安徽安利材料科技股份有限公司
2023年年度报告
2024-010
【披露时间】2024年3月
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司未来可能存在宏观环境复杂多变及全球经贸形势不确定性,产能不能充分利用,原材料价格波动上涨,环保、安全生产、天然气供应和成本费用上涨,汇率波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望(二)公司可能面临的主要风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以213829300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 43
第五节环境和社会责任 ...... 67
第六节重要事项 ...... 82
第七节股份变动及股东情况 ...... 103
第八节优先股相关情况 ...... 112
第九节债券相关情况 ...... 113
第十节财务报告 ...... 114
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文件原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
安利股份、公司、本公司 | 指 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
安利新材料 | 指 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 |
安利俄罗斯 | 指 | 安利俄罗斯有限责任公司(ANLIRUS,LLC) |
安利越南 | 指 | 安利(越南)材料科技有限公司(ANLI(VIETNAM)MATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD.) |
安利投资、控股股东 | 指 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 |
合肥工投 | 指 | 合肥市工业投资控股有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
《公司章程》 | 指 | 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 |
审计机构 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
报告期 | 指 | 2023年 |
上年同期 | 指 | 2022年 |
近三年 | 指 | 2021年、2022年、2023年 |
PVC人造革 | 指 | 聚氯乙烯人造革 |
PU合成革 | 指 | 聚氨酯合成革 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 安利股份 | 股票代码 | 300218 |
公司的中文名称 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 安利股份 | ||
公司的外文名称(如有) | ANHUIANLIMATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | ANLI | ||
公司的法定代表人 | 姚和平 | ||
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) | ||
注册地址的邮政编码 | 230093 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 2015年5月由安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园变更为现注册地址 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) | ||
办公地址的邮政编码 | 230093 | ||
公司网址 | www.chinapuleather.com | ||
电子信箱 | algf@anli.cn |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 刘松霞 | 陈丽婷 |
联系地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) |
电话 | 0551-65896888 | 0551-65896680 |
传真 | 0551-65896562 | 0551-65896562 |
电子信箱 | anlimail@163.com | clt@anli.cn |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称:《中国证券报》网址:www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
签字会计师姓名 | 王传兵、胡金金、华思栋 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
营业收入(元) | 2,000,271,874.99 | 1,952,744,740.40 | 2.43% | 2,045,861,826.76 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,823,767.10 | 144,634,457.38 | -51.03% | 131,901,016.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,060,582.67 | -18,176,852.63 | 507.44% | 120,513,994.65 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,251,466.32 | 215,646,758.87 | 41.09% | 137,238,168.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.3463 | 0.6726 | -48.51% | 0.6083 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3463 | 0.6726 | -48.51% | 0.6083 |
加权平均净资产收益率 | 5.61% | 12.11% | -6.50% | 10.66% |
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
资产总额(元) | 2,192,185,740.01 | 2,290,763,300.03 | -4.30% | 2,203,254,956.32 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,266,235,105.81 | 1,277,391,002.61 | -0.87% | 1,127,135,244.33 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
支付的优先股股利 | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.3264 |
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 434,028,093.32 | 440,633,732.13 | 556,563,681.82 | 569,046,367.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | -14,032,778.20 | 14,964,206.42 | 40,698,891.45 | 29,193,447.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,612,230.34 | 8,958,116.68 | 37,666,068.12 | 45,048,628.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,547,814.56 | 84,034,805.36 | 111,923,471.53 | 167,841,003.99 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -6,757,733.04 | 181,405,255.59 | -5,355,832.97 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 18,835,151.88 | 21,041,322.67 | 17,226,739.41 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -20,000,000.00 | 2,392,638.65 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 240,750.00 | 146,611.11 | 42,834.22 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,363,721.56 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -312,200.00 | -58,280.26 | -480,274.24 | |
减:所得税影响额 | -544,546.44 | 30,380,195.65 | 2,027,809.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 151,052.41 | 9,343,403.45 | 411,273.12 | |
合计 | -3,236,815.57 | 162,811,310.01 | 11,387,022.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业现状
1、行业概况公司属橡胶和塑料制品业,行业代码29,子行业为塑料人造革、合成革制造,子行业代码2925。公司主要研发、生产、销售生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。人造革合成革是轻工塑料行业的一个重要组成部分,广泛应用于国民经济众多行业中。根据原材料和加工工艺的不同,人造革合成革主要细分为聚氯乙烯人造革(PVC人造革)和聚氨酯合成革(PU合成革),目前聚氨酯合成革在全球的应用范围逐步扩大。
聚氨酯合成革是以人工合成方式在机织布、针织布、无纺布等基材上,通过浸渍聚合物浆料和涂层加工而制成的一种新型高分子复合材料。根据工艺、性能的不同,聚氨酯合成革(PU合成革)一般细分为普通PU合成革、生态功能性PU合成革、超细纤维PU合成革,三者在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场等方面存在一定的联系和差异。人造革合成革行业应用领域广泛,与全球消费者日常生活息息相关,对我国轻工业发展促进作用明显。
2、行业发展阶段
(1)市场对生态功能性聚氨酯合成革及复合材料需求增加
从国内来看,聚氨酯合成革行业是开放和竞争的行业,市场规模大,企业数量较多、规模总体较小,行业集中度低,生产企业主要集中在浙江、江苏、广东、福建、山东、江西等地区,行业竞争激烈,产品产量大,但整体处于行业中低端水平。
由于聚氨酯合成革及复合材料具有质量优良、颜值美丽、时尚流行、功能出众、生态环保、易于打理、性价比高等优点,广泛应用于功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰、手袋箱包、服装服饰、票夹腰带、文具证件等领域,与全球80多亿人口的穿、用、住、行、玩密切相关。
随着全球消费者生活质量提高,消费者对聚氨酯合成革及复合材料产品多功能、高性能、生态环保等要求突出。生态、功能、绿色、环保的聚氨酯合成革及复合材料,受到下游国内外品牌客户青睐,市场需求增加。
(2)聚氨酯合成革及复合材料在新兴领域应用扩大
随着社会技术进步,聚氨酯合成革及复合材料工艺技术与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、生物基、硅基、回收再生等高新复合材料融合发展,已不再是传统意义上的聚氨酯合成革,正加速替代或有别于真皮、PVC人造革、纺织品等材料,特色鲜明、优势明显。
目前,聚氨酯合成革及复合材料在汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰、军用警用、户外游艇、医疗健康等新兴领域的应用扩大,发展态势良好。全球具有技术、品牌、环保和规模等优势的聚氨酯合成革企业,将获得更好的发展机遇。
(3)以水性、无溶剂、回收再生、生物基等为代表的绿色工艺技术,成为行业发展的新动能
全球范围内更加重视环境保护以及资源和材料回收再利用,耐克、阿迪达斯、彪马、H&M、ZARA、宜家、安踏等国内外知名运动休闲、家居品牌企业,以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等国内外新能源车企,在其部分终端产品上,积极开发推广和应用新型生态功能性聚氨酯复合材料,要求产品低DMF、低VOC,不含重金属、偶氮、甲醛等禁用有害物质,推动水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等工艺技术快速发展,成为行业的新动能。
公司10余年来积极研发推进水性、无溶剂、回收再生、生物基等物性和环保性能更高的材料工艺技术,满足市场对生态功能性产品较大且长期的需求,发展机遇良好,市场空间广阔。
(4)国内外环保政策趋严,给优势企业带来更多机遇
随着全球环保政策趋严,欧盟、美国、日本等国家和地区对鞋用、沙发、家居、箱包等材料,提出严格的限量有害物质控制要求,制定REACH、RoHS等标准和法规。
聚氯乙烯(PVC)人造革由于价格较低、耐老化性较好等原因,目前在全球消费市场仍占有较大份额。但是,2021年10月25日,国家生态环境部发布的《环境保护综合名录(2021年版)》,将“PVC人造革”列入“高污染、高环境
风险”产品名录,国家《产业结构调整指导目录(2024年)》也将“聚氯乙烯(PVC)普通人造革生产线”列入限制类项目;美国耐克公司2024年最新的化学手册和限用物质清单(RSL)中明确表示,用于制造NIKE、NIKE子公司或许可产品的所有材料禁止使用PVC人造革;欧盟、日本等国家积极推进制定、提高PVC人造革的环保标准,设立技术壁垒,提高产品准入门槛,较大程度地限制了PVC人造革的消费。
与PVC人造革相比,聚氨酯合成革更加环保、绿色、生态,受到国家产业政策鼓励和支持。且随着全球聚氨酯合成革生态环保型工艺的发展进步,以及天然皮革的资源有限性和加工受限性等,生态功能性聚氨酯合成革及复合材料优势显现,形成对PVC人造革、天然皮革和传统纺织品的良好替代,市场前景广阔。
随着全球环保要求日益严格,国家监管力度加强,国内许多人造革合成革中小企业的粗放式经营,已难以适应当前和未来的发展趋势,促使行业整合升级加速,落后产能淘汰加快,行业分化明显,集中度提高,行业整体工艺装备技术水平提升,为规模实力突出的优势大企业带来更多发展机遇。
(5)沙发家居品类流行趋势的变化,给聚氨酯合成革及复合材料行业中的优势企业带来良好机遇
沙发家居面料主要由真皮、聚氨酯合成革、PVC人造革以及烫金布(科技布)、棉麻布等组成。2021年以来,沙发家居中生态功能性聚氨酯合成革及复合材料用量呈上升趋势,而过去较多使用的烫金布(科技布)、棉麻布等布艺材料呈下降趋势,棉麻布、绒布等销售遇到挑战。
上述沙发家居流行趋势变化的主要原因是,与烫金布(科技布)、棉麻布等布类产品相比,生态功能性聚氨酯合成革及复合材料颜色、花纹等表面效果丰富、视觉感强,防水防污性能、耐水解、耐久耐用性能优异,易打理、清洁和保养,生态环保,体现“尊贵感”“高贵感”,优势显现,其应用正从沙发家居向汽车内饰、工程装饰等领域延伸拓展,为公司带来了重要机遇和良好的增长空间。
3、行业的周期性和季节性特征
行业的周期性因下游应用领域的不同而有所区别。鞋类、体育用品、服饰及手袋箱包、文具证件等产品属于快速消费品,受经济周期的影响较小,应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性不明显。而沙发家居、汽车等由于投资大,经久耐用,受国民经济整体发展周期影响较大,应用于该领域的人造革合成革产品表现出一定的周期性。
行业的季节性也受到下游行业季节性、品牌、国内外市场差异等因素的影响。如春节前后是国内鞋品的消费旺季,生产商一般会提前储备材料,提前安排生产,一般3-5月份和8-10月份,是国内鞋类材料的生产旺季;而沙发家居等消费季节性不明显,沙发家居材料生产相对比较均匀,而汽车内饰材料与车型、品牌、市场等相关,不完全受季节性因素影响。
4、公司所处的行业地位
公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”,连续8年蝉联中国轻工业联合会评定的中国轻工业塑料行业(人造革合成革)十强企业,是2024年2月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业”。
公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”,是2024年1月国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”,是“国家知识产权示范企业”和“国家工业企业知识产权运用试点企业”,获“中国专利优秀奖”,拥有“国家级博士后科研工作站”,是“中国轻工业科技百强企业”和“全国民营企业发明专利500强企业”。
图1:公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”,2024年被安徽省委、省政府表彰为“安徽省优秀民
营企业”
公司坚持自主创新,打造自主品牌,努力构建梯队式的客户群体,积极开发新工艺、新技术,打造满足市场需求、有竞争力、有后劲的产品技术,占领全球技术和市场高地,综合竞争优势显著,行业地位突出。
图2:公司规模实力领先,行业地位突出
(二)行业政策信息聚氨酯合成革及复合材料属于新材料产业,是国家重点支持发展的战略性新兴产业,符合国家、安徽省和合肥市相关的产业政策和发展规划。国家和地方政府高度重视战略性新兴产业的发展,出台了一系列支持新材料产业发展的相关政策,为聚氨酯合成革及复合材料行业高质量发展,提供了良好的政策环境和广阔的市场空间。
国务院《国家国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,国家工信部《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》等,提出“聚焦新材料等战略性新兴产业,培育壮大产业发展新动能”,“瞄准新材料等战略重点,推动优势和战略产业快速发展”,“着力优化传统产业和产品结构,培育壮大新材料产业”等。
上述产业规划及政策的出台,充分说明了新材料产业在国民经济发展中的重要地位,反映了国家促进新产业发展的政策导向。公司将充分抓住行业发展机遇,加大技术创新投入,以产品创新、工艺创新、技术创新,带动促进营销创新、品牌创新、管理创新,实现系统创新、持续创新和综合创新,促进行业技术进步和转型升级,助力国家制造业高质量发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。
生态功能性聚氨酯合成革及复合材料是一种以非织造布(无纺布)、机织布、针织弹力布等纤维织物,以及热塑性聚氨酯弹性体薄膜、PC等为基材,以生态功能性聚氨酯(PU)树脂涂覆表层,与不同的基材进行组合,以湿法、干法或湿法加干法等工艺,实现剥离强度、撕裂强度、耐磨、耐刮、耐寒、耐溶剂性、耐水解、耐酸碱、抗菌防霉、防污、阻燃等高性能、多功能的优化组合,在功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰、手袋箱包、文具证件等领域均有重要用途,行业规模扩大,增长态势良好,市场前景广阔。
生态功能性聚氨酯合成革及复合材料,属于战略性新兴产业中的新材料产业,目前处于快速发展阶段,在全球消费市场日渐受到青睐。
报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。
图3:公司产品应用领域
2、主要经营模式
(1)销售模式销售是公司生产经营的中心环节,采购、研发、生产围绕销售展开。公司的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式是指公司与下游客户及其指定的代工厂,直接签订销售合同/订单实现销售的业务模式。经销模式是指公司与授权经销商及其他贸易商,签订销售合同/订单实现销售,再由其销售给最终客户的业务模式。
(2)开发模式公司坚持长期主义,在产品开发经营上坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想,坚持以市场为导向、以客户为中心的开发,一是结合市场需求、公司产品优势和特点,进行自主开发;二是与客户、供应商共同谋划,联合定向开发;三是开展具有基础性、前瞻性的新材料、新工艺的开发,做好技术储备。公司在经营过程中扬长避短,发挥自身优势,寻求特色化、差异化经营,积极开发新产品、新技术、新工艺,努力提高产品技术含量和附加值,致力于打造有竞争力、有后劲的产品技术。
(3)采购模式公司根据市场需求、合同和订单预测等因素,结合材料的消耗水平、仓储水平、供应商生产交货时间等,合理采购原材料,确保原材料合理的订货期和安全储备量。
公司建立供应商管理制度和评价体系,根据生产经营需要,扩大供应商宽泛寻源,加强供应商资质审核,推进采购比质比价过程的信息化、智能化。由采购部门负责寻找相关原辅材料供应商,收集相关信息资料。公司开发应用SRM供应商管理系统,对供应商实行分级、分类管理,建立供应商名录,由多部门组成的供应商准入领导小组,对供应商进行动态综合评审,定期进行考核评价。原则上同一原材料选择2-5家合格供应商建立合作关系,实行比质比价和竞价择优采购,确保原辅材料供应优质、经济和可靠,并保障交期,促进新产品开发等。
(4)生产模式
由于公司聚氨酯合成革及复合材料在应用领域、性能指标和定制化需求等方面有一定差异性,因此公司主要采用“以销定产、订单驱动”的生产模式,并通过柔性化生产系统实现产品交付。
销售部门根据销售合同、市场订单情况和公司制定的生产经营计划等,向生产部门下达《产品制造执行单》,生产部门结合材料库存、产能情况,合理科学组织生产。在实施过程中,生产部门严格按照作业指导书进行生产,由技术开发部门提供生产过程中的技术支持,品管部门对产成品和半成品等按照规范要求检验合格后分类入库。各部门紧密配合,努力实现优质高产,安全低耗,更快地响应客户需求。
报告期内,公司经营模式未发生变化。
(二)报告期内公司产品市场地位及竞争优势
公司在生态功能性、水性、无溶剂等新工艺、新技术上布局早,走在全球行业前列;积极开发应用TPU、生物基、硅基、回收再生等新材料、新工艺,充分满足客户多样化的需求。
公司聚氨酯合成革及复合材料产品国内市场占有率及部分中高端细分市场占有率,综合排序为国内第一;公司产品出口量、出口创汇额、出口发达国家数量,居全球同行业前列。公司在规模、技术、渠道、品牌、管理等方面,经过长期的积累和积淀,形成良好的综合竞争优势。
(三)公司主要业绩驱动因素
1、公司内生性影响要素
(1)公司资产雄厚,资源充足,战略清晰,文化先进,员工队伍素质优良,管理良好,品牌响亮;
(2)公司工艺设备先进,产品线完整,产品品种多,具有以机织布、针织布、弹力布、无纺布、超纤基布、TPU膜等基材贴面后,加工水性、无溶剂、TPU聚氨酯合成革及复合材料等产品线,产品结构层次丰富,满足全球不同市场的不同客户需求;
(3)公司坚持开发创新和工艺技术转型升级,高技术含量、高附加值产品比重加大,促进产品、技术迈向中高端;
(4)通过自动化、信息化和智能化建设,推动企业管理变革和进步,实现敏捷管理、高效运营;
(5)经过30年的整合优化,作为全球生态功能性聚氨酯合成革产销量最大的企业之一,公司拥有良好的资源,能够有效控制成本,构建和谐的发展环境,促进公司持续健康发展;
(6)公司持续提升企业经营管理能力和水平,提质增效、降本减耗,生产资源优化配置等能力强。
2、公司外部环境和市场影响因素
(1)公司市场布局良好,销售网络渠道健全。公司成立以来,拥有较多的国内外优质客户,竞争优势明显,拥有高知名度、高美誉度和高信任度,是全球聚氨酯合成革及复合材料行业的领导品牌。2020年以来,公司大客户战略成效初步显现,与较多优质客户群体深化合作,客户结构有所升级。
(2)随着人们消费者理念的转变和消费品质要求的提高,消费者越来越认识到生态功能性聚氨酯合成革及复合材料,相比真皮、PVC人造革、烫金布、棉麻布等材料,具有颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保等优点,对聚氨酯合成革及复合材料的需求呈现增长趋势。
(3)国家对环保、安全、职业健康等要求趋严,促使产业升级加速,逐步淘汰落后产能,行业集中度进一步提高。同时下游行业对聚氨酯合成革及复合材料产品生态环保指标要求愈加严格,公司的规模优势及产品生态性、高性能、多功能的优势显现。
(4)随着社会技术进步,聚氨酯合成革及复合材料工艺技术与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、硅基、生物基等高新复合材料融合结合,公司积极开发经营水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、回收再生等新材料、新工艺,增强了对全球消费者的吸引力。
(5)聚氨酯合成革及复合材料应用领域由过去的功能鞋材、沙发家居、手袋箱包等,拓展到汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰、医疗健康等领域,新兴应用领域扩大,市场空间广阔。
(6)公司顺应全球下游市场产业转移趋势,在越南合资设立控股子公司,利用越南区位和发展优势,布局主营业务海外发展,有利于扩大与下游国际品牌企业合作;有利于充分发挥越南在WTO、东盟及CPTTP等成员国优势,积极化解国际贸易冲突带来的关税风险,增强企业应变能力和国际竞争能力,努力做大做强。
三、核心竞争力分析
公司成立至今,坚持聚焦主业,坚持“目标导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态、和谐关系、员工幸福”的发展路径,积极寻求和扩大与国内外头部企业合作,寻求特色化、差异化经营,品牌客户合作增多,产品技术含量和附加值提高,构建了良好的核心竞争能力,是全球聚氨酯复合材料行业的领军企业。
公司核心竞争能力是来自于技术开发、设备工艺、市场客户、人力资源、管理能力和企业文化等多要素的有机综合体,是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。
公司核心竞争力主要体现在:
(一)规模领跑
2024年是安利股份成立30周年。经过30年的发展积淀,公司资金充足,资产优良,实力雄厚,竞争要素整合良好,正如朝气蓬勃的青年,肌体健康,机能健全,未来成长可期。公司是目前全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及
复合材料规模最大的企业,综合实力全球领先。公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”,连续8年蝉联中国轻工业联合会评定的“中国轻工业塑料行业(人造革合成革)十强企业”。
(二)技术领军公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”,是2024年1月国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”,是“国家知识产权示范企业”和“国家工业企业知识产权运用试点企业”,获“中国专利优秀奖”,拥有“国家级博士后科研工作站”,是“中国轻工业科技百强企业”和“全国民营企业发明专利500强企业”。
公司积极开发经营生态功能性、水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、回收再生等国内领先、国际先进的产品工艺技术,具有良好的技术推广应用经验和研发成果转化能力。同时公司控股子公司安利新材料拥有聚氨酯树脂研发生产能力,聚氨酯合成革和聚氨酯树脂一体化研发生产,集成协同创新能力强。公司现拥有先进的实验开发、检测和分析设备,通过国家CNAS实验室认可、SATRA认证,以及耐克、匡威、安踏、李宁、特步、361、集度等实验室认证,是目前全国同行业实验设备、仪器最先进和最完备的开发中心和检测中心之一。
(三)品牌响亮
公司坚持品牌引领,经营诚信,恪守信誉,质量优良,是国家工信部认定的“全国工业品牌培育示范企业”,是2024年2月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业”,荣获“中国驰名商标”“中国名牌”“中国出口质量安全示范企业”“安徽省政府质量奖”等,是全球聚氨酯复合材料行业的领导品牌,拥有高知名度、高美誉度和高信任度,品牌影响力和高端产品市场竞争力增强。
(四)客户优质
近年来,公司以市场为导向、以客户为中心,积极推行大客户战略,在功能鞋材、沙发家居2项优势领域,以及汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰4项新兴领域(以下简称“2+4”领域),构建梯队式的客户群体,与国内外中高端品牌客户建立了良好合作关系,优质客户营收扩大,转型升级成效初步显现。
(五)产品卓越
公司产品品种多、产品结构层次丰富,具有质量优良、颜值美丽、时尚流行、功能出众、生态环保、易于打理、性价比高等优点,充分顺应绿色、生态和环保的行业发展趋势,致力于满足全球消费者对美好材料的需求。
(六)绿色环保
公司坚持“环保至上、绿色发展”理念,坚持生产与环境协调发展,推行清洁生产工艺和绿色生产,拥有国际领先的环保技术和设备,主要环保指标达到或优于国家和地方相关法规和标准要求,绿色、低碳发展水平全国同行业领先。
公司是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”和“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”,公司及控股子公司安利新材料拥有2项国家工信部认定的“国家绿色设计产品”;2024年1月,公司获评中国工业碳达峰“领跑者”企业;公司及控股子公司安利新材料四次被安徽省生态环境厅授予“安徽省环保诚信企业”;公司四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”,是安徽省清洁生产示范企业,主持及参与国家生态环境部3项国家环保标准、国家工信部3项轻工行业生态环保标准制定。
公司是全国同行业唯一同时通过国际Oeko-TexStandard100信心纺织品、国际绿叶标志、GRS全球回收标准、国际HiggFEM环境模块、ISO14001环境管理体系、ISO14024中国环境标志产品、ISO50001能源管理体系认证的企业。
图4:安利股份绿色厂区
(七)管理优良
公司战略清晰,制度完善,文化先进,员工队伍稳定、总体素质高,智能制造体系完整,原材料采购议价能力强,具有良好的经营管理优势。
公司加强信息系统互联互通和协同运营,以两化融合赋能公司发展,打造数字化、智能化工厂,实现敏捷管理、高效运营,是2024年国家工信部认定的“全国新一代信息技术与制造业融合发展示范企业”。公司加强人力资源体系建设,优化考核、激励机制,建立具备行业专业背景、梯队式的高素质人才队伍。公司以战略引领发展,以制度管理企业,以文化凝聚人心,形成了先进的理念和独特的企业文化,企业活力、凝聚力和向心力增强;2023年,公司企业文化获“全国企业文化优秀成果特等奖”。
(八)全球布局
公司充分顺应下游市场产业转移趋势,布局越南及俄罗斯,利用越南区位和发展优势,布局海外发展。另外,印度对公司出口的聚氨酯合成革自2022年2月起施行为期5年的税率为0的反倾销税,公司是中国同行业唯一一家获得零税率的企业,有利于公司未来开拓印度及其他市场。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
(一)报告期内的主要经营情况
1、经营业绩概况
2023年,全球经济波动,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,国内宏观环境整体需求不旺,社会预期偏弱。面对充满挑战和机遇的宏观环境,公司坚定信心,迎难而上,克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求总体低迷、能源价格高位运行等困难,对内加强管理,加大研发和新设备新工艺的投入,苦练内功,提升管理水平;对外积极开拓市场,加大品牌客户合作,海外布局蓄势积能,经营业绩逐季度向好,生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回升向好,发展动能增强。
报告期内,公司实现营业收入200,027.19万元,同比增长2.43%;实现利润总额6,427.07万元,同比下降58.67%;实现归属于上市公司股东的净利润7,082.38万元,同比下降51.03%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,406.06万元,同比增长507.44%;经营活动产生的现金流量净额30,425.15万元,同比增长41.09%。报告期末,公司资产总额219,218.57万元,较年初下降4.3%;资产负债率为35.87%,较年初下降1.94个百分点,偿债能力和发展能力增强。
2、经营业绩变动原因
报告期内,影响公司经营业绩主要因素有:
(1)2023年,公司实现营业收入200,027.19万元,较上年增长2.43%,其中,主营产品销量同比增长4.87%,主营产品销售收入同比增长5.75%,主营产品销售单价同比增长0.84%。特别是下半年趋势态势向好,销量、收入、单价分别较上半年增长24.78%、29.56%、3.82%。
(2)2023年,实现归属于母公司的净利润7,082.38万元,同比下降51.03%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7,406.06万元,同比增长507.44%;每股收益0.3463元,较上年下降48.51%,净资产收益率5.61%,较上年下降了6.50个百分点。
①归属于上市公司股东净利润较上年下降51.03%,主要为非生产经营性原因所致。
一是上年同期确认了金寨路老厂区土地房产收储净收益15,936.97万元;
二是公司购买的中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”两笔共计4,000万元人民币,产品已逾期、尚未兑付,基于谨慎性原则,公司对上述逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失2,000万元,将该信托产品的账面价值调整为2,000万元;
三是境外子公司安利越南主要立足国际品牌客户,因验厂认证周期原因,2023年产销量未达盈亏平衡点,前期员工、产品和市场开发等投入较大,以及折旧计提,报告期亏损2,062万元,上年同期亏损534.64万元,同比增加亏损1,527万元。随着客户订单逐步增加,产能逐步释放,安利越南2023年下半年销量较上半年增长约316%,趋势向好。
②公司实现扣非后归属于上市公司股东净利润扭亏为盈,较上年同期大幅增长。主要原因系主营产品量价齐升,同时,公司与品牌客户进一步加大合作,创新增强,产品结构优化,高单价、高毛利、高附加值产品占比提升。全年主营产品销售毛利率达21.01%,较上年同期提高4.55个百分点。下半年主营产品销售毛利率达22.89%,较上半年提高4.26个百分点,较上年同期提高8.17个百分点,盈利空间提升。
报告期内,公司主营产品销量、收入、单价和毛利率均稳中有升,特别是下半年以来,经营业绩逐季度好转,全年生产经营性利润较大幅度提高。季度扣非归母净利润分别为:-1,761万元、896万元、3,766万元、4,505万元,增长势头显著。
③报告期内,计入当期损益的政府补助1,883.52万元,较上年同期减少220.62万元,生产经营利润比重进一步提高,利润结构向好。
报告期内,公司对未来发展充满信心,一是积极实施第三期股份回购,股份回购2,998.26万元,二是积极推进技改升级,提质增效,技改投入4,206.18万元,三是保持研发高投入,研发投入12,613.60万元,四是安利越南资源要素整合良好,产能逐步释放,趋势向好。
(二)报告期内开展的主要工作
报告期内,公司获“全国企业文化优秀成果特等奖”,蝉联“安徽省民营企业制造业综合百强”“安徽企业制造业100强”,入选“安徽省民营企业吸纳就业百强”,获合肥市委、市政府表彰的“2022年度合肥市经济高质量发展贡献奖(产业发展)先进集体”,获首批“合肥市总部企业认定”;公司及控股子公司安利新材料连续17年被评为“安徽省A级纳税信誉企业”。2024年2月,在安徽“新春第一会”上,公司获安徽省委、省政府“安徽省优秀民营企业”表彰,体现了党政机关和社会各界对公司的认可。
报告期内,姚和平董事长成为连任四届的安徽省人大代表,以及连任两届的安徽省人大财经委员会委员,参加长三角企业家联盟主席会议,受到省委书记韩俊,省委副书记、省长王清宪等领导亲切会见,获安徽省委、省政府“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”通报表彰;参加中央组织部与中央统战部、全国工商联主办的全国民营企业党组织书记培训示范班学习;当选安徽省光彩事业促进会副会长,获“新时代·新徽商2022年度人物”荣誉称号。
1、市场开拓成效初显
2023年,公司“2+4”全品类齐头并进,梯队式客户群体加速构建,客户合作愿望增强,公司大客户战略成效初步显现。当前,功能鞋材和沙发家居是公司的两项优势品类,营收占比合计约80%左右;汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是公司的四项新兴品类,发展态势向好。
(1)功能鞋材:公司与彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步等国内外品牌客户合作稳定良好;公司是耐克在中国大陆唯一一家中资聚氨酯合成革及复合材料供应商,公司积极推进耐克鞋部合作,报告期内处于开发和逐步起量阶段;积极培育发展361°、中乔、匹克、国际斐乐、匡威、锐步、威富集团、美津浓、H&M、ZARA、爱步(ECCO)等品牌业务;积极联系阿迪达斯、NB、昂跑、HOKA等品牌业务,作为驱动公司未来中长期发展的储备客户。
