东华工程科技股份有限公司2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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东华工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2022年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163,557,432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币906,108,173.28元，扣除承销费用后，募集资金实际收款为人民币892,766,496.31元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年11月18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12468号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。截止2023年12月31日，募集资金余额为1,740.83万元，明细情况见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 |
| 二 | 报告期末按项目所使用的募集资金金额 | 87,922.89 |
| 1 | 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 | 13,000,00 |
| 2 | 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 | 15,359.38 |
| 3 | 偿还银行借款及补充流动资金 | 59,511.34 |
| 4 | 置换发行费用及支付中介机构服务费 | 52.17 |
| 三 | 手续费支出 | 0.38 |
| 四 | 利息收入 | 387.45 |
| 五 | 募集资金余额 | 1,740.83 |
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 2022年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
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合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》; 与东华科技控股子公司东至东华水务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截至2023年12月31日，2022年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额（元） | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司合肥城建支行 | 1302011729200251604 | 98,656.36 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司合肥望江中路支行 | 188769220622 | 16,515,243.39 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥政务区支行 | 551902066810105 | 794,375.50 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34050145860800002454 | - | |
| 合 计 | -- | 17,408,275.25 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《2023年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议、 第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计161,871,772.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551号）予以鉴证。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第四七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2022年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金51,000万元，购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，预计年化收益率为2.0%。截至2023年12月 31日，该产品已到期赎回，累计实现利息收入3,482,748.11元。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币17,408,275.25元，均存放于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
附表：
2023年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
| 募集资金总额 | 90,610.82 | 本年度投入募集资金总额 | 66,341.98 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 89,257.06 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 逐步达到可使用状态 | 3,224.30 | 不适用 | 否 | |
| 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,684.75 | 15,359.38 | 90.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行借款及补充流动资金 | 60,610.82 | 60,610.82 | 50,657.23 | 59,511.34 | 98.19 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 支付承销费 | 1,334.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 置换发行费用及支付中介机构服务费 | 52.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 90,610.82 | 90,610.82 | 66,341.98 | 89,257.06 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产业发展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到可使用状态。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”以营业收入计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。