关于中国航发航空科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:中国航发航空科技股份有限公司审计单位:众华会计师事务所(特殊普通合伙人)联系电话:18600096387
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附表2
关于中国航发航空科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | |||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国航发成都发动机有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10,173.40 | 245,385.15 | 223,437.76 | 32,120.79 | 经营性往来 | ||
四川成发计量检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | -717.51 | -852.42 | 134.91 | 经营性往来 | ||||
中国航空发动机集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | - | 经营性往来 | ||||||
其他中国航空发动机集团下属公司合计 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,259.30 | 29,198.77 | 29,777.71 | 7,680.36 | 经营性往来 | |||
中国航发成都发动机有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 1,850.00 | 65,745.03 | 67,215.04 | 379.99 | 经营性往来 | |||
其他中国航空发动机集团下属公司合计 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 23,369.49 | 45,441.67 | 45,671.87 | 23,139.29 | 经营性往来 | |||
中国航空发动机集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 7.70 | - | 7.70 | 经营性往来 | ||||
其他中国航空发动机集团下属公司合计 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.38 | 1.99 | 4.37 | - | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方 | 非经营性往来 |
及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 43,662.27 | 385,055.10 | 365,254.33 | 635,254.33 | / | / |