(2)沙发家居:公司在国内、美线市场覆盖了芝华仕、爱室丽等较多知名品牌,培育了一批500万-2000万左右量级的客户,建立了良好的客户梯度体系。过去在沙发家居中较多使用的烫金布(科技布)等布艺材料,当前应用趋势下降,聚氨酯合成革及复合材料应用趋势上升。公司在沙发家居品类客户增多和结构优化,以及沙发家居面料流行趋势的变化,为公司带来了重要机遇和良好的增长空间。
(3)汽车内饰:该品类是公司未来重要的新动能和增量空间,2023年拓展成效初显。公司目前服务的汽车品牌和定点项目逐渐增多,相关产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用。公司正努力争取新的定点项目,提高现有客户的内部份额,积极推进新的品牌车企认证工作。
近年来,安徽将汽车产业作为“首位产业”,顶格推进和壮大汽车产业发展;合肥大力发展新能源汽车,完善新能源汽车产业链条,丰富汽车产业业态,打造新能源汽车产业集群,为公司在新能源汽车领域加快发展、做大做强,创造了有利条件,带来了良好机遇。
(4)电子产品:该品类是公司未来重要的新动能和增量空间。公司与苹果合作稳定,公司相关产品在三星、谷歌、联想、Beats、vivo、OPPO、小米、荣耀等品牌客户部分终端产品及配件上实现应用。
(5)体育装备:公司与迪卡侬装备、耐克装备合作稳定,球革目标市场增长。
(6)工程装饰:该品类是公司积极培育的新兴领域,未来空间广阔。报告期内,公司成为爱步(ECCO)战略性合作供应商;首次通过李宁实验室认证,通过NIKE、匡威、SATRA、安踏、鸿星尔克等实验室复审;公司获李宁集团“优秀质量奖”、361°集团“优秀供应商”、顾家家居“海外拓展奖”、圣奥集团“品质之星奖”、喜临门“创新奖”、艾力斯特“杰出供应商”;控股子公司安利新材料获万华集团“30年战略合作伙伴奖”。2024年1月,公司与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略协议,成为安踏集团战略伙伴;2024年2月,公司成为美国安德玛公司装备部供应商,控股子公司安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商。
2、技术开发取得突破2023年,公司坚持长期主义,坚持系统创新、综合创新、持续创新,公司研发投入约1.26亿元,占营业收入比重
6.31%。TPU、汽车内饰、高端运动鞋材、高端沙发家居等高毛利、高附加值、高技术含量产品提升,积极开发经营水性、无溶剂、硅基、生物基、回收再生等国际领先水平的工艺技术,客户对公司创新能力的认可度提升,公司发展后劲增强。
报告期内,公司及控股子公司安利新材料再次通过“国家高新技术企业”认定,公司获“国家教育部科学技术进步一等奖”,蝉联“中国轻工业科技百强企业”,控股子公司安利新材料获国家工信部认定的“国家级专精特新‘小巨人’企业”,以及国家知识产权局认定的“国家知识产权优势企业”;公司第9次入选“安徽省发明专利百强排行榜”,获首批“安徽省标准化创新中心”认定;控股子公司安利新材料获首批“安徽省企业研发中心”认定。
2024年1月,公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”,入选国家知识产权局认定的首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单;公司水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定。
截至目前,公司及控股子公司拥有有效授权专利537项,其中发明专利142项(美国发明专利1项);制定国家和行业标准52项,是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。
3、海外布局蓄势积能
2023年,安利越南2条生产线调试投产,推进本地化管理,积极开拓市场,推进品牌客户在安利越南的认证。2024年,安利越南各项要素基本整合完成,进入耐克全球鞋用材料供应商体系,正积极推进安利越南耐克实验室认证,努力争取耐克更多的订单,同时积极推进剩余2条生产线的建设,计划于2024年下半年投产。
报告期内,安利俄罗斯经营稳定。
4、技术改造有序推进
2023年,公司新增技改投入4,206.18万元,努力打造柔性化生产方式,自动化、智能化水平提升;积极优化调整产能结构,安利股份本部新增3条干法复合型生产线,增强发展后劲。公司设备精湛,工艺领先,资产优良,实力增强。
5、环保管理总体良好
2023年,公司坚持“环保至上、绿色发展”理念,新增环保投入约1000万元,一是加强初期雨水管控和处理回用能力,完成雨水RO膜超净过滤系统并联改造和运行,雨水及中水回用量达5万吨左右,较2022年增加54.5%,效果优良。二是增强废气处理和管控能力,推进生产尾气TNV处理系统升级,降低环保安全风险,生产废气处理效率提高。三是加强危废智能化管理,建设危废智能化信息终端,配备管理软件,实现危废从产生到处置的全生命周期管理,实现年度产废量及处置费用“双下降”。四是节能降碳绩效优良,公司光伏发电项目上线运行,绿电交易量3589.1万度,光伏用电量207.76万度,公司可再生电力比例合计约63%左右,相当于减排二氧化碳约2.165万吨,单位产品能耗达到全国行业限额标准一级标准。
报告期内,控股子公司安利新材料产品获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”,公司及控股子公司安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”,公司获中环联合(北京)认证中心认定的“绿色领跑企业”,连续4年高分通过国际HiggFEM环境模块认证;2024年1月,公司获中国工业经济联合会评定的中国工业碳达峰“领跑者”企业。
6、数智融合赋能显效
2023年,公司自主开发应用智慧价格管理、目标管理等信息化系统,深化应用MES、WMS等信息化系统,开发升级OA、ERP、HR等信息化系统,加强业务重组、流程再造,促进管理变革,提高效率。
报告期内,公司获批“安徽省制造业数字化转型典型示范项目”,获“安徽省智能工厂”认定;2024年1月,公司入选国家工信部“2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”。
7、资本市场关注度提升
2023年,公司保持战略定力,把聚焦主业、做好企业经营作为价值提升的核心,通过组织开展投资者线上交流和实地调研、参加证券机构策略会、召开网上业绩说明会、互动易、投资者热线、投资者集体接待日等方式,与投资者保持良性互动,努力提高公司在资本市场的形象。
报告期内,公司积极实施第三期股份回购,回购资金2998.26万元,回购公司股份315.77万股,占公司总股本约
1.46%;公司年中最高股价和市值,较年初增长38.69%,跑赢大势大盘;新增2家证券机构发表首次覆盖研报,上市至今累计26家机构覆盖公司,累计发表研报135篇;全年37批次、200人次调研公司,创历史新高;根据全景数据统计,2023年10月-2024年2月,公司被调研次数在安徽上市公司中位居首位,调研家数位于安徽上市公司前列。
在2023年11月份发布的《安徽上市公司发展报告(2023)》暨“安徽上市公司系列榜单”中,安利股份综合发展能力排名第43位,较上年提升17位,综合业绩、营运能力、创新能力等多项主要指标位于安徽上市公司中上游水平,公益扶贫、ESG绩效等指标处于优秀水平。
8、安全生产绩效良好
2023年,公司围绕“提本安、筑三基”,持续提升基础管理水平,推进安全与职业健康提升项目,开发应用安全管理信息化平台,强化风险预警、隐患清单化和整改落实全闭环管理,安全绩效良好。
报告期内,控股子公司安利新材料获安徽省卫健委、安徽省经信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”。
9、企业活力增强
2023年,公司坚持人力资源是第一资源,以打造金钱、精神、知识“三个小富翁”为目标,积极推行宽带多元的薪酬福利、优良工作环境、员工素质提升、职业生涯发展规划和员工关爱“五大工程”,努力让员工快乐工作、幸福生活,企业凝聚力和向心力增强。
报告期内,公司技术团队获“中国职工技术创新一等奖”,公司部门及员工被推荐获评“安徽省工人先锋号”“安徽工匠”“合肥市金牌职工”“肥西县劳动模范”“肥西工匠”“肥西县职工技术创新成果奖”“肥西县‘五小创新成果’”等。
10、党建引领群团共建
2023年,公司党委着眼全局、科学谋划,围绕“统全局、聚人心、育人才、增活力、促发展”的党建目标,探索建立“政治引领、发展引领、文化引领、队伍引领”的“四个引领”党建工作模式,加强党的建设,以党建引领工、青、妇融合发展、互促共赢。
报告期内,党委书记、董事长姚和平参加中央组织部与中央统战部、全国工商联联合主办的全国民营企业党组织书记培训示范班学习;受邀参加全省市委书记抓基层党建工作述职评议会议,对安徽省16位市委书记等述职人员现场评议。芜湖无为市非公经济和社会组织示范培训班走进安利股份;合肥市民营企业工会规范化建设暨现场观摩交流会、湖南省长沙市雨花区工会考察团走进安利股份;在省委组织部非公工委的组织下,公司党委赴滁州市定远县池河镇红心沛村走访慰问;与合燃华润燃气公司、合肥荣事达集团等开展国企民企党建共建活动。
报告期内,公司工会获全国工商联、国家人社部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”,获全国总工会授予的“全国工会职工书屋示范点”称号;公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰为“安徽省级‘双强六好’非公企业党组织”;公司母婴室获省级示范性“阳光家园”。
(三)报告期至本报告披露前公司通过客户认证和主要资质荣誉情况
1、市场客户
?公司成为爱步(ECCO)战略性合作供应商(2023年3月);
?公司首次通过李宁实验室认证,通过NIKE、匡威、SATRA、安踏、鸿星尔克等实验室复审(2023年);
?公司获李宁集团“优秀质量奖”、361°集团“优秀供应商”、顾家家居“海外拓展奖”、圣奥集团“品质之星奖”、喜临门“创新奖”、艾力斯特“杰出供应商”(2023年);
?控股子公司安利新材料获万华集团“30年战略合作伙伴奖”(2023年12月);
?公司与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略协议,成为安踏集团战略伙伴(2024年1月);
?公司成为美国安德玛公司装备部供应商(2024年2月);
?控股子公司安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商(2024年2月)。
2、综合管理
(1)国家级
?公司获2022-2023年度全国企业文化优秀成果特等奖(中国企业联合会、中国企业家联合会,2023年12月);?公司入选2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单(国家工信部,2024年1月)。
(2)社会机构和省市级
?公司获“安徽省优秀民营企业”(安徽省委、省政府,2024年2月);
?公司及控股子公司安利新材料连续17年被评为“安徽省A级纳税信誉企业”(国家税务总局安徽省税务局,2023年5月)。
?公司获批“安徽省制造业数字化转型典型示范项目”(安徽省工信厅,2023年6月);
?公司获“安徽省智能工厂”(安徽省工信厅,2023年8月);
?公司蝉联“安徽省民营企业制造业综合百强”,入选“安徽省民营企业吸纳就业百强”(安徽省工商联,2023年11月);
?公司蝉联“安徽企业制造业100强”(安徽省企联,2023年11月);
?公司入选“合肥市工业企业亩均效益评价A类企业”(合肥市经信局,2023年7月);
?公司入选“合肥市2023年金融支持‘亩均论英雄’改革白名单A级企业”(合肥市经信局,2024年2月);
?公司入选“工业文化研学实践教育基地”(安徽省工业文化协会,2024年1月);
?姚和平董事长成为连任四届的安徽省人大代表,以及连任两届的安徽省人大财经委员会委员(2023年1月);
?姚和平董事长获“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”(安徽省委、省政府,2023年8月);
?姚和平董事长当选安徽省光彩事业促进会副会长(2023年5月);?姚和平董事长作为安徽省轻工业协会会长,年度考核获“优秀”通报(安徽省工商联,2023年8月);?姚和平董事长获“新时代·新徽商2022年度人物”(安徽省工商联、安徽省电视台,2023年12月);
?姚和平董事长获“工业文化建设领军人物”(安徽省工业文化协会,2024年1月);
?公司获2022年度合肥市经济高质量发展贡献奖(产业发展)先进集体(合肥市委、市政府,2023年11月);
?公司蝉联“2023合肥企业制造业30强”(合肥市企联,2023年11月);?公司获首批“合肥市总部企业认定”(合肥市发改委,2023年12月)。
3、品牌创新
(1)国家级?公司获“国家技术创新示范企业”(国家工信部,2024年1月);?控股子公司安利新材料获“国家级专精特新‘小巨人’企业”(国家工信部,2023年11月);?控股子公司安利新材料获“国家知识产权优势企业”(国家知识产权局,2023年12月);?公司入选首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单(国家知识产权局,2024年1月);?公司获“国家教育部科学技术进步一等奖”(国家教育部,2023年6月);?公司蝉联“中国轻工业科技百强企业”(中国轻工业联合会,2023年7月);
?公司获“2023年塑料行业质量管理先进单位”,公司品管总监获“2023年全国轻工业优秀质量管理者”(中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会,2023年11月);
?公司及控股子公司安利新材料再次通过“国家高新技术企业”认定(安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局,2023年12月);
?公司水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定(中国轻工业联合会,2024年1月)。
(2)社会机构和省市级
?公司第9次入选“安徽省发明专利百强排行榜”(安徽省市场监管局、安徽省科技厅、安徽省教育厅、安徽省工信厅,2023年1月);
?公司获“安徽省出口品牌”(安徽省商务厅,2023年2月);?公司获首批“安徽省标准化创新中心”(安徽省市场监管局,2023年4月);?控股子公司安利新材料获首批“安徽省企业研发中心”认定(安徽省科学技术厅,2023年10月);
?截至目前,公司及控股子公司拥有有效授权专利537项,其中发明专利142项(美国发明专利1项);制定国家和行业标准52项,是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。
4、环保安全
(1)国家级?控股子公司安利新材料产品获“国家绿色设计产品”(国家工信部,2023年3月);?公司获中国工业碳达峰“领跑者”企业(中国工业经济联合会,2024年1月)。
(2)社会机构和省市级
?控股子公司安利新材料获“安徽健康企业”(安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽人社厅、安徽省生态环境厅等八部门,2023年5月);
?公司及控股子公司安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”(安徽省生态环境厅,2023年10月);
?公司获“绿色领跑企业”(中环联合(北京)认证中心,2023年2月);
?公司连续4年高分通过国际HiggFEM环境模块认证(2023年5月)。
5、党工群团
(1)国家级
?公司工会获“全国双爱双评先进企业工会”(全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会,2023年3月);
?公司获“全国工会职工书屋示范点”(全国总工会,2023年12月);
?公司技术团队获“中国职工技术创新一等奖”(全国总工会,2023年12月)。
(2)省市县级
?公司党委被表彰为安徽省级“双强六好”非公企业党组织(安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委,2023年3月);
?公司母婴室获省级示范性“阳光家园”(安徽省总工会,2023年2月);
?公司部门及员工被推荐获评“安徽省工人先锋号”“安徽工匠”“合肥市金牌职工”“肥西县劳动模范”“肥西工匠”“肥西县职工技术创新成果奖”“肥西县‘五小创新成果’”等(省市县工会,2023年)。
6、证券方面
?公司入选2023年上市公司董事会典型实践案例、“一带一路”最佳实践案例和ESG优秀实践案例(中国上市公司协会,2023年);
?公司董事会秘书刘松霞女士连续2年荣获中国上市公司董秘履职评价最高等级5A评级(中国上市公司协会,2023年)。
2、收入与成本
(1)营业收入构成营业收入整体情况
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 |
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 2,000,271,874.99 | 100% | 1,952,744,740.40 | 100% | 2.43% |
分行业 | |||||
合成革行业 | 1,966,075,615.56 | 98.29% | 1,859,236,337.11 | 95.21% | 5.75% |
其他行业 | 34,196,259.43 | 1.71% | 93,508,403.29 | 4.79% | -63.43% |
分产品 | |||||
生态功能性合成革 | 1,851,733,807.14 | 92.57% | 1,731,164,769.40 | 88.65% | 6.96% |
普通合成革 | 114,341,808.42 | 5.72% | 128,071,567.71 | 6.56% | -10.72% |
其他 | 34,196,259.43 | 1.71% | 93,508,403.29 | 4.79% | -63.43% |
分地区 | |||||
国内 | 1,219,553,946.00 | 60.97% | 1,206,497,722.04 | 61.78% | 1.08% |
国外(出口及境外子公司) | 780,717,928.99 | 39.03% | 746,247,018.36 | 38.22% | 4.62% |
分销售模式 | |||||
直销 | 1,751,232,669.26 | 87.55% | 1,719,571,119.13 | 88.06% | 1.84% |
经销 | 249,039,205.73 | 12.45% | 233,173,621.27 | 11.94% | 6.80% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
合成革行业 | 1,966,075,615.56 | 1,553,083,155.20 | 21.01% | 5.75% | -0.01% | 4.55% |
分产品 | ||||||
生态功能性聚氨酯合成革 | 1,851,733,807.14 | 1,453,334,785.96 | 21.51% | 6.96% | 1.14% | 4.51% |
分地区 | ||||||
国内 | 1,219,553,946.00 | 970,801,045.03 | 20.40% | 1.08% | -4.26% | 4.44% |
国外(出口及境外子公司) | 780,717,928.99 | 612,203,882.27 | 21.58% | 4.62% | -2.65% | 5.85% |
分销售模式 | ||||||
直销 | 1,751,232,669.26 | 1,377,447,255.00 | 21.34% | 1.84% | -4.31% | 5.06% |
经销 | 249,039,205.73 | 205,557,672.30 | 17.46% | 6.80% | 1.12% | 4.64% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
人造革合成革行业 | 销售量 | 万米 | 6,113.64 | 5,773.00 | 5.90% |
生产量 | 万米 | 6,113.31 | 5,767.09 | 6.00% | |
库存量 | 万米 | 372.22 | 372.55 | -0.09% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
(5)营业成本构成行业分类行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
合成革行业 | 原材料 | 1,003,467,977.54 | 63.39% | 1,098,030,278.21 | 66.84% | -8.61% |
合成革行业 | 直接人工工资 | 204,727,917.90 | 12.93% | 179,136,531.97 | 10.90% | 14.29% |
合成革行业 | 能源(水,电,天然气) | 178,714,257.85 | 11.29% | 171,213,370.11 | 10.42% | 4.38% |
合成革行业 | 折旧及其他费用 | 196,094,774.01 | 12.39% | 194,465,837.86 | 11.84% | 0.84% |
说明无
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 453,850,503.91 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.69% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 3.88% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户一 | 146,510,771.93 | 7.32% |
2 | 客户二 | 81,336,803.82 | 4.07% |
3 | 客户三 | 77,639,740.97 | 3.88% |
4 | 客户四 | 76,763,432.89 | 3.84% |
5 | 客户五 | 71,599,754.30 | 3.58% |
合计 | -- | 453,850,503.91 | 22.69% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 235,173,888.69 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.53% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一名 | 81,859,686.34 | 8.19% |
2 | 第二名 | 50,279,150.83 | 5.03% |
3 | 第三名 | 37,755,104.05 | 3.78% |
4 | 第四名 | 34,308,224.02 | 3.43% |
5 | 第五名 | 30,971,723.45 | 3.10% |
合计 | -- | 235,173,888.69 | 23.53% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 86,402,291.42 | 71,791,339.79 | 20.35% | 主要因公司与品牌客户合作进一步加大,直销比重大,为加强公司服务、宣传和产品推广,差旅、宣传费用等有所增加所致。 |
管理费用 | 86,525,061.32 | 104,128,699.66 | -16.91% | 主要因上年度第三期员工持股计划董事会召开当日公允价与授予价之间差额1,341.82万元计入费用,本年没有此项费用。 |
财务费用 | 11,241,034.98 | 10,047,139.19 | 11.88% | 主要因报告期内汇率波动幅度较上年收窄,本期汇兑收益减少。公司财务费用保持较低水平。 |
研发费用 | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 | -3.16% | 主要因报告期内原材料价格有所下降,研发投入材料成本减少688.16万元。2023年研发费用占营业收入的比重为6.31%。公司坚持长期主义,坚持品牌引领、创新驱动,研发高强度投入,发展后劲增强。 |
4、研发投入
?适用□不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
高性能、多功能、舒适型、轻量化鞋用聚氨酯合成革及复合材料产品升级开发 | 主要用于功能鞋材 | 已有项目完成并量产,继续开发其他新项目 | 满足特定品类功能鞋材物性要求,具有耐磨、超软、超弹、超轻、透气、透湿、抗菌、防霉等性能,性能更综合、更卓越 | 有利于公司在功能鞋材等领域提高产品竞争力 |
沙发家居用硅基聚氨酯生态皮 | 主要用于沙发家居、工程装饰 | 已有项目完成并量产,继续开发其他新项目 | 满足沙发家居手感柔软、弹性好、皮感强,高耐久耐用、耐磨耐刮、低VOC、低DMF、生态环保、阻燃、抗菌、防霉等特性 | 有利于公司在沙发家居领域提高产品竞争力 |
电子产品用水性无溶剂聚氨酯合成革及复合材料产品升级开发 | 主要用于手机套、手机背板、平板电脑保护套、键盘以及其他电子产品 | 已有项目完成并量产,继续开发其他新项目 | 满足消费电子项目轻量化、时尚化,卓越的物理机械性能、化学性能和生态环保等要求,以及优异的肤感、手感和质感等特性 | 有利于公司在消费电子领域提高产品竞争力 |
TPU热塑性聚氨酯产品开发 | 主要用于功能鞋材、电子产品 | 已有项目完成并量产,继续开发其他新项目 | 满足特定品类功能鞋材、消费电子项目轻量化、时尚化,高弹性、耐久耐用、耐水解、耐折、耐低温以及卓越的环保性能等要求 | 有利于公司在全球中高端功能鞋材、消费电子、体育装备领域提高产品竞争力 |
汽车内饰用聚氨酯合成革及复合材料产品开发 | 主要用于汽车座椅、门板和仪表台等包覆制作 | 已有项目完成并一定量产,继续开发其他新项目 | 满足座椅、门板、仪表板产品轻量化、时尚化,卓越的耐磨耐刮、耐水解、耐寒、阻燃、耐高温、耐低温、耐老化等物性和化性,低VOC、低DMF、无气味等生态环保要求,以及优异的肤感、手感和质感等,满足汽车内饰包覆加工要求 | 有利于公司在汽车内饰领域提高产品竞争力 |
生物基聚氨酯合成革 | 主要用于功能鞋材、 | 已有项目完成并小批 | 满足功能鞋材、沙发 | 有利于公司在功能鞋 |
及复合材料产品开发 | 手袋箱包、沙发家居、工程装饰、电子产品等领域 | 量产,继续开发其他新项目 | 家居、工程装饰、消费电子、手袋箱包等领域的合成革及复合材料原料来源可再生,低碳环保,是未来可持续发展的方向;并满足加工要求 | 材、沙发家居、工程装饰、消费电子、手袋箱包等领域提高产品竞争力 |
回收再生聚氨酯合成革及复合材料产品开发 | 主要用于功能鞋材、体育装备、沙发家居、电子产品、汽车内饰等领域 | 已有项目完成并小批量产,继续开发其他新项目 | 满足功能鞋材、体育装备、沙发家居、电子产品、汽车内饰当前低碳环保,资源循环再利用的环保理念,同时满足各品类产品物性要求和加工要求 | 有利于公司在功能鞋材、体育装备、沙发家居、消费电子、汽车内饰等领域提高产品竞争力 |
公司研发人员情况
2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 474 | 462 | 2.60% |
研发人员数量占比 | 16.08% | 17.27% | -1.19% |
研发人员学历 | |||
本科 | 168 | 166 | 1.21% |
硕士 | 32 | 30 | 6.67% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 53 | 73 | -27.40% |
30~40岁 | 229 | 245 | -6.53% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
研发投入金额(元) | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 | 127,704,651.10 |
研发投入占营业收入比例 | 6.31% | 6.67% | 6.24% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,698,149,259.15 | 1,578,852,306.21 | 7.56% |
经营活动现金流出小计 | 1,393,897,792.83 | 1,363,205,547.34 | 2.25% |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,251,466.32 | 215,646,758.87 | 41.09% |
投资活动现金流入小计 | 57,672,879.57 | 100,340,904.91 | -42.52% |
投资活动现金流出小计 | 112,061,806.72 | 90,790,052.27 | 23.43% |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,388,927.15 | 9,550,852.64 | -669.47% |
筹资活动现金流入小计 | 130,336,800.00 | 223,683,704.39 | -41.73% |
筹资活动现金流出小计 | 362,845,441.80 | 324,626,690.38 | 11.77% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232,508,641.80 | -100,942,985.99 | -130.34% |
现金及现金等价物净增加额 | 17,963,806.63 | 137,016,966.32 | -86.89% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额:较上年增加8,860.47万元。主要因公司积极开发经营市场所需求的高新技术产品,产品技术含量和附加值有所提高,加强存货管理,加强应收管理,控制应付,销售资金回笼加快,销售回款完成良好。
(2)投资活动产生的现金流量净额:较上年减少6,393.98万元。主要原因一是本期增加购买中融信托理财产品4,000万元人民币;二是本期收到金寨路厂区土地房产收储款较上年减少5,491.90万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额:较上年减少13,156.56万元。主要因报告期内本期资金充足,公司为减少利息支出,主动压缩贷款规模1.35亿元,以及回购股份支出2,998.77万元所致;报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用?不适用
五、非主营业务情况
□适用?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 446,505,432.95 | 20.37% | 428,078,276.06 | 18.69% | 1.68% | |
应收账款 | 271,055,271.90 | 12.36% | 209,252,665.67 | 9.13% | 3.23% | |
存货 | 325,558,011.22 | 14.85% | 378,754,374.38 | 16.53% | -1.68% | |
固定资产 | 895,926,613.49 | 40.87% | 967,903,883.56 | 42.25% | -1.38% | |
在建工程 | 6,622,404.03 | 0.30% | 14,483,003.95 | 0.63% | -0.33% | |
短期借款 | 133,334,023.66 | 6.08% | 167,852,861.79 | 7.33% | -1.25% | |
合同负债 | 15,398,065.0 | 0.70% | 18,479,560.8 | 0.81% | -0.11% |
7 | 5 | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | -20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
应收款项融资 | 110,031,827.38 | -20,715,956.41 | 89,315,870.97 | |||||
上述合计 | 110,031,827.38 | -20,000,000.00 | 40,000,000.00 | -20,715,956.41 | 109,315,870.97 | |||
金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
1、报告期内,公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”,两笔共计4,000万元人民币。详见:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-032、2023-039);截至本公告披露日,上述信托产品已逾期、尚未兑付。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性,公司将该信托产品的账面价值调整为2,000万元。
2、应收款项融资其他变动主要是收到银行承兑汇票及背书所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告”第十节财务报告“之”七、合并财务报表项目注释“之”50、所有权或使用权受到限制的资产“的说明。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
112,061,806.72 | 90,790,052.27 | 23.43% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位:元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
安利(越南)材料科技有限公司工厂建设 | 自建 | 是 | 人造革合成革行业 | 1,279,560.67 | 154,866,789.01 | 资本金投入、自筹资金 | 90.00% | 19,800,000.00 | -32,956,316.75 | 2021年以来,原材料价格大幅上涨,货柜紧张、运费上涨,全球供应链紧张;国内运输不畅,物流受阻;与此同时,越南国内也严格控制人员流动。受此影响,安利越南建设项目受到严重影响,项目进展明显受阻。截至报告期末,安利越南2条生产线已投产,推进本地化管理,积极开拓市场,推进品牌客户在安利越南的认证。2024年,安利越南各项 | 2017年07月06日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》(公告编号:2017-027)。 |
要素基本整合完成,进入耐克全球鞋用材料供应商体系,正积极推进安利越南耐克实验室认证,努力争取耐克更多的订单,同时积极推进剩余2条生产线的建设,计划于2024年下半年投产。 | |||||||||||
生态功能性聚氨酯合成革提标升级项目 | 自建 | 是 | 人造革合成革行业 | 15,704,627.03 | 30,357,526.13 | 自有及自筹资金 | 100.00% | 61,814,000.00 | 无。 | 2022年03月29日 |
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目的公告》(公告编号:
2022-027)。
合计 | -- | -- | -- | 16,984,187.70 | 185,224,315.14 | -- | -- | 81,614,000.00 | -32,956,316.75 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 子公司 | 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其他化工原料。主营产品为聚氨酯树脂 | 41,450,000 | 263,000,198.37 | 203,406,199.17 | 505,258,649.11 | 10,303,790.34 | 8,973,297.71 |
安利(越南)材料科技有限公司 | 子公司 | 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨酯树脂、色料,以及其他聚氨酯复合材料等 | 235,189,928.83 | 224,275,530.62 | 202,800,669.56 | 36,646,546.77 | -20,618,623.85 | -20,618,623.85 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明报告期内,公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司、安利俄罗斯有限责任公司(ANLIRUS,LLC)、安利(越南)材料科技有限公司(ANLI(VIETNAM)MATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD.)3家控股子公司,无其他参股或控股公司。
(1)合肥安利聚氨酯新材料有限公司
①成立时间:1994年12月30日
②注册地址:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口)
③法定代表人:王义峰
④统一社会信用代码:91340100149113345D
⑤公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
⑥经营范围:生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其他化工原料。
⑦注册资本:4,145万元人民币
(2)安利俄罗斯有限责任公司(ANLIRUS,LLC)
①成立时间:2016年9月29日
②注册地址:142350,莫斯科州契诃夫地区伊瓦奇科沃村森林街14号1号领地125栋房屋。
③法定代表人:巴赫杰耶夫?马克西姆?叶夫根尼耶维奇
④注册号码:1165048051772
⑤公司类型:有限责任公司
⑥经营范围:合成革与皮革生产加工及染色等。
⑦注册资本:36,700,000卢布
(3)安利(越南)材料科技有限公司(ANLI(VIETNAM)MATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD.)
