思美传媒股份有限公司有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于思美传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA9F0007思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA9B0015号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，思美传媒公司编制了本专项说明所附的思美传媒公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是思美传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思美传媒公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对思美传媒公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计思美传媒公司2023年度财务报表时思美传媒公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解思美传媒公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
XYZH/2024CDAA9F0007
思美传媒股份有限公司
本专项说明仅供思美传媒公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
专项说明（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：李夕甫 |
中国注册会计师：冷联刚
中国注册会计师：冷联刚中国北京
| 中国北京 | 二○二四年三月二十九日 |
附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：思美传媒股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算
的会计科目 2023年期初占用
资金余额 2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金
的利息（如有）
2023年度偿还累
计发生金额 2023年期末占用
资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
- - - -
-
-
-
-
- -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
- - - - -
其他关联方及附属企业
小计
- - - - -
总计
- - - - -
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系上市公司核算
的会计科目 2023年期初占用
资金余额 2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金
的利息（如有）
2023年度偿还累
计发生金额 2023年期末占用
资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业四川省旅游投资集团有限责任公司控股股东应收账款
7.10 19.72 10.14 16.68
销售商品经营性往来
小计
- - - 7.10 19.72 10.14 16.68 - -
上市公司的子公司及其附属企业
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司子公司其他应收款
1,615.33 14,000.00 38.61 15,653.94
往来款非经营性往来
想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公司孙公司其他应收款
708.11 0.00 7.24 599.97 115.38
往来款非经营性往来
上海魄力广告传媒有限公司子公司其他应收款
4,127.38 26,620.83 29,288.75 1,459.46
往来款非经营性往来
浙江思美遥望科技传媒有限公司子公司其他应收款
15.93 15.93
往来款非经营性往来
宁波爱德康赛广告有限公司子公司其他应收款
190.88 2,500.00 170.31 2,665.67 195.52
往来款非经营性往来
淮安爱德康赛广告有限公司子公司其他应收款
27,146.06 35,600.00 1,561.56 5,500.00 58,807.61
往来款非经营性往来
成都思美传媒有限责任公司子公司其他应收款
1,150.00 3.70 1,153.70
往来款非经营性往来
四川八方腾泰科技有限责任公司子公司其他应收款
7,347.36 33,703.04 321.36 16,703.04 24,668.72
往来款非经营性往来
小计
- - - 41,135.13 113,589.80 2,102.76 70,427.30 86,400.39 - -
其他关联方及其附属企业
小计
- - - - -
总计
- - - 41,142.23 113,609.51 2,102.76 70,437.44 86,417.06 - -
企业负责人：主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：