关于湖南湘邮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于湖南湘邮科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国邮政集团有限公司湖南省分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,547.10 | 3,223.94 | 3,413.57 | 4,357.47 | 销售产品 | 经营性资金往来 | |
| 中国邮政集团有限公司湖南省分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 12.96 | 10.00 | 12.96 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||
| 中国邮政集团有限公司湖南省各市州县分公司及其他关联方 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,107.35 | 2,110.02 | 2,422.94 | 794.43 | 销售产品 | 经营性资金往来 | ||
| 中国邮政集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 2,494.07 | 7,207.51 | 8,193.23 | 1,508.34 | 销售产品 | 经营性资金往来 | ||
| 全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团有限公司湖南省分公司外） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,409.05 | 34,167.11 | 35,174.98 | 8,401.18 | 销售产品 | 经营性资金往来 | ||
| 全国各省市邮政分 | 控股股东、实 | 其他应收 | 253.02 | 11.24 | 3.44 | 260.82 | 保证金 | 经营性资 |
| 公司及其他关联方（除中国邮政集团有限公司湖南省分公司外） | 际控制人的附属企业 | 款 | 金往来 | |||||||
| 中国邮政集团有限公司湖南省各市州县分公司及其他关联方 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.01 | 8.73 | 0.00 | 8.75 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||
| 全国各省市邮政分公司及其他关联方（除中国邮政集团有限公司湖南省分公司外） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 26.00 | 363.01 | 363.05 | 25.96 | 房屋租赁 | 经营性资金往来 | ||
| 小计 | 17,846.60 | 47,104.53 | 49,581.22 | 15,369.92 | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 17,846.60 | 47,104.53 | 49,581.22 | 15,369.92 | / | / | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、 |
| 实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | / | / |