汇总表第1页
东华工程科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 中国化学工程重型机械化有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 80.00 | 80.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学建设投资集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 446.72 | 446.72 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学装备科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 29.58 | 29.58 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 16.80 | 12.52 | 4.28 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 643.38 | 643.38 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 21.00 | 21.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
汇总表第2页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 中化学资产管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 90.70 | 90.70 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 396.23 | 396.23 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 171.22 | 2,102.19 | 1,918.72 | 354.69 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 中化二建集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 572.58 | 572.58 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学土木工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 126.61 | 46.60 | 85.53 | 87.68 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 5.00 | 5.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学装备科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 61.79 | 61.79 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 天辰（天津）国际技术贸易有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1,858.31 | 1,681.52 | 176.79 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 2.10 | 2.10 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 化学工业第三设计院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 1.66 | 15,680.63 | 15,682.29 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 中化学装备科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 55.00 | 128.14 | 183.14 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 中化学商业保理（广州）有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.57 | 0.57 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学建设投资集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 11.22 | 11.22 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学资产管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 长期应收款（含一年内到期的长期应收款） | 26,381.33 | 26,381.33 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化工程集团财务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 银行存款 | 109,955.02 | 681,537.84 | 1,770.57 | 674,494.46 | 116,998.40 | 往来款项 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
汇总表第3页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 1,733.59 | 982.11 | 2,715.70 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 845.50 | 74.10 | 200.00 | 719.60 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 12,734.96 | 12,200.00 | 534.96 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 16,235.02 | 16,235.02 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 146,707.32 | 146,707.32 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 应收股利 | 318.75 | 318.75 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 预付账款 | 135.49 | 1,200.00 | 623.45 | 712.04 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 预付账款 | 220.00 | 220.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 3,743.89 | 3,743.89 | 3,743.89 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 东华(西藏)低碳科技有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 77.40 | 49.04 | 126.44 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 276.66 | 61.78 | 45.51 | 292.93 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 58.91 | 58.91 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 153.79 | 67.09 | 153.79 | 67.09 | 往来款项 | 经营性往来 | ||
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 其他非流动资产(含一年内到期的非流动资产） | 5,193.82 | 14,297.63 | 697.63 | 1,485.83 | 18,005.62 | 往来款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 合肥王小郢污水处理有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款项 | 经营性往来 | ||||
| 合肥叁源工程技术服务有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 25.77 | 23.29 | 2.48 | 往来款项 | 经营性往来 | |||
| 浙江天泽大有环保能源有 | 联营企业 | 应收账款 | 1,822.94 | 1,800.00 | 22.94 | 往来款项 | 经营性往来 |