证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-023债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 687,361,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 鸿路钢构 | 股票代码 | 002541 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吕庆荣 | 杜建俊 | ||
| 办公地址 | 合肥市双凤工业区 | 合肥市双凤工业区 | ||
| 传真 | 0551-66391725 | 0551-66391725 | ||
| 电话 | 0551-66391405 | 0551-66391405 | ||
| 电子信箱 | luqinrong0301@163.com | dujianjun1856@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）从事的主要业务
公司主要是以钢结构及配套产品制造业务为主、钢结构装配式建筑工程业务为辅。随着公司十大钢结构生产基地的陆续扩建、投产以及装备数字化升级、生产智能化改造和智慧信息化建设等，公司的钢结构产能将进一步提升、生产效率将进一步提高、交货能力及成本控制能力将进一步加强。
（二）主要产品及用途
公司的主要产品为钢结构产品及其围护类产品，广泛应用于工业厂房、大型场馆、机场、火车站、石化管廊、设备装置、高层建筑、桥梁等诸多领域，是国家大力提倡的节能环保型绿色建筑，可以有效地减少资源消耗、减少用工人数、减少建筑扬尘及提高建筑材料的循环利用率等，为“碳中和”“碳达峰”贡献力量。
（三）经营模式
1、继续专注于钢结构领域的高端制造：公司充分发挥制造基地全国布局、公司统一销售、统一采购、统一技术、统一信息技术平台、生产统一调度等优势，与中建、中冶等总承包企业建立了良好的战略合作关系，对加工精度高、制造难度大、工期要求紧的钢结构订单具有较强的竞争优势 ,比如2023年承接的深圳***项目、云南***钢结构项目、***有限公司10GW切片及10GW电池项目、华东芜湖***项目、广州***项目电芯车间项目、***市硅能产业园项目、四川***太阳能项目、晶科***项目、山东***项目、新桥***汽车产业园项目、宁国新能源项目等，这类业务都有工期短、制造难度大等特点。 2、继续发展钢结构配套产品：公司的钢结构配套产品有钢筋桁架楼承板、C/Z型钢、聚氨酯复合板等绿色建材，丰富产品线，提高竞争力，实现钢结构及其配套产品一站式采购。
（四）公司的近期发展目标：
1、持续提高公司智能化制造水平，利用工业互联网技术有效打通智能设备与公司信息化管理系统之间的连接，不断推动装备智能化进步，降低生产成本及劳动强度，提高产品质量及生产效率。 2、持续提升公司信息化管理水平，实现公司一体化的集成管理，不断提高管理效率和降低管理成本，增强钢结构制造方面的成本及规模优势，不断丰富钢结构装配式建筑的关联产品，提高协同效应。 3、持续降低公司的采购成本，公司与国内原材料供应商签订了长期合作采购协议，确保公司产品质量以及采购成本的竞争优势，进一步提高公司的采购议价能力。随着公司多年的努力和储备，不断的提高公司产品质量，降低管理成本及快速交货能力等优势，努力把公司打造成为一个最具备竞争力的生产研发基地，成为最值得信赖的最具竞争力的钢结构及相关配套产品供应商。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 23,284,289,109.59 | 20,589,461,480.13 | 13.09% | 19,576,162,146.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,194,012,620.44 | 8,259,823,623.18 | 11.31% | 7,270,787,365.75 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 23,539,120,523.33 | 19,847,679,088.89 | 18.60% | 19,514,809,939.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,179,308,973.03 | 1,162,676,603.03 | 1.43% | 1,150,114,464.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 873,984,803.08 | 917,257,572.06 | -4.72% | 857,246,288.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,793,961.71 | 622,460,533.34 | 76.36% | -201,980,372.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.71 | 1.69 | 1.18% | 2.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.67 | 1.65 | 1.21% | 2.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.52% | 15.03% | -1.51% | 17.55% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 5,017,703,018.77 | 6,053,547,717.99 | 5,896,992,410.93 | 6,570,877,375.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,921,284.76 | 351,645,428.55 | 336,720,503.01 | 290,021,756.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 142,891,376.35 | 306,572,424.05 | 249,572,256.64 | 174,948,746.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,334,931.18 | 485,334,924.04 | 98,783,978.10 | 345,340,128.39 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,172 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,129 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 商晓波 | 境内自然人 | 36.16% | 249,519,764 | 187,139,823 | 不适用 | 0 | ||
| 邓烨芳 | 境内自然人 | 10.81% | 74,577,360 | 0 | 质押 | 25,350,000 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 2.98% | 20,547,710 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 嘉实基金管理 有限公司－社 保基金160 42组合 | 其他 | 2.04% | 14,055,782 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国银行股份 有限公司－招 商安华债券型 证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 12,699,618 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国银行 | 其他 | 1.35% | 9,323,228 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 股份 有限公司－嘉 实价值精选股 票型证券投资 基金 | ||||||
