证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-028
广西华原过滤系统股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： | ||||||
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照相关规定执行募集资金的存放、管理和使用，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求存放、管理募集资金，不存在募集资金的使用、管理和披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
公司2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
我们认为，华原股份公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华原股份公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2024年3月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 80,992,782.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,914,737.62 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,914,737.62 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能制造基地建设项目 | 否 | 60,000,000.00 | 949,285.28 | 949,285.28 | 1.58% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 10,000,000.00 | 802,800 | 802,800 | 8.03% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 否 | 10,992,782.71 | 12,162,652.34 | 12,162,652.34 | 110.64% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 80,992,782.71 | 13,914,737.62 | 13,914,737.62 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 项目实际进展情况与公开披露的计划进度基本一致。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，无重大变化的情况。 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 报告期内，公司不存在闲置募集资金购买相关理财产品的情况。 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||
上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度超过100.00%，系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的活期利息收入。