苏宁易购集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏宁电器集团有限公司 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 1,169 | 211 | - | 1,172 | 208 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 上海骋娱传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 1,275 | - | - | - | 1,275 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 407 | 250 | - | 178 | 479 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 襄阳苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 139 | 65 | - | 132 | 72 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 重庆苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 212 | 188 | - | 197 | 203 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 274 | 570 | - | 715 | 129 | 销售商品 及提供售后服务等 | 经营性往来 | 江苏苏宁建材有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 742 | - | - | 35 | 707 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,996 | 286 | - | 1 | 4,281 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 沈阳苏宁电影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 173 | 5 | - | 59 | 119 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏州苏宁云尊影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 99 | 2 | - | 42 | 59 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 苏宁润东股权投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 29 | 10 | - | 11 | 28 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 | 苏宁文化投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 172 | - | - | 73 | 99 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 | 江苏苏宁体育用品有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,359 | 114 | - | 2,965 | 508 | 提供物流服务等 | 经营性往来 | 苏宁便利超市(南京)有限公司及其子公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 115,038 | 418 | - | - | 115,456 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 30,168 | 59 | - | 6,469 | 23,758 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 上海青景资产管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 263 | 3 | - | 3 | 263 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 10,353 | 12 | - | - | 10,365 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 北京京朝苏宁电器有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 804 | - | - | 804 | - | 应收水电费等 | 经营性往来 | 江苏银河物业管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 455 | 653 | - | 15 | 1,093 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏足球俱乐部有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 304 | - | - | 304 | - | 应收水电费等 | 经营性往来 | 苏宁体育文化传媒南京有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 302 | 33 | - | 33 | 302 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 西安苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 南京苏宁体育发展有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 2,392 | 160 | - | 2,133 | 419 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 2,408 | 253 | - | 1,367 | 1,294 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 54,346 | - | - | 15,174 | 39,172 | 股权转让款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 8,643 | 822 | - | 1,370 | 8,095 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 预付账款 | 2,231 | - | - | 1,293 | 938 | 商品采购等 | 经营性往来 | 苏宁电器集团旗下25家资产管理公司 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他流动资产 | 1,667 | 74 | - | 1,230 | 511 | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他流动资产 | 1,255 | 9,917 | - | 10,005 | 1,167 | 支付租赁费等 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 本集团联营公司 | 上海星图金融服务集团有限公司及其子公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 107,704 | 27,827 | - | 53,661 | 81,869 | 第三方支付代收货款等 | 经营性往来 | 杭州昌茂置业有限公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 7,389 | - | - | - | 7,389 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 2,430 | - | - | 168 | 2,262 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 杭州昌茂置业有限公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | 11,562 | 456 | - | - | 12,018 | 提供工程服务等 | 经营性往来 | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | - | 4,366 | - | 3,405 | 961 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 上海恽谊智链科技有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 4,402 | 2 | - | 4,404 | - | 商品采购等 | 经营性往来 | 南京星灿家保科技服务有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 2,019 | 65 | - | 2,084 | - | 商品采购等 | 经营性往来 | 佛山市三水苏宁易达物流投资有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 1,762 | - | - | 1,762 | - | 商品采购等 | 经营性往来 | 南京星云数字技术有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 429 | 108 | - | 537 | - | 商品采购等 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年度年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 本集团联营公司 | 上海苏宁金融服务集团有限公司南京分公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 464 | 268 | - | 732 | - | 商品采购等 | 经营性往来 | 天津津宁易达物流有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 725 | - | - | 426 | 299 | 商品采购等 | 经营性往来 | 上海星图金融服务集团有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 225 | 7,470 | - | 7,695 | - | 商品采购等 | 经营性往来 | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 843 | - | - | 61 | 782 | 商品采购等 | 经营性往来 | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 其他流动资产 | 4,752 | 45,954 | - | 46,440 | 4,266 | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 3,090 | 17,692 | - | 14,781 | 6,001 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 904 | 6,316 | - | 7,165 | 55 | 服务费等 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | 其他流动资产 | 15 | 186 | - | 193 | 8 | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 预付账款 | 41 | 2,904 | - | 2,779 | 166 | 商品采购等 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 391,432 | 127,725 | - | 192,079 | 327,077 | - | - |
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