2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司
单位：人民币万元非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含
利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余
额
往来形成原因 往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古中铁轨道技术有限公司 控股股东附属企业 应收账款 23.55 23.55 销售款 经营性资金往来《铁路采购与物流》杂志社有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.62 0.65 1.62 0.65 杂志费 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京中铁泰博房地产开发有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.80 1.73 1.73 0.80 履约保证金 经营性资金往来国铁供应链管理有限公司 联营企业 预付账款 6,701.06 6,701.06 采购款 经营性资金往来国铁供应链管理有限公司 联营企业 其他应收款 436.56 406.70 29.86 业务往来款 经营性资金往来国铁供应链管理有限公司 联营企业 应收账款 2,412.79 2,398.55 14.24 销售款 经营性资金往来中国物流南充有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 495.73 471.73 24.00 业务往来款 经营性资金往来四川国统混凝土制品有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 55.62 62.85 114.14 4.33 销售款 经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1,065.19 231.49 842.97 453.71 销售款 经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 15.00 15.00 业务往来款 经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 48.00 48.00 销售款 经营性资金往来中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 250.76 250.76 销售款 经营性资金往来中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 51.64 51.64 采购款 经营性资金往来中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.27 1.06 0.21 业务往来款 经营性资金往来中储南京智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 25.41 24.41 1.00 业务往来款 经营性资金往来中储南京智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 93.28 93.28 销售款 经营性资金往来中储南京智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 36.61 2,149.41 1,411.43 774.59 采购款 经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 484.69 216.11 700.80 销售款 经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 2,940.22 2,940.22 采购款 经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 523.50 523.50 业务往来款 经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 66.37 66.37 销售款 经营性资金往来中国铁路物资北京有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 113.41 113.41 销售款 经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 350.00 350.00 销售款 经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 5.00 34.41 29.41 10.00 业务往来款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
中国铁路物资沈阳有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.42 20.59 20.59 0.42 押金 经营性资金往来中国物流集团国际控股有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.45 1.45 销售款 经营性资金往来中国物流集团有限公司 实际控制人 预付账款 9.30 14.37 23.67 采购款 经营性资金往来中国物流集团有限公司 实际控制人 其他应收款 315.89 867.12 623.09 559.92 招标代理服务费
经营性资金往来中国物流集团资产管理有限公司 控股股东附属企业 应收账款 8.91 8.91 销售款 经营性资金往来中企云商（北京）物流有限公司 控股股东附属企业 应收账款 204.30 3.00 207.30 销售款 经营性资金往来中企云商（北京）物流有限公司 控股股东附属企业 预付账款 46.91 46.91 采购款 经营性资金往来中企云商科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1,923.46 3,068.72 4,171.41 820.77 销售款 经营性资金往来中企云商科技股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 940.75 940.75 采购款 经营性资金往来中铁融资租赁有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 249.90 249.90 499.80 融资租赁保证金
经营性资金往来中铁物上海有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 1,638.02 1,638.02 采购款 经营性资金往来中铁物上海有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 440.59 440.59 业务往来款 经营性资金往来中铁物资成都材料有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 60.55 60.55 业务往来款 经营性资金往来中铁物资成都物流有限公司 控股股东附属企业 预付账款 55.07 55.07 采购款 经营性资金往来中铁物资成都物流有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 160.79 160.79 业务往来款 经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1,668.09 1,591.41 76.68 业务往来款 经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 22.72 386.45 350.21 58.96 采购款 经营性资金往来中铁物资天津油品供应有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1,153.13 1,153.13 业务往来款 经营性资金往来中铁物资武汉金属有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 94.40 94.40 业务往来款 经营性资金往来中铁物资鹰潭木材防腐有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 2.42 2.42 业务往来款 经营性资金往来中铁物总国际集团有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.28 1.28 销售款 经营性资金往来中铁物总国际集团有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 22.07 22.07 采购款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
