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上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京高盟新材料股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川东材新材料有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 34.14 | 174.07 | 172.74 | 35.47 | 销售 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 清远贝特新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,189.00 | 679.64 | 3,509.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京高盟燕山科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -2,032.69 | 3,000.00 | 814.07 | 153.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | -1,998.55 | 7,363.07 | 1,666.45 | 3,698.07 |
法定代表人: 曹学 主管会计工作负责人:陈兴华 会计机构负责人:梁彦