①成立时间:2017年11月28日
②注册地址:越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路VSIPII-A22号
③法定代表人:杨滁光
④营业编码:3702620659
⑤公司类型:有限责任公司
⑥经营范围:研发、生产和销售生态功能性人造革、合成革及原料(树脂、溶剂、色料、基布等),以及其他聚氨酯复合材料等。
⑦注册资本:805,457,792,000越南盾
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)未来发展战略目标及2024年主要经营计划
1、整体战略目标公司以聚氨酯合成革及复合材料为主业,在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下,以“市场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队制胜”为核心价值观,以先进的工艺技术和高新美好材料,造福社会,努力满足全球不断变化的市场需求,努力打造高质量发展、创造美好价值的企业,努力成为“让员工自豪、受社会尊敬,具有国际竞争力和影响力”的企业,奋力实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的美好愿景。“十四五”期间,公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。公司“十四五”期间的产能规划,是一个逐步提升的过程,是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标,受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响,具有一定不确定性。
2、2024年主要经营计划2024年,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,国内有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险挑战仍然较多,部分中小企业经营困难。总体而言,公司发展面临的环境,仍是机遇和挑战并存,机遇大于挑战。
公司战略清晰,文化先进,规模领先,技术领军,品牌响亮,客户优质,产品卓越,绿色生态,管理良好,全球布局,发展要素整合良好,资源、条件和能力优良,综合实力全球领先;公司客户和产品结构优化,转型升级成效初显,与更多国内外品牌客户合作深化,与竞争对手进一步拉开差距;公司产品在沙发家居、汽车内饰、消费电子等领域扩大应用,TPU新产品在国内外高端运动品牌影响提升。
总体而言,公司形好看、势看好,其时已至,其局已成,其势在我,发展向上、向好、向前的态势趋势明显。综合来看,公司处于厚积薄发、大有可为的重要战略机遇期,未来空间广阔,动能强劲,增长可期。
2024年,公司发展总体指导思想是:以经济效益为中心,以高速高效、高质量发展为主线,坚持“目标导向、品牌引领、创新驱动、绿色生态、智慧管理、智能制造、和谐关系、员工幸福”的发展方式,坚持“九个统筹发展”的总方针,即“速度与效益统筹、增量与提质统筹、增收与节支统筹、开发与营销统筹、国内市场与国际市场统筹、市场与现场统筹、企业管理与管理企业统筹、内涵提升与外延扩大统筹、增利与增薪统筹”,推动“2+4”全品类同向发力、形成合力;统筹好“规模、品种、质量、速度、生态、效益”的关系,优结构、提质量、增效益,努力把安利打造成“成长型、效益型、价值型”企业,进一步增强企业综合实力,为实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”愿景,不懈努力奋斗。
3、2024年公司重点工作
2024年,公司将重点开展如下工作:
(1)市场营销
市场与营销工作是公司2024年头等重要工作,围绕努力扩大销量和销售收入来开展,在做大总量的同时不断调整优化结构,促进公司转型升级,抢占全球技术高地、市场高地,提升公司核心价值能力,增强发展质量和发展后劲。
一是坚持“大客户”战略,积极推进客户和产品转型升级。加大市场开拓和促销力度,把有效的价值客户做深、做透和做大;在服务好现有客户的同时,重视新兴市场和新兴客户的拓展。
二是建立“重点发展、重点成长、重点培育”客户梯度体系,牢牢紧盯耐克、苹果、彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步、芝华仕、比亚迪等重点发展客户,积极拓展长城、小鹏等重点成长客户,联系接洽阿迪达斯、NB、昂跑、HOKA等重点培育客户。
三是统筹好国内国际两个市场、两种资源,推进内外贸经营一体化、安利股份总部和安利越南经营一体化,发挥公司整体优势。
(2)产品技术
2024年,公司坚持品牌向上,坚持中高端市场定位,以新优产品参与市场竞争,开发创新“顶天立地”、精准有效,打造有竞争力、有后劲的工艺技术。
一是一手抓大众市场和常规产品的增产增量,一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售,升级客户层级,提高优质客户和产品占比。
二是一切以市场为中心,整合开发优化更多、更适合市场需求的产品,丰富产品层次,紧紧抓住汽车内饰、消费电子,以及TPU在高端运动鞋材中应用扩大的重大机遇,紧紧抓住沙发家居、运动休闲品牌向越南转移的重大机遇。
三是对外跨界联合、融合、整合各种资源,积极引入新材料,加强产品和技术储备,推进新工艺、新技术应用,展现公司研发实力和竞争力。
(3)降本减耗
2024年,公司在重点推进精益生产的基础上,进一步提高生产运行效率,压缩原辅材料库存,提高资产利用率,降低综合生产成本。努力降低采购成本,提升采购水平;加强节能降耗,优化产品配方设计成本;努力降低费用,提高经营效率;提高生产速度,进一步改进交期;加快工程项目建设和技改速度,加强资产管理,加速资金回笼,减少应收账款,提高资产运营速度。
(4)质量提升
2024年,公司将进一步加强产品质量管理,提升全员质量意识,推进全面质量管理,追求魅力质量,努力实现良好的品牌美誉度和知名度。一是重视质量事前预防,加强供应商管理和原材料检测,确保原材料检测准确性;二是加大质量事中控制,加强生产过程作业规范、生产工艺和产品配方标准的监督检查,推进完成重点产品的标准制修订,建立或优化产品检验方法;三是推进质量事后改进,持续推进质量改善活动,成立攻关小组,并组织制定常见质量问题的控制手册,细化控制措施;四是开展各项质量提升活动,完善质量管理体系。
(5)项目建设
2024年,公司将积极推进产能结构优化,计划技改升级2条湿法生产线,新增2条干法复合型生产线,增加水性、无溶剂产能;加快推进控股子公司安利越南剩余2条生产线建设投产,努力开拓销售渠道,努力扩大销售收入,奋力实现良好的经济效益;有序推进重点技改升级项目,提升公司设备工艺技术水平。
(二)公司面临的主要风险
1、宏观环境复杂多变的风险
2024年,世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险挑战仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰,部分中小企业经营困难。但经济增长是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。公司生产经营虽然面临一定风险挑战,但挑战与机遇并存,机遇大于挑战。
应对措施:公司坚持品牌引领、创新驱动,外抓市场,坚持大客户战略,进一步优化客户结构、产品结构;内抓管理,提升经营管理能力与水平。统筹好国内国际两个市场、两种资源,推进内外贸经营一体化、安利股份总部和安利越南经营一体化,发挥公司整体优势。特别是利用好安利越南发展平台,增强企业应变能力和国际竞争能力,积极化解外部环境复杂多变对公司生产经营产生的不利影响。
2、产能不能充分利用的风险
随着安利越南等新增项目投产,公司运行成本和费用将增加。如果市场需求情况发生变化,或市场开拓不力,则会导致产能不能充分利用、项目未能如期产生效益的风险。
应对措施:公司积极开拓市场、开发客户,加强与国内外品牌客户的联系合作,多接订单,扩大销售;同时加强对安利越南的管理与考核,积极推进品牌客户在安利越南的认证,努力实现安利越南2024年止亏并盈利。
3、原材料价格波动上涨的风险
公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等,采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等,基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料来自于石油、煤、天然气等相关衍生品和副产品,其价格会随着本身供求关系和石油、煤、天然气价格波动而波动。此外,部分原材料可能还存在由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因,导致供应中断、供应不及时和成本波动上升等风险。
公司产品的价格相对于原材料价格变动,传导至下游客户具有一定的滞后性,因此存在短期内不能完全抵消原材料成本波动上升所带来的经营风险。另外,由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高,如果原材料价格波动上涨,
原材料采购将占用更多的资金,从而增加公司的流动资金压力。同时,如果原材料价格上升,会增大产品销售成本的基数,从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。
公司是全球行业内的龙头企业,具有稳定良好的供应渠道和议价能力,对部分品牌客户、中小客户,以及自主开发的生态功能性差异化产品的定价话语权日渐提高,竞争优势显现。公司主要采取以下措施化解主要原材料价格波动带来的风险:一是密切关注和准确分析行情,比价议价,择优采购,合理储备原材料;二是整合优化供应链,稳定供应渠道,保障原材料供应;三是综合客户需求、竞品情况、应用领域、毛利率等,采取灵活、审慎的综合定价模式,使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应,并快速传导给下游客户;四是积极开发个性化、差异化产品,提升产品技术含量与附加值,产品和客户结构优化升级,迈向中高端。
4、环保风险
近年来,国家对环保管控标准愈加严格,当地环保部门对公司废气、废水等监测力度加大,公司厂区区域面积大,所处位置属于合肥经开区、合肥高新区、肥西经开区三地行政监管交接区域,周边工业企业800家左右,生态环境复杂。
由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例(化工原料成本占总成本比约为50%左右),且公司规模较大,生产过程中需要实施严格的环保措施。如果环保措施不当,公司可能面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外,随着社会对环保的重视程度增加,国家生态环保的法律法规更趋严格,同时公司主要客户均为国内外知名企业,对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此,公司可能需要增加相应的环保投入,提升环保管理水平,一定程度上可能会增加公司的经营成本。
应对措施:公司坚持“环保至上、绿色发展”的理念,以及“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念,自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规,公司生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度,同时,按照生产与生态环境协调发展的原则,积极开发应用水性、无溶剂、硅基、回收再生等具有国际先进水平的绿色工艺技术,从源头和本质上减少污染;加大环保技改投入,大力推进生产设备自动化、信息化和智能化建设,生产设备工艺保持国内一流、全球领先水平。
自安利工业园建设以来,公司积极推行清洁生产工艺和绿色生产,拥有国际先进的环保技术和设备,有效治理废水、废气、固废等,实现污染物的实时监控、达标和减量排放。公司污染物排放显著低于政府核定标准和全国同行业平均水平,环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。2020-2023年,公司万元产值综合能耗分别为0.20吨标准煤/万元、0.17吨标准煤/万元,0.16吨标准煤/万元、0.159吨标准煤/万元,在安徽省规模以上工业企业及全国同行业企业中均居领先水平。
5、安全生产风险
公司在生产过程中和项目建设中风险危险源较多,使用较多的化工材料,使用天然气作为锅炉动力源,安全管理压力大,如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽,或员工操作不当,均可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司生产经营,并可能造成较大的经济损失;此外,公司还存在有限空间作业、机械伤害、电气伤害等安全风险。
应对措施:公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念,全面落实安全生产责任制,强化安全生产管理,建立健全机制,实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理;加大安全生产投入,通过自动化升级改造,推进自动联锁控制装置、物料管道输送和自动灌装系统等应用,提高设备本质安全;加强动火、吊装等特殊作业管理;常态化开展月度安全检查、节假日安全检查、专项安全检查、夜间督查、中高层管理人员带班值班、部门和班组的日常检查等,开发应用安全管理信息化平台,强化风险预警、隐患清单化和整改落实;聘请专业资质公司对消防系统、锅炉、电梯、压力容器、压力管道、安全仪器仪表定期维护和检验;定期开展全员安全教育培训、安全文化活动及应急演练,提升全员安全意识,营造良好的安全文化氛围。此外,公司与控股子公司安利新材料已投保企业财产险,安利新材料投保安全生产责任险,有效化解企业安全生产风险。
公司通过安徽省二级安全生产标准化评审,荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号,成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”,跻身安徽省安监局授予的“安徽省安全文化建设示范企业”行列,是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”;安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”,获安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”,公司安全生产工作总体良好。
6、天然气供应和成本费用波动上涨风险
公司于2017年完成清洁能源天然气技术应用和改造,对公司动力系统进行升级,更换燃煤锅炉为燃气锅炉,由合肥合燃华润燃气有限公司供应天然气。与煤炭等传统能源相比,天然气能源价格较高,具有一定市场垄断性,且在天然气使用旺季,国家和合肥地区天然气可能会供应短缺,可能存在“限供”和天然气价格上涨的风险,一定程度上影响公司生产经营,增加能源成本。
2022年以来,能源价格大幅上涨。2023年,随着俄乌冲突等地缘政治局势僵持,天然气价格仍处于高位。国内外天然气市场变化,将影响公司经营成本费用和经营性利润。
应对措施:公司推进工艺技术改造升级,优化产品结构,积极开发经营水性、无溶剂、TPU、回收再生等产品,以及轻量化、减量化新材料,节约能源,减少排放;同时加强能耗管控,提高劳动生产效率,努力降低企业经营成本费用。此外,积极发展大客户,提高产品技术含量和附加值,提升公司应变能力和获利能力。
公司天然气供应商合肥合燃华润燃气有限公司,其管道天然气供应规模在安徽省城市供气行业中排名第一,供气保障和应急调峰能力突出,供应渠道多元,是安徽省有实力的供气企业,公司与其建立了良好的合作关系,有利于稳定天然气供应,一定程度上缓解公司经营成本压力。
7、汇率波动风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面:一是公司出口业务比重较大,汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响;二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口,汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。
应对措施:汇率变化是系统风险,公司主要通过加大国内市场开拓力度,以减少对出口业务的依赖程度;尽可能将外币收入、资产,与外币支出、负债进行合理配置,规避汇率波动带来的风险;积极开发新产品,以差异化新产品参与市场竞争,提高产品技术含量和附加值等措施,以化解汇率波动对公司经营业绩的影响。
8、信托产品兑付风险
报告期内,公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”,两笔共计4,000万元人民币,到期日分别为2023年11月8日、2023年12月27日。截至本公告披露日,该信托产品已逾期、尚未兑付,对公司利润产生一定不利影响。
应对措施:基于谨慎性原则,公司对上述逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失2,000万元,将该信托产品的账面价值调整为2,000万元。公司正在积极联系各相关方,督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益,密切关注理财产品的回款进展情况,并及时履行信息披露义务。同时,公司保留采用法律等其他维权手段的权利,尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。
目前,公司经营正常、资产充足、财务状况稳健、现金流充裕,该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年02月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、华西证券:唐爽爽、方梦宇;2、中泰证券:陈泉。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-001) |
2023年04月10日 | 公司 | 网络平台线上交流 | 个人 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参加公司2022年度业绩说明会的30名投资 | 1、董事长姚和平介绍公司基本情况、2022年度工作主要特点及公司未来发展展 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号: |
者 | 望;2、回答投资者提问。 | 2023-002) | ||||
2023年04月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证券:马群星 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-003) |
2023年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、人保资产:田垒;2、诺安基金:张伟民 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-004) |
2023年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、国泰基金:程洲、钱晓杰;2、民生证券:刘海荣、李金凤;3、招商证券:赵晨曦。 | 1、参观公司展厅、研发检测中心;2、董事长姚和平简要介绍2023年一季度经营情况;3、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-005) |
2023年06月01日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、源峰基金:陈元君;2、宏道投资:李蒙;3、阿玛拉资本:陈亮、庄东杰;4、启元财富:范曜宇。 | 1、参观公司展厅、部分生产车间;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-006) |
2023年06月03日 | 中信证券2023年资本市场论坛现场(合肥) | 其他 | 机构 | 1、国泰君安证券:冯自力;2、中信证券:王子宁。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-007) |
2023年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券:李智 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-008) |
2023年07月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券:汲肖飞 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-009) |
2023年08月29日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华西证券:唐爽爽、王鹤锟 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-010) |
2023年08月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、国金证券:王明辉;2、固禾基金:纪双陆。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-011) |
2023年09月07日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、民生证券:刘海荣、李金凤;2、建信基金:李梦媛。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-012) |
2023年09月12日 | 2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(合肥) | 网络平台线上交流 | 个人 | 公司通过“全景路演”,采用网络远程的方式参加活动的投资者 | 1、交流公司生产经营情况;2、回答投资者提问。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-013) |
2023年09月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德:何雄 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-014) |
2023年09月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 开源证券:蒋跨跃 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-015) |
2023年10月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券:张汪强 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-016) |
2023年10月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、民生证券:刘海荣、李金凤;2、嘉实基金:孟夏。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-017) |
2023年10月 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、国元证 | 交流公司生产 | 巨潮资讯网 |
13日 | 券:许元琨、冯健然、夏毓麟、张欣悦;2、青骊投资:金立伟、毛晓龙、安文杰;3、臻垚基金:梁苡萍。 | 经营情况。 | (www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-018) | |||
2023年10月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、华西证券:唐爽爽、范慧玲;2、浙商证券:李陈佳;信达澳亚基金:吴清宇。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-019) |
2023年10月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、民生证券:刘海荣、李金凤;2、国联安基金:王栋;3、兴银基金:劳开骏;4、东方红资管:向仕杰。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-020) |
2023年11月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、民生证券:李金凤;2、汇丰晋信基金:叶繁。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-021) |
2023年11月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、申万宏源:马昕晔;2、农银汇理:左腾飞、宋磊;3、国联安基金:王栋;4、混沌投资:朱祺凡;5、民生证券:李金凤。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-022) |
2023年11月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、天风证券:孙海洋、刘紫君、张洛瑜等;2、中庚基金:刘晟;3、上海沙钢股权投资:吴越;4、北京鑫翰资本:敖飞;5、创金合信基金:李晗;6、深圳市新思哲投资:范 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-023) |
曜宇;7、长安基金:马影疏;8、宁波幻方量化投资:徐程惠;9、广东正圆投资:张萍;10、西部利得基金:温震宇。 | ||||||
2023年11月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投:卢昊、林伟昊 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-024) |
2023年11月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、信达证券:汲肖飞;2、国泰君安:钟浩;3、海通证券:李智;4、理臻投资:张旭。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-025) |
2023年11月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰柏瑞:李飞 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-026) |
2023年11月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、中金银行(香港)基金管理有限公司:雍兴、曾彦凝;2、蜂投基金:陈正标;3、北京资翼:吴迪、卜毅;4、深圳中嘉科技传媒有限公司:黄溪;5、个人投资者:吴远志。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-027) |
2023年11月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、华创证券:侯星宇;2、申万宏源:梁丹妮。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-028) |
2023年11月23日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 盈峰投资:伍秀婷、李若冰、陈亮、卢 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公 |
倩倩、黄俊驰 | 司投资者关系活动记录表(编号:2023-029) | |||||
2023年11月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保资产:田垒 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-030) |
2023年11月29日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 1、中邮证券:殷先伟、白宇;2、华西证券:王鹤锟;3、东海基金:袁郡。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-031) |
2023年11月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、长江证券:于旭辉;2、国泰基金:陆经纬。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-032) |
2023年12月07日 | 天风证券展望2024年度策略会(深圳) | 其他 | 机构 | 1、天风证券:尉鹏洁;2、诺安基金:赵森。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-033) |
2023年12月07日 | 天风证券展望2024年度策略会(深圳) | 其他 | 机构 | 1、天风证券:尉鹏洁、刘紫君;2、信达澳亚基金:刘维华 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-034) |
2023年12月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、开源证券:金益腾、蒋跨跃;2、拾贝投资:王祥宇;3、淳厚基金:田文天。 | 交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-035) |
2023年12月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、交银施罗德:郭若、杨金金、何雄、王丽婧;2、农银汇理:宋磊、周子涵、刘萌泽。 | 1、参观公司展厅;2、交流公司生产经营情况。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司投资者关系活动记录表(编号:2023-036) |
2023年12月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 1、天风证券:尉鹏洁;2、中泰证 | 1、参观公司展厅、部分生产车间; | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公 |
券:潘云鹤;3、诺安基金:赵森;4、民生加银基金:郭天逸;5、鹏华基金:林伟强;6、广发证券:吴鑫然。 | 2、交流公司生产经营情况。 | 司投资者关系活动记录表(编号:2023-037) |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,结合本公司的具体情况,健全和完善了法人治理制度和内部控制制度,发挥了股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的职能和作用,保障了决策的科学性和有效性,进一步提高了公司治理水平。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的规范性文件的要求,内控制度得到有效落实,各项重大决策均按照制度的规定执行。
(一)关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会决策的情况,也不存在先实施后审议的情况。
(二)关于公司与控股股东
公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
(三)关于董事与董事会
公司第六届董事会设董事12名,其中独立董事4名,董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各专门委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
(四)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和有利于企业持续发展的激励约束机制,使员工收入与工作绩效挂钩;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》,制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》,并负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效评价考核,以及审定薪酬方案,有效发挥绩效考评激励作用。
(六)关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;指定《中国证券报》为公司信息披露的指定媒体;指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者关系,接待来访投资者,回答投资者咨询,增加公司运作的公开性和透明度,确保所有投资者公平获取公司信息。
(七)关于相关利益者
1、公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。
2、投资者关系管理
报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作,不断探索新的沟通渠道和形式,以适应新形势发展对该项工作的要求,增加与广大投资者的沟通机会,提高公司的透明度,保护公司及股东特别是中小股东的利益;指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人,证券部为投资者关系管理职能部门;公司通过设立投资者专线电话、邮箱、网上互动平台、接待投资者实地调研、举办网上业绩说明会、线上投资者交流会、参与机构策略会等方式,保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性,让投资者进一步了解公司生产经营状况,切实保护投资者的合法权益,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备直接面向市场独立经营的能力。
1、业务独立
公司主要从事生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务,拥有从事上述业务完整独立的产、供、销系统和专业人员,具备直接面向市场独立经营的能力,不依赖股东单位及其他关联方。公司控股股东和实际控制人严格履行避免同业竞争承诺。
2、资产独立
公司具备资产的独立性和完整性,截至目前,不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产均具有完全控制支配权。
3、人员独立
公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,公司劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立;不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员均在公司领薪,未有在控股股东单位兼职和领薪的情形。
4、财务独立
公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,实行独立核算,自负盈亏。公司不存在与股东共用银行账户情形,依法独立纳税,依法独立进行财务决策,建立了独立的会计核算体系,制定了相关财务核算等规章制度,在经营活动中,独立支配资金与资产,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
5、机构独立
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度,强化了公司的分权制衡和相互监督,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度,独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受控股股东、其他有关部门、单位或个人的干预,不存在混合经营、合署办公的情形。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.92% | 2023年04月25日 | 2023年04月25日 | 《2022年度股东大会决议公告》(公告编号2023-023);巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
姚和平 | 男 | 62 | 董事长、总经理 | 现任 | 2006年06月28日 | 2024年04月23日 | 143,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,475.00 | 股份未变动 |
钱元美 | 女 | 60 | 董事 | 现任 | 2018年04 | 2024年04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变 |
月24日 | 月23日 | 动 | ||||||||||
王义峰 | 男 | 58 | 董事、副总经理 | 现任 | 2006年06月28日 | 2024年04月23日 | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 | 股份未变动 |
杨滁光 | 男 | 69 | 董事、副总经理 | 现任 | 2006年06月28日 | 2024年04月23日 | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 | 股份未变动 |
陈茂祥 | 男 | 62 | 董事、副总经理 | 现任 | 2021年04月23日 | 2024年04月23日 | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 | 股份未变动 |
黄万里 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 现任 | 2021年04月23日 | 2024年04月23日 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 股份未变动 |
李中亚 | 男 | 34 | 董事 | 现任 | 2021年04月23日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
李新江 | 男 | 51 | 董事、资金总监 | 现任 | 2021年04月23日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
李健 | 男 | 56 | 独立董事 | 离任 | 2017年04月26日 | 2023年04月25日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
李晓玲 | 女 | 66 | 独立董事 | 现任 | 2018年04月24日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
杜杰 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 2018年04月24日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
吕斌 | 男 | 64 | 独立董事 | 现任 | 2018年04月24日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
陈来 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2023年04月25日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
胡家俊 | 男 | 57 | 监事会主席 | 现任 | 2006年06月29日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
李道鹏 | 男 | 53 | 监事 | 现任 | 2006年06月29日 | 2024年04月23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
陈永志 | 男 | 41 | 监事 | 现任 | 2013年05月27 | 2024年04月23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股份未变动 |
日 | 日 | |||||||||||
刘松霞 | 女 | 44 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 2013年06月06日 | 2024年04月23日 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | 股份未变动 |
陈薇薇 | 女 | 48 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 2016年04月06日 | 2024年04月23日 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 股份未变动 |
胡东卫 | 男 | 57 | 副总经理 | 现任 | 2006年06月28日 | 2024年04月23日 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 股份未变动 |
刘兵 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 2017年03月23日 | 2024年04月23日 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 股份未变动 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,475.00 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否
因独立董事李健先生自2017年4月26日起担任本公司独立董事,连续任职已满6年,李健先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
李健 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年04月25日 | 独立董事李健先生自2017年4月26日起担任本公司独立董事,连续任职已满6年,李健先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。 |
陈来 | 独立董事 | 被选举 | 2023年04月25日 | 公司2022年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,选举陈来先生为公司独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
姚和平先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问,享受国务院特殊津贴专家;2023年1月,再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员,是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家,成为连任四届的安徽省人大代表(第十四届、第十三届、第十二届、第十一届),连任两届的安徽省人大财经委员会委员(第十四届、第十三届);是合肥市第十二届政协委员;2020年11月被中共中央、国务院表彰为全国劳动模范,是国家人社部、全国工商联、全国总工会表彰的“全国关爱员工优秀民营企业家”,是2021年4月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业家”,是2023年6月安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”,是安徽省政府表彰的“安徽省优秀企业家”;是安徽省学术和技术带头人、安徽省技术领军人才,入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”,获“新时代·新徽商2022年度人物”,是“安徽省工业文化建设领军人物”;是安徽省工商联副主席、合肥市工商联副主席,是安徽省轻工业协会首任会长、安徽工业经济联合会副会长、安徽省光彩事业促进会副会长、安徽省工业文化协会副会长、安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长,是三所大学兼职硕士生导师、兼职教授。
2011年,姚和平作为双主编编著“全国高等学校工商管理专业应用型教材”《企业管理概论》一书;2022年9月,姚和平著作《胜在有道——民营企业的管理思考与行动》,由中央一级出版社中国经济出版社出版,面向全国公开发行。2023年,由姚和平牵头组织创造的《追求持续发展超越的“有道文化”》,获全国企业文化优秀成果特等奖表彰。
姚和平先生1985年参加工作,历任中国安利人造革有限公司(以下简称“安利人造革”)部门副经理、经理,安徽安利合成革有限公司(以下简称“安利有限”)副总经理、常务副总经理、总经理,安利新材料总经理,本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理,安利投资董事长,安利新材料董事、安利越南董事,安利俄罗斯监察委员会主任委员,港交所上市公司中国新华教育集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席。
姚和平先生曾先后荣获“全国轻工行业劳动模范”“安徽省优秀青年企业家”“安徽省外商投资企业优秀企业家”“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”“安徽省‘115’产业创新团队带头人”“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”“合肥市高质量发展贡献奖先进个人”“合肥市优秀共产党员”“合肥市先进个人”“合肥市专业技术拔尖人才”“合肥市优秀企业家”等荣誉称号;获中国专利优秀奖、安徽省科技进步一等奖一次、全国工商联科技进步二等奖一次,安徽省科技进步二等奖二次、合肥市科学技术杰出贡献奖一次,多次获得合肥市科技进步奖,中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。曾任中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会副会长。
钱元美女士:1964年出生,安徽舒城人,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾先后担任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团公司财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师,合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师,兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理。现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司调研员,安徽国风集团有限公司董事长,安徽国风新材料股份有限公司董事,合肥城建发展股份有限公司董事,合肥市国有资产控股有限公司董事,合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师,本公司董事。
王义峰先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,高级经济师。1985年参加工作,历任安利人造革车间主任、部门经理,安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理,安利新材料董事长,安利越南董事,安利俄罗斯董事,安利投资董事。
王义峰先生曾先后荣获“安徽省劳动模范”、“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号,以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产品的研发工作,获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、安徽省科技进步三等奖一次、安徽省科技进步四等奖一次、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。
杨滁光先生:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授级高级工程师。1982年参加工作,历任安利人造革车间主任、部门经理,安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理,安利新材料董事、副总经理,安利越南董事长,安利俄罗斯董事,安利投资董事,兼职硕士生导师。
杨滁光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目,荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰,获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖,以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。
陈茂祥先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。1988年参加工作,先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、经理,总经理助理。现任本公司董事、副总经理,安利新材料董事、副总经理,安利俄罗斯董事长,安利越南董事,安利投资董事,合肥学院兼职教授。
陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步二等奖等奖励,荣获“合肥市五一劳动奖章”。
黄万里先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师,肥西县第十一届政协委员,是安徽省第四批创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省技术领军人才、省级高层次领军人才、庐州英才。1996年参加工作,历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理,本公司技术开发部经理、技术开发总监。曾负责或参与多项新产品的研发工作,获得中国专利优秀奖、安徽省专利金奖、安徽省科技成果奖,获国家教育部科学技术进步一等奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国工商联科技进步二等奖等奖励。现任本公司董事、副总经理,安利新材料董事、总经理,安利越南董事,安利投资董事。
李中亚先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士,2014年6月参加工作。历任合肥市国有资产控股有限公司投资发展部助理业务员、合肥市产业投资控股(集团)有限公司投资管理部投资经理、高级投资经理、部门副总经理、总经理助理等职,历任合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理、党支部书记等职,现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记,本公司董事。
李新江先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,学士学位,会计师。1994年进入公司工作,历任财务部出纳会计、会计主任、副经理、总监助理、副总监,安利投资财务部经理,现任本公司董事、资金总监,安利投资董事。
李晓玲女士:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计学教授,高级会计师,博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任,工商管理学院教授、硕士生导师、系主任,安徽大学财务处处长,商学院教授、硕士生导师、博士生导师、院长等职务;现为安徽大学退休教授。曾兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省金融会计学会常务理事安徽省注册会计师协会特聘讲师、安徽省侨联特聘专家委员会委员。现任安徽合力股份有限公司(600761)、安徽江淮汽车集团股份有限公司(600418)、华安证券股份有限公司(600909)、龙迅半导体(合肥)股份有限公司(688486)、本公司独立董事。
陈来先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,武汉大学经济学博士,安徽省总会计师协会副会长,合肥市第六批专业技术拔尖人才。出版专著3部,参编(著)著作2部,主持和参与多项国家和省级科研项目,曾获得安徽省教学成果一等奖、安徽省高校优秀成果著作类二等奖等荣誉。历任安徽大学管理学院副教授、教授,安徽大学商学院教授、副院长,安徽大学出版社副社长、社长;现任安徽大学商学院教授,安徽大学财务处处长,本公司独立董事。
杜杰先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管、德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理,现任容诚会计师事
务所管理咨询服务部合伙人,安徽大学商学院、合肥工业大学、北京国家会计学院、北京工商大学特聘硕士导师,本公司独立董事。
吕斌先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士生导师。曾任安徽省界首市第二中学教师、安徽省界首市人民法院民庭助理审判员、安徽省界首市人民法院调研室副主任、原安徽省第三经济律师事务所专职律师。现任安徽大学法学院副教授(退休),安徽皖大律师事务所兼职律师,以及安徽安纳达钛业股份有限公司(002136)、本公司独立董事。
2、公司监事主要工作经历
胡家俊先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师、高级经济师。1990年参加工作,历任合肥市淝河钢窗厂会计,安利有限会计、财务部经理助理、副经理,本公司财务部副经理。现任本公司监事会主席,安利投资监事会主席。
李道鹏先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,香港公开大学工商管理硕士,高级工程师。1995年参加工作,历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理,本公司技术开发部副经理。曾获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励,是肥西县特聘专家。现任本公司监事、成本管控高级总监、调度长、安利投资监事。
陈永志先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2007年7月进入公司管理部工作,现任本公司职工代表监事、管理总监兼管理部经理。2023年,由陈永志先生参与创造的《追求持续发展超越的“有道文化”》,获全国企业文化优秀成果特等奖表彰。
3、公司高级管理人员主要工作经历
姚和平先生,简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。
王义峰先生,简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。
杨滁光先生,简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。
陈茂祥先生:简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。
黄万里先生:简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。
陈薇薇女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,学士学位,中国注册会计师,高级会计师,是合肥市第十七届人大代表,合肥市人大财经委员会委员。1995年进入公司工作,历任公司营销部核算会计、财务部会计、会计主任、副经理、经理,荣获“肥西经开区三八红旗手”荣誉称号。现任本公司副总经理、财务总监,安利越南监察人成员,安利投资董事。
刘松霞女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,学士学位,中国注册会计师,高级经济师、高级会计师。2002年进入公司工作,历任公司管理部秘书、副经理、经理、职工代表监事、管理总监。2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后两次荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励,连续2年获中国上市公司协会“上市公司董事会秘书履职评价”最高等级5A评级,荣获“安徽省优秀董秘”“安徽省勋章董秘”“合肥市五一巾帼标兵”“肥西县三八红旗手”等荣誉;2023年,由刘松霞女士参与创造的《追求持续发展超越的“有道文化”》,获全国企业文化优秀成果特等奖表彰。现任本公司副总经理、董事会秘书,安利越南监事长,安利投资董事。
胡东卫先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级经济师。1985年参加工作,历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员,安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理,本公司营销总监。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司副总经理,安利越南监察人成员,安利投资董事。
刘兵先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,合肥工业大学高分子材料专业工学学士,高级工程师。1997年进入公司工作,历任公司技术员,车间主任、副经理、经理、总监、高级总监,现任公司副总经理,安利投资董事。2016年获合肥市五一劳动奖章荣誉称号,曾负责或参与过多项新产品的研发工作,获得中国专利优秀奖、国家级企业管理现代化创新成果二等奖、轻工业管理现代化创新成果二等奖、安徽省企业管理现代化创新成果一等奖,获国家教育部科学技术进步一等奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖等奖励;2023年获安徽省总工会表彰的“安徽工匠”。在股东单位任职情况?适用□不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
姚和平 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事长 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
王义峰 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
杨滁光 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
陈茂祥 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
黄万里 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
李新江 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2012年04月01日 | 2025年05月13日 | 否 |
胡家俊 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
李道鹏 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 监事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
陈薇薇 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2014年05月20日 | 2025年05月13日 | 否 |
刘松霞 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2013年05月15日 | 2025年05月13日 | 否 |
胡东卫 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
刘兵 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 董事 | 2004年11月18日 | 2025年05月13日 | 否 |
在股东单位任职情况的说明 | 无。 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
姚和平 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 董事 | 2019年03月25日 | 2025年03月24日 | 是 |
姚和平 | 安利俄罗斯有限责任公司 | 监察委员会主任委员 | 2017年11月10日 | 2027年11月10日 | 否 |
姚和平 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 董事 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
姚和平 | 中国新华教育集团有限公司(港交所上市公司) | 独立非执行董事、审核委员会主席 | 2023年11月18日 | 2024年11月17日 | 是 |
钱元美 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 调研员 | 是 | ||
钱元美 | 安徽国风集团有限公司 | 董事长 | 2015年04月21日 | 否 | |
钱元美 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 董事 | 2015年04月22日 | 否 | |
钱元美 | 合肥城建发展股份有限公司 | 董事 | 2021年04月22日 | 2024年4月22日 | 否 |
钱元美 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 董事 | 2015年04月01日 | 否 | |
钱元美 | 合肥市工业投资控股有限公司 | 董事、总会计师 | 2022年06月25日 | 2025年06月25日 | |
王义峰 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 董事长 | 2022年03月24日 | 2025年03月24日 | 是 |
王义峰 | 安利俄罗斯有限责任公司 | 董事 | 2017年06月05日 | 2027年06月05日 | 否 |
王义峰 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 董事 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
杨滁光 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 董事 | 2019年03月25日 | 2025年03月24日 | 是 |
杨滁光 | 安利俄罗斯有限责任公司 | 董事 | 2017年06月05日 | 2027年06月05日 | 否 |
杨滁光 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 董事长 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 是 |
陈茂祥 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 董事、副总经理 | 2019年03月25日 | 2025年03月24日 | 是 |
陈茂祥 | 安利俄罗斯有限责任公司 | 董事长 | 2017年06月05日 | 2027年06月05日 | 否 |
陈茂祥 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 董事 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
黄万里 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 董事 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
黄万里 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 董事、总经理 | 2024年02月06日 | 2025年03月24日 | 否 |
李中亚 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 总经理助理 | 2023年01月01日 | ||
李中亚 | 合肥产投资本创业投资管理有限 | 董事、总经理 | 2023年01月01日 | 是 |
公司 | |||||
李晓玲 | 安徽合力股份有限公司 | 独立董事 | 2021年04月27日 | 2024年04月26日 | 是 |
李晓玲 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年05月14日 | 2025年05月13日 | 是 |
李晓玲 | 华安证券股份有限公司 | 独立董事 | 2022年06月17日 | 2025年06月16日 | 是 |
李晓玲 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月01日 | 2024年12月01日 | 是 |
李健 | 安徽健友律师事务所 | 主任 | 2002年06月01日 | 是 | |
杜杰 | 延安必康制药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月23日 | 2023年03月24日 | 是 |
杜杰 | 容诚会计师事务所管理咨询服务部 | 合伙人 | 2009年03月15日 | 是 | |
吕斌 | 安徽皖大律师事务所 | 兼职律师 | 2010年01月01日 | 是 | |
吕斌 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 独立董事 | 2023年03月08日 | 2026年03月08日 | 是 |
陈来 | 安徽大学商学院 | 教授 | 2010年10月01日 | 是 | |
陈来 | 安徽大学财务处 | 处长 | 2020年06月08日 | 是 | |
刘松霞 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 监事长 | 2017年11月28日 | 2026年11月28日 | 否 |
陈薇薇 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 监察人成员 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
胡东卫 | 安利(越南)材料科技有限公司 | 监察人成员 | 2017年11月28日 | 2026年11月27日 | 否 |
在其他单位任职情况的说明 | 无。 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》等制度考核确定。独立董事津贴依据公司股东大会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司生产经营业绩、发展状况及结合其工作能力、工作表现、岗位职责、岗位贡献、行业薪酬水平等考核确定并发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员报告期所得报酬为税前收入,包括工资、奖金、津贴、社会保险、企业年金、风险保证金等,部分2022年度相关薪酬奖金在2023年初发放,计入2023年度薪酬收入总额。独立董事2023年度薪酬为9万元(含税)/人/年。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
姚和平 | 男 | 62 | 董事长、总经理 | 现任 | 134.03 | 否 |
钱元美 | 女 | 60 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
王义峰 | 男 | 58 | 董事、副总经理 | 现任 | 127.58 | 否 |
杨滁光 | 男 | 69 | 董事、副总经理 | 现任 | 137.74 | 否 |
陈茂祥 | 男 | 62 | 董事、副总经理 | 现任 | 103.26 | 否 |
黄万里 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 现任 | 102.81 | 否 |
李中亚 | 男 | 34 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
李新江 | 男 | 51 | 董事、资金总监 | 现任 | 47.54 | 否 |
李健 | 男 | 56 | 独立董事 | 离任 | 3 | 否 |
李晓玲 | 女 | 66 | 独立董事 | 现任 | 9 | 否 |
杜杰 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 9 | 否 |
吕斌 | 男 | 64 | 独立董事 | 现任 | 9 | 否 |
陈来 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 6 | 否 |
胡家俊 | 男 | 57 | 监事会主席 | 现任 | 70.62 | 否 |
李道鹏 | 男 | 53 | 监事 | 现任 | 93.47 | 否 |
陈永志 | 男 | 41 | 职工代表监事 | 现任 | 44.43 | 否 |
刘松霞 | 女 | 44 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 85.73 | 否 |
陈薇薇 | 女 | 48 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 88.12 | 否 |
胡东卫 | 男 | 57 | 副总经理 | 现任 | 104.17 | 否 |
刘兵 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 96.48 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,271.98 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第六届董事会第十一次会议 | 2023年03月29日 | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十一次会议决议的公告》(编号:2023-007) |
第六届董事会第十二次会议 | 2023年04月25日 | 2023年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十二次会议决议的公告》(编号:2023-027) |
第六届董事会第十三次会议 | 2023年06月27日 | 2023年06月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十三次会议决议的公告》(编号:2023-035) |
第六届董事会第十四次会议 | 2023年08月25日 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年半年度报告》(编号:2023-047) |
第六届董事会第十五次会议 | 2023年10月24日 | 2023年10月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十五次会议决议的公告》(编号:2023-052) |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
姚和平 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
钱元美 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王义峰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
杨滁光 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈茂祥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
黄万里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李中亚 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李新江 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李晓玲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
杜杰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
吕斌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陈来 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
战略发展委员会 | 姚和平、王义峰、杨滁光、钱元美、杜杰 | 2 | 2023年01月05日 | 审议通过了《2023年生产经营管理主要计划》的议案。 | 同意本次《2023年生产经营管理主要计划》的议案,该议案是公司2023年的行动纲领和指引,包含了经营环境形势分析、公司发展指导思想、经营战略、业绩指标计划、各部门工作任务等各个方面,工作任务指标细化明确。 | 定期与公司管理层进行沟通,了解公司经营发展情况。 | 无。 |
战略发展委员会 | 姚和平、王义峰、杨滁光、钱元美、杜杰 | 2023年10月24日 | 审议通过了《关于生态功能性聚氨酯合成革综合提标升级项目》的议案 | 同意公司计划拆除4条湿法聚氨酯合成革生产线,技改提标升级建设4条干法复合型聚氨酯合成革生产线及相应的配套后处理附注生产线等设施。 | 定期与公司管理层进行沟通,了解公司经营发展情况。 | 无。 | |
审计委员会 | 李晓玲、吕斌、李新江 | 5 | 2023年03月24日 | 审议《董事会审计委员会2022年度工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《关于2022年度会计报表的议案》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于公司及子公司2022年度对外担保 | 同意议案内容,并同意将部分议案提交公司董事会审议。 | 无。 | 无。 |
情况的内部审计报告》《关于公司2022年度关联交易业务的内部审计报告》《关于公司及子公司2022年度购买或出售重大资产业务的内部审计报告》《关于公司2022年度重大对外投资项目的内部审计报告》《关于公司2022年度大额资金往来以及与控股股东资金往来情况的内部审计报告》《关于2023年度与控股子公司建立互保关系的议案》《关于聘请2023年度审计机构的议案》《2022年度内部审计工作报告》《2023年度内部审计主要工作计划》。 | |||||||
审计委员会 | 李晓玲、吕斌、李新江 | 2023年04月23日 | 审议《董事会审计委员会2023年一季度工作报告》《关于公司2023年一季度会计报表的议案》《关于对公司及子公司2023年一季度资产减值准备计提金额的内部审计报告》《2023年一季度内 | 同意议案内容,并同意将部分议案提交公司董事会审议。 | 无。 | 无。 |
部审计工作报告》《2023年二季度内部审计主要工作计划》。 | |||||||
审计委员会 | 李晓玲、吕斌、李新江 | 2023年08月25日 | 审议《董事会审计委员会2023年二季度工作报告》《关于公司2023年半年度财务报表的议案》《关于公司及子公司2023年上半年对外担保情况的内部审计报告》《关于公司2023年上半年关联交易业务的内部审计报告》《关于公司2023年上半年购买或出售重大资产业务的内部审计报告》《关于公司2023年上半年重大对外投资项目的内部审查报告》《关于公司2023年上半年大额资金往来以及与控股股东资金往来情况的内部审计报告》《2023年二季度内部审计主要工作报告》。 | 同意议案内容,并同意将部分议案提交公司董事会审议。 | 无。 | 无。 | |
审计委员会 | 李晓玲、吕斌、李新江 | 2023年10月24日 | 审议《董事会审计委员会2023年三季度工作报告》《关于公司2023年三季度财务报表的议案》《2023 | 同意议案内容,并同意将部分议案提交公司董事会审议。 | 无。 | 无。 |
年三季度内部审计主要工作报告》。 | ||||
审计委员会 | 李晓玲、吕斌、李新江 | 2023年12月29日 |
公司董事会审计委员会和大华会计师事务所,就公司2023年度财务报告外部审计工作总体计划进行事前沟通。
同意大华会计师事务所就独立性所做的声明以及沟通事项所作的说明。 | 无 | 无 | |||||
提名委员会 | 李健、李晓玲、姚和平 | 1 | 2023年03月15日 | 审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事》的议案。 | 因独立董事李健先生自2017年4月26日起担任本公司独立董事,截至目前,其连续任职时间即将满6年,为保障公司董事会的正常运作,经控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司推荐,经审查,同意提名陈来先生为本届董事会独立董事候选人。 | 认真审核独立董事候选人的独立性及任职资格。 | 无。 |
薪酬与考核委员会 | 杜杰、李健、李中亚 | 1 | 2023年03月15日 | 审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。 | 2022年,公司董监高人员均能认真履行自己的职责,公司能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行,薪酬考核与实际情况相符,董监高人员的薪酬水平合理、合法。 | 认真审核董事、监事、高级管理人员的薪酬情况,切实履行独立董事职责。 | 无。 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 2,587 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 361 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 2,948 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,948 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 1,648 |
销售人员 | 239 |
技术人员 | 304 |
财务人员 | 31 |
行政人员 | 91 |
生管人员 | 156 |
设备人员 | 169 |
采购人员 | 18 |
环保人员 | 40 |
安全人员 | 29 |
品管人员 | 223 |
合计 | 2,948 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生及以上 | 85 |
本科 | 554 |
专科 | 645 |
专科以下 | 1,664 |
合计 | 2,948 |
2、薪酬政策
公司以奋斗者为本,以绩效为本,坚持“效率优先、兼顾公平”的原则,坚持激励与约束相结合,坚持职、责、权、利相统一,在公司生产经营发展和效率效益提高的基础上,努力为员工提供宽带、多元和复合的薪酬福利体系,增强企业的向心力、凝聚力,促进企业持续健康发展。
3、培训计划公司紧密结合战略目标及经营计划目标,系统制定员工培训计划,努力打造学习型组织。公司持续开展新员工入职培训、岗位技能提升培训,推进新进管理及专业技术人员培养“启航”计划,打造“1年培养、5步辅导、3轮考核”的“153培养模式”,强化轮岗实习;开展骨干员工“引航”培养计划,邀请专家学者及优秀企业的管理骨干到公司授课,组织管理技术骨干参加境内外展会、学习考察,赴优秀企业学习交流,努力提升员工素质。
4、劳务外包情况
?适用□不适用
劳务外包的工时总数(小时) | 27,144 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 714,765.00 |
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和程序实施利润分配,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
经公司第六届董事会第十一次会议提议,2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司2022年度利润分配方案为:以截至2022年12月31日公司总股本21,698.7万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.3元人民币(含税),共分配现金股利4,990.7010万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;本次分配暂不进行资本公积转增股本。
公司于2023年5月23日发出《2022年年度权益分派实施公告》,权益分派股权登记日为:2023年5月30日,除权除息日为:2023年5月31日。
2021-2023年度,公司保持了积极稳定的利润分配方案,累计现金分红占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的105.65%。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措: | 不适用 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.3 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 213,829,300 |
现金分红金额(元)(含税) | 27,797,809.00 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 29,982,660.99 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 57,780,469.99 |
可分配利润(元) | 70,823,767.10 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币(含税)。本次分配暂不进行资本公积转增股本。截至本次董事会议召开日,公司现有总股本216,987,000股,剔除公司目前回购专户的股份余额3,157,700股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共213,829,300股,以此为基数计算,共计分配现金股利2,779.7809万元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为39.25%。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。公司于2024年3月28日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,审议程序符合相关规定。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用□不适用
1、股权激励
公司报告期内无股权激励计划。董事、高级管理人员获得的股权激励
□适用?不适用高级管理人员的考评机制及激励情况
公司以奋斗者为本,以绩效为本,坚持“效率优先、兼顾公平”,努力建立科学合理的考核评价与激励机制,努力构建企业与员工利益共同体和命运共同体,增强企业凝聚力和向心力。
公司与中高层管理人员签订年度目标考核协议,进行日常实时考核、年中考核和年终考核,围绕德、能、勤、绩等要素,重点突出以业绩为导向,结合目标绩效完成情况、实时考核评议情况、年度公开述职和全视角评议等情况,以及出勤、敬业态度、工作技能等因素,对其进行全方位、多维度的综合评议评价考核,提升中高层管理人员工作积极性和工作能力,强化责任意识和发展意识,促进工作目标完成。
此外,公司对核心经营管理团队采取长期激励措施,高级管理人员间接持股和直接持有一定份额的股票,以及公司推进实施员工持股计划,努力促进形成经营管理团队与公司发展共存共荣、风险共担、利益共享的激励约束机制,进一步激发企业发展活力。
2、员工持股计划的实施情况?适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数(股) | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
公司董事(不含独立董事)、监事和中高层管理人员,公司及控股子公司的技术、营销、生产、管理等关键岗位的核心骨干,以及公司及控股子公司其他有特殊专业技能或重要贡献的员工。 | 493 | 4,508,800 | 无 | 2.08% | 员工的合法薪酬及法律法规允许的其他方式。具体包括:1、员工的自筹资金。2、控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司提供的借款。 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
姓名 | 职务 | 报告期初持股数(股) | 报告期末持股数(股) | 占上市公司股本总额的比例 |
姚和平 | 董事长、总经理 | 0 | 537,000 | 0.25% |
王义峰 | 董事、副总经理 | 0 | 184,500 | 0.09% |
杨滁光 | 董事、副总经理 | 0 | 184,500 | 0.09% |
陈茂祥 | 董事、副总经理 | 0 | 184,500 | 0.09% |
黄万里 | 董事、副总经理 | 0 | 69,700 | 0.03% |
李新江 | 董事 | 0 | 20,500 | 0.01% |
胡东卫 | 副总经理 | 0 | 69,700 | 0.03% |
刘兵 | 副总经理 | 0 | 69,700 | 0.03% |
刘松霞 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 65,600 | 0.03% |
陈薇薇 | 副总经理兼财务总监 | 0 | 65,600 | 0.03% |
胡家俊 | 监事会主席 | 0 | 30,700 | 0.01% |
李道鹏 | 监事 | 0 | 51,200 | 0.02% |
陈永志 | 监事 | 0 | 20,500 | 0.01% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用?不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用?不适用报告期内股东权利行使的情况报告期内无特别情况报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用?不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用?不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用?不适用其他说明:
3、其他员工激励措施
□适用?不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
内部控制建设情况:
公司重视内部控制体系建设,努力提高内控管理水平。报告期内,公司根据法律法规要求,持续更新治理相关内控制度,分别是《股份变动管理制度》《独立董事任职及议事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。根据公司经营发展需要,制定并发布《安利股份供用电安全管理制度》《安利股份天然气应急处置预案》《关于节能减排降碳工作分工的通知》《关于推进标样数字化工作的通知》《关于开展安利越南生产经营视频例会的通知》《关于推进实施质量问题“双归零”的通知》《关于实施应用目标管理的通知》等几十项公司生产经营管理相关内控制度,主要包含安全生产、节能环保、信息系统、内部沟通、综合管理等方面。内部控制实施情况:
公司建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的内部控制体系和机制,贯彻“以战略引领发展、以制度管理企业、以文化凝聚人心”的经营理念,推进全员、全方位、全过程的内部控制管理。公司要求一级管理一级,一级对一级负责,明确决策、执行和监管的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,构建了良好的内控体系。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司董事会进行内部控制有效性评价工作,纳入内部控制评价范围的单位包括公司及各控股子公司,纳入内部控制评价范围的主要业务包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动等方面。报告期内,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在经营管理重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
安利俄罗斯有限责任公司(ANLIRUS,LLC) | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
安利(越南)材料科技有限公司(ANLI | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
(VIETNAM)MATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD.)内部控制评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年03月30日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 《安徽安利材料科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 重大缺陷:严重影响财务基础数据的真实性,导致财务报告完全无法反映业务的实际情况,或造成财务报告重大错报、漏报。重要缺陷:较大影响财务基础数据的真实性,导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况,或造成财务报告重要错报、漏报。一般缺陷:一般影响财务基础数据的真实性,导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况,或造成公司财务报告的错报、漏报未达到重要性水平。 | 重大缺陷:①关键控制缺陷重复出现②对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍,战略规划中的指标几乎全部不能完成③重要业务缺乏制度控制或制度控制实质性失效④对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响⑤公司整体经营效率大大降低⑥公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重⑦媒体出现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除。重要缺陷:①一般控制缺陷重复出现②对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍,战略规划中的关键指标难以完成③重要业务制度控制存在缺陷④对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内无法消除此种影响⑤公司整体经营效率受到严重影响⑥公司关键岗位业务人员流失严重⑦媒体出现负面新闻,涉及局部区域。一般缺陷:①一般控制缺陷零星出现②对公司战略目标的最终实现造成阻碍,战略规划中的非关键指标不能全部完成③一般业务制度控制存在缺陷,④对公司盈利水平的稳步提高造成中等的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响⑤公司整体经营效率受到较大影响⑥公司一般岗位业务人员流失较多⑦媒体出现负面新闻,但影响不大。 |
定量标准 | 重大缺陷:潜在错报金额≥合并会计报表资产总额0.8%,或潜在错报金额≥合并会计报表营业收入1%。重要缺陷:合并会计报表资产总额0.3%≤潜在错报金额<合并会计报表资产总额0.8%,或合并会计报表营业收 | 重大缺陷:直接财产损失金额≥1000万元。重要缺陷:500万元≤直接财产损失金额<1000万元。一般缺陷:100万元≤直接财产损失金额<500万元。 |
入0.5%≤潜在错报金额<合并会计报表营业收入1%。一般缺陷:潜在错报金额<合并会计报表资产总额0.3%,或潜在错报金额<合并会计报表营业收入0.5%。 | ||
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司认真对照公司治理专项自查清单,此前年度专项自查发现问题已于上年度完成整改。报告期内,未发现公司治理实际情况与法律、行政法规和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求存在重大差异。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准
报告期内,公司及控股子公司安利新材料在日常生产经营中,严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》《土壤污染防治法》《环境影响评价法》《环境监管重点单位名录管理办法》《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》等环境保护相关法律法规、部门规章、地方性法规等;严格执行《合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)》《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》《锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)》《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》等环境保护相关国家及行业标准。环境保护行政许可情况
报告期内,公司及控股子公司安利新材料均按照环境保护相关法律法规要求,开展建设项目环境影响评价工作,并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产,建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求,无未经许可项目。
(1)排污许可信息
表1排污许可信息
企业名称 | 许可文件名称 | 许可证编号 | 核发机关 | 核发时间 | 有效期 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 排污许可证 | 91340000610307077M001V | 合肥市生态环境局 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日--2026年5月20日 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 91340100149113345D001P | 合肥市生态环境局 | 2023年6月20日 | 2023年8月21日--2028年8月20日 |
(2)辐射许可信息
公司使用的干法在线测厚装置属于Ⅲ类射线装置,公司已申请办理辐射许可证,具体信息见表2。
表2辐射许可信息
企业名称 | 许可文件名称 | 许可证编号 | 核发机关 | 核发时间 | 有效期 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 辐射许可证 | 皖环辐证[A1042] | 合肥市生态环境局 | 2023年6月1日 | 2023年6月1日--2028年5月31日 |
(3)建设项目环境影响评价许可信息
公司严格执行环境影响评价制度,建设项目环评报告已通过环保部门批复,并通过环保工程竣工验收,具体信息见表3。
表3建设项目环境影响评价许可信息表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 环评审批 | 竣工验收 | 备注 | ||||
时间 | 核准部门 | 核准文号 | 时间 | 核准部门 | 核准文号 | ||||
1 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 安利工业园中高档聚氨酯合成革及超细纤维合成革项目 | 2007.11.26 | 原安徽省环境保护局 | 环评函[2007]1100号 | 2010.12.17 | 安徽省环境保护厅 | 环评函[2010]1210号 | 阶段性验收 |
2013.1.31 | 安徽省环境保护厅 | 皖环函[2013]141号 | |||||||
2 | 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目 | 2010.6.10 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2010]333号 | 2014.5.22 | 合肥市环境保护局 | 合环验[2014]116号 | ||
3 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 2010.6.10 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2010]334号 | 2017.1.19 | 合肥市环境保护局 | 合环验[2016]8号 | ||
4 | 年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目 | 2011.3.2 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2011]89号 | 2018.1.15 | 合肥市环境保护局 | 合环验[2018]1号 | ||
2017.3.17 | 合肥市环境保护局 | (变更环评)环建审[2017]30号 | |||||||
5 | 生态功能性聚氨酯合成革搬迁技改项目 | 2012.8.22 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2012]200号 | 2015.11.16 | 合肥市环境保护局 | 合环验[2015]268号 | ||
6 | 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目 | 2016.2.25 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2016]20号 | 2020.1.19 | 合肥市生态环境局 | 合环验[2020]3号 | 阶段性验收 | |
2020.12.28 | 自主验收 | ||||||||
7 | 生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目 | 2022.4.7 | 合肥市生态环境局 | 环建审[2022]30号 | 2023.08.20 | 自主验收 | 阶段性验收 | ||
1 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 年产50000吨聚氨酯树脂建设项目 | 2008.6.10 | 原安徽省环境保护局 | 环评函[2008]601号 | 2010.12.17 | 安徽省环境保护厅 | 环评函[2010]1209号 | 阶段性验收 |
2013.1.31 | 安徽省环境保护厅 | 皖环函[2013]142号 | |||||||
2 | 年产2万吨聚氨酯树脂扩产项目 | 2012.8.22 | 合肥市环境保护局 | 环建审[2012]199号 | 2015.4.28 | 合肥市环境保护局 | 合环验[2015]108号 |
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废水污染物 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 38.118mg/L | 合肥市经开区污水处理厂接管标准:COD:380mg/L | 8.319吨 | 169.15吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废水污染物 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 0.14mg/L | 合肥市经开区污水处理厂接管标准:氨氮:35mg/L | 0.031吨 | 15.58吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废水污染物 | 总氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 2.925mg/L | 合肥市经开区污水处理厂接管标准:总氮:50mg/L | 0.648吨 | 22.26吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废水污染物 | 总磷 | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 0.59mg/L | 合肥市经开区污水处理厂接管标准:总磷:6.0mg/L | 0.131吨 | 2.67吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废水污染物 | DMF(二甲基甲酰胺) | 间歇排放 | 1 | 厂区东侧 | 未检出 | 合成革与人造革工业污染物排放标准:DMF:2mg/L | / | / | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废气污染物 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 厂区锅炉房北侧 | 未检出 | 《锅炉大气污染物排放标准》中二氧化硫:50mg/m3 | 0吨 | 27.68吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股 | 废气污染物 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 厂区锅炉房北侧 | 35.65mg/m3 | 《锅炉大气污染物排 | 18.272吨 | 231.63吨/年 | 无 |
份有限公司 | 放标准》中氮氧化物:50mg/m3 | |||||||||
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废气污染物 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 厂区锅炉房北侧 | 8.175mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》中颗粒物:20mg/m3 | 4.642吨 | 52.06吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废气污染物 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 共58个 | 厂区各车间外 | 4.564mg/m3 | 合成革与人造革工业污染物排放标准:挥发性有机物:200mg/m3 | 共计37.718吨 | 合计1302.49吨/年 | 无 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 废气污染物 | DMF(二甲基甲酰胺) | 有组织排放 | 共58个 | 厂区各车间外 | 8.56mg/m3 | 合成革与人造革工业污染物排放标准:二甲基甲酰胺:50mg/m3 | / | / | 无 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物(注:以非甲烷总烃计) | 有组织排放 | 1 | 厂区车间外 | 6.49mg/m3 | 合成树脂工业污染物排放标准:非甲烷总烃:60mg/m3 | 0.227吨 | 10.37吨/年 | 无 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 厂区车间外 | 12.9mg/m3 | 合成树脂工业污染物排放标准:颗粒物:20mg/m3 | 0.82吨 | 3.456吨/年 | 无 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 大气污染物 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 有组织排放 | 1 | 厂区车间外 | (国家暂未发布相关监测方法) | 合成树脂工业污染物排放标准:颗粒物:1mg/m3 | / | / | 无 |
合肥安利聚氨酯新材 | 大气污染物 | 挥发性有机物(注: | 无组织排放 | / | / | 1.12mg/m3 | 合成树脂工业污染物 | 0.4731吨 | 1.1239吨/年 | 无 |
料有限公司 | 以非甲烷总烃计) | 排放标准:厂界非甲烷总烃:4.0mg/m3 |
对污染物的处理
公司牢固树立并坚定践行“环保至上、绿色发展”的环境理念,坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念,以建设现代化一流的绿色生态企业为目标,持续提升,追求卓越,努力实现公司集约型、生态型、环保型的科学发展,促进公司生态和谐发展、可持续健康发展和绿色高质量发展。
(一)加大工业废水治理与循环回用,促进绿色循环经济
1、建设具有国际先进技术水平的DMF精馏回收系统:公司投入4,600多万元,建设了3套DMF精馏回收系统,系统设计处理能力71T/h,并架设了近2000米的全不锈钢废水回用管道,对公司DMF废水进行收集处理,设计年处理DMF废水约50万吨,处理后的废水循环使用,可节约用水约37万吨/年。
2、建设具有国内同行领先水平的污水处理站:公司投入4,200多万元,建设了具有国内同行领先水平的三套污水处理控制系统,污水处理站设计处理能力1400m?/d,采用先进工艺对废水进行科学治理,废水排放指标完全达到并优于国家相关环保标准要求,处理后废水循环回用,或经合肥市生态环境局在线监控,排入市政管网。
3、建设中水回用项目:公司投资310多万元,建设有中水回用项目,项目设计处理能力700m
/d,采用GZF膜生物反应器对污水进行深度治理,在进一步削减废水污染物的同时,实现污水的资源化再利用,有效改善城市水环境治理,降低水环境承载压力。
4、高浓度废水清洁化工艺升级,实现资源循环利用:2020年以来,公司新增投资约230万元,建设了塔顶水RO反渗透膜品质提升技改项目、换热器清洗废水陶瓷膜浓缩处理项目等,高浓度废水设计处理能力为610吨/天,DMF精馏回收系统产生的高浓度废水经RO反渗透膜及陶瓷膜处理后,实现DMF废水的浓缩、分离,浓缩液进入DMF精馏回收系统继续处理,分离出的清液回用于生产线,实现高浓度废水源头控制和污染物减量排放,从而实现资源的循环利用,提高环境效益和经济效益。
5、废水总排口在线监测:公司在污水总排口安装有污水水质COD、氨氮、pH及流量在线自动监控系统,实时反映污水水质处理情况,并与合肥市生态环境局联网,实时上传监测数据。同时,公司分别在厂外大门及污水处理站建成2套环保信息公开显示系统,废水在线监测信息实时公开发布至该环保信息公开显示系统,主动接受政府部门和社会群众的监督。而且,公司已将环保监测信息集成至管理人员移动手机端,以利于管理人员实时掌握环境监测信息,做好环境管理工作。
(二)加大雨水收集利用和管控,实现资源综合循环利用
公司秉承着“先集中统一收集、再净化、再利用”的雨水净化工作思路,构建了一种基于资源回收和环境保护的可持续发展环保新模式。2020年以来,公司雨水收集利用和提标升级新增环保投资约1,560万元,实施雨水管控“一提升、两增加、一检测”环保提标升级工作。
1、“一提升”:雨水收集管控能力提升。2021年,公司投资约225万元,扩建1座500m
初期雨水收集池。新增建设的初期雨水收集池,设有液位数字显示系统、流量检测系统和2个排水泵自动启停系统(一用一备)。同时,公司在雨水管网重点位置设置7个50m?液位自动控制雨水收集中转池,增设雨水转运泵及输送管道,直接将雨水输送至公司2000m?雨水周转收集池。目前,安利工业园雨水设计收集存储能力约4200m?,连同公司雨水井、雨水管道,实际初期雨水收集能力约5200m?,雨水处置能力充足。
公司初期雨水收集调节能力进一步提升,有力保障晴天及小雨天气,厂外雨水总排口无水外排;大雨及暴雨天气,通过厂外雨水总排口外排水质优良。
2、“两增加”:一是增加具有国内领先水平的雨水收集超滤回用系统,创新可持续发展新模式。为进一步提高公司雨水利用率,推动公司绿色健康可持续发展,2021年12月,公司新增投资约395万元,建设国内领先水平的“雨水收集超滤回用工程”,对厂区雨水集中统一收集、再净化、再利用。“雨水收集超滤回用工程”建有“PLC+上位机+触摸
屏+显示屏”的先进智能中央控制系统。集中收集的雨水经超滤膜处理后,可回用利用洁净雨水600t/d,用于公司湿法生产线水洗槽补水、凉水塔补水或吸收塔补水等。
二是增加具有国内领先水平的雨水RO膜超净处理系统,实现绿色洁净发展。为了提高水资源的循环利用,践行“绿色发展、环保至上”理念,2022年,公司又积极投资约430万元,建有国内领先水平的雨水RO膜超净处理系统,建设“PLC+上位机+触摸屏+显示屏”的先进智能中央控制系统,设计处理能力130t/h。降雨期间,雨水先进入初期雨水收集池和雨水收集中转池进行回收利用,在公司5200m
雨水收集系统满负荷的情况下,其余雨水将通过RO膜超净处理系统净化处理,处理后的雨水用于生产或对外排放,以提高雨水资源的回收利用和洁净排放。
3、“一检测”:公司投资80余万元增加购置1套先进的液相色谱仪,并建设3套雨水水质在线监测系统,加强对雨水水质进行即时全面的检测和分析,提高公司对雨水水质的监测和监控管理能力。
(三)加大废气治理与回收利用,实现经济效益和环境效益和谐统一
公司废气主要特征污染物为DMF,DMF极易溶于水,DMF溶液市场价格约6,000-16,000元/吨,DMF废气回收经济价值高,回收利用意义大。
1、技术先进、设备精良:公司工艺技术先进、生产设备精良,具有当前国际领先水平,自动化、信息化、智能化程度高,废气产生量少、排放少。
2、绿色工艺、源头削减:公司积极开发和推广水性、无溶剂及高固化等先进技术和原辅材料应用,生产过程VOCs含量低、排放少。
3、建设生产线封闭和尾气吸收系统,生产产生尾气吸收处理利用:公司投入4,300多万元,建设了39套生产线尾气多级喷淋循环吸收塔,采用先进的多级水喷淋循环吸收处理工艺,对生产线尾气进行治理和回收利用,并配备先进的DMF溶液浓度智能控制系统,做到DMF废气集中吸收和循环利用,既实现减量排放和有组织排放,又回收利用,实现了良好的经济效益和环境效益。经第三方环境检测单位检测,废气排放浓度远低于国家相关标准的要求,效果优良。
公司投资410多万元,实施后处理车间有机废气治理项目和配料车间有机废气治理项目,在后处理车间建设2套有机废气光电一体化处理装置,采用“水喷淋吸收+光电一体化”处理工艺对车间废气进行治理;在配料车间、树脂车间及洗桶区域,建设6套废气喷淋吸收装置,采用“水喷淋吸收”处理工艺,对生产尾气进行治理回收利用,建成运行后有效降低了VOCs排放量,有效减轻环境承载压力,优化环境空气质量。
公司投资50多万元,建设固体废物暂存库废气收集治理项目,有效收集处理固体暂存库产生的尾气,进一步降低尾气排放。
4、加快清洁能源推广应用,推进锅炉升级改造:为改善城市空气环境质量,积极履行社会责任,2017年公司新增投资4,500多万元完成“煤改气”项目,新增8台天然气锅炉替代燃煤锅炉进行供热,有效降低烟尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物排放。
2019年、2020年,公司分别新增投资350多万元、400多万元,完成燃气锅炉低氮提标升级改造,进一步降低天然气锅炉氮氧化物排放。
2020年以来,公司主动新增废气治理和回收利用环保投资3,450余万元,实施废气治理和回收利用“一提升、两增加、一检测、一公开”环保提标升级工作。
(1)“一提升”:公司废气回收与治理技术能力持续提升,实现废气污染物回收利用和减量排放。
2021年,公司新增投资约200万元,实施“配料车间废气提标升级改造项目”,建设2套“脉冲除尘+喷淋吸收”处理装置,提升配料车间废气治理技术,进一步削减废气污染物。
2021年以来,公司新增投资450余万元,实施“干法生产线尾气吸收处理装置提标技改升级项目”,将现有部分生产线尾气三级循环喷淋吸收塔,提标升级技改为国际先进水平的五级循环喷淋吸收塔,进一步降低废气排放,加大废气的回收利用,有效提升环境效益和经济效益。
(2)“两增加”:一是增加两套具有国内先进水平的尾气蓄热燃烧RTO装置,加强废气提标技改升级治理和回收利用。为进一步提升废气治理技术水平,降低废气污染物排放量,2020年,公司新增投资1,200万元,实施“后处理车间及污水处理站尾气蓄热燃烧法技改升级项目”,在后处理车间及污水处理站建设2套RTO(蓄热燃烧)装置,对后处理车间及污水处理站废气进行集中收集处理。RTO(蓄热燃烧)装置设有LEL浓度在线检测装置+DCS控制系统+可燃气体
探测+联锁报警装置等,实现废气燃烧处理装置在线远程控制和紧急切断保护,系统运行安全、稳定、高效,环境效益显著。
二是增加一套具有国内先进水平的生产尾气TNV处理系统,增强公司废气处理和调控能力。2022年5月,公司再新增加投资560余万元,新增建设1套具有国内先进水平的6000m?/h“生产尾气TNV处理系统”,有用有备,降低环保安全风险,保证公司的生产废气高效处理。“生产尾气TNV处理系统”设有LEL浓度在线检测装置+含氧量在线监测系统+DCS控制系统+可燃气体探测+联锁报警装置等,实现废气燃烧处理装置在线远程控制和紧急切断保护,确保废气处理系统安全、稳定、高效运行;且配有余热回收利用系统,实现燃烧废气的余热回用,有效提升系统运行经济效益和环境效益。
(3)“一检测”:过程控制,加强检测。公司定期委托第三方环境检测机构对厂区及厂界废气进行季度检测,并委托第三方环境检测机构加大厂界废气不定期检测频次,检测结果均符合相关标准要求。
2021年,公司投资约240万元,自主购置1台具有国内先进水平的大气环境走航监测车,且自主购置了2台先进的便携式VOCs监测仪,通过车载质谱走航监测系统和FID氢火焰离子化检测器,实现公司自主对环境空气中VOCs的实时采样和快速检测,提高对废气的自行监测和排查能力,为精细化管理提供科学的支撑,做到环境监测“全方位、无死角、实时化”。
(4)“一公开”:公司实行环境信息实时监控和自主公开。为增强社会对公司环保水平的了解和监督,公司实行环境信息自主公开,增加环境信息透明度。2020年12月,公司新增投资约150万元,建设了先进的环保自主在线监测及环境信息公开系统,建成3套厂界挥发性有机物在线监测系统,并分别在厂外大门及污水处理站公开环保信息。公司环保在线监测信息,实时公开发布至厂外环保信息公开显示系统,主动接受政府部门和社会群众的监督。同时,公司将环保监测信息集成至管理人员移动手机端,以利于管理人员实时掌握环境监测信息,做好环境管理工作。
(四)加强固废分类管理,实现可持续发展
公司建有一般固废暂存库和危险废物暂存库,从生产环节到堆放存储过程,将一般固废与危险废物分类收集、统一管理、分类规范入库,并落实档案管理和数据分析,制定年度管理计划及减量化措施,危险废物规范临时储存后委托有资质单位定期处理,符合国家环保法规及标准要求。
为进一步提升公司危险废物信息化管理水平,公司搭建一套智能化的危险废物管理系统,通过智能一体机和移动APP应用,实现从危废称重、标签、出/入库、申报到转移等全流程的业务自动化,建立危险废物全生命周期管理新模式。
(五)绿色企业,绩效卓越
公司工艺技术设备先进,自成立以来,公司积极对标发达国家先进企业和国内一流企业,以构建国际一流的现代化绿色生态企业为目标,先后投入2亿多元引进先进的环保技术和设备,不断提升环保治理工艺技术水平和能力,有效推动公司绿色生产、节能减排和循环经济发展工作,促进公司绿色生态发展和可持续健康发展。
公司环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求,废水、废气回收治理水平居全球同行业优秀水平。根据第三方监测、公司自主监测、厂界及厂内安装的在线监测,以及大气走航监测,公司厂区挥发性有机气体(VOCs)有组织排放值约为30mg/m?左右,为国家标准限值1/6左右,VOCs排放总量约为排污许可证核定许可量的1/12左右;厂界VOCs排放约为0.5mg/m?左右,约为国家标准限值的1/20左右,厂界DMF平均排放值约为0.1mg/m?左右,为国家标准限值1/4左右;锅炉烟气氮氧化物平均排放值约为36mg/m?左右,为国家特别排放限值4/5左右,国家排放标准限值1/5左右,颗粒物平均排放值约为8mg/m?左右,为国家排放标准限值2/5左右,二氧化硫排放基本低于最低检出限。公司生态环境治理成效显著,绩效卓越。
报告期内,控股子公司安利新材料产品获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”,公司及控股子公司安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”,公司获中环联合(北京)认证中心认定的“绿色领跑企业”,连续4年高分通过国际HiggFEM环境模块认证;2024年1月,公司获中国工业经济联合会评定的中国工业碳达峰“领跑者”企业。环境自行监测方案
公司严格执行国家法律法规规定及地方生态环境部门要求,按照《排污许可证》规定的自行监测要求,委托合肥合大环境检测股份有限公司(统一社会信用代码:91340100573008026M、检测资质认定证书编号:181203101077),以及安徽康菲尔检测科技有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2RH4973H、CMA资质证书编号:181221341366),定期开展环境自行监测。根据检测结果,公司主要废气废水污染物排放指标优良,显著低于国家和地方的限量标准,公司环保水平优良。相关数据信息详见公司及控股子公司安利新材料于2024年3月4日披露的《2023年度企业环境信息披露
报告》。公司严格落实环境信息公开制度,环保检测数据按时公开发布至“全国排污许可证管理信息平台”,各项检测数据向社会公开公示。
同时,公司自主安装
套环保在线监测信息公开显示系统,分别在厂外大门口和厂内污水处理区域,向社会主动实时公开厂界VOCs、特征污染物DMF、厂内有组织排放VOCs、厂内天然气锅炉氮氧化物等公司及厂界周边大气环境信息,以及污水总排COD、氨氮和pH等在线自动监测废水水质信息。突发环境事件应急预案
2022年10月12日,公司按要求修订并发布《安徽安利材料科技股份有限公司突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《环境应急资源调查报告》等,并于2022年10月18日,通过合肥市肥西县生态环境分局备案(备案号:340123-2022-055-H)。
公司环境应急组织机构健全,环境应急物资配备齐全,严格执行各项环境管理制度和隐患排查治理制度,构筑了完整全面的环境管理体系和应急指挥体系。报告期内,母子公司均未发生突发环境事件。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
报告期内,公司及控股子公司安利新材料新增环境治理和环保投入共约1,000万元,提升废水、废气及雨水资源的回收与治理水平,提高环境检测排查能力。
2023年度,公司及控股子公司安利新材料分别缴纳环境保护税总额32,281.95元、364.8元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用
公司深入贯彻国家双碳战略方针,积极履行社会责任,坚持“环保至上、绿色发展”理念,坚持生产与环境协调发展,推行清洁生产工艺和绿色生产,致力于绿色低碳发展实践。
2023年,公司绿电交易量3589.1万度,光伏发电量207.76万度,公司可再生电力比例合计约63%左右,相当于减排二氧化碳约2.165万吨,节能降碳绩效显著。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息
公司依法诚信经营,规范运作,环境管理工作总体良好,公司是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”和“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”,公司及控股子公司拥有2项国家工信部认定的“国家绿色设计产品”,公司及控股子公司安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”;2024年1月,公司获评中国工业碳达峰“领跑者”企业,是全国同行业唯一入选的企业。
报告期内,公司无生态环境违法违规行为发生,无生态环境行政处罚记录。其他环保相关信息无
二、社会责任情况
2023年,公司坚持“安全高效、绿色环保、和谐统一、实现共赢”的社会责任理念,坚持党的引领,提高政治站位;立足主营业务,诚信经营,规范运作;积极开发经营生态功能环保材料工艺技术,服务客户;坚持环保至上、绿色发展;坚持以人为本,推进员工关爱;建立健全内控机制,提升公司治理水平;积极参与公益事业,回馈社会。
公司坚持“以义为先、义在利上、义利兼顾、以义取利”的理念,兼顾相关方利益,努力追求企业整体价值最大化,积极与社会各界共谋发展,共享发展成果。报告期内,公司社会责任履行情况如下:
(一)党群共建
公司党委着眼全局、科学谋划,围绕“统全局、聚人心、育人才、增活力、促发展”的党建目标,将党建写入公司章程,探索建立“政治引领、发展引领、文化引领、队伍引领”的“四个引领”党建工作模式,统筹推进规模安利、品牌安利、创新安利、绿色安利、全球安利、和谐安利六大建设,使党建真正融入企业中心工作,把加强党的全面领导贯穿企业经营全过程,构建“三融促三力”的新格局,充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,将党建与生产经营管理融合,将党建与先进文化建设融合,将党建与员工队伍建设融合,提高民营企业生产力、凝聚力和竞争力,努力做到党建工作与企业发展目标同向、价值同一、行为同步、工作同力。公司以党建引领工、青、妇互促共赢,探索建立党建带群建、群建促党建的工作机制,努力推进公司党群工作一体化建设。
报告期内,党委书记、董事长姚和平参加中央组织部与中央统战部、全国工商联联合主办的全国民营企业党组织书记培训示范班学习;受邀参加全省市委书记抓基层党建工作述职评议会议,对安徽省16位市委书记等述职人员现场评议。芜湖无为市非公经济和社会组织示范培训班走进安利股份;合肥市民营企业工会规范化建设暨现场观摩交流会、湖南省长沙市雨花区工会考察团走进安利股份;在省委组织部非公工委的组织下,公司党委赴滁州市定远县池河镇红心沛村走访慰问;与合燃华润燃气公司、合肥荣事达集团等开展国企民企党建共建活动。
报告期内,公司党委组织带领全体党员和中高管,集中学习中央政治局会议、中央金融工作会议、中央经济工作会议等会议精神,分享心得和体会;组织开展建党102周年系列活动、党的二十大精神宣讲会、“五子大讲堂”传统文化专题宣讲、经营理念宣誓、升国旗等活动;组织开展“职工创新月”活动和劳动技能竞赛;召开女员工代表座谈会,评选表彰公司“三八红旗手”。
报告期内,公司工会获全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”,是安徽省唯一获得此项殊荣的民营企业工会;公司获全国总工会表彰的“全国工会职工书屋示范点”,是合肥市唯一获评单位;公司技术团队获全国总工会表彰的“中国职工技术创新一等奖”。公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰认定为安徽省级“双强六好”非公企业党组织,是合肥市获表彰的9家企业之一;公司母婴室获安徽省总工会评定的省级示范性“阳光家园”;控股子公司安利新材料获安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”。公司部门及员工被推荐获评“安徽省工人先锋号”“安徽工匠”“合肥市金牌职工”“肥西县劳动模范”“肥西工匠”“肥西县职工技术创新成果奖”“肥西县三八红旗手”“肥西县经开区三八红旗手”等。
(二)诚信纳税
依法纳税是企业最基本、最重要的社会责任,公司坚持依法经营、诚信纳税的宗旨,自觉履行依法纳税义务,努力树立良好的商业信誉和形象,促进企业持续健康发展。
报告期内,公司纳税约
1.35
亿元,增幅约
17.29%;公司及控股子公司连续17年荣获“安徽省A级纳税信用企业”。公司被合肥市经信局评定为“合肥市工业企业亩均效益评价A类企业”和“合肥市2023年金融支持‘亩均论英雄’改革白名单A级企业”,社会贡献和社会信誉良好。
(三)公司治理
公司按照相关法律法规的要求,建立完善的法人治理结构和股东权益保障体系,建立尊重投资者和回报投资者的企业文化,将投资者保护融入信息披露、公司治理、投资决策、经营管理的全过程,有效保障广大投资者的信息知情权、决策参与权、股东监督权和分红回报权,增强投资者获得感。
1、完善公司治理结构,促进公司规范运作
公司严格按照股东大会、董事会和监事会及管理层的治理架构进行规范运作,“三会一层”分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,建立健全科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。
报告期内,公司召开5次董事会,5次监事会,独立董事针对重大事项进行认真审核并出具独立意见,为公司科学客观决策、规范运作发挥了作用,维护了公司和股东的合法权益。
报告期内,公司召开1次股东大会。股东大会通过采用现场、网络表决相结合的方式,尽可能为股东参加股东大会提供便利,使更多股东特别是中小股东能够便捷的参加股东大会。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票,并及时披露中小投资者的表决结果,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。
2、强化信息披露,保障股东知情权
上市以来,公司高度重视信息披露工作,严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求,加强信息披露事务管理,指定《中国证券报》为公司信息披露,真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息,确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。
公司加强ESG信息披露,通过官网、微信公众号、微博、《企业文化手册》《环保手册》《员工手册》等渠道,与投资者和社会公众分享ESG信息和成果,增强ESG信息透明度。
报告期内,公司对外发布公告(不含公告编号)88篇。
3、加强投资者关系管理,保持良性互动
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》的相关规定,明确投资者关系管理机制,指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人,安排专人负责投资者来访接待工作,在会后及时将投资者关系活动记录表向交易所报备。同时,通过设立投资者专线电话、邮箱、网上互动平台、接待投资者实地调研、举办网上业绩说明会、线上投资者交流会、参与机构策略会等方式,与投资者就行业发展变化、公司经营规划等进行交流,保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动,积极维护公司与投资者良好关系。
(四)股东和债权人权益保护
1、持续稳健利润分配政策,积极回报股东
根据《公司章程》第一百六十三条规定,公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理、稳定投资回报,同时兼顾公司的可持续发展;公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司董事会根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配;公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2021-2023年度,公司保持了积极稳定的利润分配方案,累计现金分红占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的105.65%。具体现金分红情况如下:
分红年度 | 现金分红金额(含税)(元) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元) | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2023年度 | 27,797,809.00 | 70,823,767.10 | 39.25% |
2022年度 | 49,907,010.00 | 144,634,457.38 | 34.51% |
2021年度 | 44,620,422.00 | 131,901,016.91 | 33.83% |
2、依法经营,规范运作,维护债权人合法权益
公司在注重对股东权益保护的同时,积极维护债权人的合法权益。公司建立了完善的融资管理规范,履行相应的审议程序,确保融资的合法合规;公司建立了严格的资金审批流程,保障资产和资金安全,收付款及时顺畅。
公司的各项重大经营决策,均充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务,重合同、守信用,实现股东利益与债权人利益的双赢。
2023年末,公司资产负债率为35.87%,较年初下降1.94个百分点,公司资产充足,偿债能力、抗风险能力和发展能力增强。
3、积极实施股份回购,提振资本市场信心
基于对公司未来发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,引导长期理性的价值投资,并进一步完善公司长效激励机制,调动公司员工积极性和创造性,促进公司持续稳定健康发展,在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,公司于2021年、2022年、2023年连续三年开展实施股份回购,累计回购规模约1亿元。其中,2023年7月5日至2023年8月9日期间,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,157,700股,占公司总股本约1.46%。
(五)员工关爱
1、严格遵守各项法律法规,保障员工合法权益
公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规要求,规范劳动用工制度,依法与员工签订劳动合同,建立劳动关系,并为员工缴纳各项社会保险费、住房公积金和企业年金,支付员工劳动报酬,五险一金参保率达100%;依法执行国家法定的带薪休假政策,持续构建和谐的劳动关系,切实维护员工的合法权益。
2、重视安全生产,加强员工健康保护
公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,提高设备本质安全,持续强化全体员工安全意识,严格落实各项安全生产要求,全面贯彻安全生产责任制。
开发安全信息化平台,落实隐患排查闭环管理;定期组织安全检查,包括月度安全检查、节假日前安全检查、专项安全检查、夜间督查、部门和班组的日常检查等;定期开展安全教育培训、安全文化活动及应急演练,提升全员安全意识,营造良好的安全文化氛围。
报告期内,控股子公司安利新材料获安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”。
3、坚持人力资源是第一资源,推进员工关爱
人力资源是第一资源。公司将“为员工创造机会”作为使命之一,以打造金钱、精神、知识“三个小富翁”为目标,积极推行“员工满意五大工程”,即宽带多元的薪酬福利、优良工作环境、员工素质提升、职业生涯发展规划和员工关爱五大工程,增加企业的凝聚力和向心力。
加强绩效考核,坚持“效率优先,兼顾公平,按劳分配,多劳多得”为主的激励与分配原则,综合运用职务晋升、评优评先、员工持股、股权激励、住房资助等形式,建立宽带多元复合的薪酬福利体系。
完善岗位职级考核调整管理办法,优化岗位职级调整标准和程序,通过开展员工岗位职务考核聘任、技工技师队伍建设等,积极主动为员工提供良好的职业发展晋升通道,让员工有干头、有盼头、有奔头。
系统制定员工培训计划,持续开展新员工入职培训、岗位技能提升培训,推进新进管理及专业技术人员培养“启航”计划,打造“1年培养、5步辅导、3轮考核”的“153培养模式”,强化轮岗实习;开展骨干员工“引航”培养计划,邀请专家学者及优秀企业的管理骨干到公司授课,组织管理技术骨干参加境内外展会、商务考察,赴优秀企业学习交流,努力提升员工素质,努力打造学习型组织,提高员工队伍综合素质和能力,帮助员工不断成长进步。
常态化开展“职工创新月”活动、“安利工匠”评选表彰、劳动和技能竞赛,给更多员工提供展示平台;推进开展员工英语、越南语专业技能等级考核评定;为更多员工职称提升、人才项目认定及荣誉奖励创造机会,鼓励员工争先创优。
