河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
阿克苏塔河矿业有限责任公司（以下简称“塔河矿业”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司的控股子公司。塔河矿业于2023年5月31日在华夏银行乌鲁木齐分行办理的1.5亿元流动资金贷款将于2024年5月31日到期，经沟通，华夏银行乌鲁木齐分行同意塔河矿业办理续贷，金额1.5亿元，期限1年，利率最终以银行实际贷款利率为准。公司拟按持股比例为上述贷款提供80%连带责任保证担保，塔河矿业另一股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司提供20%的连带责任保证担保。2024年3月29日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于为塔河矿业提供担保的议案》，同意公司为塔河矿业办理续贷提供80%连带责任保证担保。本次担保事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、塔河矿业基本情况
公司名称：阿克苏塔河矿业有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地址：新疆阿克苏地区库车县开发区幸福路65号企业公馆B座1202室法定代表人：张京民注册资本：77,372.54万元经营范围： 原煤开采（限分支机构经营）、加工及销售；煤炭洗选；煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材及化工产品（危险化学品除外）、电子元器件、电子产品、机电设备、矿山设备、采矿专用设备、电气设备，机械设备制造、销售与租赁；金属材料、劳动防护用品、橡胶制品、五金产品（管制器具刀具除外）销售；汽车租赁，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
塔河矿业最近两年的主要财务指标如下：
| 财务指标 | 2023年度（经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入（亿元） | 16.76 | 22.16 |
| 净利润（亿元） | 6.00 | 9.50 |
| 财务指标 | 2023年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 总资产（亿元） | 47.99 | 50.05 |
| 净资产（亿元） | 25.47 | 22.98 |
塔河矿业股东及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 阿拉尔豫能投资有限责任公司 | 61,898.032 | 80% |
| 2 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | 14,049.508 | 18.158% |
| 3 | 自然人股东 | 1,425 | 1.842% |
| 合 计 | 77,372.54 | 100% |
三、担保协议的主要内容
截至公告日，尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协
议为准。
四、董事会意见
本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要，被担保人为公司间接控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，且其资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为3.32亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为4.93%。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日