详见公司2023年2月20日、2023年3月3日、2023年8月30日、2023年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-003、2023-005、2023-062、2023-084）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年8月3日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，集资金总额不超过57,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）、四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金。
2023年7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》公告编号（2023-040）。
公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元，扣除发行费用778.04万元后，实际募集资金净额56,221.96万元。
公司向不特定对象发行可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称：富仕转债；债券代码：123217。
四会富仕电子科技股份有限公司
法定代表人： 刘天明
2024年3月30日