打造员工关爱工程,提供班车、工作餐、宿舍,建设阅览室、健身房、母婴室等设施。丰富员工精神文化生活,定期开展公开述职、民主评议、团建活动、竞赛等。多措并举营造风清气正、心齐劲足的氛围,努力提升员工获得感、荣誉感、成就感、归属感和幸福感。
(六)供应商、客户和消费者权益保护
公司自成立以来,始终坚持诚信经营、互利共赢的原则,严格按照法律法规维护供应商、客户和消费者的权益。
1、供应商权益保护
公司制定了《关于严格供应商准入及加强供应商管理的通知》《关于加强工程商管理的通知》等内控制度,开发实施SRM供应商管理系统,完善采购流程,规范公司供应商准入和原材料采购,致力于打造公平、公正、公开的合作平台,保护供应商的合法权益。
公司建立供应商管理制度和评价体系,根据生产经营需要,扩大供应商宽泛寻源,加强供应商资质审核,推进采购比质比价过程的信息化、智能化。由采购部门负责寻找相关原辅材料供应商,收集相关信息资料。公司开发应用SRM供应商管理系统,对供应商实行分级、分类管理,建立供应商名录,由多部门组成的供应商准入领导小组,对供应商进行动态综合评审,定期进行考核评价。原则上同一原材料选择2-5家合格供应商建立合作关系,实行比质比价和竞价择优采购,确保原辅材料供应优质、经济和可靠,并保障交期,促进新产品开发等。
公司财务部门协助采购部与供应商结算、对账询证及供应商基本信息变更维护,保证对外付款准确性和及时性。采购相关的业务团队相互协作、相互监督,采购流程公开透明,保障供应商权益。
2、客户和消费者权益保护
(1)建立健全质量管理体系,严把产品质量关
公司视质量为企业的生命,加强产品的质量管控,改进和完善质量管理体系,覆盖产品研发、生产、销售、服务等全过程。
公司致力于开发经营生态、环保、多功能、高性能的聚氨酯合成革及复合材料,力争为客户、消费者提供生态、绿色、优质的高新材料。公司产品是“中国生态合成革”“中国环境标志产品”,通过REACH、RoHS、EN14362等国际先进环保标准要求、通过Oeko-TexStandard100、国际绿叶标志、GRS全球回收标准、美国生物基产品认证等,公司和控股子公司安利新材料2项产品获国家工信部“国家绿色设计产品”。
(2)重视客户反馈,维护客户权益
公司品管部负责组织相关部门对相关投诉进行调查,制定纠正和预防措施,同时将调查结果反馈给营销部门,由营销部门反馈至客户,改进公司质量管理水平。
公司品管部、技术开发部和各生产部门推进质量改善活动,重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因,并制定出有效对策,提升各部门人、机、料、法、环、管等质量要素水平,努力避免或减少出现同类质量问题,增强对产品质量的可控性。
自上市以来,公司客户渠道拓宽,与众多国内外知名品牌客户建立友好的战略合作关系,多次被客户授予“最佳供应商”“优秀供应商”“最佳品质奖”“最佳创新奖”等荣誉。报告期内,公司获“2023年塑料行业质量管理先进单位”称号,公司品管总监获“2023年全国轻工业优秀质量管理者”。
(七)促进行业技术进步
公司积极开发和推广应用具有国际领先水平的环境友好型技术,围绕先进功能高分子复合材料、纳米新材料、生态功能性聚氨复合材料等高新技术领域,积极开发应用水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、石墨烯、回收再生等国际领先的工艺技术和材料,努力实现低碳和绿色生产,促进全球聚氨酯复合材料行业的技术进步和转型升级。公司产品颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保,深受全球中高端消费者的青睐。
公司坚持以科技创新驱动企业高质量发展,是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”,拥有“国家级博士后科研工作站”,是“国家知识产权示范企业”“国家工业企业知识产权运用试点企业”“全国民营企业发明专利500强”,荣获“中国专利优秀奖”。截至目前,公司及控股子公司拥有有效授权专利537项,其中发明专利142项(美国发明专利1项),是全国同行业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业。
公司是行业内主持和参与制定国家行业标准最多的企业。截至目前,公司累计主持和参与制定国家标准、国家行业标准52项,采用国际先进标准3项,是“全国企业标准领跑者”、首批“安徽省标准化创新中心”“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”;公司品管总监是全国塑料制品标准化技术委员会再生塑料与应用标准化工作组委员,当选全国专业标准化技术委员会人造革合成革分委会委员;公司9名员工受聘为安徽省轻工业协会技术专家委员会和标准化委员会委员。
(八)安全生产
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念,全面落实安全生产责任制,强化安全生产管理,建立健全机制,实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理;加大安全生产投入,通过自动化升级改造,推进自动联锁控制装置、物料管道输送和自动灌装系统等应用,提高设备本质安全;加强动火、吊装等特殊作业管理;常态化开展月度安全检查、节假日安全检查、专项安全检查、夜间督查、中高层管理人员带班值班、部门和班组的日常检查等,开发应用安全管理信息化平台,强化风险预警、隐患清单化和整改落实;聘请专业资质公司对消防系统、锅炉、电梯、压力容器、压力管道、安全仪器仪表定期维护和检验;定期开展全员安全教育培训、安全文化活动及应急演练,提升全员安全意识,营造良好的安全文化氛围。此外,公司与控股子公司安利新材料已投保企业财产险,安利新材料投保安全生产责任险,有效化解企业安全生产风险。报告期内,公司控股子公司安利新材料获安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”
公司设立微型消防站,成立志愿消防队并加强日常培训及演练,配备消防救援车等各类装备器材和物资,积极落实消防安全主体责任,为公司及周边企业发展保驾护航,被安徽省公安消防总队授予“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”;公司组建“肥西县危险化学品应急救援队”“肥西经开区危化综合应急救援队”,在安利工业园厂区及半径10公里范围内,负责危险化学品单位发生危化品事故或危化品道路交通安全事故时的应急救援,为地方危化品社会救援提供有力保障。
(九)环境保护与可持续发展
公司坚持“环保至上、绿色生态”的理念,以及“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念,坚持生产与环境协调发展,推行清洁生产工艺和绿色生产,致力于绿色低碳发展实践,拥有国际先进的环保技术和设备,主要环保指标达到或优于国家和地方相关法规和标准要求,绿色、低碳发展水平在全国同行业领先。
近年来,积极推进环保设备工艺提标升级,推动绿色生产、节能减排。一是通过领先的规划布局和工艺技术设备设计,从源头和本质加强环保节能;二是采用先进设备工艺,实现绿色生产;三是应用水性无溶剂等先进工艺技术,开发绿色产品;四是加强节能减排和循环发展,建设雨水RO膜超滤回用系统等环保设备,有效治理废水、废气、固废等,实现污染物的实时监控、达标和减量排放,污染物排放显著低于政府核定标准和全国同行业平均水平,环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求,努力建设现代化一流的生态环保企业。
全球ZDHC组织亚太总监、中塑协人造革合成革专委会一行,组织相关企业考察公司,并交流学习环保管理、环保治理及节能降碳等方面的实践经验;合肥市肥西县生态环境分局邀请公司环保管理人员,向肥西县有关企业作排污许可填报方面的培训;合肥工业大学、合肥大学等高校,来公司考察学习污水处理系统、RTO系统、雨水收集自动控制系统,以及雨水RO膜净化回用系统等。
公司是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”和“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”,公司及控股子公司拥有2项国家工信部认定的“国家绿色设计产品”;2024年1月,公司获评中国工业碳达峰“领跑者”企业;公司及控股子公司安利新材料4次被安徽省生态环境厅授予“安徽省环保诚信企业”;公司4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”,是安徽省清洁生产示范企业,主持及参与国家生态环境部3项国家环保标准、国家工信部3项轻工行业生态环保标准制定;是全国同行业唯一同时通过国际Oeko-TexStandard100信心纺织品、国际绿叶标志、GRS全球回收标准、国际HiggFEM环境模块、ISO14001环境管理体系、ISO14024中国环境标志产品、ISO50001能源管理体系认证的企业。
(十)经营诚信,社会关系和谐
公司构建了和谐良好的公共关系,为自身发展提供了良好的政策环境和发展平台。公司与各级党委、政府和商协会,保持良好的沟通交流,积极参加政府相关座谈、调研,公司规模实力得到党政机关和社会各界的认可。
报告期内,姚和平董事长连任四届安徽省人大代表,连任两届安徽省人大财经委员会委员;参加长三角企业家联盟主席会议,作为联盟主席团成员受到省委书记韩俊,省委副书记、省长王清宪等领导亲切会见;获安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”,获“新时代·新徽商2022年度人物”,当选安徽省光彩事业促进会副会长,获“工业文化建设领军人物”;参加省委、省政府召开的民营企业家恳谈会,以及省委统战部、省工商联与民营企业家季度座谈会并发言,积极建言献策。
报告期内,安徽省管理学学会到访公司调研座谈,姚和平董事长向来自清华大学、大连理工大学、浙江工业大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽财经大学、安徽工业大学等18所高校的40余名教授、副教授,进行“追求发展超越的‘有道’管理实践”主题分享报告;安徽省工商联外事和民营企业走出去培训班60余人,走进安利股份参观并座谈,姚和平董事长向培训班学员分享安利股份在“走出去”过程中的感悟和体会;2024年1月,2024工业文化发展推进会暨安徽省工业文化协会理事会在公司召开,姚和平董事长分享公司企业文化和“有道”管理实践,展示了安徽民营上市公司的责任和担当。
依托合肥丰富的科教资源,公司与中国科技大学、中科院合肥物质科学研究院、合肥工业大学、安徽大学、合肥大学、安徽建筑大学、安徽理工大学、陕西科技大学、四川大学等众多高校院所广泛开展合作,充分汲取智库源、人才源、技术源,建立良好的产学研关系,增强创新能力,搭建良好的校企合作平台。
近年来,公司增强与社会互动交流,积极为大学生提供实践平台,履行社会责任,展现企业形象,累计接待合肥工业大学、安徽大学、安徽农业大学、安徽建筑大学、合肥大学等高校,共计40余批次大学生参观实践活动,接待大学生3500余人次,涉及涵盖工商管理、化学工程与工艺、材料工程、高分子材料与工程、高分子化学与物理、应用化学、自动化、物流管理等多个专业。
(十一)发挥协会纽带作用,助力轻工业做大做强
公司姚和平董事长作为安徽省轻工业协会首任会长,积极履职尽责,搭建政府与企业之间、企业与企业之间的“金桥”“银带”,积极服务轻工企业,培育壮大轻工行业,充分发挥政企互动、行业发展、服务企业、强链补链、双招双引等功能作用,努力为安徽省乃至全国轻工业发展壮大贡献力量。
目前,协会拥有会员200多家,其中有洽洽食品、古井贡酒、德力股份、山鹰纸业、迎驾贡酒、口子酒业、金种子酒业、国机通用、志邦家居等上市公司及上市公司子公司30余家,以及荣事达、尊贵电器、安徽轻工国贸、宣纸股份等全国有影响力的大中型企业,产值10亿以上的企业40余家;涉及行业领域有家电、酿酒、食品、塑料、农副产品加工、家居、乳制品、日化、日用玻璃、日用陶瓷、造纸及纸制品加工、轻工装备、工艺美术等,涵盖轻工业十八大门类,会员单位分布全省各地,会员单位职工人数超过10万人,年营业收入近2000亿元,年利税达150亿元,占全省轻工业产业规模的四分之一,代表了安徽省轻工业发展的综合实力和水平。
(十二)社会公益
公司坚持“依法经营、规范运作、以义为先、义利兼顾”的理念,积极参与社会公益事业,通过扶贫济困、抗洪救灾、乡村振兴、消费帮扶、捐资助学等形式,累计捐资捐赠1000余万元,体现民营上市公司的责任与担当。
公司向安徽省光彩事业促进会、合肥市慈善协会、浙江省新华爱心教育基金会、合肥工业大学教育基金会等捐赠善款和物资,组织员工前往养老院、儿童福利院、特殊教育中心开展爱心慰问活动,展现安利股份良好的社会形象。
报告期内,公司积极投身安徽省光彩事业会乡村振兴“光彩行”活动,向省光彩事业促进会捐赠
万元,用于支持萧县任爱农艾草种植、阜南县农旅观光生态种植建设等
余项乡村振兴项目,为乡村振兴贡献力量;积极参与安徽省工商联组织的援藏、援疆工作,向新疆和田地区皮山县开展消费帮扶;向合肥市慈善总会捐款
万元,助力困难考生;组织员工爱心捐款,帮助公司重病及家庭困难员工渡过难关。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司追求企业整体价值最大化,将企业自身发展与回馈社会融为一体,用实际行动落实党和国家关于巩固脱贫攻坚成果的号召。公司受邀参加安徽省党政代表团赴西藏自治区山南市开展的考察慰问活动,向援藏干部、教师和学生捐款捐物。
报告期内,公司积极投身安徽省光彩事业促进会乡村振兴“光彩行”活动,为乡村振兴贡献力量;公司积极参与省工商联组织的援藏、援疆工作,开展消费帮扶;姚和平董事长组织领导的安徽省轻工业协会,与西藏自治区山南市错那县边境村签订助边协议,落实新时代党的治藏治疆方略;公司自主开展特色农产品扶贫采购活动,向合肥市肥东县、肥
西县官亭镇和山南镇、六安市金寨县、宿州市萧县、阜阳市阜南县等地,采购扶贫农产品,积极巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥 | 股份限售承诺 | 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让间接持有的公司股份。 | 2011年05月18日 | 长期有效 | 承诺人反馈已履行。 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 关于避免同业竞争、公平交易的承诺 | 1、避免同业竞争的承诺:对于安利股份正在经营的业务、产品,承 | 2011年05月18日 | 长期有效 | 承诺人反馈已履行。 |
诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、关于公平交易的承诺:在与本公司发生商业往来时,将严格遵循市场规则,恪守一般商业原则,公平交易,不谋求自己的特殊利益,不损害本公司和其他股东的利益。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥 | 关于避免同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺:对于安利股份正在经营的业务、产品,承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的 | 2011年05月18日 | 长期有效 | 承诺人反馈已履行。 |
下属子公司遵守上述承诺。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 关于规范股东行为的承诺 | 规范股东行为的承诺:(1)依法行使股东权,不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。(2)谨慎行使股东权,不为自己单方面的利益而行使股东权。(3)尊重公司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出,不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。(4)尊重公司的人事独立。对公司董事、监事候选人的提名,将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。(5)尊重公司的财产权。不以任何形式侵占公司的财产,不要求公 | 2011年05月18日 | 长期有效 | 承诺人反馈已履行。 |
司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。(6)对公司及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利,不利用自己的地位谋取额外的利益。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 胡家俊、李道鹏、黄万里、胡东卫 | 股份限售承诺 | 本人通过安利投资间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。本人持有的安利投资的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由安利投资回购该部分股份。上述锁定期届满后,本人在发行人任职期间,每年转让安利投资的股份不超过本人持有的安利投资股份总数的25%,离职后半年内,不转让持有的安利投资股份。 | 2011年05月18日 | 长期有效 | 承诺人反馈已履行。 |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用?不适用
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 51 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王传兵、胡金金、华思栋 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王传兵连续3年、胡金金连续2年、华思栋连续1年 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
其他未达到重大的诉讼事项汇总 | 694.3 | 否。 | 执行阶段。 | 诉讼事项均已胜诉在执行中。以上诉讼对公司均无重大影响。 | 正在执行过程中。 | 未达披露标准。 |
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用
公司坚持依法经营、规范运作,坚持诚实守信、廉洁自律,信誉优良,社会关系和谐,是2024年2月安徽省委、省政府通报表彰的“安徽省优秀民营企业”,是国家工商总局表彰的“全国守合同重信用企业”,公司及控股子公司连续17年荣获“安徽省A级纳税信用企业”。公司是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”,是安徽省外汇管理局“A类管理企业”,是“安徽省诚信示范企业”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”和“安徽省和谐劳动关系示范企业”,是“安徽省银行诚信客户”,主要银行信誉等级高;入选“合肥市工业企业亩均效益评价A类企业”和“合肥市2023年金融支持‘亩均论英雄’改革白名单A级企业”,社会信誉良好。
公司主要实际控制人、董事长、总经理姚和平,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问,享受国务院特殊津贴专家;2023年1月,再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员,是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家,成为连任四届的安徽省人大代表(第十四届、第十三届、第十二届、第十一届),连任两届的安徽省人大财经委员会委员(第十四届、第十三届);是合肥市第十二届政协委员;2020年11月被中共中央、国务院表彰为全国劳动模范,是国家人社部、全国工商联、全国总工会表彰的全国关爱员工优秀民营企业家,是2021年4月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业家”,是2023年6月安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”,是安徽省政府表彰的“安徽省优秀企业家”;是安徽省学术和技术带头人、安徽省技术领军人才,入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”,获“新时代·新徽商2022年度人物”,是“安徽省工业文化建设领军人物”;是安徽省工商联副主席、合肥市工商联副主席,是安徽省轻工业协会首任会长、安徽工业经济联合会副会长、安徽省光
彩事业促进会副会长、安徽省工业文化协会副会长、安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长,是三所大学兼职硕士生导师、兼职教授。
2011年,姚和平作为双主编编著“全国高等学校工商管理专业应用型教材”《企业管理概论》一书;2022年9月,姚和平著作《胜在有道——民营企业的管理思考与行动》,由中央一级出版社中国经济出版社出版,面向全国公开发行。2023年,由姚和平牵头组织创造的《追求持续发展超越的“有道文化”》,获全国企业文化优秀成果特等奖表彰。
报告期内,公司经营管理规范,公司及控股股东、实际控制人的诚信状况和社会信誉良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用□不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
蠡县富利革基布有限公司 | 系公司控股子公司安利越南公司的少数股东北京富泰革基布股份有限公司控股子公司 | 采购原料 | 从关联方采购革基布 | 以市场价格为依据,交易双方协商定价 | -- | 1,229.94 | 1.23% | 3,000 | 否 | 银行承兑/电汇 | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) |
海宁市宏源无纺布业有限公 | 系公司控股子公司安利越南 | 采购原料 | 从关联方采购革基布 | 以市场价格为依据,交易 | -- | 2,952.78 | 2.95% | 6,000 | 否 | 银行承兑/电汇 | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com. |
司(含关联企业安徽宏远无纺布业有限公司) | 公司的少数股东 | 双方协商定价 | cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) | ||||||||||
慈溪市其胜针织实业有限公司 | 系公司控股子公司安利越南公司的少数股东 | 采购原料 | 从关联方采购革基布 | 以市场价格为依据,交易双方协商定价 | -- | 2,328.86 | 2.33% | 3,600 | 否 | 银行承兑/电汇 | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) |
杭州中纺进出口有限公司 | 系公司控股子公司安利俄罗 | 销售商品 | 向关联方销售聚氨酯合成革 | 以市场价格为依据,交易 | -- | 255.81 | 0.13% | 500 | 否 | 电汇 | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com. |
斯的少数股东 | 双方协商定价 | cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) | |||||||||||
迪米国际(URALTEXTILE,LLC) | 系控股子公司安利俄罗斯的少数股东阿尔奇?切尔诺夫(ARKADIYCHERNOV)实际控制的公司 | 销售商品 | 向关联方销售聚氨酯合成革 | 以市场价格为依据,交易双方协商定价 | -- | 293.57 | 0.15% | 500 | 否 | O/A | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) |
香港映泰有限公司(SHIMA | 系公司控股子公司安利越南 | 销售商品 | 向关联方销售聚氨酯合成革 | 以市场价格为依据,交易 | -- | 7,763.97 | 3.88% | 12,000 | 否 | O/A | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com. |
INTERNATIONALLIMITED) | 公司的少数股东 | 双方协商定价 | cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) | ||||||||||
俄罗斯紫水晶公司 | 系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东大卫?纳相茨(DavidMinasyants)实际控制的公司 | 销售商品 | 向关联方销售聚氨酯合成革 | 以市场价格为依据,交易双方协商定价 | -- | 564.97 | 0.28% | 800 | 否 | O/A | -- | 2023年03月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010) |
合计 | -- | -- | 15,389.9 | -- | 26,400 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告 | 不适用 |
期内的实际履行情况(如有) | |
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 | |||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2022年03月29日 | 3,000 | 2022年05月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | ||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年05月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2022年03月29日 | 2,500 | 2022年06月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | ||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2022年03月29日 | 2023年03月20日 | 126.13 | 连带责任保证 | 110天 | 是 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2022年03月29日 | 2023年01月11日 | 82.1 | 连带责任保证 | 109天 | 是 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材 | 2022年03月29日 | 2023年02月24日 | 96.83 | 连带责任保证 | 105天 | 是 | 否 |
料有限公司 | 2,300 | |||||||||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年08月02日 | 60.68 | 连带责任保证 | 117天 | 是 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年08月16日 | 52.2 | 连带责任保证 | 112天 | 是 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年11月23日 | 180.27 | 连带责任保证 | 120天 | 否 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年09月28日 | 178.48 | 连带责任保证 | 147天 | 否 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年08月02日 | 60.68 | 连带责任保证 | 158天 | 否 | 否 | |||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 2023年03月31日 | 2023年08月02日 | 60.68 | 连带责任保证 | 179天 | 否 | 否 | |||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 12,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 5,898.05 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 12,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,480.11 | |||||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 0 | |||||||
公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 12,300 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 5,898.05 | |||||||
报告期末已审批的 | 12,300 | 报告期末实际担保 | 2,480.11 |
担保额度合计(A3+B3+C3) | 余额合计(A4+B4+C4) | ||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 1.96% | ||
其中: | |||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 | ||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 0 | ||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0 | ||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 0 | ||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | 无。 | ||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 无。 |
采用复合方式担保的具体情况说明无。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 2,0001 |
合计 | 7,000 | 0 | 4,000 | 2,000 |
注:1该2,000万元确认公允价值变动损失
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用□不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓 | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
名) | ||||||||||||||||
中融国际信托有限公司 | 信托 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年05月12日 | 2023年11月08日 | 其他 | 到期本息偿还 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 是 | 否 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-032)。 |
中融国际信托有限公司 | 信托 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月30日 | 2023年12月27日 | 其他 | 到期本息偿还 | 5.80% | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 是 | 否 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-039)。 |
合计 | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 2,0001 | -- | -- | -- |
注:1该2,000万元确认公允价值变动损失
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形?适用□不适用公司购买的中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”两笔共计4,000万元人民币,产品已逾期、尚未兑付,基于谨慎性原则,公司对上述逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失2,000万元,将该信托产品的账面价值调整为2,000万元。
(2)委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用□不适用
1、金寨路老厂区土地处置进展公司及控股子公司安利新材料金寨路厂区占地面积合计104.707亩,为出让性质的工业用地。2014年,公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园;2015年上半年,公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作,整体生产运营全部集聚在安利工业园。
2021年,安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》(肥土储收〔2021〕第6号),肥西县土地收购储备中心拟对位于肥西县金寨路与石门路交口的公司及控股子公司金寨路厂区土地、房产、资产等进行收储。公司及控股子公司预计将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为20,508.096万元,包括金寨路厂区土地、房产及其地上建(构)筑物、少量无法搬迁设备及有关附属设施等收储及搬迁补偿奖励。
公司及控股子公司分别于2021年11月、2022年9月13日、2022年12月12日、2023年4月28日、2023年8月21日,收到肥西县土地收购储备中心拨付的五期收储及搬迁补偿奖励,金额分别为人民币5,000万元、5,000万元、3,000万元、1,508.096万元和1,000万元,分别占收储及搬迁补偿奖励总金额约24.38%、24.38%、14.63%、7.35%和
4.88%;累计收到收储及搬迁补偿奖励人民币15,508.096万元,占收储及搬迁补偿奖励总金额约75.62%;尚未收到收储及搬迁补偿奖励余额5,000万元。公司将积极协调剩余款项的拨付。
具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露时间 | 临时报告披露网站查询索引 |
金寨路厂区土地处置进展 | 2021年10月11日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的公告》(公告编号:2021-083) |
2021年11月25日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2021-095) | |
2022年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2022-015) | |
2022年03月31日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2022-034) | |
2022年09月14日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2022-068) | |
2022年12月13日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2022-076) |
2023年05月04日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2023-029) |
2023年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》(公告编号:2023-045) |
2、生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目建设为顺应全球市场消费者使用绿色环保产品来满足自身需求的趋势,调整升级公司产品结构,有效满足未来生态功能性聚氨酯合成革市场需求,同时减少公司现有部分生产线各工序之间能力不平衡、不协调的问题,进一步发挥公司的生产能力,充分提高公司资产要素的利用效率,获取良好效益,经公司第六届董事会第七次会议审议,决定对部分聚氨酯合成革生产线实施技改提标升级。项目技改提标升级后,4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为1,800万米/年,项目计划建设期1.5年,计划投产期1年。公司于2022年4月7日取得合肥市生态环境局关于该项目环境影响报告书审批意见的函(环建审【2022】30号),同意建设提标升级4条聚氨酯合成革生产线,其中技改升级1条水性无溶剂型聚氨酯合成革生产线和3条干法复合型聚氨酯合成革生产线。
截至目前,提标升级的1条水性无溶剂型聚氨酯合成革生产线和新增的2条干法复合型聚氨酯合成革生产线已投产;正在积极推进剩余新增1条生产线的建设,计划于2024年建设完成并投产。
具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目建设 | 2022年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn,《第六届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2022-020);《关于生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目的公告》(公告编号:2022-027) |
3、股份回购实施进展
基于对公司未来发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,引导长期理性的价值投资,并进一步完善公司长效激励机制,调动公司员工积极性和创造性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,并于2023年6月27日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事对股份回购事项发表了明确同意的独立意见。
2023年7月5日至2023年8月9日期间,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,157,700股,占公司总股本约1.46%,最高成交价为9.79元/股,最低成交价为9.29元/股,支付的总金额为29,982,660.99元(不含交易费用)。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购实施进展 | 2023年06月27日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-034),《第六届董事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:2023-035) |
2023年06月30日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2023-037) | |
2023年06月30日 | http://www.cninfo.com.cn,《回购股份报告 |
书》(公告编号:2023-038) | |
2023年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2023-040) |
2023年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-041) |
2023年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2023-042) |
2023年08月01日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2023-043) |
2023年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-044) |
4、公司第3期员工持股计划实施进展为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,完善企业法人治理,提高公司的向心力、凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,构建利益命运共同体,增强员工激励和约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,努力创造更好的经济效益和社会效益,实现公司可持续发展,公司开展第3期员工持股计划,并于2022年3月25日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,独立董事对实施第3期员工持股计划发表了明确同意的意见,监事会发表了关于公司第3期员工持股计划相关事项的审核意见,律师事务所出具了法律意见书。2022年4月20日,公司召开2021年度股东大会,审议通过上述员工持股计划相关议案。
2022年6月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“安徽安利材料科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,508,800股公司股票,已于2022年6月8日以非交易过户的方式过户至“安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划”证券账户,过户股份数量占公司当前总股本的2.08%。
2023年6月9日,第3期员工持股计划锁定期届满,后续在存续期届满前,员工持股计划管理委员会将按照持有人会议的授权,根据员工持股计划的安排和市场情况,决定是否出售股票,并按照公司《第3期员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定进行权益计算和分配。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司第3期员工持股计划实施进展 | 2022年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn,《第六届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2022-020);《公司第3期员工持股计划(草案)》,《公司第3期员工持股计划(草案)摘要》,《公司第3期员工持股计划管理办法》 |
2022年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn,《公司第3期员工持股计划(草案)(修订稿)》,《公司第3期员工持股计划(草案)摘要(修订稿)》,《公司第3期员工持股计划管理办法(修订稿)》 |
2022年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn,《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-041) |
2022年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于第3期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》(公告编号:2022-053) |
2022年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于设立第3期员工持股计划管理委员会的公告》(公告编号:2022-054) |
2023年06月09日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于第3期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-033) |
5、使用闲置自有资金进行现金管理的进展
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下,公司及控股子公司拟使用额度最高不超过人民币15,000万元的自有闲置资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以滚动使用,并于2022年8月24日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议或合同等文件。独立董事对该事项发表了明确同意的意见,监事会发表了关于使用闲置自有资金进行现金管理相关事项的审核意见。
2023年5月和6月,公司先后向中融国际信托有限公司认购两笔“中融-圆融1号集合资金信托计划”,单笔认购金额为2,000万元,共计4,000万元,到期日分别为2023年11月8日和2023年12月27日。
截至本公告披露日,上述信托产品已逾期、尚未兑付,基于谨慎性原则,公司对上述逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失2,000万元,将该信托产品的账面价值调整为2,000万元。公司正在积极联系各相关方,督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益,密切关注理财产品的回款进展情况,并及时履行信息披露义务。同时,公司保留采用法律等其他维权手段的权利,尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。
目前,公司经营正常、资产充足、财务状况稳健、现金流充裕,该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
报告期内,公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况,具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
使用闲置自有资金进行现金管理的进展 | 2022年08月26日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-066),《第六届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2022-064) |
2022年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-069) | |
2023年04月03日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-021) | |
2023年06月01日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-032) | |
2023年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于使用闲置 |
自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-039) | |
2023年11月09日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号:2023-055) |
2023年12月29日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号:2023-058) |
十七、公司子公司重大事项
?适用□不适用
1、安利(越南)材料科技有限公司投资进展为响应国家“一带一路”及“走出去”发展战略,顺应全球聚氨酯合成革行业及下游市场转移的发展趋势,更好地贴近市场、贴近客户,提升市场响应速度和客户服务效率,扩大国际品牌的合作,创造更好的经济效益,扩大产品销售,实现可持续发展,公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》,决定在越南合资设立控股子公司,于2019年3月开工建设。
截至报告期末,安利越南2条生产线已投产,因客户验厂认证周期原因,产销量未达盈亏平衡点,前期员工、产品和市场开发等投入较大,以及折旧计提,报告期亏损2,062万元,上年同期亏损534.64万元,同比增加亏损1,527万元。随着客户订单逐步增加,产能逐步释放,安利越南2023年下半年销量较上半年增长约316%,趋势向好。
当前,安利越南各项要素基本整合完成,正积极拓展销售渠道、努力提高销售收入,发展态势向好。2024年2月,安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系,目前正在积极推进安利越南耐克实验室认证,努力争取耐克更多的订单,为未来发展带来更多机遇。当前,安利越南订单稳中有升,销量、单价提高,生产经营态势向好;同时积极推进剩余2条生产线的建设,计划于2024年下半年投产。
具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
安利(越南)材料科技有限公司投资进展 | 2017年07月06日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》(公告编号:2017-027) |
2018年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》(公告编号:2018-001) | |
2018年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子公司安利(越南)富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》(公告编号:2018-025) | |
2018年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》(公告编号:2018-033) | |
2018年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》(公告编号:2018-036) | |
2018年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安 |
利(越南)材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号:2018-042) | |
2019年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》(公告编号:2019-002) |
2019年03月26日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号:2019-013) |
2019年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于签订安利(越南)材料科技有限公司增资协议的公告》(公告编号:2019-030) |
2019年07月11日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》(公告编号:2019-031) |
2019年10月28日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号:2019-059) |
2020年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号:2020-043) |
2021年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于对控股子公司安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-049) |
2022年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号:2022-037) |
2024年02月23日 | http://www.cninfo.com.cn,《关于安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商的公告》(公告编号:2024-007) |
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 710,606 | 0.33% | 710,606 | 0.33% | |||||
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
3、其他内资持股 | 710,606 | 0.33% | 710,606 | 0.33% | |||||
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
境内自然人持股 | 710,606 | 0.33% | 710,606 | 0.33% | |||||
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
二、无限售条件股份 | 216,276,394 | 99.67% | 216,276,394 | 99.67% | |||||
1、人民币普通股 | 216,276,394 | 99.67% | 216,276,394 | 99.67% | |||||
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
他 | |||||
三、股份总数 | 216,987,000 | 100.00% | 216,987,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用?不适用股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,513 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 8,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
注9) | ||||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.90% | 47,520,000.00 | 0 | 0 | 47,520,000.00 | 不适用 | 0 |
合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 12.57% | 27,280,000.00 | 0 | 0 | 27,280,000.00 | 不适用 | 0 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4.15% | 9,000,000.00 | 减少1,580,000股 | 0 | 9,000,000.00 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.79% | 6,063,192.00 | 增加不超过1,202,200股 | 0 | 6,063,192.00 | 不适用 | 0 |
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.26% | 4,901,536.00 | 增加不超过2,288,187股 | 0 | 4,901,536.00 | 不适用 | 0 |
安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划 | 其他 | 2.08% | 4,508,800.00 | 0 | 0 | 4,508,800.00 | 不适用 | 0 |
招商银行股份 | 其他 | 1.71% | 3,704,900.00 | 增加不超过 | 0 | 3,704,900.00 | 不适用 | 0 |
有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 3,704,900股 | |||||||
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 1.57% | 3,400,200.00 | 0 | 0 | 3,400,200.00 | 不适用 | 0 |
沈向红 | 境内自然人 | 1.50% | 3,250,700.00 | 增加不超过757,200股 | 0 | 3,250,700.00 | 不适用 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 3,230,000.00 | 增加不超过1,030,000股 | 0 | 3,230,000.00 | 不适用 | 0 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况,安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工,与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | |||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 无。 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 47,520,000.00 | 人民币普通股 | 47,520,000.00 |
合肥市工业投资控股有限公司 | 27,280,000.00 | 人民币普通股 | 27,280,000.00 |
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000.00 | 人民币普通股 | 9,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6,063,192.00 | 人民币普通股 | 6,063,192.00 |
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,901,536.00 | 人民币普通股 | 4,901,536.00 |
安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划 | 4,508,800.00 | 人民币普通股 | 4,508,800.00 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 3,704,900.00 | 人民币普通股 | 3,704,900.00 |
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3,400,200.00 | 人民币普通股 | 3,400,200.00 |
沈向红 | 3,250,700.00 | 人民币普通股 | 3,250,700.00 |
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 3,230,000.00 | 人民币普通股 | 3,230,000.00 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况,安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工,与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 无。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前十名股东较上期发生变化?适用□不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,901,536 | 2.26% |
混合型证券投资基金 | |||||
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,704,900 | 1.71% |
沈向红 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,250,700 | 1.50% |
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,230,000 | 1.49% |
劲达企业有限公司(REALTACTENTERPRISELIMITED) | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED) | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 姚和平 | 2004年11月26日 | 91340100769018381Y | 对科技产业投资,企业资产经营与管理;科技开发、咨询及服务,技术转让及培训;日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、纺织品、机器设备、化工材料(不含聚氨酯树脂等危险品)、塑料制品(不含聚氨酯合成革)、家具、文化办公用品、工艺品销售;进出口贸易。 |
控股股东报告期内控 | 无。 |
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
实际控制人姓名
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、胡东卫、刘兵、李道鹏等8人一致行动人 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 姚和平:担任本公司董事长、总经理,安利新材料董事,安利越南董事,安利俄罗斯监察委员会主任委员,安利投资董事长,港交所上市公司中国新华教育集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席。教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问,享受国务院特殊津贴专家;2023年1月,再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员,是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家,成为连任四届的安徽省人大代表(第十四届、第十三届、第十二届、第十一届),连任两届的安徽省人大财经委员会委员(第十四届、第十三届);是合肥市第十二届政协委员;2020年11月被中共中央、国务院表彰为“全国劳动模范”,是国家人社部、全国工商联、全国总工会表彰的“全国关爱员工优秀民营企业家”,是2021年4月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业家”,是2023年6月安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”,是安徽省政府表彰的“安徽省优秀企业家”;是安徽省学术和技术带头人、安徽省技术领军人才,入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”;获“新时代·新徽商2022年度人物”,是“安徽省工业文化建设领军人物”;是安徽省工商联副主席、合肥市工商联副主席,是安徽省轻工业协会首任会长、安徽工业经济联合会副会长、安徽省光彩事业促进会副会长、安徽省工业文化协会副会长、安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长,是三所大学兼职硕士生导师、兼职教授。2023年,由姚和平先生牵头组织创造的《追求持续发展超越的“有道文化”》,获全国企业文化优秀成果特等奖表彰。王义峰:担任本公司董事、副总经理,安利新材料董事长,安利越南董事,安利俄罗斯董事,安利投资董事,高级经济师,先后荣获“安徽省劳动模范”、“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号。杨滁光:担任本公司董事、副总经理,安利新材料董事、副总经理,安利越南董事长,安利俄罗斯董事,安利投资董事,教授级高级工程师,兼职研究生导师,先后荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰。陈茂祥:担任本公司董事、副总经理,安利新材料董事、副总经理,安利越南董事,安利俄罗斯董事长,安利投资董事,高级经济师,合肥学院兼职教授,荣获“合肥市五一劳动奖章”等荣誉称号。黄万里:担任本公司董事、副总经理,安利投资董事、安利新材料总经理,教授级高级工程师,是安徽省第四批创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省技术领军人才、省级高层次领军人才、庐州英才,肥西县第十一届政协委员。胡东卫:担任本公司副总经理,安利投资董事。 |
刘兵:担任本公司副总经理,安利投资董事,高级工程师,荣获“合肥市五一劳动奖章”等荣誉称号,2023年获安徽省总工会表彰的“安徽工匠”。李道鹏:担任本公司监事、成本管控高级总监、调度长、安利投资监事,担任肥西县特聘专家。 | |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 |
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东?适用□不适用
法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
合肥市工业投资控股有限公司 | 江鑫 | 2002年03月28日 | 人民币3030,000,000.00元 | 政府授权经营范围内的国有资产经营;产(股)权转让和受让;实业投资;资产的重组、出让、兼并、租赁与收购;企业和资产的托管;投资咨询与管理策划。 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况?适用□不适用
方案披露时间 | 拟回购股份数量(股) | 占总股本的比例 | 拟回购金额(万元) | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量(股) | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有) |
2023年06月27日 | 按照回购价格上限人民币13元/股,拟回购金额人民币2,000万元-3,000万元测算,拟回购股份数量约为1,538,462股-2,307,692股。 | 按照回购价格上限人民币13元/股,拟回购金额人民币2,000万元-3,000万元测算,拟回购股份数量占总股本的比例约为0.71%-1.06%。 | 2,000-3,000 | 2023.06.27-2024.06.27 | 用于实施员工持股计划或者股权激励 | 3,157,700 | 0.00% |
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2024年03月28日 |
审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 大华审字[2024]0011002584号 |