中铁物总进出口有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 3.50 3.50 销售款 经营性资金往来中铁物总控股有限公司 控股股东 合同资产 43.54 43.54 质保金 经营性资金往来中铁物总控股有限公司 控股股东 其他应收款 391.57 129.50 129.50 391.57 物资代理服务款
经营性资金往来中铁物总控股有限公司 控股股东 应收账款 260.00 260.00 销售款 经营性资金往来中铁物总能源有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 2.18 2.18 销售款 经营性资金往来中铁物总资源科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 58.72 58.72 业务往来款 经营性资金往来中铁物总资源科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 34.77 34.77 销售款 经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 176.56 560.10 736.66 销售款 经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 299.69 4,532.47 4,831.53 0.63 采购款 经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 37.65 204.43 64.42 177.66 业务往来款 经营性资金往来中铁物华资产管理中心有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 97.78 97.78 业务往来款 经营性资金往来中铁物总华东资源科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 5.37 5.37 销售款 经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 50.27 3,036.51 2,683.06 403.72 采购款 经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 2.00 2.00 业务往来款 经营性资金往来中储智慧物流科技（天津）有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 110.43 3,529.06 3,165.37 474.12 采购款 经营性资金往来中储智慧物流科技（天津）有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.00 1.00 业务往来款 经营性资金往来中国物资储运天津有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.10 1.10 销售款 经营性资金往来华贸铁路运营管理有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 4.29 4.29 销售款 经营性资金往来深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 8.78 8.78 采购款 经营性资金往来深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 0.24 0.24 销售款 经营性资金往来武汉诚通物流有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 60.65 60.65 销售款 经营性资金往来中国物流泰安有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 86.27 54.50 31.77 采购款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
中国物流合肥有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 2.00 2.00 销售款 经营性资金往来中国物流合肥有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1,609.91 1,005.30 1,815.21 800.00 业务往来款 经营性资金往来中国铁路物资（香港）贸易有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1.63 201.77 196.23 7.17 销售款 经营性资金往来河南国统建材有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 112.82 587.80 350.80 349.82 销售款 经营性资金往来河南国统建材有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.00 1.00 业务往来款 经营性资金往来湖南电力物流服务有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 3.22 0.89 2.33 销售款 经营性资金往来天津河海管业有限公司 实际控制人附属企业 合同资产 34.13 34.13 质保金 经营性资金往来天津河海管业有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1,877.48 1,229.06 648.42 销售款 经营性资金往来新疆国统管道股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 85.16 170.78 242.04 13.90 销售款 经营性资金往来中储南京物流有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 5.00 5.00 业务往来款 经营性资金往来中储南京物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 2,336.07 2,336.07 采购款 经营性资金往来中企云商科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 2,470.00 1,597.35 872.65 销售款 经营性资金往来
上市公司的子公司
及其附属企业
中铁油料集团有限公司 全资子公司 应收账款 107.01 107.01 销售款 经营性资金往来中铁油料集团有限公司 全资子公司 其他应收款 90,050.88 89,471.34 579.54 内部往来款 非经营性资金往来中铁油料集团有限公司 全资子公司 应收款项融资 780.00 100.00 880.00 销售款 经营性资金往来中铁物总铁路装备物资有限公司 控股子公司 其他应收款 2.54 7.18 7.18 2.54 内部往来款 非经营性资金往来中铁物总技术有限公司 全资子公司 预付账款 400.00 400.00 采购款 经营性资金往来中铁物总国际招标有限公司 全资子公司 其他应收款 1,189.72 1,189.72 内部往来款 非经营性资金往来中铁物总国际招标有限公司 全资子公司 预付账款 23,208.24 23,208.24 采购款 经营性资金往来中铁物总轨道装备贸易有限公司 全资子公司 应收账款 1,350.05 1,350.05 销售款 经营性资金往来中铁物总轨道装备贸易有限公司 全资子公司 合同资产 69.28 69.28 质保金 经营性资金往来中铁物总轨道装备贸易有限公司 全资子公司 应收款项融资 408.65 1,261.84 1,140.66 529.83 销售款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
