河南安彩高科股份有限公司
2023年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告索引
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鉴证报告关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告
1-6
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
安彩高科公司2021年第一次临时股东大会审议，通过了《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2023年2月3日，实际投资额为733,360,904.82元，公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币769,959.03元，合计734,130,863.85元。
安彩高科公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用734,130,863.85元，无需提交股东大会审议。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
上市公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关规定的要求。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
募集资金净额 1,160,456,033.89
加：累计利息收入扣除手续费净额 631,320.00
减：募集资金投资项目前期投入金额
减：募集资金投资项目本期投入金额 1,116,617,967.60
其中：投入年产4,800万平方米光伏轻
质基板项目
838,804,003.46
补充流动资金 277,813,964.14
| 项 目 | 金额（元） |
期末余额 44,469,386.29
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司于2023年1月18日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
中信银行安阳高新区支行
8111101012301567842
43,830,307.09
562,395.90
44,392,702.99
光大银行郑州未来路支行
77190180801988886
46,087.84
46,087.84
招商银行安阳分行营业部
3719000084105
22,037.97
22,037.97
中信银行安阳高新区支行
8111101011801576294
32,569.81
3,881.84
36,451.65
（注）
| 合计 | — | 43,862,876.90 | 634,403.55 | 44,497,280.45 |
注：因公司之子公司许昌安彩新能科技有限公司偿还募集资金委贷利息时需使用自有资金转入中信银行安阳高新区支行账户（8111101011801576294）后偿还，因此该账户期末账户余额中包含偿还募集资金委贷利息后剩余自有资金27,894.16元。
三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
116,800.00
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 |
111,661.80
不适用
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |
111,661.80
不适用
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产4,800万平方米光伏轻质基板项目
91,255.00
| - |
88,300.00
88,300.00
83,880.40
83,880.40
-4,419.60
94.99
2022年12月
9,641.45
是 否
补充流动资金
28,745.00
| - |
27,745.60
27,745.60
27,781.40
27,781.40
35.80（注1）
100.13
| - |
| - | - |
| 合计 | — | 120,000.00 | 116,045.60 | 116,045.60 | 111,661.80 | 111,661.80 | -4,383.80 | 96.22 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
公司未编制募集资金分期投入计划。
不适用
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
公司在募集资金到位前以自有资金进行了募投项目投入。公司于2023年2月9日召开董事会，对募集资金投资项目先期投入进行了置换
无
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
无
无
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计44,497,280.45元，主要为工程质保金、设备尾款等款项。
无注1：补充流动资金截至期末累计投入金额27,781.40万元与承诺投入金额27,745.60万元的差额35.80万元系募集资金产生的利息收入净额；
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
安彩高科股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日