注册会计师姓名 | 王传兵、胡金金、华思栋 |
审计报告正文
一、审计意见我们审计了安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称安利股份公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安利股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安利股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
主营业务收入确认事项
1.事项描述
安利股份主营业务为生产及销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品。2023年度安利股份实现营业收入20.00亿元,其中主营业务实现收入19.66亿元,占营业收入的98.29%。由于主营业务收入是安利股份最重要的财务
指标,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。
本年度安利股份收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注五/(三十七)及附注七/注释33、附注十七/注释4。
2.审计应对我们对于主营业务收入确认所实施的重要审计程序包括:
(1)对安利股份收入与收款业务的关键内部控制进行了解和测试,确定内控设计是否合理,并实施控制测试,验证与销售收款相关的内部控制制度是否得到有效执行;
(2)检查主要客户的合同,关注与控制权转移有关的条款,并评价安利股份收入确认是否符合会计准则的要求;
(3)按照设定的抽样标准选取销售业务,检查其销售合同、入账记录及客户签收记录,检查安利股份收入确认是否与披露的会计政策一致;
(4)结合应收账款函证对重大收入进行函证。
(5)对主要产品毛利波动进行分析性复核。
(6)对外销收入,获取海关出口收入证明并核对是否相符;随机抽取部分外销客户,检查是否取得出口报关单等单证后确认销售收入。对营业收入执行截止测试,确认安利股份的收入确认是否记录在正确的会计期间。基于已执行的审计工作,我们认为,安利股份公司管理层对主营业务收入确认符合企业会计准则及收入确认政策的规定。
四、其他信息安利股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
安利股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,安利股份公司管理层负责评估安利股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安利股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安利股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安利股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安利股份公司不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6.就安利股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | ||
中国·北京 | (项目合伙人) | 王传兵 | |
中国注册会计师: | |||
胡金金 | |||
中国注册会计师: | |||
华思栋 | |||
二〇二四年三月二十八日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表编制单位:安徽安利材料科技股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 446,505,432.95 | 428,078,276.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 271,055,271.90 | 209,252,665.67 |
应收款项融资 | 89,315,870.97 | 110,031,827.38 |
预付款项 | 3,522,997.41 | 3,994,296.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 51,948,151.70 | 77,905,975.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 325,558,011.22 | 378,754,374.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,975,705.58 | 31,576,261.98 |
流动资产合计 | 1,215,881,441.73 | 1,239,593,676.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 895,926,613.49 | 967,903,883.56 |
在建工程 | 6,622,404.03 | 14,483,003.95 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 41,036,049.38 | 43,220,992.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,615,583.80 | 1,110,696.05 |
递延所得税资产 | 20,476,496.92 | 17,363,268.43 |
其他非流动资产 | 10,627,150.66 | 7,087,778.26 |
非流动资产合计 | 976,304,298.28 | 1,051,169,623.10 |
资产总计 | 2,192,185,740.01 | 2,290,763,300.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | 133,334,023.66 | 167,852,861.79 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 479,946,313.07 | 422,873,958.94 |
预收款项 |
合同负债 | 15,398,065.07 | 18,479,560.85 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 43,039,152.23 | 40,543,251.75 |
应交税费 | 7,338,225.37 | 5,654,975.56 |
其他应付款 | 34,243,889.66 | 38,433,693.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 100,113,055.56 | |
其他流动负债 | 1,150,954.34 | 903,943.02 |
流动负债合计 | 714,450,623.40 | 794,855,300.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 23,281,988.77 | 23,527,338.48 |
递延所得税负债 | 1,189,398.83 | 1,307,080.80 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 71,859,387.60 | 71,234,419.28 |
负债合计 | 786,310,011.00 | 866,089,720.08 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 352,492,643.09 | 352,492,643.09 |
减:库存股 | 29,987,747.97 | |
其他综合收益 | -709,719.72 | 1,685,261.85 |
专项储备 | 3,478,299.92 | 3,168,224.28 |
盈余公积 | 148,523,277.11 | 135,611,994.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 575,451,353.38 | 567,445,878.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,266,235,105.81 | 1,277,391,002.61 |
少数股东权益 | 139,640,623.20 | 147,282,577.34 |
所有者权益合计 | 1,405,875,729.01 | 1,424,673,579.95 |
负债和所有者权益总计 | 2,192,185,740.01 | 2,290,763,300.03 |
法定代表人:姚和平主管会计工作负责人:陈薇薇会计机构负责人:陈薇薇
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 239,068,924.93 | 223,288,211.80 |
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 275,676,862.47 | 217,781,669.22 |
应收款项融资 | 89,210,402.97 | 88,332,266.08 |
预付款项 | 846,845.00 | 769,752.54 |
其他应收款 | 51,732,807.60 | 77,612,103.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 263,888,834.65 | 325,205,642.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 152,650.74 | 26,325,253.63 |
流动资产合计 | 940,577,328.36 | 959,314,899.29 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 709,003,229.82 | 762,353,235.29 |
在建工程 | 6,425,582.88 | 13,656,493.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,245,110.36 | 29,885,720.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 320,600.19 | 275,641.47 |
递延所得税资产 | 17,646,474.45 | 14,570,107.88 |
其他非流动资产 | 6,167,377.13 | 6,511,850.12 |
非流动资产合计 | 1,015,108,258.22 | 1,074,552,932.66 |
资产总计 | 1,955,685,586.58 | 2,033,867,831.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 113,316,912.55 | 147,832,695.12 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 455,441,084.67 | 403,057,240.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,836,664.26 | 16,794,817.50 |
应付职工薪酬 | 37,261,428.33 | 35,398,878.54 |
应交税费 | 5,311,710.52 | 3,382,232.11 |
其他应付款 | 31,351,142.35 | 35,581,184.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 100,113,055.56 | |
其他流动负债 | 824,368.82 | 567,582.16 |
流动负债合计 | 657,343,311.50 | 742,727,685.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 46,888,000.00 | 45,900,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 21,364,573.53 | 21,213,222.12 |
递延所得税负债 | 1,189,398.83 | 1,307,080.80 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 69,441,972.36 | 68,420,302.92 |
负债合计 | 726,785,283.86 | 811,147,988.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 355,933,870.68 | 355,933,870.68 |
减:库存股 | 29,987,747.97 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 146,818,780.17 | 133,907,497.56 |
未分配利润 | 539,148,399.84 | 515,891,475.07 |
所有者权益合计 | 1,228,900,302.72 | 1,222,719,843.31 |
负债和所有者权益总计 | 1,955,685,586.58 | 2,033,867,831.95 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 2,000,271,874.99 | 1,952,744,740.40 |
其中:营业收入 | 2,000,271,874.99 | 1,952,744,740.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,911,211,441.50 | 1,975,309,257.19 |
其中:营业成本 | 1,583,004,927.30 | 1,642,846,018.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 17,902,092.07 | 16,245,635.81 |
销售费用 | 86,402,291.42 | 71,791,339.79 |
管理费用 | 86,525,061.32 | 104,128,699.66 |
研发费用 | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 |
财务费用 | 11,241,034.98 | 10,047,139.19 |
其中:利息费用 | 13,562,690.14 | 16,822,410.06 |
利息收入 | 1,490,325.43 | 1,049,962.70 |
加:其他收益 | 17,315,651.88 | 21,041,322.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,152,896.83 | -730,788.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -20,000,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,277,450.13 | -9,189,056.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,605,145.98 | -14,379,057.71 |
资产处置收益(损失以“-”号 | 1,731,964.42 | 187,493,778.46 |
填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,072,556.85 | 161,671,682.07 |
加:营业外收入 | 17,800.00 | 113,100.00 |
减:营业外支出 | 8,819,697.46 | 6,259,903.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,270,659.39 | 155,524,878.94 |
减:所得税费用 | -3,050,680.74 | -94,660.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,321,340.13 | 155,619,539.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,321,340.13 | 155,619,539.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 70,823,767.10 | 144,634,457.38 |
2.少数股东损益 | -3,502,426.97 | 10,985,081.78 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,815,936.30 | 12,936,651.98 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,394,981.57 | 8,978,344.04 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,394,981.57 | 8,978,344.04 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,394,981.57 | 8,978,344.04 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,420,954.73 | 3,958,307.94 |
七、综合收益总额 | 63,505,403.83 | 168,556,191.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,428,785.53 | 153,612,801.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,923,381.70 | 14,943,389.72 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.3463 | 0.6726 |
(二)稀释每股收益 | 0.3463 | 0.6726 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:姚和平主管会计工作负责人:陈薇薇会计机构负责人:陈薇薇
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 2,149,595,537.11 | 2,263,411,165.10 |
减:营业成本 | 1,777,125,107.48 | 2,011,603,853.12 |
税金及附加 | 16,236,019.37 | 14,274,509.78 |
销售费用 | 83,083,389.11 | 69,576,225.17 |
管理费用 | 60,007,293.30 | 77,655,033.11 |
研发费用 | 100,934,518.67 | 102,008,914.26 |
财务费用 | 11,207,122.10 | 10,337,319.04 |
其中:利息费用 | 12,536,190.14 | 15,391,542.47 |
利息收入 | 1,009,384.00 | 797,330.39 |
加:其他收益 | 16,058,599.01 | 19,565,211.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,410,302.71 | 4,134,611.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -20,000,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,310,076.13 | -9,128,423.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,475,559.65 | -14,379,057.71 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,731,964.42 | 157,340,022.38 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,417,317.44 | 135,487,675.04 |
加:营业外收入 | 17,800.00 | 113,100.00 |
减:营业外支出 | 7,553,948.60 | 6,226,275.41 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 82,881,168.84 | 129,374,499.63 |
减:所得税费用 | -3,194,048.54 | -618,799.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,075,217.38 | 129,993,299.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,075,217.38 | 129,993,299.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 |
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 86,075,217.38 | 129,993,299.14 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,666,553,435.36 | 1,513,736,647.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,321,896.19 | 35,262,860.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,273,927.60 | 29,852,798.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,698,149,259.15 | 1,578,852,306.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,327,804.23 | 832,223,941.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,846,923.88 | 385,044,818.45 |
支付的各项税费 | 16,527,132.65 | 62,187,641.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,195,932.07 | 83,749,145.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,393,897,792.83 | 1,363,205,547.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,251,466.32 | 215,646,758.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 240,750.00 | 146,611.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,432,129.57 | 80,194,293.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 57,672,879.57 | 100,340,904.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,061,806.72 | 70,790,052.27 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 112,061,806.72 | 90,790,052.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,388,927.15 | 9,550,852.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,258,202.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,258,202.39 | |
取得借款收到的现金 | 130,336,800.00 | 169,902,750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,522,752.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 130,336,800.00 | 223,683,704.39 |
偿还债务支付的现金 | 267,591,455.56 | 240,593,872.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,266,238.27 | 64,033,292.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,884,000.00 | 2,595,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,987,747.97 | 19,999,526.06 |
筹资活动现金流出小计 | 362,845,441.80 | 324,626,690.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232,508,641.80 | -100,942,985.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609,909.26 | 12,762,340.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,963,806.63 | 137,016,966.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 426,282,214.56 | 289,265,248.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,246,021.19 | 426,282,214.56 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,814,381,861.83 | 1,860,150,077.71 |
收到的税费返还 | 7,321,896.19 | 22,749,325.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,237,134.42 | 28,353,093.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,839,940,892.44 | 1,911,252,497.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,114,726,639.96 | 1,243,298,436.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 376,866,734.83 | 351,594,501.61 |
支付的各项税费 | 363,499.58 | 42,820,386.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,006,860.54 | 67,348,364.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,556,963,734.91 | 1,705,061,689.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,977,157.53 | 206,190,807.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,646,750.00 | 5,012,011.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,429,701.41 | 55,945,882.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 63,076,451.41 | 80,957,893.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,829,424.50 | 54,003,204.14 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 50,757,680.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 103,829,424.50 | 104,760,885.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,752,973.09 | -23,802,991.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,336,800.00 | 149,902,750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,522,752.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 110,336,800.00 | 197,425,502.00 |
偿还债务支付的现金 | 247,591,455.56 | 230,593,872.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,352,682.71 | 60,015,826.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,987,747.97 | 19,999,526.06 |
筹资活动现金流出小计 | 338,931,886.24 | 310,609,224.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228,595,086.24 | -113,183,722.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,151,614.93 | 5,957,745.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,780,713.13 | 75,161,839.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,288,211.80 | 148,126,372.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,068,924.93 | 223,288,211.80 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 216,987,000.00 | 352,492,643.09 | 0.00 | 1,685,261.85 | 3,168,224.28 | 135,611,994.50 | 567,445,878.89 | 1,277,391,002.61 | 147,282,577.34 | 1,424,673,579.95 | |||||
加:会 |
计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 216,987,000.00 | 352,492,643.09 | 1,685,261.85 | 3,168,224.28 | 135,611,994.50 | 567,445,878.89 | 1,277,391,002.61 | 147,282,577.34 | 1,424,673,579.95 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,987,747.97 | -2,394,981.57 | 310,075.64 | 12,911,282.61 | 8,005,474.49 | -11,155,896.80 | -7,641,954.14 | -18,797,850.94 | |||||
(一)综合收益总额 | -2,394,981.57 | 70,823,767.10 | 68,428,785.53 | -4,923,381.70 | 63,505,403.83 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 29,987,747.97 | -29,987,747.97 | -29,987,747.97 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入 |
所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | 29,987,747.97 | -29,987,747.97 | -29,987,747.97 | |||||||
(三)利润分配 | 12,911,282.61 | -62,818,292.61 | -49,907,010.00 | -2,884,000.00 | -52,791,010.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 12,911,282.61 | -12,911,282.61 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,907,010.00 | -49,907,010.00 | -2,884,000.00 | -52,791,010.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股 |
本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 310,075.64 | 310,075.64 | 165,427.56 | 475,503.20 | |||||||||
1.本期提取 | 3,819,956.51 | 3,819,956.51 | 2,037,974.04 | 5,857,930.55 | |||||||||
2.本期使用 | 3,509,880.87 | 3,509,880.87 | 1,872,546.48 | 5,382,427.35 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 216,987,000.00 | 352,492,643.09 | 29,987,747.97 | -709,719.72 | 3,478,299.92 | 148,523,277.11 | 575,451,353.38 | 1,266,235,105.81 | 139,640,623.20 | 1,405,875,729.01 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末 | 216,987,000.00 | 361,643,800.00 | 50,005,803.91 | -7,293,082.19 | 2,759,492.42 | 116,112,999.63 | 486,930,838.38 | 1,127,135,244.33 | 128,371,755.45 | 1,255,506,999.78 |
余额 | |||||||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 216,987,000.00 | 361,643,800.00 | 50,005,803.91 | -7,293,082.19 | 2,759,492.42 | 116,112,999.63 | 486,930,838.38 | 1,127,135,244.33 | 128,371,755.45 | 1,255,506,999.78 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,151,156.91 | -50,005,803.91 | 8,978,344.04 | 408,731.86 | 19,498,994.87 | 80,515,040.51 | 150,255,758.28 | 18,910,821.89 | 169,166,580.17 | ||||
(一)综合收益总额 | 8,978,344.04 | 144,634,457.38 | 153,612,801.42 | 14,943,389.72 | 168,556,191.14 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -9,151,156.91 | -50,005,803.91 | 40,854,647.00 | 6,344,970.81 | 47,199,617.81 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 6,258,202.39 | 6,258,202.39 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 13,418,189.48 | 13,418,189.48 | 13,418,189.48 | ||||||||||
3. | - | - | 27,4 | 27,4 |
股份支付计入所有者权益的金额 | 22,569,346.39 | 50,005,803.91 | 36,457.52 | 36,457.52 | |||||||
4.其他 | 86,768.42 | 86,768.42 | |||||||||
(三)利润分配 | 19,498,994.87 | -64,119,416.87 | -44,620,422.00 | -2,595,600.00 | -47,216,022.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 19,498,994.87 | -19,498,994.87 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -44,620,422.00 | -44,620,422.00 | -2,595,600.00 | -47,216,022.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或 |
股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 408,731.86 | 408,731.86 | 218,061.36 | 626,793.22 | |||||||||
1.本期提取 | 4,066,517.97 | 4,066,517.97 | 2,169,516.34 | 6,236,034.31 | |||||||||
2.本期使用 | 3,657,786.11 | 3,657,786.11 | 1,951,454.98 | 5,609,241.09 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 216,987,000.00 | 352,492,643.09 | 1,685,261.85 | 3,168,224.28 | 135,611,994.50 | 567,445,878.89 | 1,277,391,002.61 | 147,282,577.34 | 1,424,673,579.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年期末余额 | 216,987,000.00 | 355,933,870.68 | 133,907,497.56 | 515,891,475.07 | 1,222,719,843.31 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年期初余额 | 216,987,000.00 | 355,933,870.68 | 133,907,497.56 | 515,891,475.07 | 1,222,719,843.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,987,747.97 | 12,911,282.61 | 23,256,924.77 | 6,180,459.41 | |||||
(一)综合收益总额 | 86,075,217.38 | 86,075,217.38 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 29,987,747.97 | -29,987,747.97 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
4.其他 | 29,987,747.97 | -29,987,747.97 | |||||
(三)利润分配 | 12,911,282.61 | -62,818,292.61 | -49,907,010.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 12,911,282.61 | -12,911,282.61 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -49,907,010.00 | -49,907,010.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥 |
补亏损 | |||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
6.其他 | |||||||||
(五)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 216,987,000.00 | 355,933,870.68 | 29,987,747.97 | 146,818,780.17 | 539,148,399.84 | 1,228,900,302.72 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 216,987,000.00 | 364,998,259.17 | 50,005,803.91 | 114,408,502.69 | 450,017,592.80 | 1,096,405,550.75 | ||||||
加:会计政策变更 |
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年期初余额 | 216,987,000.00 | 364,998,259.17 | 50,005,803.91 | 114,408,502.69 | 450,017,592.80 | 1,096,405,550.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,064,388.49 | -50,005,803.91 | 19,498,994.87 | 65,873,882.27 | 126,314,292.56 | ||||
(一)综合收益总额 | 129,993,299.14 | 129,993,299.14 | |||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -9,064,388.49 | -50,005,803.91 | 40,941,415.42 | ||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 13,418,189.48 | 13,418,189.48 | |||||||
4.其 | - | - | 27,52 |
他 | 22,482,577.97 | 50,005,803.91 | 3,225.94 | |||||
(三)利润分配 | 19,498,994.87 | -64,119,416.87 | -44,620,422.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 19,498,994.87 | -19,498,994.87 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -44,620,422.00 | -44,620,422.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存 |
收益 | ||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 216,987,000.00 | 355,933,870.68 | 133,907,497.56 | 515,891,475.07 | 1,222,719,843.31 |
三、公司基本情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于1994年7月,2006年1月经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155号文批准由安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司。2015年4月,经公司董事会和公司股东大会审议通过,同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资等事项的批复》的批准,2015年5月,经安徽省工商局核准,深交所核准备案,公司名称由“安徽安利合成革股份有限公司”更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。
2011年4月28日,经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2640万股,于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易,公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元,折合股份总数10,560万股(每股面值1元)。2011年5月30日,完成工商变更登记手续,取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资的批复》批准,公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额10,560万股,每股面值1元,计增加股本10,560万元。变更后的股本总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]191号验资报告验证。
2014年,根据修改后章程和公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经满足,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》,公司180名股权激励对象共计可行权578.7万份股票期权。2014、2015年,公司实际180名股权激励对
象共计行权578.7万份股票期权,行权后的注册资本变更为人民币216,987,000.00元。上述变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2015]000023号、大华验字[2016]000124号验资报告验证。
2015年,公司经董事会第十九次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案,同时经安徽省商务厅皖商办审函[2015]317号《安徽省商务厅关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资等事项的批复》的批准,经安徽省工商局核准,深交所核准备案,公司名称由“安徽安利合成革股份有限公司”更名为“安徽安利材料科技股份有限公司”。更名后,公司主营业务不变,经营范围不变,主要工艺设备和技术不变,股票简称、股票代码不变。安徽安利合成革股份有限公司人员、资产、债权、债务和其他一切权利义务由安徽安利材料科技股份有限公司享有和承担。2015年5月29日,公司已取得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成工商变更登记手续。截止2023年12月31日,公司累计发行股本总数21,698.7万股,公司注册资本总额为人民币21,698.7万元。公司的注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(创新大道和繁华大道交叉口),法定代表人:姚和平
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属橡胶和塑料制品行业,行业代码29,子行业为塑料人造革、合成革制造,子行业代码2925。公司主要研发、生产销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品,及其他高分子复合材料。
(三)合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户,详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
(四)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年3月28日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2023年修订)的规定,编制财务报表。
2、持续经营本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
3、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货的计价方法(附注十七)、应收款项坏账准备计提的方法(附注十四)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二十五、附注二十九)、收入的确认时点(附注三十九)等。本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货的计价方法(本附注十七)、应收款项坏账准备计提的方法(本附注十三)、固定资产折旧和无形资产摊销(本附注二十四、本附注二十八)、收入的确认时点(本附注三十七)等。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
项目 | 重要性标准 |
重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于100万 |
重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于100万元 |
账龄超过1年的重要的预付账款 | 单项账龄超过1年的预付账款占总预付账款的10%以上且金额大于100万元 |
重要的应收款项实际核销 | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于100万元 |
账龄超过一年的重要合同负债 | 单项账龄超过1年的合同负债占合同负债总额的10%以上且金额大于100万元 |
重要的应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的10%以上且金额大于100万元 |
重要的在建工程 | 单个项目的预算大于1000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。2.同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
3.非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:
(1)企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
(2)企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
(3)已办理了必要的财产权转移手续。
(4)本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
(5)本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断标准控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的,本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括:
(1)被投资方的设立目的。
(2)被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
(3)投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
(4)投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
(5)投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
(6)投资方与其他方的关系。2.合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
3.合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
1)一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2)分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
D.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:
(1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
(2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
(3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2.共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
10、外币业务和外币报表折算1.外币业务
外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。1.金融资产的分类、确认和计量本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:
(1)以摊余成本计量的金融资产。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类,当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
(1)分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失,计入当期损益。除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:
1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
(2)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
(3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。
(4)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
(5)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:
1)嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2)在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2.金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
(2)其他金融负债除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3)不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3.金融资产和金融负债的终止确认
(1)金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:
1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2)该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。
(2)金融负债终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:
(1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
(2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。
(3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:
1)未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。2)保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
(2)金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
6.金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:
(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
(3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
(1)信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:
1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
(2)已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
1)发行方或债务人发生重大财务困难;
2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:
1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2)对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3)对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
4)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
(4)减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7.金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
账龄组合 | 以应收账款的账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本附注(十四)。
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
应收票据 | ||
无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收账款 | ||
账龄组合 | 以应收账款账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
账龄组合 | 以其他应收款的账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
16、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
账龄组合 | 以合同资产的账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
17、存货
1.存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)存货类别
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。
(2)存货发出计价方法
存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
(3)存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
(4)低值易耗品和包装物的摊销方法1)低值易耗品采用一次转销法/分期摊销法进行摊销;
2)包装物采用一次转销法/或分期摊销法进行摊销。3)其他周转材料采用一次转销法/分次摊销法进行摊销。2.存货跌价准备的确认标准和计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
18、持有待售资产1.划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准【如适用】,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。20、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
21、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。
22、长期股权投资
1.初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注(六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
(1)成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
(2)权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
(1)公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。
(2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
(3)权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
(4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
(5)成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
(1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
(2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
(1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:
(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:
类别 | 预计使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
土地使用权 | 权证使用期限 | ||
房屋建筑物 | 20 | 10 | 4.5 |
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注(二十九)长期资产减值。
投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
(1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
(2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(3)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
(4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
(3)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 10% | 4.5% |
机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 10% | 9%-18% |
运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 10% | 18% |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 10% | 18% |
(1)固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
(2)固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。
(3)固定资产的减值固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注(二十九)长期资产减值。
(4)固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
25、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注(二十九)长期资产减值。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2.借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