中铁物资太原轨枕有限公司 全资子公司 预付账款 260.00 260.00 采购款 经营性资金往来中铁物建龙西南供应链有限公司 控股子公司 其他应收款 14.13 14.13 内部往来款 经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 预付账款 20,455.56 19,280.67 1,174.89 采购款 经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,873.86 3,873.86 销售款 经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 其他应收款 14.13 14.13 内部往来款 经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司 控股子公司 应收款项融资 500.00 500.00 销售款 经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 应收账款 105,332.90 100,229.76 5,103.14 销售款 经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 其他应收款 10,070.63 10,069.78 0.85 内部往来款 非经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 合同资产 164.45 42.91 121.54 质保金 经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 预付账款 966.99 966.99 采购款 经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 应收票据 202.76 202.76 销售款 经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司 全资子公司 应收款项融资 12,204.70 47,145.63 59,350.33 销售款 经营性资金往来中铁物晟科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 98,280.83 98,280.83 内部往来款 非经营性资金往来中铁十四局集团太原建筑构件有限公司 联营企业 其他应收款 315.68 318.24 94.87 539.05 业务往来款 经营性资金往来中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 预付账款 32,857.33 32,610.24 247.09 采购款 经营性资金往来中国铁路物资西安有限公司 全资子公司 其他应收款 61,284.44 10,008.40 70,750.40 542.44 内部往来款 非经营性资金往来中国铁路物资武汉有限公司 全资子公司 其他应收款 6.57 6.57 内部往来款 非经营性资金往来中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 应收账款 709.51 709.51 销售款 经营性资金往来中国铁路物资天津有限公司 全资子公司 其他应收款 49,327.92 8.12 29,805.84 19,530.20 内部往来款 非经营性资金往来中国铁路物资华东集团有限公司 全资子公司 预付账款 4,273.39 4,273.39 采购款 经营性资金往来中国铁路物资华东集团有限公司 全资子公司 其他应收款 28.34 28.34 内部往来款 非经营性资金往来中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 预付账款 65.80 65.80 采购款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
中国铁路物资成都有限公司 全资子公司 其他应收款 986.30 515.02 25.12 1,476.20 内部往来款 非经营性资金往来武汉中铁伊通物流有限公司 控股子公司 应收账款 36.60 36.60 销售款 经营性资金往来武汉中铁伊通物流有限公司 控股子公司 预付账款 1,600.37 550.22 1,050.15 采购款 经营性资金往来武汉中铁伊通物流有限公司 控股子公司 其他应收款 3.70 3.70 内部往来款 非经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 530.90 1,037.52 146.48 1,421.94 内部往来款 非经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 合同资产 127.21 127.21 质保金 经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 应收账款 3,305.76 3,282.60 23.16 销售款 经营性资金往来北京中铁物总贸易有限公司 全资子公司 应收款项融资 423.42 12.00 411.42 销售款 经营性资金往来中铁物总供应链科技集团有限公司 全资子公司 应收账款 166.43 166.43 销售款 经营性资金往来中铁物总供应链科技集团有限公司 全资子公司 预付账款 10,882.62 10,882.62 采购款 经营性资金往来中铁物总供应链科技集团有限公司 全资子公司 其他应收款 4.14 4.14 往来款 经营性资金往来中国铁路物资工业（集团）有限公司 全资子公司 其他应收款 10.00 10.00 内部往来款 非经营性资金往来中铁物资太原轨枕有限公司 全资子公司 预付账款 260.00 260.00 采购款 经营性资金往来西安中铁物总新材料科技服务有限公司 全资子公司 应收账款 4,835.57 4,835.57 销售款 经营性资金往来西安中铁物总新材料科技服务有限公司 全资子公司 应收款项融资 4,900.00 4,900.00 销售款 经营性资金往来中石化中铁油品销售有限公司 控股子公司 其他应收款 19,000.00 19,000.00 内部往来款 非经营性资金往来北京铁福轨道维护技术有限公司 合营企业 应收账款 33.76 28.62 62.38 销售款 经营性资金往来北京九州铁物轨道科技服务有限公司 联营企业 应收账款 439.84 439.84 销售款 经营性资金往来北京九州铁物轨道科技服务有限公司 联营企业 其他应收款 0.93 0.93 业务往来款 经营性资金往来中石油中铁油品销售有限公司 联营企业 预付账款 2,048,318.95 2,048,318.95 采购款 经营性资金往来中石油中铁油品销售有限公司 联营企业 其他应收款 145.07 145.07 业务往来款 经营性资金往来中原利达铁路轨道技术发展有限公司 联营企业 预付账款 177.52 177.52 采购款 经营性资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含
利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生
金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质上市公司的子公司
及其附属企业
西安酒钢中铁物流有限公司 联营企业 应收账款 4.62 4.62 销售款 经营性资金往来蓉欧铁物（成都）供应链有限公司 合营企业 预付账款 1,200.15 1,200.15 采购款 经营性资金往来总计
237,297.70 2,496,060.82 2,693,082.03 40,276.49
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：