北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第80002609_A03号
北京万通新发展集团股份有限公司
北京万通新发展集团股份有限公司董事会：
我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第80002609_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京万通新发展集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京万通新发展集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对北京万通新发展集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解北京万通新发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京万通新发展集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第80002609_A03号
北京万通新发展集团股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：吴德明 |
| 中国注册会计师：尹东文 | |
| 中国 北京 | 2024年3月28日 |
北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2023 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京万通英睿投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70,335.80 | 90.00 | - | - | - | 70,425.80 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 上海万通新地置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,132.75 | 8,800.00 | - | -3,000.00 | - | 14,932.75 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| Vantone Investment Pte. Ltd (注 1) | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,775.73 | 148.81 | - | - | - | 8,924.54 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京正远慧奇投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,671.18 | 9,500.00 | - | -3,650.00 | - | 11,521.18 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| 天津和信发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,388.96 | 21,329.00 | - | - | - | 42,717.96 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| 天津富铭置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | -200.00 | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| 香河通金博源企业运营管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 645.00 | 14.30 | - | -140.00 | - | 519.30 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京万通新发展环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71.46 | - | - | - | - | 71.46 | 股东借款/代垫款项 | 非经营性往来 |
北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京万通正远置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.36 | - | - | - | -10.36 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北京万通时尚置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,305.86 | 15,450.00 | - | -43,655.86 | - | 8,100.00 | 股东借款/代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 山东万通中融房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 山东万通商业运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 万通创新文化产业发展 (北京) 有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | - | -2.00 | - | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京太极通工电子技术有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 879.32 | - | 53.41 | - | - | 932.73 | 股东借款 /股东借款利息 | 非经营性往来 | |
| 中融国富投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | - | -6,000.00 | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 天津中新生态城万通正奇实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4,300.00 | - | -4,300.00 | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 香河万通房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 62,671.29 | - | - | - | - | 62,671.29 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 北京金通港房地产开发有限公司 (以下简称“金通港”) | 联营公司 | 其他应收款 | 1,437.35 | 700.86 | - | -2,138.21 | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| Vantone Capital Pte. Ltd (注 1) | 联营公司 | 其他应收款 | 5,575.23 | - | - | - | 94.54 | 5,669.77 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 223,122.29 | 66,332.97 | 53.41 | -63,084.07 | 82.18 | 226,506.78 | / | / |
注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment Pte. Ltd及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增加。