证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-010
惠州市华阳集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：
本次担保额度审批后，公司及控股子公司银行授信及原料采购担保额度总金额625,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的104.53%,全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。其中为全资子公司惠州市华阳智能技术有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）为控股子公司银行授信提供担保
公司拟为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过620,000万元人民币（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保合同的签署有效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（二）为控股子公司原料采购提供担保
公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）拟为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“江苏中翼”）向供应
商巢湖云海镁业有限公司采购原料提供总额不超过5,000万元人民币的担保，担保合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司全资子公司华阳精机董事长在担保合同的签署有效期内根据实际情况签订相关合同。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 业务分类 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次审批的担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 惠州市华阳集团股份有限公司 | 银行授信担保 | 惠州华阳通用电子有限公司 | 直接和间接持有100%股权 | 51.2% | 96,222.20 | 306,000 | 51.18% | 否 |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 直接和间接持有100%股权 | 46.19% | 19,743.17 | 105,000 | 17.56% | 否 | ||
| 惠州市华阳精机有限公司 | 直接和间接持有100%股权 | 35.93% | 23,573.34 | 110,500 | 18.48% | 否 | ||
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 直接和间接持有100%股权 | 27.14% | 0 | 10,000 | 1.67% | 否 | ||
| 惠州市华阳光电技术有限公司 | 直接持有100%股权 | 18.70% | 1,739.57 | 15,000 | 2.51% | 否 | ||
| 惠州市华阳智能技术有限公司 | 间接持有100%股权 | 87.25% | 1,375.21 | 7,000 | 1.17% | 否 |
| 华旋有限公司 | 直接持有100%股权 | 38.87% | 0 | 5,000 | 0.84% | 否 | ||
| 江苏中翼汽车新材料科技有限公司 | 间接持有90%股权 | 46.07% | 8,188.18 | 36,500 | 6.10% | 否 | ||
| 长兴华阳精机有限公司 | 直接和间接持有100%股权 | - | 0 | 25,000 | 4.18% | 否 | ||
| 惠州市华阳精机有限公司 | 原料采购担保 | 江苏中翼汽车新材料科技有限公司 | 间接持有90%股权 | 46.07% | 2,007.52 | 5,000 | 0.84% | 否 |
| 合计 | 152,849.19 | 625,000.00 | 104.53% | |||||
注：上表“本次审批的担保额度”包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司
1、成立日期：2002年09月30日
2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号
3、法定代表人：徐惠强
4、注册资本：港币壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖元
5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售;移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开
发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产400,701.55万元，总负债205,166.34万元，净资产195,535.21万元；2023年度实现营业收入392,091.29万元，利润总额15,042.19万元，净利润16,157.96万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（二）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司
1、成立日期：2007年02月25日
2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房
3、法定代表人：刘斌
4、注册资本：港币肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元
5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股8.55%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产210,784.29万元，总负债75,739.06万元，净资产135,045.23 万元；2023年度实现营业收入131,593.56万元，利润总额19,030.42万元，净利润17,208.77万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（三）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司
1、成立日期：2001年11月12日
2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房
3、法定代表人：韩继军
4、注册资本：港币贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖元
5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造;智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造;智能基础制造装备销售；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.50%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产139,247.30万元，总负债64,321.83万元，净资产74,925.47万元；2023年度实现营业收入129,464.10万元，利润总额6,372.25万元，净利润6,924.82万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（四）被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司
1、成立日期：2012年10月26日
2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区
3、法定代表人：陈世银
4、注册资本：人民币21,506万元
5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制
设备研发；充电桩销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：公司持股100%
7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产25,782.11万元，总负债4,822.52万元，净资产20,959.59万元；2023年度实现营业收入12,764.17万元，利润总额-890.39万元，净利润-556.47万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（五）被担保人名称：惠州市华阳数码特电子有限公司
1、成立日期：2004年07月29日
2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区1#厂房
3、法定代表人：吴卫
4、注册资本：人民币8,400万元
5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：公司持股81%，公司全资子公司华旋有限公司持股19%
7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其100%股权，为公司全资子公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产19,342.91万元，总负债5,248.72万元，净资产14,094.19万元；2023年度实现营业收入17,239.07万元，利润总额-614.10万元，净利润-341.95万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（六）公司名称：惠州市华阳智能技术有限公司
1、成立日期：2001年3月28日
2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园4号厂房1楼
3、法定代表人：韩继军
4、注册资本：人民币壹仟万元
5、经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股100%
7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产7,017.02万元，总负债6,122.45万元，净资产894.57万元；2023年度实现营业收入9,592.60万元，利润总额-8.04万元，净利润-8.04万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（七）公司名称：华旋有限公司
1、成立日期：1999年4月16日
2、注册地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
3、注册资本：港币伍佰万元
4、经营范围：进出口贸易、物流经营。
5、股权结构：公司持股100%
6、与公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。
7、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产24,150.54万元，总负债9,388.39万元，净资产14,762.14万元；2023年度实现营业收入64,528.88万元，利润总额4,953.21万元，净利润4,953.21万元。
8、被担保人不是失信被执行人。
（八）被担保人名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司
1、成立日期：2002年12月24日
2、注册地址：江苏省常熟市常昆工业园
3、法定代表人：刘小松
4、注册资本：人民币9500万元整
5、经营范围：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计、制造、销售；道路普通货物运输；从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股90%，许晋程持股10%
7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其90%股权，为公司控股孙公司。
8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产39,993.54万元，总负债18,424.81万元，净资产21,568.72万元；2023年度实现营业收入35,742.64万元，利润总额5,207.05万元，净利润4,576.07万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（九）被担保人名称：长兴华阳精机有限公司
1、成立日期：2024年1月2日
2、注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区太湖大道北侧钱家斗路东侧
3、法定代表人：刘斌
4、注册资本：人民币贰亿元整
5、经营范围：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造，模具销售;光电子器件制造，光电子器件销售，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股权结构：公司持股10%，公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司持股90%
7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。
8、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，
银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。
公司全资子公司华阳精机拟为其控股子公司江苏中翼采购原料提供总额不超过5,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证，具体内容以签订的相关合同为准。
五、董事会意见
公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子公司正常的生产经营；为控股子公司原料采购提供担保系因业务发展需要，有利于增强控股子公司与原材料供应商的良好合作，符合公司整体利益。本次被担保对象中除江苏中翼汽车新材料科技有限公司（公司持有其90%的股权）外，其他被担保对象均为公司全资子公司，江苏中翼汽车新材料科技有限公司少数股东未按照持股比例提供同比例担保。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次银行授信及原料采购担保额度审批后，公司及控股子公司担保总额度745,000.00万元人民币（含资产池业务的12.00亿元额度，全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保）。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额152,849.19万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2023年12月31日经审计净资产的25.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会二〇二四年三月三十日