深圳和而泰智能控制股份有限公司
2023年度财务决算报告
2023年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进，多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借综合实力和优质的产品取得了良好的经营业绩。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023年公司实现营业收入750,741.97万元，同比上升25.85%；实现归属于上市公司股东净利润33,142.85万元，较上年同期下降24.27%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润29,484.96万元，较上年同期下降21.85%。
具体情况如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 7,507,419,674.05 | 5,965,473,187.63 | 5,965,473,187.63 | 25.85% | 5,985,847,042.59 | 5,985,847,042.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,428,465.58 | 437,551,607.48 | 437,617,939.81 | -24.27% | 553,364,284.55 | 553,364,284.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 294,849,564.15 | 377,210,399.80 | 377,276,732.13 | -21.85% | 476,962,900.22 | 476,962,900.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 361,059,098.53 | -8,788,459.16 | -8,788,459.16 | 4,208.33% | 166,442,283.75 | 166,442,283.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3562 | 0.4786 | 0.4786 | -25.57% | 0.6056 | 0.6056 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3562 | 0.4786 | 0.4786 | -25.57% | 0.6030 | 0.6030 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.53% | 11.28% | 11.28% | -3.75% | 16.66% | 16.66% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 9,964,685,431.02 | 8,490,670,014.83 | 8,494,955,821.89 | 17.30% | 7,142,559,841.30 | 7,142,559,841.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,543,387,679.50 | 4,175,688,779.86 | 4,175,755,112.19 | 8.80% | 3,609,204,318.96 | 3,609,204,318.96 |
二、财务状况、经营成果、现金流分析
（一）财务状况分析
主要资产及负债情况变动分析
单位：人民币元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,243,460,632.59 | 12.48% | 1,088,674,859.62 | 12.82% | -0.34% | |
| 应收账款 | 2,048,283,336.17 | 20.56% | 1,463,808,032.43 | 17.23% | 3.33% | 主要系报告期公司销售收入增加所致。 |
| 存货 | 2,119,179,747.91 | 21.27% | 2,088,896,393.28 | 24.59% | -3.32% | 主要系公司持续通过拉通订单需求、生产计划与出货节奏，合理控制库存水平，持续加速存货周转所致。 |
| 固定资产 | 1,508,511,493.94 | 15.14% | 1,279,031,147.35 | 15.06% | 0.08% | |
| 在建工程 | 278,182,218.50 | 2.79% | 84,644,717.61 | 1.00% | 1.79% | 主要系报告期公司新增越南自建厂和青岛自建厂建设、越南租赁厂房改造，同时增加生产设备采购所致。 |
| 使用权资产 | 93,507,749.67 | 0.94% | 56,371,392.47 | 0.66% | 0.28% | |
| 短期借款 | 618,765,315.06 | 6.21% | 499,599,642.54 | 5.88% | 0.33% | |
| 合同负债 | 60,751,787.73 | 0.61% | 27,902,017.47 | 0.33% | 0.28% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 200,000,000.00 | 2.35% | -2.35% | 主要系公司长期借款到期一年以内，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 租赁负债 | 54,561,613.32 | 0.55% | 14,579,866.82 | 0.17% | 0.38% | |
| 交易性金融资产 | 5,632,584.63 | 0.06% | 210,421,363.39 | 2.48% | -2.42% | 主要系公司前期购买的理财产品本报告期末到期所致。 |
| 其他应收款 | 31,769,315.99 | 0.32% | 18,070,781.32 | 0.21% | 0.11% | |
| 其他非流动资产 | 58,817,400.56 | 0.59% | 137,994,353.50 | 1.62% | -1.03% | 主要系上期预付设备和工程款对应的资产在本报告期验收，重分类至固定资产所致。 |
| 交易性金融负债 | 567,546.21 | 0.01% | 1,720,618.82 | 0.02% | -0.01% | |
| 应付职工薪酬 | 201,477,685.98 | 2.02% | 141,326,140.48 | 1.66% | 0.36% | |
| 应交税费 | 42,138,760.19 | 0.42% | 28,652,692.23 | 0.34% | 0.08% | |
| 其他应付款 | 185,708,138.26 | 1.86% | 81,127,561.03 | 0.96% | 0.90% | 主要系公司实施限制性股票激励计划，收到员工股票认购款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,856,747.08 | 2.24% | 31,683,864.08 | 0.37% | 1.87% | 主要系公司长期借款到期一年以内，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他流动负债 | 116,864,040.31 | 1.17% | 35,623,203.38 | 0.42% | 0.75% | 主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票增加所致。 |
（二）经营成果分析
收入及费用情况变动分析
单位：人民币元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 7,507,419,674.05 | 5,965,473,187.63 | 25.85% | 主要系公司加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单交付增加及新客户、新项目订单增加。 |
| 营业成本 | 6,037,140,001.53 | 4,763,179,613.47 | 26.75% | 主要系公司营业收入增加，营业成本相应增加。 |
| 销售费用 | 174,336,662.78 | 115,400,111.51 | 51.07% | 主要系报告期公司为开拓市场及增加客户份额，引入核心销售人员；同时计提限制性股票费用；另海外开拓产生的差旅费用增加所致。 |
| 管理费用 | 343,781,529.71 | 226,695,690.07 | 51.65% |
主要系为匹配公司战略发展规划和业务发展需要，公司引入关键管理人员；同时计提限制性股票费用所致。
| 财务费用 | 5,479,570.85 | 285,291.04 | 1,820.70% | 主要系美元兑人民币汇率波动，本年度汇兑收益较上期同期减少所致。 |
| 研发费用 | 505,344,130.77 | 321,503,132.95 | 57.18% | 主要系报告期公司进一步提升研发综合实力，加大新业务板块的研发投入，引入战略性专家团队和关键性创新人员；同时计提限制性股票费用；另公司自研项目会计估计变更，无形资产摊销费用增加所致。 |
（三）现金流分析
现金流情况变动分析 单位：人民币
元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,021,399,340.85 | 6,050,941,417.53 | 16.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,660,340,242.32 | 6,059,729,876.69 | 9.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,059,098.53 | -8,788,459.16 | 4,208.33% |
| 投资活动现金流入小计 | 825,442,590.16 | 1,276,190,673.34 | -35.32% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,340,877,052.29 | 1,721,590,251.68 | -22.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,434,462.13 | -445,399,578.34 | -15.72% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,762,736,605.16 | 2,072,018,924.75 | -14.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457,999,161.70 | 1,467,364,065.45 | -0.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,737,443.46 | 604,654,859.30 | -49.60% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,125,467.07 | 182,950,024.12 | -17.94% |
主要项目变动原因分析说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加36,984.76万元，同比增长4,208.33%。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；同时公司加强经营现金流管理，加大销售回款力度；并积极推动库存消耗，减少备货支出。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少7,003.49万元，同比下降
15.72%。主要系公司基于全球布局，产能规划和客户交付计划，购买土地、构建厂房及购买设备等长期资产支付的现金较上年增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少29,991.74万元，同比下降
49.60%。主要系上年同期控股子公司铖昌科技发行新股，募集资金到位所致。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇二四年三月三十日