深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳数联天下智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 77.85 | 290.94 | | 341.82 | 26.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳数联康健智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.24 | | | 1.24 | 销售商品 | 经营性往来 | | 青岛数联天下智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.56 | | 1.56 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 77.85 | 293.74 | | 343.38 | 28.21 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳和而泰智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.60 | | | 2.60 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 浙江和而泰智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 37,924.80 | | | | 37,924.80 | 长三角生产运营基地建设 | 非经营性往来 | | 浙江和而泰智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 569.35 | | | 569.35 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 浙江和而泰智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,000.00 | | 400.00 | 4,600.00 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰智和电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46.03 | | | | 46.03 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰智和电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,267.96 | | 3.85 | | 1,271.81 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰智能家电控制器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 550.00 | | | | 550.00 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰智能照明有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 195.00 | | 389.00 | 106.00 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰智能照明有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.29 | | | | 3.29 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 71.98 | 630.48 | | 591.41 | 111.05 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.10 | | | 2.10 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 31.74 | | 15.08 | 16.66 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117.94 | | | 117.94 | | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 江门市胜思特电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 901.54 | | 22.80 | | 924.34 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 和而泰智能控制国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,100.00 | 7,100.00 | | 9,100.00 | 7,100.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 合肥和而泰智能控制有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 483.01 | 37.64 | | | 520.65 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 合肥和而泰智能控制有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 646.20 | 160.00 | 1.62 | 140.00 | 667.82 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,591.18 | | 4.81 | | 1,595.99 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,445.70 | 1,810.97 | | | 3,256.67 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 61.89 | | | 61.89 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.96 | | | | 7.96 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.61 | 158.21 | | 4.61 | 158.21 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.25 | | | | 1.25 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 青岛和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.46 | | | 30.46 | | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 青岛和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,900.00 | | | 2,900.00 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 青岛和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 102.94 | 76.07 | | | 179.01 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 青岛和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14.21 | | | 14.21 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,200.00 | 20.51 | | 2,220.51 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | 深圳和而泰新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.02 | | | 5.62 | 19.40 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市和而泰前海投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 杭州和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 58.43 | | 31.21 | 27.22 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 杭州和而泰智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.49 | | | 1.49 | | 其他往来款 | 非经营性往来 | | NPE S.R.L. | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 11,163.10 | 667.20 | 384.41 | | 12,214.71 | 财务资助及利息 | 非经营性往来 | | NPE S.R.L. | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | | 698.61 | | | 698.61 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 和而泰电子技术（越南）有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,301.57 | 1,875.41 | | | 3,176.98 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 和而泰智能控制（平阳）有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | | 1,550.59 | | | 1,550.59 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 和而泰智能控制（越南）有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,028.29 | 339.63 | | | 1,367.92 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 68,121.32 | 26,140.13 | 438.00 | 10,826.82 | 83,872.63 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 15.19 | | | 15.19 | | 购买商品 | 经营性往来 |
| 深圳市锐吉电子科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 83.59 | | | | 83.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | 青岛国创智能家电研究院有限公司 | 持股5%以上参股公司 | 应收账款 | | 95.56 | | 71.99 | 23.57 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 98.78 | 95.56 | | 87.18 | 107.16 | | | | 总计 | — | — | — | 68,297.95 | 26,529.43 | 438.00 | 11,257.38 | 84,008.00 | | — |
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
|