| 中国工商银行 股份有限公司 －景顺长城中 国回报灵活配 置混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.24% | 8,525,255 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－嘉 实领先优势混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.18% | 8,134,429 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－嘉 实价值驱动一 年持有期混合 型证券投资基 金 | 其他 | 1.13% | 7,784,883 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份 有限公司－嘉 实价值长青混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.07% | 7,372,946 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，商晓波、邓烨芳夫妇为本公司控股股东、实际控制人。前述股东与其他股 东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 鸿路转债 | 128134 | 2020年10月09日 | 2026年10月08日 | 157,281.35 | 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本51,555,386.55元，实际支付利息15,728,150.12元，调整其他权益工具368.66元，转股增加实收股本60元，资本公积2,107.21元。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年5月25日，联合资信评估股份有限公司出具跟踪信用评级报告（联合【2023】3233号），确定维持公司2020年度公开发行可转换公司债券2023年度跟踪评级结果：鸿路转债”信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2023年5月30日巨潮资讯网发布的公司公告。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 60.51% | 59.88% | 0.63% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 87,398.48 | 91,725.76 | -4.72% |
| EBITDA全部债务比 | 15.89% | 16.80% | -0.91% |
| 利息保障倍数 | 5.66 | 6.23 | -9.26% |
| 流动比率 | 1.66 | 1.58 | 5.06% |
| 速动比率 | 0.65 | 0.54 | 20.37% |
| 现金利息保障倍数 | 5.84 | 5.58 | 4.66% |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.51 | 7.84 | -4.17% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |
三、重要事项
一、公开发行可转换公司债券事项
1、2020年4月17日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟公开发行总额不超过人民币188,800.00万元的A股可转换公司债券。 2、2020年5月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 3、2020年5月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201044），公司公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理。
4、2020年8月17日，公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 5、2020年8月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1983号），核准公司向社会公开发行面值总额188,000万元可转换公司债券，期限6年。 6、2020年10月30日，公司披露了《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》，可转换公司债券于2020 年11月2日上市。 7、2021年4月13日，公司披露了《关于“鸿路转债”开始转股的提示性公告 》，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月15日）起至债券到期日（2026年10月8日，如遇节假日，向后顺延）止。 8、2021年6月2日，公司披露了《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“鸿路转债”的转股价格将作相应调整，调整前“鸿路转债”转股价格为43.74元/股，调整后转股价格为
43.51元/股。调整后的转股价格自2021年6月9日（除权除息日）起生效。 9、2021年9月28日，公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》，根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“鸿路转债”第一年付息，计息期间为2020年10月9日至2021年10月8日，本期债券票面利率为0.30%，本次付息每10张“鸿路转债”（合计面值 1,000.00 元）债券派发利息人民币3.00元（含税）。
10、2022年6月8日，公司披露了《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“鸿路转债”的转股价格将作相应调整，调整前“鸿路转债”转股价格为43.51元/股，调整后转股价格为
33.22元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。 11、2022年9月28日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》，根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“鸿路转债”第二年付息，计息期间为2021年10月9日至2022年10月8日，本期债券票面 利率为0.50%，本次付息每10张“鸿路转债”（合计面值 1,000.00 元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。 12、2023年9月26日，公司披露了《可转换公司债券2023年付息公告》，根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“鸿路转债”第三年付息，计息期间为2022年10月9日至2023年10月8日，本期债券票面利率为1.00%，本次付息每10张“鸿路转债”（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。
二、关于单项计提应收款项相关事宜的进展情况
公司于2020年6月10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》，公司工程类业务客户江苏宝通镍业有限公司已被江苏省连云港市连云区人民法院裁定受理破产清算申请。截止2020年5月31日，公司对宝通公司的债权人应收账款原值为12,966.97万元，已计提坏账准备9,513.47万元，未计提3,453.50万元。因江苏宝通的破产清算结果未定，公司对上述应收款项的回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则考虑，2020年已对宝通公司应收账款进行单项认定，公司已将剩余未计提的3,453.50万元进行全额计提坏账准备。
截至报告期，经管理人认定该债权公司享有建设工程优先受偿权。法院已裁定批准江苏宝通镍业有限公司重整计划。目前按照法院批准的重整计划正在有序进行中，公司收到江苏宝通镍业有限公司管理人债权分配金额1906.32万元，公司将继续密切关注宝通公司破产重整执行情况，积极维护公司合法权益。
三、关于回购公司股份事宜
1.2023年8月30日，公司董事长万胜平先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，分别于2023年9月5日和2023年9月21日召开第六届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
2. 截至2023年11月8日，公司回购股份方案已实施完毕；在2023年11月2日至2023年11月8日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份265万股，占公司目前总股本的0.38%，最高成交价为26.17元/股，最低成交价为24.86元/股，成交总金额为68,274,738.70元（不含交易费用）（公告编号：2023-079）。
安徽鸿路钢结构（集团)股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日