思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度（以下简称“本年度”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月18日签发的证监许可[2020]1824号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币115.71元，股款以人民币缴足，计人民币2,314,200,000.00元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币161,901,432.00元（不含增值税金额为人民币152,737,200.00元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币2,152,298,568.00元，存入募集资金专户，上述资金于2020年9月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2020)第0818号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币168,453,425.35元后的净额为人民币2,145,746,574.65元。
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币414,483,146.61元，累计使用募集资金总额人民币1,744,589,779.49元，本年度收到募集资金利
息扣除手续费净额为769,942.14元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币2,518,470.56元，本年度收到用于现金管理的收益为18,847,344.07元，累计收到用于现金管理的收益为人民币128,687,462.66元，募集资金余额为人民币524,161,828.17元，其中用于现金管理金额为508,233,395.92元。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币15,928,432.25元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专户年初余额 | 242,772,394.80 |
| 加：年初用于现金管理金额 | 691,008,187.33 |
| 募集资金年初余额 | 933,780,582.13 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | (414,483,146.61) |
| 节余资金转出用于永久补充流动资金 | (14,752,893.56) |
| 加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 | 769,942.14 |
| 本年度用于现金管理的收益 | 18,847,344.07 |
| 减：用于现金管理金额 | (508,233,395.92) |
| 募集资金专户期末余额 | 15,928,432.25 |
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]562号)，同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行12,044,399股人民币普通股，每股发行价格为人民币149.53元，股款以人民币缴足，计人民币1,800,998,982.47元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币19,342,394.48元后(不含增值税)，募集资金净额共计人民币1,781,656,587.99元，上述资金于2023年10月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0520号验资报告。
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金金额为人民币514,021,546.72元，累计使用募集资金金额为人民币514,021,546.72元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币1,762,378.02元，累计收到募集资金利息收入
扣减手续费净额为人民币1,762,378.02元，本年度收到用于现金管理的收益为人民币281,666.67元，累计收到用于现金管理的收益为人民币281,666.67元，募集资金余额为人民币1,270,223,011.86元，其中用于现金管理金额为人民币1,165,000,000.00元。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币105,223,011.86元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 实际收到的募集资金金额 | 1,784,305,441.08 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | (46,648,295.40) |
| 本年度使用募集资金永久补充流动资金 | (341,000,000.00) |
| 以自有资金预先投入募集资金投资项目的置换金额 | (126,373,251.32) |
| 本年度支付发行费用及增值税税金 | (2,104,927.19) |
| 加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,762,378.02 |
| 本年度用于现金管理的收益 | 281,666.67 |
| 减：用于现金管理金额 | (1,165,000,000.00) |
| 募集资金专户期末余额 | 105,223,011.86 |
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思瑞浦微电子科技（苏州)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于
2020年9月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司于2021年6月21日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”）为募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金15,000万元人民币对思瑞浦上海注资以实施募投项目。2021年10月13日，思瑞浦上海完成募集资金专项账户的开设，账号为96100078801700000793。2021年10月15日，公司完成对思瑞浦上海的注资。2021年11月12日，公司、全资子公司思瑞浦上海及保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
经公司于2022年6月14日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额68,514.11万元)与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额29,123.54万元）。2022年8月6日，公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与“高性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开设，账号分别为512907605910611与512907605910105。2022年8月18日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年10月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司上海市黄浦支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方及四方协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 512907605910318 | 活期 | 1,411.11 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 512907605910611 | 活期 | 7,797,615.85 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 512907605910105 | 活期 | 8,129,405.29 |
| 总计 | 15,928,432.25 | ||
2022年度，公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账号：51295400000882）、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号：
98840078801300002605）及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行（账号：
512907605910901）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于2022年度注销上述募集资金存放专项账户。
2023年度，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号：
96100078801700000793）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司上海市黄浦支行 | 457285738045 | 活期 | 75,011,852.90 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 1102130919000108513 | 活期 | 8,707,007.47 |
| 交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 325605000013001289677 | 活期 | 21,504,151.49 |
| 总计 | 105,223,011.86 | ||
