东风电子科技股份有限公司 |
2023年度 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
索引
索引 | 页码 |
鉴证报告 | 1-2 |
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告2023年1月1日至2023年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
东风电子科技股份股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》(证监许可[2023]1370号),公司配售人民币普通股(A股)股票131,067,214股,发行价格为每股人民币9.59元,募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元,扣除发行费用人民币(不含增值税)5,842,893.59元后,实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年8月10日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年8月10日出具了《东风电子科技股份有限公司2023年8月10日验资报告》(XYZH/2023WHAS1B0346)。
(二)募集资金以前年度使用金额不适用。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
人民币/元
明细 | 金额 |
2023年度配股募集资金净流入额 | 1,251,091,688.67 |
加:2023年度利息收入减除手续费 | 10,452,136.78 |
减:日常开支 | 18,157,106.41 |
偿还银行借款 | 150,000,000.00 |
2023年12月31日募集资金专户余额 | 1,093,386,719.04 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告2023年1月1日至2023年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范东风电子科技股份有限公司(以下简称:本公司或公司)公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年8月与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、控股孙公司东风(十堰)有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 开户人 | 银行账号 | 2023年12月余额 | ||
募集资金 | 利息收入减除手续费 | 合计 | |||
中信银行上海分行 | 东风电子科技股份有限公司 | 8110201012501673136 | 760,670,702.26 | 10,452,636.78 | 771,123,339.04 |
中信银行上海分行 | 东风电驱动系统有限公司 | 8110201012901673105 | 322,263,880.00 | -500.00 | 322,263,380.00 |
中信银行上海中环支行 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 | 8110201013001673112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,082,934,582.26 | 10,452,136.78 | 1,093,386,719.04 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告2023年1月1日至2023年12月31日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
补充流动资金80,427.32
80,427.3280,427.32
80,427.3280,427.32
80,427.3216,815.71
16,815.7116,815.71
16,815.71-63,611.61
-63,611.61
20.91%
20.91%不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
合计
合计125,109.17
125,109.17125,109.17
125,109.17125,109.17
125,109.1716,815.71
16,815.7116,815.71
16,815.71-108,293.46
-108,293.46-
-未达到计划进度原因(分具体募投项目)
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 募集资金总额125,109.17万元,使用募集资金1,815.71万元,用于支付日常开支,使用募集资金1.5亿元归还银行借款,加上2023年度利息收入减除手续费1,045.21万元,募集资金结余109,338.67万元。 | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |