证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-033
深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）、深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）、青岛和而泰智能控制技术有限公（以下简称“青岛和而泰”），全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司（以下简称“越南公司”）、 H&T Electronic Technology Mexico,S. de R.L. de C.V（以下简称“墨西哥公司”），以及控股子公司NPE S.r.l.（以下简称“NPE”）均为资产负债率超过70%的子公司及孙公司，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为更好的推动公司子公司及孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰、香港和而泰、杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、小家电公司、青岛和而泰，全资孙公司越南公司、墨西哥公司，以及控股子公司NPE提供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权
期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。本次预计担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 越南公司 | 100% | 74.36% | 1,000万美元 | 1.56% | 否 | |
| 浙江和而泰 | 100% | 92.96% | 4,400万元 | 5,200万元 | 1.14% | 否 | |
| 香港和而泰 | 100% | 76.99% | 3,000万美元 | 4.68% | 否 | ||
| 杭州和而泰 | 100% | 57.25% | 8,800万元 | 1.94% | 否 | ||
| 小家电公司 | 100% | 70.61% | 25,000万元 | 30,000万元 | 6.60% | 否 | |
| NPE | 80% | 98.77% | 1,000万美元 | 1.56% | 否 | ||
| 青岛和而泰 | 100% | 89.61% | 30,000万元 | 6.6% | 否 | ||
| 墨西哥公司 | 100% | 93.97% | 256.23万美元 | 1,000万美元 | 1.56% | 否 |
以上担保计划是公司对各子公司及孙公司担保的初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
| 序号 | 被担保人名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 产权关系 |
| 1 | 和而泰智能控制（越南）有限公司 | 2019年5月9日 | 越南 | 秦宏武 | 500万美元 | 计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产 | 公司间接持股100% |
| 品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售。 | |||||||
| 2 | 浙江和而泰智能科技有限公司 | 2015年7月20日 | 杭州市 | 刘建伟 | 人民币10,000万元 | 一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:技术进出口;货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 | 公司持股100% |
| 3 | 和而泰智能控制国际有限公司 | 2011年2月8日 | 香港 | 秦宏武 | 46,000万港币 | 机电产品及其控制器的技术开发；技术服务、销售；经营进出口业务；投资管理。 | 公司持股100% |
| 4 | 杭州和而泰智能控制技术有限公司 | 2010年4月9日 | 杭州市 | 刘建伟 | 人民币666.67万元 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;风动和电动工具制造;风动 | 公司持股100% |
| 和电动工具销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |||||||
| 5 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 2016年1月21日 | 深圳市 | 刘建伟 | 人民币2,000万元 | 一般经营项目是：智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理设备及其控制器的软硬件的设计、技术开发、技术服务及销售；电子元器件销售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：医疗电子产品的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产及销售；智能家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、机械电子器具、净水处理设备、压缩机、电机、个人护理产品及其控制器的硬件的生产。 | 公司持股100% |
| 6 | NPE S.r.l. | 2016年9月14日 | 意大利 | 秦宏武 | 100万欧元 | 电子电路板制造和其他电子设备制造 | 公司间接持股80% |
| 7 | 青岛和而泰智能控制技术有限公司 | 2021年12月31日 | 青岛 | 刘建伟 | 人民币6,000万元 | 一般项目：智能控制系统集成；集成电路制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出 | 公司持股100% |
| 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；集成电路销售；软件开发；信息系统集成服务；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||||||
| 8 | H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V | 2023年8月4日 | 墨西哥 | 秦宏武 | 1,700万墨西哥比索 | 设计、制造、组装、销售、购买、租赁、维修和进行所有类型的电子元件服务、印刷电路板组件 (PCBA) 以及与之相关或与电子制造工业相关的所有装置、产品、机械和设备服务，以及提供这方面的各种技术和物流服务。 | 公司间接持股100% |
上述子公司及孙公司资信状况良好，且未向第三方提供担保。NPE的其他股东与公司不存在关联关系。 2. 最近一年财务情况，以下2023年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 2023年12月31日 | 2023年1-12月 | ||||
| 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1 | 越南公司 | 81,789.61 | 60,822.51 | 20,967.10 | 57,677.95 | 8,613.69 | 7,754.47 |
| 2 | 浙江和而泰 | 75,066.50 | 69,781.50 | 5,285.00 | 51,429.22 | 215.40 | 340.37 |
| 3 | 香港和而泰 | 79,713.35 | 61,370.93 | 18,254.19 | 36,252.48 | 1,451.29 | 1,451.29 |
| 4 | 杭州和而泰 | 40,607.64 | 23,246.93 | 17,360.71 | 51,472.18 | 2,371.39 | 2,375.59 |
| 5 | 小家电公司 | 63,457.07 | 44,809.68 | 18,647.39 | 101,111.60 | 4,360.52 | 4,296.34 |
| 6 | NPE | 77,576.35 | 76,620.36 | 955.99 | 94,384.98 | -3,207.90 | -3,266.45 |
| 7 | 青岛和而泰 | 18,964.46 | 16,993.91 | 1,970.55 | 16,195.38 | 158.86 | 161.53 |
| 8 | 墨西哥公司 | 5,209.35 | 4,895.33 | 314.02 | - | 21.09 | 21.09 |
经核查，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司及孙公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司提供担保，有助于其解决发展业务所需资金和满足其持续经营需求，能够为公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为上述子公司及孙公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已经审批的有效担保额度总金额为8,300万美元和77,000万元人民币。其中，公司及其控股子公司实际对外提供担保总余额为256.23万元美元和26,748.48万人民币，约占公司2023年12月31
日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的6.29%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董 事 会二〇二四年三月三十日