乐山电力：关于乐山电力年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于乐山电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

委托单位：乐山电力股份有限公司审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于乐山电力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算的会计科目	2023年期初往	2023年度往来累计	2023年度往来资金	2023年度偿还累计	2023年期末往来资	往来形成原因	往来性质

		的关系		来资金余额	发生金额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乐山市金竹岗电站开发有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	87.52	880.42		967.94	-	往来款	非经营性往来
	四川诺瓦特能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,518.30		270.78	1,247.52	往来款	非经营性往来
	乐山川犍电力有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,971.39	82,125.94		72,481.68	23,615.65	往来款	非经营性往来
	乐山大岷水电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,986.31	19,104.76		18,729.38	6,361.69	往来款	非经营性往来
	乐山市自来水有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,616.61	20,649.85		23,792.76	25,473.70	往来款	非经营性往来
	四川洪雅花溪电力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,700.39	24,179.18		25,052.69	15,826.88	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	国网四川省电力公司乐山供电公司	持股5%以上的股东的分公司	预付款项	543.43	145,439.69		145,884.47	98.65	电费	经营性往来

	国网四川省电力公司乐山供电公司	持股5%以上的股东的分公司	应收账款	66.44	548.59		145.81	469.22	会议费、电力施工	经营性往来
	国网四川省电力公司乐山供电公司	持股5%以上的股东的分公司	其他反映占用实质科目	200.39			200.39	-	电力施工	经营性往来
	国网四川省电力公司五通桥供电公司	持股5%以上的股东的分公司	预付款项	4.02	6.20		7.12	3.10	电费	经营性往来
	国网四川省电力公司	持股5%以上的股东	预付款项	46.07	743.53		721.13	68.47	电费	经营性往来
	国网四川省电力公司	持股5%以上的股东	应收账款		3,571.35		3,456.64	114.71	电力市场化交易结算价差	经营性往来
总计	/	/	/	66,222.57	298,767.81		291,710.79	73,279.59	/	/