27、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:
1.租赁负债的初始计量金额;
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
3.本公司发生的初始直接费用;
4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(不包括为生产存货而发生的成本)。
在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注(二十九)长期资产减值。
28、无形资产
(1)使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、专利权及非专利技术等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
(1)使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 按取得权证后剩余年限 |
办公软件等 | 2-3年 |
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注(二十九)长期资产减值。
(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。2.开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额,对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
29、长期资产减值
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象,则以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
30、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
类别 | 摊销年限 | 备注 |
租入房屋装修费 | 合同租赁期 | 实际受益年限 |
31、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
32、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;除了社会基本养老保险、失业保险之外,员工可以自原参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。
(3)辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
33、预计负债
1.预计负债的确认标准
当与产品质量保证/亏损合同/重组等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
34、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:
1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;
4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;
5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35、股份支付
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;
(2)期权的有效期;(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.会计处理方法
(1)权益结算和现金结算股份支付的会计处理
以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
(2)股份支付条款和条件修改的会计处理
对于不利修改,本公司视同该变更从未发生,仍继续对取得的服务进行会计处理。
对于有利修改,本公司按照如下规定进行处理:如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内,在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时,应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后,应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具,则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。
如果修改增加了所授予的权益工具的数量,企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内,在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时,应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。
如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),企业在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件。
(3)股份支付取消的会计处理若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定,根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具:
1.符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债:
(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务;
(2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;
(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;
(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
2.同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具:
(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;
(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
3.会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理,手续费、佣金等交易费用从权益中扣除;
对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益,手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司的收入主要来源于如下业务类型:
聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。
1.收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
2.收入确认的具体方法公司属轻工橡胶和塑料制品行业,主要产品和服务为生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品。生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品销售业务均有内销和外销。依据公司自身的经营模式和结算方式,各类业务销售收入确认的具体方法披露如下:
(1)直销模式公司直营销售业务属于在某一时点履行的履约义务,根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点并验收后,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入
(2)经销模式公司经销销售业务属于在某一时点履行的履约义务,内销客户接到公司的交货通知后到公司仓库自行提货或公司代办运输,公司在获取经物流人员签字确认的出库单或提货通知单,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(3)出口销售
公司出口销售业务属于在某一时点履行的履约义务,根据订单约定的交货时间和交货数量货物交由承运人承运,并完成海关出口报关手续。在取得出口报关单及承运人开具的货物提单后,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
3.特定交易的收入处理原则
(1)附有销售退回条款的合同
对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即,不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。
(2)附有质量保证条款的合同
对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理
(3)附有客户额外购买选择权的销售合同
客户额外购买选择权包括销售激励措施等,对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权,本公司将其作为单项履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。
(4)向客户授予知识产权许可的合同
评估该知识产权许可是否构成单项履约义务,构成单项履约义务的,则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可,并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,则在下列两项孰晚的时点确认收入:客户后续销售或使用行为实际发生;公司履行相关履约义务。
(5)售后回购1)因与客户的远期安排而负有回购义务的合同:这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权,因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中,回购价格低于原售价的视为租赁交易,按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理;回购价格不低于原售价的视为融资交易,在收到客户款项时确认金融负债,并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的,则在该回购权利到期时终止确认金融负债,同时确认收入。2)应客户要求产生的回购义务的合同:经评估客户具有重大经济动因的,将售后回购作为租赁交易或融资交易,按照本条1)规定进行会计处理;否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
1.合同履约成本本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2.合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。
3.合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。
4.合同成本减值
上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。
计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助1.类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助,相关判断依据说明详见附注七、注释【25.递延收益】/【注释39.其他收益】。
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
3.会计处理方法
本公司根据经济业务的实质,确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下,本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法,且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:
(1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
(2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
(3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
(1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
(1)作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日,除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注(二十七)和(三十四)。
(2)作为出租方租赁的会计处理方法
(1)租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁:
1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。
2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
3)资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4)在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能分类为融资租赁:
1)若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
2)资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
3)承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
(2)对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时,以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:
1)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3)合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
4)租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
5)由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3)对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
(3)租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分进行分拆,租赁部分按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
(4)租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时,合并为一份合同进行会计处理:
(1)该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易,若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
(2)该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
(3)该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。
(5)售后租回交易
售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者出租人未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
42、安全生产费本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
43、终止经营
本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
44、债务重组
1.作为债务人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的,本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认,所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行债务重组的,本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量,权益工具的公允价值不能可靠计量的,按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额,计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,确认和计量重组债务。
以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务,所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额,计入当期损益。
2.作为债权人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的,本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时,以成本计量,其中存货的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的,本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,确认和计量重组债权。采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,首先按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权,然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例,对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配,并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
45、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更?适用□不适用
单位:元
会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
1.会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | (1) |
本公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理” | (2) |
会计政策变更说明:
(1)执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。
执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。
(2)执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“解释17号”),本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。
(2)重要会计估计变更
□适用?不适用
(3)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销售货物 | 13%、20%、10%、8%、0% |
城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% |
房产税 | 按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 15% |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 15% |
安利俄罗斯有限责任公司 | 20% |
安利(越南)材料科技有限公司 | 20% |
2、税收优惠
本公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2008年被认定为高新技术企业,根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省2023年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企秘〔2024〕10号),公司及控股子公司复审通过被重新认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,编号分别为:
GR202334005671、GR202334005162,有效期三年,自2023年1月1日至2025年12月31日享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 495,141.65 | 155,078.37 |
银行存款 | 443,750,879.52 | 426,118,590.14 |
其他货币资金 | 2,259,411.78 | 1,804,607.55 |
合计 | 446,505,432.95 | 428,078,276.06 |
其中:存放在境外的款项总额 | 30,177,013.80 | 67,043,156.85 |
其他说明:
货币资金说明:
截止2023年12月31日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。其中受限制的货币资金明细如下:
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用证保证金 | 1,915,000.00 | 1,447,756.92 |
保函保证金 | 344,411.76 | 348,304.58 |
合计 | 2,259,411.76 | 1,796,061.50 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | |
其中: | ||
信托产品 | 20,000,000.00 | |
其中: | ||
合计 | 20,000,000.00 |
其他说明:
根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司于2023年5月、2023年6月分两次购买中融-圆融1号集合资金信托计划合计4,000万元。截至本公告披露日,上述信托产品已逾期、尚未兑付。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性,基于谨慎性原则,公司对上述逾期兑付信托产品计提公允价值变动损失2,000万元,将该信托产品的账面价值调整为2,000万元。
3、应收账款
(1)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 301,039,786.70 | 232,868,385.12 |
1至2年 | 149,329.85 | 3,317,689.94 |
2至3年 | 600,000.00 | 3,477,384.91 |
3年以上 | 6,215,129.32 | 5,602,453.85 |
3至4年 | 2,376,914.00 | 1,883,317.00 |
4至5年 | 1,429,157.00 | 3,719,136.85 |
5年以上 | 2,409,058.32 | |
合计 | 308,004,245.87 | 245,265,913.82 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,790,663.51 | 2.20% | 6,790,663.51 | 100.00% | 0.00 | 12,726,639.66 | 5.19% | 12,726,639.66 | 100.00% | 0.00 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 301,213,582.36 | 97.80% | 30,158,310.46 | 10.01% | 271,055,271.90 | 232,539,274.16 | 94.81% | 23,286,608.49 | 10.01% | 209,252,665.67 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 301,213,582.36 | 97.80% | 30,158,310.46 | 10.01% | 271,055,271.90 | 232,539,274.16 | 94.81% | 23,286,608.49 | 10.01% | 209,252,665.67 |
合计 | 308,004,245.87 | 100.00% | 36,948,973.97 | 271,055,271.90 | 245,265,913.82 | 100.00% | 36,013,248.15 | 209,252,665.67 |
按单项计提坏账准备:6,790,663.51
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户一 | 2,384,592.51 | 2,384,592.51 | 2,384,592.51 | 2,384,592.51 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户二 | 3,476,914.00 | 3,476,914.00 | 2,376,914.00 | 2,376,914.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户三 | 3,189,157.00 | 3,189,157.00 | 1,429,157.00 | 1,429,157.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户四 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户五 | 2,564,047.00 | 2,564,047.00 | ||||
客户六 | 511,929.15 | 511,929.15 | ||||
合计 | 12,726,639.66 | 12,726,639.66 | 6,790,663.51 | 6,790,663.51 |
按组合计提坏账准备:30,158,310.46
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 301,039,786.70 | 30,103,978.68 | 10.00% |
1-2年 | 149,329.85 | 29,865.97 | 20.00% |
5年以上 | 24,465.81 | 24,465.81 | 100.00% |
合计 | 301,213,582.36 | 30,158,310.46 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用?不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 12,726,639.66 | 4,363,721.56 | 1,572,254.59 | 6,790,663.51 | ||
按组合计提坏账准备 | 23,286,608.49 | 6,871,701.97 | 30,158,310.46 | |||
合计 | 36,013,248.15 | 6,871,701.97 | 4,363,721.56 | 1,572,254.59 | 36,948,973.97 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
客户一 | 1,100,000.00 | 收回货款 | 银行存款 | 单项计提 |
客户二 | 1,760,000.00 | 收回货款 | 银行存款 | 单项计提 |
客户三 | 1,000,000.00 | 收回货款 | 银行存款 | 单项计提 |
合计 | 3,860,000.00 |
(4)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 1,572,254.59 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
客户一 | 货款 | 1,564,047.00 | 签署和解协议 | 管理层审批 | 否 |
合计 | 1,564,047.00 |
应收账款核销说明:
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 54,863,780.26 | 54,863,780.26 | 17.81% | 5,486,378.02 | |
合计 | 54,863,780.26 | 54,863,780.26 | 17.81% | 5,486,378.02 |
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目 | 金融资产转移的方式 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收账款中尚未到期的保理业务 | 买断式保理 | 75,938,563.34 | 676,612.92 |
合计 | 75,938,563.34 | 676,612.92 |
4、应收款项融资
(1)应收款项融资分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 89,315,870.97 | 110,031,827.38 |
合计 | 89,315,870.97 | 110,031,827.38 |
(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 208,169,765.56 | |
合计 | 208,169,765.56 |
(3)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 | 期初余额 | 本期增减变动金额 | 期末余额 | |||
成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
银行承兑汇票 | 110,031,827.38 | -20,715,956.41 | 89,315,870.97 | |||
合计 | 110,031,827.38 | -20,715,956.41 | 89,315,870.97 |
5、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 51,948,151.70 | 77,905,975.24 |
合计 | 51,948,151.70 | 77,905,975.24 |
(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 239,363.53 | 251,192.63 |
员工住房资助、差旅费借款 | 2,000,000.00 | 2,078,000.00 |
土地收储款项 | 50,000,000.00 | 75,080,960.00 |
其他 | 1,476,530.69 | 1,494,095.41 |
合计 | 53,715,894.22 | 78,904,248.04 |
2)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 3,377,288.64 | 78,581,832.58 |
1至2年 | 50,042,800.00 | 71,222.83 |
2至3年 | 66,442.05 | |
3年以上 | 229,363.53 | 251,192.63 |
4至5年 | 58,392.63 | |
5年以上 | 229,363.53 | 192,800.00 |
合计 | 53,715,894.22 | 78,904,248.04 |
3)按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备 | 30,000.00 | 0.06% | 30,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | 0.04% | 30,000.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 53,685,894.22 | 99.94% | 1,737,742.52 | 3.24% | 51,948,151.70 | 78,874,248.04 | 99.96% | 968,272.80 | 1.23% | 77,905,975.24 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 53,685,894.22 | 99.94% | 1,737,742.52 | 3.24% | 51,948,151.70 | 78,874,248.04 | 99.96% | 968,272.80 | 1.23% | 77,905,975.24 |
合计 | 53,715,894.22 | 100.00% | 1,767,742.52 | 51,948,151.70 | 78,904,248.04 | 100.00% | 998,272.80 | 77,905,975.24 |
按单项计提坏账准备:30,000.00
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 |
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
单位一 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
按组合计提坏账准备:1,737,742.52
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 3,377,288.64 | 33,772.89 | 1.00% |
1-2年 | 50,042,800.00 | 1,501,284.00 | 3.00% |
2-3年 | 66,442.05 | 3,322.10 | 5.00% |
5年以上 | 199,363.53 | 199,363.53 | 100.00% |
合计 | 53,685,894.22 | 1,737,742.52 |
确定该组合依据的说明:
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 968,272.80 | 30,000.00 | 998,272.80 | |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | 769,469.72 | 769,469.72 | ||
2023年12月31日余额 | 1,737,742.52 | 30,000.00 | 1,767,742.52 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本附注五、(十一)6.金融工具减值及(十五)其他应收款。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 968,272.80 | 769,469.72 | 1,737,742.52 | |||
合计 | 998,272.80 | 769,469.72 | 1,767,742.52 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
肥西县土地收购储备中心 | 土地收储款 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 93.08% | 1,500,000.00 |
合肥和发劳务有限公司 | 代垫款 | 217,769.00 | 1年以内 | 0.41% | 2,177.69 |
中国对外贸易广州展览有限公司 | 其他 | 169,092.00 | 1年以内 | 0.31% | 1,690.92 |
肥西县建设局 | 押金及保证金 | 162,800.00 | 5年以上 | 0.30% | 162,800.00 |
熊克和 | 员工住房资助借款 | 160,000.00 | 1年以内 | 0.30% | 1,600.00 |
合计 | 50,709,661.00 | 94.40% | 1,668,268.61 |
6、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 3,522,997.41 | 100.00% | 3,994,296.22 | 100.00% |
合计 | 3,522,997.41 | 3,994,296.22 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
期末余额前五名预付款项汇总 | 1,858,246.85 | 52.75 |
其他说明:
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 148,877,181.23 | 148,877,181.23 | 178,373,981.77 | 178,373,981.77 |
在产品 | 58,415,191.06 | 58,415,191.06 | 74,697,930.57 | 74,697,930.57 | ||
库存商品 | 62,563,249.53 | 1,621,749.65 | 60,941,499.88 | 74,574,472.86 | 4,527,462.48 | 70,047,010.38 |
其他存货 | 58,407,814.54 | 1,083,675.49 | 57,324,139.05 | 57,644,799.35 | 2,009,347.69 | 55,635,451.66 |
合计 | 328,263,436.36 | 2,705,425.14 | 325,558,011.22 | 385,291,184.55 | 6,536,810.17 | 378,754,374.38 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
库存商品 | 4,527,462.48 | 10,001,493.19 | 12,907,206.02 | 1,621,749.65 | ||
其他存货 | 2,009,347.69 | 603,652.79 | 1,529,324.99 | 1,083,675.49 | ||
合计 | 6,536,810.17 | 10,605,145.98 | 14,436,531.01 | 2,705,425.14 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备说明:产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。本期转回或转销的原因:本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用/售出。按组合计提存货跌价准备
单位:元
组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
(3)一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
8、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税留抵扣额 | 7,930,456.86 | 6,012,003.75 |
预交企业所得税 | 25,558,489.33 | |
其他 | 45,248.72 | 5,768.90 |
合计 | 7,975,705.58 | 31,576,261.98 |
其他说明:
9、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 895,926,613.49 | 967,903,883.56 |
合计 | 895,926,613.49 | 967,903,883.56 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 770,171,779.70 | 1,027,687,146.97 | 47,470,981.99 | 60,613,725.65 | 1,905,943,634.31 |
2.本期增加金额 | 2,845,598.87 | 33,874,098.86 | 1,667,467.89 | 4,543,766.69 | 42,930,932.31 |
(1)购置 | 1,091,925.31 | 201,764.71 | 1,293,690.02 | ||
(2)在建工程转入 | 3,855,740.30 | 33,918,409.86 | 1,623,384.89 | 4,586,244.18 | 43,983,779.23 |
(3)企业合并增加 | |||||
外币报表折算差额 | -1,010,141.43 | -1,136,236.31 | -157,681.71 | -42,477.49 | -2,346,536.94 |
3.本期减少金额 | 991,575.57 | 36,451,370.63 | 1,099,490.40 | 1,599,880.14 | 40,142,316.74 |
(1)处置或报废 | 991,575.57 | 36,451,370.63 | 1,099,490.40 | 1,599,880.14 | 40,142,316.74 |
4.期末余额
4.期末余额 | 772,025,803.00 | 1,025,109,875.20 | 48,038,959.48 | 63,557,612.20 | 1,908,732,249.88 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 259,311,062.40 | 601,918,941.06 | 32,659,591.00 | 44,150,156.29 | 938,039,750.75 |
2.本期增加金额 | 35,071,843.77 | 63,760,003.52 | 3,152,986.64 | 3,814,465.84 | 105,799,299.77 |
(1)计提 | 35,201,255.21 | 63,919,366.26 | 3,244,964.22 | 3,852,327.22 | 106,217,912.91 |
外币报表折算差额 | -129,411.44 | -159,362.74 | -91,977.58 | -37,861.38 | -418,613.14 |
3.本期减少金额 | 282,829.50 | 28,430,192.83 | 917,292.89 | 1,403,098.91 | 31,033,414.13 |
(1)处置或报废 | 282,829.50 | 28,430,192.83 | 917,292.89 | 1,403,098.91 | 31,033,414.13 |
4.期末余额
4.期末余额 | 294,100,076.67 | 637,248,751.75 | 34,895,284.75 | 46,561,523.22 | 1,012,805,636.39 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加 |
金额 |
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 477,925,726.33 | 387,861,123.45 | 13,143,674.73 | 16,996,088.98 | 895,926,613.49 |
2.期初账面价值 | 510,860,717.30 | 425,768,205.91 | 14,811,390.99 | 16,463,569.36 | 967,903,883.56 |
(2)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 4,058,853.72 | 权证正在办理中 |
其他说明:
(3)固定资产的减值测试情况
□适用?不适用
10、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 6,622,404.03 | 14,483,003.95 |
合计 | 6,622,404.03 | 14,483,003.95 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
生态功能性聚氨酯合成革提标升级项目 | 0.00 | 0.00 | 7,751,786.02 | 7,751,786.02 | ||
环保节能项目 | 843,812.50 | 843,812.50 | 998,970.23 | 998,970.23 | ||
安利越南公司生态功能性聚氨酯合成革生产项目 | 374,854.57 | 374,854.57 | ||||
其他项目 | 5,778,591.53 | 5,778,591.53 | 5,357,393.13 | 5,357,393.13 | ||
合计 | 6,622,404.03 | 6,622,404.03 | 14,483,003.9 | 14,483,003.9 |
5 | 5 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
生态功能性聚氨酯合成革提标升级项目 | 30,000,000.00 | 7,751,786.02 | 15,704,627.03 | 23,456,413.05 | 0.00 | 101.00% | 完工 | 其他 | ||||
安利越南公司生态功能性聚氨酯合成革生产项目 | 204,850,000.00 | 374,854.57 | 1,279,560.67 | 1,283,750.22 | 370,665.02 | 90.00% | 未完工 | 其他 | ||||
合计 | 234,850,000.00 | 8,126,640.59 | 16,984,187.70 | 24,740,163.27 | 370,665.02 | 0.00 |
(3)在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
11、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 54,722,765.06 | 8,613,231.72 | 63,335,996.78 | ||
2.本期增加金额 | -129,279.59 | -129,279.59 | |||
(1)购置 |
(2)内部研发 | |||
(3)企业合并增加 | |||
外币报表折算差额 | -129,279.59 | -129,279.59 | |
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 54,593,485.47 | 8,613,231.72 | 63,206,717.19 | |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 12,619,551.84 | 7,495,452.09 | 20,115,003.93 | |
2.本期增加金额 | 1,176,303.66 | 879,360.22 | 2,055,663.88 | |
(1)计提 | 1,192,191.53 | 879,360.22 | 2,071,551.75 | |
外币报表折算差额 | -15,887.87 | -15,887.87 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | 13,795,855.50 | 8,374,812.31 | 22,170,667.81 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额 |
(1)处置 |
4.期末余额
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 40,797,629.97 | 238,419.41 | 41,036,049.38 | |
2.期初账面价值 | 42,103,213.22 | 1,117,779.63 | 43,220,992.85 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
(2)无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
12、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
租入房屋装修费等 | 1,110,696.05 | 1,105,564.99 | 600,677.24 | 1,615,583.80 | |
合计 | 1,110,696.05 | 1,105,564.99 | 600,677.24 | 1,615,583.80 |
其他说明:
13、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 40,154,363.59 | 6,023,154.55 | 43,368,587.11 | 6,505,288.07 |
内部交易未实现利润 | 2,217,624.37 | 332,643.66 | 1,540,253.15 | 231,037.97 |
可抵扣亏损 | 7,796,266.81 | 1,169,440.02 | 7,695,748.98 | 1,154,362.35 |
应付职工薪酬 | 41,800,812.13 | 6,270,121.82 | 39,338,677.80 | 5,900,801.67 |
递延收益 | 23,281,988.77 | 3,492,298.32 | 23,527,338.48 | 3,529,100.77 |
公允价值变动损益 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
其他 | 1,258,923.66 | 188,838.55 | 284,517.35 | 42,677.60 |
合计 | 136,509,979.33 | 20,476,496.92 | 115,755,122.87 | 17,363,268.43 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 7,929,325.56 | 1,189,398.83 | 8,713,871.97 | 1,307,080.80 |
合计 | 7,929,325.56 | 1,189,398.83 | 8,713,871.97 | 1,307,080.80 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 20,476,496.92 | 17,363,268.43 | ||
递延所得税负债 | 1,189,398.83 | 1,307,080.80 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣亏损 | 87,261,446.74 | 60,694,996.58 |
资产减值准备 | 1,267,778.04 | 179,744.01 |
合计 | 88,529,224.78 | 60,874,740.59 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023年 | 10,627,089.96 | ||
2024年 | 8,073,084.72 | 8,073,084.72 | |
2025年 | 15,450,234.35 | 15,450,234.35 | |
2026年 | 21,198,147.65 | 21,198,147.65 | |
2027年 | 5,346,439.90 | 5,346,439.90 | |
2028年 | 37,193,540.12 | ||
合计 | 87,261,446.74 | 60,694,996.58 |
其他说明:
14、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付工程款及设备款 | 10,627,150.66 | 10,627,150.66 | 7,087,778.26 | 7,087,778.26 | ||
合计 | 10,627,150.66 | 10,627,150.66 | 7,087,778.26 | 7,087,778.26 |
其他说明:
15、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
信用借款 | 112,075,100.00 | 147,681,400.00 |
未到期应付利息 | 1,258,923.66 | 171,461.79 |
合计 | 133,334,023.66 | 167,852,861.79 |
短期借款分类的说明:
16、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付材料及劳务款 | 466,184,895.87 | 396,843,447.38 |
应付工程及设备款 | 13,761,417.20 | 26,030,511.56 |
合计 | 479,946,313.07 | 422,873,958.94 |
17、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 34,243,889.66 | 38,433,693.33 |
合计 | 34,243,889.66 | 38,433,693.33 |
(1)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
风险金及保证金 | 927,200.00 | 1,497,520.00 |
往来款项 | 30,911,317.93 | 34,397,532.32 |
暂收款等 | 2,405,371.73 | 2,538,641.01 |
合计 | 34,243,889.66 | 38,433,693.33 |
2)账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
台湾梵苙国际有限公司 | 220,000.00 | 保证金 |
公租房押金 | 202,000.00 | 押金 |
员工宿舍押金 | 173,800.00 | 押金 |
合计 | 595,800.00 |
3)按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明:
18、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 15,398,065.07 | 18,479,560.85 |
合计 | 15,398,065.07 | 18,479,560.85 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
19、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 40,543,251.75 | 390,971,483.01 | 388,475,582.53 | 43,039,152.23 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 30,371,341.35 | 30,371,341.35 | ||
合计 | 40,543,251.75 | 421,342,824.36 | 418,846,923.88 | 43,039,152.23 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,031,294.46 | 365,129,334.13 | 362,028,037.08 | 42,132,591.51 |
2、职工福利费 | 2,345,728.81 | 2,345,728.81 | ||
3、社会保险费 | 657,095.49 | 10,943,171.31 | 11,600,266.80 | |
其中:医疗保险费 | 657,095.49 | 9,675,830.83 | 10,332,926.32 | |
工伤保险费 | 1,267,340.48 | 1,267,340.48 | ||
4、住房公积金 | 780,922.00 | 9,651,705.92 | 9,624,993.92 | 807,634.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 73,939.80 | 2,901,542.84 | 2,876,555.92 | 98,926.72 |
合计 | 40,543,251.75 | 390,971,483.01 | 388,475,582.53 | 43,039,152.23 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 26,351,284.69 | 26,351,284.69 | ||
2、失业保险费 | 827,286.66 | 827,286.66 | ||
3、企业年金缴费 | 3,192,770.00 | 3,192,770.00 | ||
合计 | 30,371,341.35 | 30,371,341.35 |
其他说明:
2010年12月10日,安徽安利材料科技股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施方案的决议》,2011年1月27日,安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限公司企业年金计划确认函》对公司年金方案进行确认。
年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担,其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一,个人缴费由企业从员工本人当月工资中代扣。
计提方式:企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一,企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工资总额的六分之一。
公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》,由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托管方。
本年实际计提年金3,192,770.00元。20、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 1,772,672.84 | 1,826,035.24 |
企业所得税 | 88,339.77 | |
个人所得税 | 1,363,711.61 | 672,543.31 |
城市维护建设税 | 1,095,593.10 | 532,560.78 |
房产税 | 1,397,591.88 | 1,396,544.19 |
土地使用税 | 338,731.50 | 338,731.50 |
教育费附加 | 1,095,593.10 | 532,560.76 |
水利基金 | 87,185.19 | 96,614.94 |
印花税 | 178,846.94 | 152,374.63 |
环境环保税等 | 8,299.21 | 18,670.44 |
合计 | 7,338,225.37 | 5,654,975.56 |
其他说明:
21、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 100,113,055.56 | |
合计 | 100,113,055.56 |
其他说明:
22、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 1,150,954.34 | 903,943.02 |
合计 | 1,150,954.34 | 903,943.02 |
短期应付债券的增减变动:
单位:元
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明:
23、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 100,000,000.00 | |
未到期应付利息 | 113,055.56 | |
减:一年内到期的长期借款 | -100,113,055.56 | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
24、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
合计 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
产品质量保证及履约保证金 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
小计 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
减:一年内到期的长期应付款 | ||
合计 | 47,388,000.00 | 46,400,000.00 |
其他说明:
25、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
与资产相关政府补助 | 23,527,338.48 | 4,850,200.00 | 5,095,549.71 | 23,281,988.77 | 详见表1 |
合计 | 23,527,338.48 | 4,850,200.00 | 5,095,549.71 | 23,281,988.77 |
其他说明:
本公司政府补助详见附注十、政府补助(二)涉及政府补助的负债项目。
26、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | ||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
股份总数 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
其他说明:
27、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 314,490,710.34 | 314,490,710.34 | ||
其他资本公积 | 38,001,932.75 | 38,001,932.75 | ||
合计 | 352,492,643.09 | 352,492,643.09 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
28、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
实行股权激励回购或注销 | 29,987,747.97 | 29,987,747.97 | ||
合计 | 29,987,747.97 | 29,987,747.97 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
29、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,685,261.85 | -3,815,936.30 | -2,394,981.57 | -1,420,954.73 | -709,719.72 | |||
外币财务报表折算差额 | 1,685,261.85 | -3,815,936.30 | -2,394,981.57 | -1,420,954.73 | -709,719.72 | |||
其他综合收益合计 | 1,685,261.85 | -3,815,936.30 | -2,394,981.57 | -1,420,954.73 | -709,719.72 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
30、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 3,168,224.28 | 3,819,956.51 | 3,509,880.87 | 3,478,299.92 |
合计 | 3,168,224.28 | 3,819,956.51 | 3,509,880.87 | 3,478,299.92 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
专项储备情况说明系子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。
31、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 90,407,996.31 | 8,607,521.74 | 99,015,518.05 | |
任意盈余公积 | 45,203,998.19 | 4,303,760.87 | 49,507,759.06 | |
合计 | 135,611,994.50 | 12,911,282.61 | 148,523,277.11 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。任意盈余公积系按照母公司税后利润的5%计提。
32、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 567,445,878.89 | 486,930,838.38 |
调整后期初未分配利润 | 567,445,878.89 | 486,930,838.38 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,823,767.10 | 144,634,457.38 |
减:提取法定盈余公积 | 8,607,521.74 | 12,999,329.91 |
提取任意盈余公积 | 4,303,760.87 | 6,499,664.96 |
应付普通股股利 | 49,907,010.00 | 44,620,422.00 |
期末未分配利润 | 575,451,353.38 | 567,445,878.89 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
33、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,966,075,615.56 | 1,553,083,155.20 | 1,859,236,337.11 | 1,553,242,682.05 |
其他业务 | 34,196,259.43 | 29,921,772.10 | 93,508,403.29 | 89,603,336.10 |
合计 | 2,000,271,874.99 | 1,583,004,927.30 | 1,952,744,740.40 | 1,642,846,018.15 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是?否营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | ||||||||
其中: |
按经营地区分类
按经营地区分类 |
其中: |
市场或客户类型
市场或客户类型 |
其中: |
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 |
其中: |
按合同期限分类
按合同期限分类 |
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 |
其中: |
合计
与履约义务相关的信息:
合计
项目
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。
合同中可变对价相关信息:
重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
合同产生的收入情况
本期发生额 | |||
合同分类 | 合成革产品 | 材料及其他 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点转让 | 1,966,075,615.56 | 34,196,259.43 | 2,000,271,874.99 |
在某一时段内转让 | |||
合计 | 1,966,075,615.56 | 34,196,259.43 | 2,000,271,874.99 |
续:
上期发生额 | |||
合同分类 | 合成革产品 | 材料及其他 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点转让 | 1,859,236,337.11 | 93,508,403.29 | 1,952,744,740.40 |
在某一时段内转让 | |||
合计 | 1,859,236,337.11 | 93,508,403.29 | 1,952,744,740.40 |
34、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 5,120,250.26 | 4,207,054.51 |
教育费附加 | 3,072,150.17 | 2,524,232.69 |
房产税 | 5,561,708.79 | 5,557,343.76 |
土地使用税 | 1,354,548.00 | 1,354,548.00 |
车船使用税 | 41,372.81 | 39,385.18 |
印花税 | 638,098.59 | 786,617.12 |
环境保护税等 | 65,863.37 | 93,632.74 |
地方教育费附加 | 2,048,100.08 | 1,682,821.81 |
合计 | 17,902,092.07 | 16,245,635.81 |
其他说明:
35、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 43,900,786.81 | 46,597,829.22 |
折旧及摊销 | 11,305,066.85 | 10,037,865.48 |
税费 | 2,444,245.90 | 2,479,571.17 |
办公及通讯费 | 5,930,018.97 | 8,498,985.69 |
差旅费 | 4,105,437.86 | 5,243,101.46 |
安全生产费用 | 5,857,930.55 | 6,236,034.31 |
股份支付 | 13,418,189.48 | |
其他 | 12,981,574.38 | 11,617,122.85 |
合计 | 86,525,061.32 | 104,128,699.66 |
其他说明:
36、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 51,370,728.68 | 44,364,232.90 |
折旧及摊销 | 138,838.06 | 40,926.62 |
办公及通讯费 | 1,505,620.07 | 1,133,648.11 |
出差费用 | 9,141,296.08 | 4,163,081.54 |
广告宣传费 | 9,729,170.33 | 6,573,657.88 |
仓储邮递费 | 2,264,833.00 | 2,186,995.76 |
其他 | 12,251,805.20 | 13,328,796.98 |
合计 | 86,402,291.42 | 71,791,339.79 |
其他说明:
37、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 76,310,199.48 | 74,361,842.01 |
折旧及摊销 | 3,891,255.03 | 3,687,977.64 |
水电气费 | 8,611,423.17 | 8,169,344.54 |
物料消耗 | 35,243,567.23 | 42,125,244.35 |
其他 | 2,079,589.50 | 1,906,016.05 |
合计 | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 |
其他说明:
本公司研发支出情况详见附注八、研发支出。
38、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 12,043,190.14 | 16,822,410.06 |
减:利息收入 | 1,490,325.43 | 1,049,962.70 |
汇兑损益 | -849,230.04 | -7,784,546.49 |
银行手续费及其他 | 1,537,400.31 | 2,059,238.32 |
合计 | 11,241,034.98 | 10,047,139.19 |
其他说明:
39、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 17,315,651.88 | 21,041,322.67 |
其他 | ||
合计 | 17,315,651.88 | 21,041,322.67 |
40、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
信托产品 | -20,000,000.00 | |
合计 | -20,000,000.00 |
其他说明:
41、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,393,646.83 | -877,399.66 |
银行理财产品收益 | 240,750.00 | 146,611.11 |
合计 | -1,152,896.83 | -730,788.55 |
其他说明:
42、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 23,560.19 | |
应收账款坏账损失 | -2,507,980.41 | -8,410,228.97 |
其他应收款坏账损失 | -769,469.72 | -802,387.23 |
合计 | -3,277,450.13 | -9,189,056.01 |
其他说明:
43、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,605,145.98 | -14,379,057.71 |
合计 | -10,605,145.98 | -14,379,057.71 |
其他说明:
44、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置利得或损失 | 1,731,964.42 | |
持有待售处置利得或损失 | 187,493,778.46 | |
合计 | 1,731,964.42 | 187,493,778.46 |
45、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
罚款及其他 | 17,800.00 | 113,100.00 | 17,800.00 |
合计 | 17,800.00 | 113,100.00 | 17,800.00 |
其他说明:
46、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
非流动资产报废损失合计 | 8,489,697.46 | 6,088,522.87 | 8,489,697.46 |
其中:固定资产报废损失 | 8,489,697.46 | 6,088,522.87 | 8,489,697.46 |
其他 | 171,380.26 | ||
合计 | 8,819,697.46 | 6,259,903.13 | 8,819,697.46 |
其他说明:
47、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 180,229.72 | 378,672.52 |
递延所得税费用 | -3,230,910.46 | -473,332.74 |
合计 | -3,050,680.74 | -94,660.22 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 64,270,659.39 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,640,598.91 |
子公司适用不同税率的影响 | -1,057,391.14 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 694,659.47 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,597,546.21 |
研发费用加计扣除 | -18,926,094.19 |
所得税费用 | -3,050,680.74 |
其他说明:
48、现金流量表项目
(1)与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 1,490,325.43 | 1,049,962.70 |
补贴收入(不含收到的税费返还、搬迁补偿) | 18,589,802.17 | 18,242,589.33 |
其他 | 4,193,800.00 | 10,560,246.84 |
合计 | 24,273,927.60 | 29,852,798.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
销售费用付现 | 28,897,105.36 | 25,518,360.80 |
管理费用付现 | 34,892,724.68 | 41,670,604.90 |
支付的其他款项 | 21,406,102.03 | 16,560,179.73 |
合计 | 85,195,932.07 | 83,749,145.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
赎回银行理财产品 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
合计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买银行理财产品 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
购买信托产品 | 40,000,000.00 | |
合计 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(3)与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
库存股转让款项 | 47,522,752.00 | |
合计 | 47,522,752.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付股份回购款 | 29,987,747.97 | 19,999,526.06 |
合计 | 29,987,747.97 | 19,999,526.06 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用?不适用
49、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
净利润 | 67,321,340.13 | 155,619,539.16 |
加:资产减值准备 | 13,882,596.11 | 23,568,113.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,217,912.91 | 99,650,380.35 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 2,071,551.75 | 2,270,435.05 |
长期待摊费用摊销 | 600,677.24 | 88,864.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,731,964.42 | -187,493,778.46 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 8,489,697.46 | 6,088,522.87 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 20,000,000.00 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 12,713,460.10 | 9,037,863.57 |
投资损失(收益以“-”号填 | -240,750.00 | 730,788.55 |
列) | ||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,113,228.49 | -1,780,413.54 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -117,681.97 | 1,307,080.80 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 42,591,217.18 | 79,174,215.20 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -18,413,566.65 | 34,726,249.37 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 53,980,204.97 | -7,341,101.83 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 304,251,466.32 | 215,646,758.87 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 444,246,021.19 | 426,282,214.56 |
减:现金的期初余额 | 426,282,214.56 | 289,265,248.24 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 17,963,806.63 | 137,016,966.32 |
(2)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 444,246,021.19 | 426,282,214.56 |
其中:库存现金 | 495,141.65 | 155,078.37 |
可随时用于支付的银行存款 | 443,750,879.52 | 426,118,590.14 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 0.02 | 8,546.05 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 444,246,021.19 | 426,282,214.56 |
(3)不属于现金及现金等价物的货币资金
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
银行保函及信用证保证金 | 2,259,411.76 | 1,796,061.50 | 不能随时用于支付 |
合计 | 2,259,411.76 | 1,796,061.50 |
其他说明:
(4)其他重大活动说明
应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响报告期内,公司以银行承兑票据支付货款、工程款等交易共计发生4.55亿元,由于该背书行为不涉及实际现金收付,公司未在现金流量表中模拟现金流进行列报,上述应收票据背书在现金流量表中没有反映。
50、所有权或使用权受到限制的资产
项目 | 期末账面余额 | 期初账面价值 | 受限情况 |
货币资金 | 2,259,411.76 | 1,796,061.50 | 银行保函及信用证保证金 |
固定资产 | 3,998,784.13 | 诉前保全担保 | |
合计 | 2,259,411.76 | 5,794,845.63 |
51、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | |||
其中:美元 | 13,266,585.51 | 7.0827 | 93,963,245.19 |
欧元 | 1,295.03 | 7.8592 | 10,177.90 |
港币 | |||
卢布 | 31,253,844.05 | 0.0803 | 2,508,696.06 |
越南盾 | 20,869,044,063.00 | 0.0003 | 6,137,961.50 |
应收账款 | |||
其中:美元 | 8,400,425.66 | 7.0827 | 59,497,694.81 |
欧元 | |||
港币 | |||
卢布 | 23,771,463.57 | 0.0803 | 1,908,097.35 |
越南盾 | 26,229,867,024.00 | 0.0003 | 7,714,676.03 |
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他应收款 | |||
其中:美元 | |||
卢布 | 1,921,150.64 | 0.0803 | 154,207.69 |
越南盾 | 124,316,010.00 | 0.0003 | 36,563.58 |
短期借款 | |||
其中:美元 | 13,000,000.00 | 7.0827 | 92,075,100.00 |
应付账款 | |||
其中:美元 | 2,719,176.90 | 7.0827 | 19,259,114.20 |
卢布 | 19,949,677.84 | 0.0803 | 1,601,328.72 |
越南盾 | 5,292,292,574.00 | 0.0003 | 1,556,558.51 |
其他应付款 | |||
其中:美元 | 161,921.90 | 7.0827 | 1,146,844.24 |
卢布 | 1,497,141.80 | 0.0803 | 120,173.18 |
越南盾 | 223,088,299.00 | 0.0003 | 65,614.28 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用
子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | |||
币种 | 选择依据 | 是否发生变更 | 变更原因 | ||
安利俄罗斯有限责任公司 | 俄罗斯 | 卢布 | 经营地使用货币 | 否 | 不适用 |
安利(越南)材料科技有限公司 | 越南 | 越南盾 | 经营地使用货币 | 否 | 不适用 |
52、租赁
(1)本公司作为承租方
?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用
报告期内,为解决销售等部门驻外临时办公问题,本公司在福建区域临时租用办公场所,由于该部分租赁期限较短且变化较为频繁,公司将该部分短期租赁予以简化处理,相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。涉及售后租回交易的情况无。
八、研发支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 76,310,199.48 | 74,361,842.01 |
物料消耗 | 35,243,567.23 | 42,125,244.35 |
其他费用 | 14,582,267.70 | 13,763,338.23 |
合计 | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 |
其中:费用化研发支出 | 126,136,034.41 | 130,250,424.59 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
单位:元
子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 41,450,000.00 | 合肥市 | 合肥市 | 生产、销售 | 65.21% | 0.00% | 收购 |
安利俄罗斯有限责任公司 | 18,123,575.07 | 莫斯科 | 莫斯科 | 生产、销售 | 51.00% | 0.00% | 收购 |
安利(越南)材料科技有限公司 | 235,189,928.83 | 越南 | 越南 | 生产、销售 | 70.53% | 0.00% | 设立 |
单位:元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
本公司本期的持股比例均与表决权比例一致。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:
不适用其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 34.79% | 3,121,810.27 | 2,884,000.00 | 70,259,304.93 |
安利俄罗斯有限责任公司 | 49.00% | -347,619.96 | 10,276,151.69 | |
安利(越南)材料科技有限公司 | 29.47% | -6,076,308.45 | 59,802,765.20 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 220,464,614.56 | 42,535,583.81 | 263,000,198.37 | 57,176,583.96 | 2,417,415.24 | 59,593,999.20 | 211,304,172.01 | 49,327,027.86 | 260,631,199.87 | 55,569,685.25 | 2,814,116.36 | 58,383,801.61 |
安利俄罗斯有限责任公司 | 11,153,496.88 | 13,772,548.36 | 24,926,045.24 | 3,954,307.10 | 3,954,307.10 | 11,265,054.06 | 15,348,955.84 | 26,614,009.90 | 3,415,186.84 | 3,415,186.84 | 3,415,186.84 | |
安利(越南)材料科技有限公司 | 71,955,367.37 | 152,320,163.25 | 224,275,530.62 | 21,474,861.06 | 21,474,861.06 | 83,275,940.14 | 159,496,711.39 | 242,772,651.53 | 17,055,078.24 | 17,055,078.24 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 505,258,649.11 | 8,973,297.71 | 8,973,297.71 | 49,649,855.03 | 715,078,281.99 | 34,949,116.76 | 34,949,116.76 | 21,719,666.00 |
安利俄罗斯有限责任公司 | 30,194,689.21 | -709,428.50 | -709,428.50 | 1,112,224.59 | 38,998,038.34 | 347,218.80 | 347,218.80 | 878,091.59 |
安利(越南)材料科技有限公司 | 36,646,546.77 | -20,618,623.85 | -20,618,623.85 | -29,265,609.28 | 904,062.40 | -5,346,439.90 | -5,346,439.90 | -12,902,744.77 |
其他说明:
十、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目?适用□不适用
单位:元
会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
递延收益 | 23,527,338.48 | 4,850,200.00 | 5,095,549.71 | 23,281,988.77 | 与资产相关 | ||
其中:技改奖补项目 | 320,105.00 | 105,240.00 | 214,865.00 | 与资产相关 | |||
生态功能及无溶剂项目 | 3,818,017.72 | 1,016,895.72 | 2,801,122.00 | 与资产相关 | |||
技术创新中心项目补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
先进制造业补贴 | 2,408,753.33 | 2,829,400.00 | 508,754.83 | 4,729,398.50 | 与资产相关 | ||
节能技术改造 | 3,705,882.59 | 705,882.28 | 3,000,000.31 | 与资产相关 | |||
低氮改造 | 1,820,000.00 | 240,000.00 | 1,580,000.00 | 与资产相关 | |||
制造强省工业强基项目补助 | 1,345,833.33 | 170,000.00 | 1,175,833.33 | 与资产相关 | |||
W6车间奖补 | 1,018,461.29 | 203,692.28 | 814,769.01 | 与资产相关 | |||
脱硫除尘技术升级改造项目 | 922,307.50 | 194,170.00 | 728,137.50 | 与资产相关 | |||
煤改气固定资产补助 | 818,682.20 | 140,337.16 | 678,345.04 | 与资产相关 | |||
电力需求侧项目补助 | 687,986.83 | 183,463.16 | 504,523.67 | 与资产相关 | |||
工业节水项目 | 517,970.83 | 105,350.00 | 412,620.83 | 与资产相关 | |||
DMF废水综合利用及污水治理工程项目 | 441,000.00 | 252,000.00 | 189,000.00 | 与资产相关 | |||
配料车间有机废气治理 | 396,000.00 | 72,000.00 | 324,000.00 | 与资产相关 | |||
国家创新能力建设项目资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||
燃气增容 | 137,085.00 | 14,060.00 | 123,025.00 | 与资产相关 | |||
在线监测奖补 | 108,532.86 | 12,714.28 | 95,818.58 | 与资产相关 | |||
研发仪器设备资产补助 | 35,133.33 | 27,200.00 | 7,933.33 | 与资产相关 | |||
固定资产事后奖补 | 702,920.00 | 175,730.00 | 527,190.00 | 与资产相关 | |||
固定资产投资补助 | 1,122,666.67 | 697,760.00 | 424,906.67 | 与资产相关 | |||
数字化转型项目 | 2,020,800.00 | 70,300.00 | 1,950,500.00 | 与资产相关 | |||
合计 | 23,527,338 | 4,850,200. | 5,095,549. | 23,281,988 |
.48 | 00 | 71 | .77 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位:元
会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他收益 | 17,315,651.88 | 21,041,322.67 |
其他说明
1、计入当期损益的政府补助
补助项目 | 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
递延收益转入 | 其他收益 | 5,095,549.71 | 5,757,633.34 | 与资产相关 |
产品出口奖补 | 其他收益 | 1,825,362.00 | 3,712,273.00 | 与收益相关 |
先进制造业奖补 | 其他收益 | 450,000.00 | 2,190,000.00 | 与收益相关 |
稳产增产奖补 | 其他收益 | 1,460,000.00 | 与收益相关 | |
品牌宣传奖补 | 其他收益 | 714,500.00 | 1,239,934.00 | 与收益相关 |
发明专利奖补 | 其他收益 | 307,000.00 | 1,128,000.00 | 与收益相关 |
研发创新奖补 | 其他收益 | 3,868,272.00 | 975,000.00 | 与收益相关 |
稳岗就业奖补 | 其他收益 | 1,271,163.93 | 969,673.77 | 与收益相关 |
对外投资补贴 | 其他收益 | 1,251,800.00 | 864,000.00 | 与收益相关 |
行业标准奖补 | 其他收益 | 200,000.00 | 462,000.00 | 与收益相关 |
其他奖补 | 其他收益 | 2,332,004.24 | 2,282,808.56 | 与收益相关 |
合计 | 17,315,651.88 | 21,041,322.67 |
2、冲减成本费用的政府补助
补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 冲减的成本费用项目 |
降低企业融资成本 | 财政贴息 | 1,519,500.00 | 财务费用 | |
合计 | 1,519,500.00 |
十一、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
1.信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账
款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截止2023年12月31日,相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:
项目 | 账面余额 | 减值准备 |
应收款项融资 | 89,315,870.97 | |
应收账款 | 308,004,245.87 | 36,948,973.97 |
交易性金额资产 | 20,000,000.00 | |
其他应收款 | 53,715,894.22 | 1,767,742.52 |
合计 | 471,036,011.06 | 38,716,716.49 |
截止2023年12月31日,本公司无对外提供财务担保的情况。
本公司的主要客户为国内外知名沙发家居、汽车、鞋服等品牌供应商等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2023年12月31日,本公司应收账款的17.81%(2022年12月31日:22.57%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
2.流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。
截止2023年12月31日,本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下:
项目 | 期末余额 | |||
1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
非衍生金融负债 | ||||
短期借款 | 133,334,023.66 | 133,334,023.66 | ||
应付账款 | 479,946,313.07 | 479,946,313.07 | ||
其他应付款 | 34,243,889.66 | 34,243,889.66 |
其他流动负债 | 1,150,954.34 | 1,150,954.34 | ||
长期应付款 | 47,388,000.00 | 47,388,000.00 | ||
合计 | 648,675,180.73 | 47,388,000.00 | 696,063,180.73 |
3.市场风险
(1)汇率风险本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、越南盾和卢布)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
截止2023年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目 | 期末余额 | ||||
美元项目 | 卢布项目 | 越南盾项目 | 欧元项目 | 合计 | |
外币金融资产: | |||||
货币资金 | 93,963,245.19 | 2,508,696.06 | 6,137,961.50 | 10,177.90 | 102,620,080.65 |
应收账款 | 59,497,694.81 | 1,908,097.35 | 7,714,676.03 | 69,120,468.19 | |
其他应收款 | - | 154,207.69 | 36,563.58 | 190,771.27 | |
小计 | 153,460,940.00 | 4,571,001.10 | 13,889,201.11 | 10,177.90 | 171,931,320.11 |
外币金融负债: | - | ||||
短期借款 | 92,075,100.00 | 92,075,100.00 | |||
应付账款 | 19,259,114.20 | 1,601,328.72 | 1,556,558.51 | 22,417,001.43 | |
其他应付款 | 1,146,844.24 | 120,173.18 | 65,614.28 | 1,332,631.70 | |
小计 | 112,481,058.45 | 1,721,501.90 | 1,622,172.79 | - | 115,824,733.13 |
敏感性分析:
截止2023年12月31日,对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对美元、欧元、越南盾及卢布升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加利润总额约561.07万元(2022年度约1,230.25万元)。
(2)利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整以降低利率风险。
敏感性分析:
截止2023年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约5万元。
2、金融资产
(1)转移方式分类?适用□不适用
单位:元
转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
背书 | 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 208,169,765.56 | 终止确认 | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。 |
保理 | 投保出口信用保险的应收账款 | 75,938,563.34 | 终止确认 | 企业的保理融资业务均为无追索权的保理业务,故终止确认。 |
合计 | 284,108,328.90 |
(2)因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用
单位:元
项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 背书 | 208,169,765.56 | |
投保出口信用保险的应收账款 | 保理 | 75,938,563.34 | |
合计 | 284,108,328.90 |
十二、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
(八)应收款项融资 | 89,315,870.97 | 89,315,870.97 | ||
持续以公允价值计量 | 109,315,870.97 | 109,315,870.97 |
的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第二层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资系公司期末尚末背书或者贴现的银行承兑汇票,该类金融资产的剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
本公司第三层次公允价值计量项目中的交易性金融资产系公司本期购买的中融信托资产,该类资产期末公允价值采用预计可清偿法,为不可观察输入值。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 合肥市 | 对科技产业投资,企业资产经营与管理 | 5,000.00万元 | 21.90% | 21.90% |
本企业的母公司情况的说明
安徽安利科技投资集团股份有限公司股东111人,其中,姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵分别持股22.9149%、13.2128%、12.1040%、7.7488%、2.9388%、2.4780%、1.8888%、1.8888%,合计持有
65.1749%,上述8位自然人为一致行动人。本企业最终控制方是姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵等8人一致行动人。其他说明:
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九(一)在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
合肥市工业投资控股有限公司 | 股东 |
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LTD.) | 控股子公司少数股东 |
杭州中纺进出口有限公司 | 控股子公司少数股东 |
迪米国际(URALTEXTILE,LLC) | 控股子公司少数股东控制的法人企业 |
俄罗斯紫水晶公司 | 控股子公司少数股东控制的法人企业 |
蠡县富利革基布有限公司 | 控股子公司少数股东控制的法人企业 |
日本志磨商事株式会社(SHIMACO.,LTD.) | 控股子公司少数股东 |
香港映泰有限公司(SHIMAINTERNATIONALLIMITED) | 控股子公司少数股东 |
海宁市宏源无纺布业有限公司 | 控股子公司少数股东 |
慈溪市其胜针织实业有限公司 | 控股子公司少数股东 |
其他说明:
4、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
蠡县富利革基布有限公司 | 原材料采购 | 12,299,364.91 | 12,227,923.81 | ||
海宁市宏源无纺布业有限公司 | 原材料采购 | 29,527,832.87 | 35,171,787.06 | ||
慈溪市其胜针织实业有限公司 | 原材料采购 | 23,288,636.85 | 19,248,377.12 | ||
合计 | 65,115,834.63 | 66,648,087.99 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
杭州中纺进出口有限公司 | PU革销售 | 2,558,087.84 | 2,986,458.93 |
迪米国际(URALTEXTILE,LLC) | PU革销售 | 2,935,748.24 | 2,703,554.82 |
香港映泰有限公司(SHIMAINTERNATIONALLIMITED) | PU革销售 | 77,639,740.97 | 82,367,711.93 |
俄罗斯紫水晶公司 | PU革销售 | 5,649,743.23 | 5,811,986.23 |
合计 | 88,783,320.28 | 93,869,711.91 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联担保情况
本公司作为担保方
单位:元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年05月26日 | 2023年05月26日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年05月30日 | 2024年05月29日 | 否 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月22日 | 2023年06月21日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 1,261,287.22 | 2023年03月20日 | 2023年07月07日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 821,026.58 | 2023年01月11日 | 2023年04月29日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 968,275.92 | 2023年02月24日 | 2023年06月08日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 606,845.74 | 2023年08月02日 | 2023年11月26日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 521,966.66 | 2023年08月16日 | 2023年12月05日 | 是 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 1,802,688.80 | 2023年11月23日 | 2024年03月21日 | 否 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 1,784,840.40 | 2023年09月28日 | 2024年02月21日 | 否 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 606,845.74 | 2023年08月02日 | 2024年01月06日 | 否 |
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 606,845.74 | 2023年08月02日 | 2024年01月27日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
(3)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 13,616,926.82 | 13,003,208.28 |
(4)其他关联交易
5、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
俄罗斯紫水晶公司 | 685,679.85 | 68,567.99 | 1,262,050.92 | 126,205.09 | |
迪米国际(URAL | 398,667.85 | 39,866.79 | 1,126,044.41 | 112,604.44 |
TEXTILE,LLC) | ||||
杭州中纺进出口有限公司 | 220,326.26 | 22,032.63 | 475,129.25 | 47,512.93 |
香港映泰有限公司(SHIMAINTERNATIONALLIMITED) | 1,663,165.81 | 166,316.58 |
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
慈溪市其胜针织实业有限公司 | 8,254,824.87 | 3,238,665.23 | |
海宁市宏源无纺布业有限公司 | 6,698,389.67 | 3,077,871.68 | |
蠡县富利革基布有限公司 | 4,617,210.28 | 737,888.03 | |
合同负债 | |||
香港映泰有限公司(SHIMAINTERNATIONALLIMITED) | 3,023,148.58 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
1.开出保函、信用证
开证方 | 开证金额(元) | 保证金 | ||
币种 | 原币 | 折合人民币 | ||
安徽安利材料科技股份有限公司※1 | 人民币 | 53,290,240.00 | 53,290,240.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※2 | 人民币 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※3 | 人民币 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※4 | 人民币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※5 | 人民币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※6 | 人民币 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※7 | 美元 | 1,419,351.50 | 10,052,840.87 | |
安徽安利材料科技股份有限公司※8 | 美元 | 677,880.00 | 4,801,220.68 |
※1:公司于2023年2月9日在交通银行安徽省分行营业部申请开立国内信用证,金额3,249.19万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
公司于2023年4月24日在交通银行安徽省分行营业部申请开立国内信用证,金额2,079.83万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。※2:公司于2023年2月16日在中国农业银行合肥包河区支行申请开立国内信用证,金额4,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
※3:公司于2023年3月23日在招商银行合肥经开区支行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
公司于2023年4月21日在招商银行合肥经开区支行申请开立国内信用证,金额3,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
※4:公司于2023年5月23日在中国光大银行合肥分行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
※5:公司于2023年10月25日在兴业银行合肥分行申请开立国内信用证,金额2,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
※6:公司于2023年10月26日在中国银行合肥分行申请开立国内信用证,金额3,000.00万元,受益人为子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司。
※7:公司已开具进口信用证尚未到期金额合计1,419,351.50美元。
※8:子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司已开具进口信用证尚未到期金额合计677,880.00美元。除存在上述或有事项外,截止2023年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
利润分配方案 | 根据本公司第六届董事会第十六次会议分配预案,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币(含税)。本次分配暂不进行资本公积转增股本。截至2023年12月31日,公司总股本21,698.7万股,其中,库存股315.77万股不参与分配,共分配现金股利2,779.78万元(含税),占合并报表中实现的归母净利润的比例为39.25%。 |
2、其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、年金计划
年金计划的主要内容及重要变化详见附注五、注释19。
2、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:
(1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;
(2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
本公司的业务单一,主要为生产各类合成革产品,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务报表不呈报分部信息。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 304,577,834.66 | 241,266,866.89 |
1至2年 | 149,329.85 | 3,317,689.94 |
2至3年 | 600,000.00 | 3,476,914.00 |
3年以上 | 3,806,071.00 | 3,189,157.00 |
3至4年 | 2,376,914.00 | 1,883,317.00 |
4至5年 | 1,429,157.00 | 1,305,840.00 |
合计 | 309,133,235.51 | 251,250,627.83 |
(2)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,406,071.00 | 1.43% | 4,406,071.00 | 100.00% | 0.00 | 10,342,047.15 | 4.12% | 10,342,047.15 | 100.00% | 0.00 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 304,727,164.51 | 98.57% | 29,050,302.04 | 9.53% | 275,676,862.47 | 240,908,580.68 | 95.88% | 23,126,911.46 | 9.60% | 217,781,669.22 |
其中: | ||||||||||
账龄组 | 290,353 | 93.93% | 29,050, | 10.01% | 261,303 | 231,115 | 91.98% | 23,126, | 10.01% | 207,988 |
合 | ,690.51 | 302.04 | ,388.47 | ,471.71 | 911.46 | ,560.25 | ||||
合并范围内关联方 | 14,373,474.00 | 4.65% | 14,373,474.00 | 9,793,108.97 | 3.90% | 9,793,108.97 | ||||
合计 | 309,133,235.51 | 100.00% | 33,456,373.04 | 275,676,862.47 | 251,250,627.83 | 100.00% | 33,468,958.61 | 217,781,669.22 |
按单项计提坏账准备:4,406,071.00
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户一 | 3,476,914.00 | 3,476,914.00 | 2,376,914.00 | 2,376,914.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户二 | 3,189,157.00 | 3,189,157.00 | 1,429,157.00 | 1,429,157.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户三 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 失信被执行人 |
客户四 | 2,564,047.00 | 2,564,047.00 | ||||
客户五 | 511,929.15 | 511,929.15 | ||||
合计 | 10,342,047.15 | 10,342,047.15 | 4,406,071.00 | 4,406,071.00 |
按组合计提坏账准备:29,050,302.04
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 290,204,360.66 | 29,020,436.07 | 10.00% |
1-2年 | 149,329.85 | 29,865.97 | 20.00% |
合计 | 290,353,690.51 | 29,050,302.04 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用?不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 10,342,047.15 | 4,363,721.56 | 1,572,254.59 | 4,406,071.00 | ||
按组合计提坏账准备 | 23,126,911.46 | 5,923,390.58 | 29,050,302.04 | |||
合计 | 33,468,958.61 | 5,923,390.58 | 4,363,721.56 | 1,572,254.59 | 33,456,373.04 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
客户一 | 1,100,000.00 | 客户回款 | 银行存款 | 单项计提 |
客户二 | 1,760,000.00 | 客户回款 | 银行存款 | 单项计提 |
客户三 | 1,000,000.00 | 客户回款 | 银行存款 | 单项计提 |
合计 | 3,860,000.00 |
(4)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 1,572,254.59 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
客户一 | 货款 | 1,564,047.00 | 签署和解协议 | 管理层审批 | 否 |
合计 | 1,564,047.00 |
应收账款核销说明:
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 59,464,171.50 | 59,464,171.50 | 19.24% | 4,707,323.70 | |
合计 | 59,464,171.50 | 59,464,171.50 | 19.24% | 4,707,323.70 |
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目 | 金融资产转移的方式 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
应收账款保理 | 信保保理/国际保理 | 75,938,563.34 | |
合计 | 75,938,563.34 |
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 51,732,807.60 | 77,612,103.98 |
合计 | 51,732,807.60 | 77,612,103.98 |
(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
员工住房资助、差旅费借款 | 2,000,000.00 | 2,078,000.00 |
保证金 | 202,800.00 | 192,800.00 |
土地收储款 | 50,000,000.00 | 75,080,960.00 |
其他 | 1,258,023.84 | 1,237,953.11 |
合计 | 53,460,823.84 | 78,589,713.11 |
2)按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 3,183,223.84 | 78,354,913.11 |
1至2年 | 50,042,800.00 | 42,000.00 |
2至3年 | 42,000.00 | |
3年以上 | 192,800.00 | 192,800.00 |
5年以上 | 192,800.00 | 192,800.00 |
合计 | 53,460,823.84 | 78,589,713.11 |
3)按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备 | 30,000.00 | 0.06% | 30,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | 0.04% | 30,000.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 53,430,823.84 | 99.94% | 1,698,016.24 | 3.18% | 51,732,807.60 | 78,559,713.11 | 99.96% | 947,609.13 | 1.21% | 77,612,103.98 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 53,430,823.84 | 99.94% | 1,698,016.24 | 3.18% | 51,732,807.60 | 78,559,713.11 | 99.96% | 947,609.13 | 1.21% | 77,612,103.98 |
合计 | 53,460,823.84 | 100.00% | 1,728,016.24 | 51,732,807.60 | 78,589,713.11 | 100.00% | 977,609.13 | 77,612,103.98 |
按单项计提坏账准备:30,000.00
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
单位一 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 3,183,223.84 | 31,832.24 | 1.00% |
1-2年 | 50,042,800.00 | 1,501,284.00 | 3.00% |
2-3年 | 42,000.00 | 2,100.00 | 5.00% |
5年以上 | 162,800.00 | 162,800.00 | 100.00% |
合计 | 53,430,823.84 | 1,698,016.24 |
确定该组合依据的说明:
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 947,609.13 | 30,000.00 | 977,609.13 | |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | 750,407.11 | 750,407.11 | ||
2023年12月31日余额 | 1,698,016.24 | 30,000.00 | 1,728,016.24 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 947,609.13 | 750,407.11 | 1,698,016.24 | |||
合计 | 977,609.13 | 750,407.11 | 1,728,016.24 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
肥西县土地收购储备中心 | 土地收储款 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 93.53% | 1,500,000.00 |
合肥和发劳务有限公司 | 代垫款 | 217,769.00 | 1年以内 | 0.41% | 2,177.69 |
中国对外贸易广州展览有限公司 | 其他 | 169,092.00 | 1年以内 | 0.32% | 1,690.92 |
肥西县建设局 | 押金及保证金 | 162,800.00 | 5年以上 | 0.30% | 162,800.00 |
熊克和 | 员工住房资助借款 | 160,000.00 | 1年以内 | 0.30% | 1,600.00 |
合计 | 50,709,661.00 | 94.86% | 1,668,268.61 |
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 | ||
合计 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 68,028,342.79 | 68,028,342.79 | ||||||
安利俄罗斯有限责任公司 | 13,969,827.12 | 13,969,827.12 | ||||||
安利(越南)材料科技有限公司 | 165,301,713.48 | 165,301,713.48 | ||||||
合计 | 247,299,883.39 | 247,299,883.39 |
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,917,013,309.01 | 1,548,446,491.65 | 1,824,279,583.56 | 1,575,689,226.13 |
其他业务 | 232,582,228.10 | 228,678,615.83 | 439,131,581.54 | 435,914,626.99 |
合计 | 2,149,595,537.11 | 1,777,125,107.48 | 2,263,411,165.10 | 2,011,603,853.12 |
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 |
其中:
按经营地区分类
按经营地区分类 |
其中: |
市场或客户类型
市场或客户类型 |
其中: |
合同类型
合同类型 |
其中: |
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类 |
其中: |
按合同期限分类
按合同期限分类 |
其中: |
按销售渠道分类
按销售渠道分类 |
其中: |
合计
与履约义务相关的信息:
合计
项目
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
合同产生的收入情况
本期发生额 | |||
合同分类 | 合成革产品 | 材料及其他 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点转让 | 1,917,013,309.01 | 232,582,228.10 | 2,149,595,537.11 |
在某一时段内转让 | |||
合计 | 1,917,013,309.01 | 232,582,228.10 | 2,149,595,537.11 |
续:
上期发生额 | |||
合同分类 | 合成革产品 | 材料及其他 | 合计 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点转让 | 1,824,279,583.56 | 439,131,581.54 | 2,263,411,165.10 |
在某一时段内转让 | |||
合计 | 1,824,279,583.56 | 439,131,581.54 | 2,263,411,165.10 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 5,406,000.00 | 4,865,400.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,236,447.29 | -877,399.66 |
银行理财收益 | 240,750.00 | 146,611.11 |
合计 | 4,410,302.71 | 4,134,611.45 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -6,757,733.04 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 18,835,151.88 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -20,000,000.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 240,750.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,363,721.56 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和 | -312,200.00 |
支出 | ||
减:所得税影响额 | -544,546.44 | |
少数股东权益影响额(税后) | 151,052.41 | |
合计 | -3,236,815.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 5.61% | 0.3463 | 0.3463 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.86% | 0.3622 | 0.3622 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
□适用?不适用