天职业字[2024]17567-4号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会:
我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“泰嘉股份”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,泰嘉股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是泰嘉股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,泰嘉股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解泰嘉股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二〇二四年三月二十九日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 单位:万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南泽嘉股权投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 324.33 | 499.94 | 403.27 | 421.01 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
无锡衡嘉锯切科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77.46 | 77.46 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
济南泰嘉锯切科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.00 | 47.73 | 56.73 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
湖南泰嘉智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 310.70 | 1,071.78 | 1,014.85 | 367.63 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
江苏美特森切削工具有限公司 | 子公司 | 长期应收款/一年内到期的非流动资产 | 1,306.00 | 11,843.40 | 1,000.00 | 12,149.40 | 募集资金/往来款项 | 非经营性往来 | ||
雅达电子(罗定)有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 9,463.64 | 17,000.00 | 348.01 | 9,723.07 | 17,088.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
湖南泰嘉智能科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 9,844.21 | 9,844.21 | 募集资金 | 非经营性往来 | ||||
东莞市铂泰电子有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 23,112.01 | 202.23 | 23,314.24 | 募集资金 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | ||||||||||
总计 | 11,413.67 | 63,496.54 | 550.24 | 12,275.37 | 63,185.07 | |||||
法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |