关于河南安彩高科股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表2
关于河南安彩高科股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南省发展燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 675.41 | 668.69 | 6.72 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 河南省发展能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41.39 | 41.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南省投智慧能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 50.00 | 50.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 焦作市天然气储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 150.92 | 640.00 | 655.75 | 135.17 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 河南投资集团汇融共享服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 河南省天然气储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 17.94 | 17.94 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南汇融数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 227.07 | 227.07 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 29.66 | 29.66 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南安彩燃气有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,375.77 | 9,150.21 | 8,075.83 | 11,450.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 安阳安彩管道工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 98.53 | 553.23 | 563.05 | 88.71 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 河南硅基新材料有限责任公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42.67 | 0.90 | 41.77 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 河南安彩光热科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,618.25 | 13,880.07 | 7,756.04 | 14,742.28 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 安阳安彩智能制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 676.00 | 97.98 | 578.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 河南安彩玻璃研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.36 | 6.36 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 安阳安彩硅基新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.34 | 900.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 许昌安彩锑材科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.28 | 0.28 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 焦作安彩新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,000.00 | 47,000.00 | 15.09 | 54,500.00 | 12,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 许昌安彩新能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 50,868.20 | 88,781.09 | 79.48 | 83,104.29 | 56,545.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 河南安彩光热科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 9,000.00 | 4.28 | 5,000.00 | 4,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 90,928.94 | 170,865.45 | 98.85 | 160,542.86 | 101,251.53 | / | / |