证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-026
绿亨科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
投入5,766.60万元，南沙绿亨育种研究院基地新建项目投入482.97万元，年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目投入100.00万元）。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,092.10万元。
（2）发行费用从募集资金专户中支付转出27.00万元，发行费用从募集资金专户中置换转出331.00万元；募投项目从募集资金专户中置换转出215.53万元。综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入13,092.10万元，尚未使用的金额为16,502.67万元。
二、募集资金管理情况
| （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下: | |||||
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） | ||
| 北京农村商业银行股份有限公司北安河支 | 2000000275738 | 一般户 | 317.53 | ||
| 行 | |||
| 广东南粤银行股份有限公司广州分行 | 960001230900022244 | 一般户 | 164,855,669.42 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区广州分行 | 82280078801800001770 | 一般户 | 170,751.84 |
| 合计 | 165,026,738.79 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入434.04万元（其中2023年度利息收入425.77万元），已扣除手续费40.00元（其中2023年度手续费40.00元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第371A018418 号《鉴证报告》。截至2023年12月31日，上述资金已从募集资金账户转出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 绿亨科技 | 定期存款 | 七天存款 | 290,000,000 | 2022年12月13日 | 2023年9月28日 | 固定收益 | 2.1% |
公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2023年上半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币0元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，绿亨科技2023年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及绿亨科技《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，绿亨科技对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
经审核，我们认为，绿亨科技公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况
八、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会2024年3月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 29,160.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,349.57 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 13,092.10 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,256.00 | 5,766.60 | 12,293.60 | 100.31% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 否 | 5,000.00 | 482.97 | 698.50 | 13.97% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目 | 否 | 11,904.74 | 100.00 | 100.00 | 0.84% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 29,160.74 | 6,349.57 | 13,092.10 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 | |||||||
| 费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第 371A018418 号《鉴证报告》。截至2023年12月31日，上述资金已从募集资金账户转出。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2022年12月12日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，截止2023年12月31日公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | （1）募集资金补充流动资金项目已经完成，累计投入金额超出调整后投资总额部分37.59万元系募集资金产生的部分利息收入。 （2）2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 |
| 意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目拟投入募集资金金额由20,000.00万元调整至11,904.74万元。 （3）绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿亨科技”）于 2023年11月20日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点开立专户并签署三方监管协议的议案》， 同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，将 “年产1000吨2-氯烟酸和2000 吨 3-氰基吡啶及 8000吨农药制剂项目”的实施主体由公司全资子公司河北绿亨化工有限公司变更为绿亨科技；增加公司全资子公司山东农得金农业有限公司及其住所地作为募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”的实施主体及地点。" | |
注：截至2023年末，补充流动资金累计投入金额为100.31%，主要系用于补充流动资金的募集资金形成的利息收入继续用于补充流动资金所致。