关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 | 嘉兴市港区工业管廊有限公司 | 受实际控制人控制 | 预付账款 | 149,604.64 | 1,307,399.98 | - | 1,307,399.97 | 149,604.65 | 租赁预付款 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 118,625.82 | 3,435,794.45 | - | 3,059,252.55 | 495,167.72 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 |
| 三江化工有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 1,270,505.25 | 591,032,959.38 | - | 515,184,249.72 | 77,119,214.91 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江浩浩化工有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 8,656,365.59 | - | - | 8,656,365.59 | - | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江嘉浩化工有限公司 | 受实际控制人控制（9月股转后开始） | 应收账款 | 8,255,906.85 | 4,561,449.40 | - | 12,816,735.85 | 620.40 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 浙江麦堆科技有限公司 | 受实际控制人控制（12月股转后开始） | 应收账款 | 4,731,153.70 | 23,525,381.90 | - | 27,854,775.60 | 401,760.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 浙江美福石油化工有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 1,041,552.37 | 31,898,584.78 | - | 32,245,312.05 | 694,825.10 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江美福石油化工有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 36,932,318.68 | - | 36,932,318.68 | - | 股权转让 | 经营性往来 | |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 4,204,410.11 | 104,770,021.11 | - | 101,823,899.13 | 7,150,532.09 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江三江思怡新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 192,395.53 | 2,413,692.66 | - | 2,499,030.72 | 107,057.47 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收账款 | 382,924.60 | 254,496,777.01 | - | 226,846,940.64 | 28,032,760.97 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 |
| 浙江浙北石化有限公司 | 受实际控制人控制（11月股转后不再受实控人控制） | 预付账款 | 1,900,000.00 | - | - | 1,900,000.00 | - | 预付项目款 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | 18,900,000.00 | 320,000.00 | - | 19,220,000.00 | - | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江三江化工新材料有限公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | 150,000.00 | 110,000.00 | - | 180,000.00 | 80,000.00 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江美福石油化工有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 应收款项融资 | - | 497,565.36 | - | 427,565.36 | 70,000.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州临安区臻美新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,900,000.00 | - | 130,786.26 | 630,786.26 | 3,400,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江嘉化能源供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 328.87 | - | - | 328.87 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江兴港新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,085.20 | 91,745.15 | - | 106,830.35 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化新材料有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 30,016,962.84 | - | 30,016,962.84 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化氢能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,062,089.20 | 2,300.00 | 2,064,389.20 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 55,496.60 | - | 55,496.60 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 29,700,000.00 | - | 66,065.00 | 29,766,065.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉福新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40,214,265.92 | 40,214,265.92 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,500,000.00 | 400,000.00 | 198,824.17 | 1,298,824.17 | 4,800,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9,120,000.00 | 1,000,000.00 | 248,700.47 | 4,368,700.47 | 6,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江嘉化双氧水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,200,000.00 | 965,925.00 | 829,933.33 | 41,335,991.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东合粮新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,885,560.88 | - | 639,150.74 | 16,024,711.62 | 12,500,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江港安智能科技有限公司 | 嘉化能源董事管思怡持股80% | 预付账款 | 25,500.00 | 9,944,817.00 | - | 9,970,317.00 | - | 采购商品、劳务 | 经营性往来 |
| 浙江港安智能科技有限公司 | 嘉化能源董事管思怡持股80% | 其他非流动资产 | 36,000.00 | 2,718,470.00 | - | 2,035,870.00 | 718,600.00 | 采购商品、劳务 | 经营性往来 | |
| 嘉兴港安通公共管廊有限公司 | 发行人之参股公司 | 预付账款 | 472,624.47 | 840,221.95 | - | 840,221.95 | 472,624.47 | 租赁预付款 | 经营性往来 | |
| 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 发行人之参股公司 | 预付账款 | 1,500,000.00 | 793,659.00 | - | 793,659.00 | 1,500,000.00 | 租赁预付款、管道占用费 | 经营性往来 | |
| 嘉兴氢能产业发展股份有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 246,548.52 | 4,280,713.82 | - | 4,450,867.86 | 76,394.48 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 1,485,574.92 | 11,690,520.94 | - | 10,611,598.57 | 2,564,497.29 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市泛成化工有限公司 | 发行人之参股公司 | 其他应收款 | - | 67,384.80 | - | 67,384.80 | - | 代缴社保 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴兴港热网有限公司 | 发行人之参股公司 | 应收账款 | 35,881,397.50 | 286,585,836.77 | - | 293,882,694.15 | 28,584,540.12 | 销售产品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 166,122,064.82 | 1,487,664,128.70 | 2,251,751.64 | 1,439,383,753.82 | 216,654,191.34 | / | / |
注1: 浙江嘉浩化工有限公司于2023年9月受实际控制人间接控制，成为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将浙江嘉浩化工有限公司过去12个月追认为关联方。上表“2023年期初占用资金余额”为2022.12.31数据，“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据，各2023年度累计发生额为全年发生额。注2：浙江麦堆科技有限公司于2023年12月受实际控制人间接控制，成为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将浙江麦堆科技有限公司过去12个月追认为关联方。上表“2023年期初占用资金余额”为2022.12.31数据，“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据，各2023年度累计发生额为全年发生额。本汇总表已于2024年3月29日获董事会批准。