2023年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行（账号：
512907605910807）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于2023
年度注销上述募集资金存放专项账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”)的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）调整向特定对象发行股票募投项目拟投入金额的情况
2023年11月10日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，对向特定对象发行股票募集资金拟投入金额进行调整。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币178,165.66万元，与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，公司根据发展现状、未来业务发展规划及资金使用安排，决定对募集资金投资项目金额作如下调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述调整不涉及募投项目的变更。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 总投资 | 调整前募集资金拟投入额 | 调整后募集资金拟投入额 |
| 1 | 临港综合性研发中心建设项目 | 162,562.67 | 143,821.73 | 80,306.00 |
| 2 | 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目 | 132,469.74 | 120,057.64 | 24,454.93 |
| 3 | 测试中心建设项目 | 77,973.88 | 77,973.88 | 39,304.73 |
| 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 34,100.00 | 34,100.00 |
合计
| 合计 | 433,006.29 | 375,953.25 | 178,165.66 |
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023年11月10日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用12,637.32万元向特定对象发行股票募集的资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用97.79万元向特定对象发行股票募集的资金置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用12,735.11
万元向特定对象发行股票募集的资金置换前述预先投入的自筹资金。本年度，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币12,735.11万元，距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。
（四）使用募集资金向子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的情况2023年11月10日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资及实缴注册资本的议案》，同意以募集资金人民币80,306.00万元向再融资募投项目“临港综合性研发中心建设项目”的实施主体公司全资子公司思瑞浦上海增资及实缴注册资本，其中40,000.00万元为实缴前次注册资本未缴足部分，40,306.00万元计入资本公积；以募集资金人民币39,304.73万元向再融资募投项目“测试中心建设项目”的实施主体公司全资子公司思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司（以下简称“思瑞浦苏州”）增资及实缴注册资本，其中10,000万元为实缴前次注册资本未缴足部分，29,304.73万元计入资本公积。本年度，公司已完成了对思瑞浦上海和思瑞浦苏州的注资。2023年度，公司使用向特定对象发行股票募集资金向子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目是为了保障募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海交易所及公司关于募集资金管理相关要求。
（五）节余募集资金使用情况
2023年10月27日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”结项，将募投项目结项后节余的募集资金1,475.29万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金
2022年7月27日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币160,000万元(含本数)的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币160,000万元（含本数）。
2023年8月3日，第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限为不超过12个月，自2023年8月4日起至2024年8月3日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币60,000万元（含本数）。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
2023年11月10日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司募集资金投资项目投资计划及相关资金使用安排，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2023年11月10日起至2024年8月3日止，不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币140,000万元（含本数）。
2023年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：
| 受托方 | 类型 | 金额(元) | 起止时间 | 收益类型 | 是否到期 | 期限(天) |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2022/12/30-2023/03/28 | 保本浮动收益 | 是 | 88 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/12/30-2023/03/28 | 保本浮动收益 | 是 | 88 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 七天通知存款 | 91,009,180.00 | 2023/01/01-2023/02/14 | 保本固定收益 | 是 | 44 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 结构性存款 | 90,000,000.00 | 2023/01/03-2023/03/28 | 保本浮动收益 | 是 | 85 |
| 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2023/01/09-2023/03/31 | 保本浮动收益 | 是 | 81 |
| 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023/01/09-2023/03/31 | 保本浮动收益 | 是 | 81 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 15,000,000.00 | 2023/01/11-2023/03/06 | 保本固定收益 | 是 | 54 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 16,000,000.00 | 2023/01/11-2023/03/06 | 保本固定收益 | 是 | 54 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 3,000,000.00 | 2023/01/11-2023/03/20 | 保本固定收益 | 是 | 68 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 21,000,000.00 | 2023/01/11-2023/03/23 | 保本固定收益 | 是 | 71 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 13,233,395.92 | 2023/01/11-滚动 | 保本固定收益 | 否 | 171 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 | 2023/01/17-2023/01/28 | 保本固定收益 | 是 | 11 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 | 2023/01/17-2023/01/28 | 保本固定收益 | 是 | 11 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 | 2023/01/17-2023/02/16 | 保本固定收益 | 是 | 30 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 1,000,000.00 | 2023/01/17-2023/02/23 | 保本固定收益 | 是 | 37 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 2,500,000.00 | 2023/01/17-2023/03/06 | 保本固定收益 | 是 | 48 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 1,000,000.00 | 2023/01/17-2023/03/06 | 保本固定收益 | 是 | 48 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 | 2023/01/17-2023/03/06 | 保本固定收益 | 是 | 48 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 450,000,000.00 | 2023/03/28-2023/04/04 | 保本固定收益 | 是 | 7 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 50,000,000.00 | 2023/03/28-2023/04/04 | 保本固定收益 | 是 | 7 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 七天通知存款 | 88,544,133.42 | 2023/03/28-2023/06/13 | 保本固定收益 | 是 | 77 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/04/03-2023/06/27 | 保本浮动收益 | 是 | 84 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 450,000,000.00 | 2023/04/06-2023/06/28 | 保本浮动收益 | 是 | 83 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2023/04/06-2023/06/28 | 保本浮动收益 | 是 | 83 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 55,000,000.00 | 2023/04/21-2023/04/28 | 保本浮动收益 | 是 | 7 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/04/21-2023/04/28 | 保本浮动收益 | 是 | 7 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 45,000,000.00 | 2023/05/08-2023/05/31 | 保本浮动收益 | 是 | 23 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2023/05/08-2023/05/31 | 保本浮动收益 | 是 | 23 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 七天通知存款 | 66,138,409.74 | 2023/06/27-2023/10/30 | 保本固定收益 | 是 | 125 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 400,000,000.00 | 2023/06/30-2023/09/27 | 保本浮动收益 | 是 | 89 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/06/30-2023/09/27 | 保本浮动收益 | 是 | 89 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2023/07/03-2023/10/07 | 保本浮动收益 | 是 | 94 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 | 2023/08/17-2023/10/27 | 保本固定收益 | 是 | 71 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 | 2023/08/17-2023/10/27 | 保本固定收益 | 是 | 71 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 400,000,000.00 | 2023/09/28-2023/12/27 | 保本浮动收益 | 是 | 90 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/09/28-2023/12/27 | 保本浮动收益 | 是 | 90 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 390,000,000.00 | 2023/12/29-2024/04/01 | 保本浮动收益 | 否 | 94 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 105,000,000.00 | 2023/12/29-2024/04/01 | 保本浮动收益 | 否 | 94 |
2023年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计18,847,344.07元。
| 2023年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计281,666.67元。 | |||||||||
（七）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司于2022年6月14日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，并于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金97,637.65万元（包含利息及现金管理收益)用于投资建设新项目：(1)“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资金额预计为68,514.11万元，拟使用超募资金金额为68,514.11万元；(2)“高性能电源芯片研发及产业化项目”投资金额预计为29,123.54万元，拟使用超募资金金额为29,123.54万元。截至2023年12月31日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入“车规级模拟芯片研发及产业化项目”金额为30,616.35万元，投入“高性能电源芯片及产业化项目”金额为18,459.80万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至本年度末募集资金的存放与实际使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了思瑞浦2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，思瑞浦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对思瑞浦2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年3月29日
附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表首次公开发行股票募集资金：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,145,746,574.65 | 本年度投入募集资金总额 | 414,483,146.61 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,744,589,779.49 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 模拟集成电路产品开发与产业化项目 | 无 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 77,681,951 | 364,440,547 | 4,440,547 | 101.23% | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 无 | 235,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | - | 244,765,715 | 9,765,715 | 104.16% | 2022年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 无 | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | - | 257,826,384 | 2,826,384 | 101.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | 77,681,951 | 867,032,646 | 17,032,646 | 102.00% | — | — | — | — | |
| 超募资金投资项目 | |||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 无 | - | 386,795,700 | 386,795,700 | 386,795,700 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 车规级模拟芯片研发及产业化项目 | 无 | - | 685,141,100 | 685,141,100 | 204,008,081 | 306,163,465 | (378,977,635) | 44.69% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 高性能电源芯片研发及产业化项目 | 无 | - | 291,235,400 | 291,235,400 | 132,793,115 | 184,597,968 | (106,637,432) | 63.38% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
超募资金投资项目小计
| 超募资金投资项目小计 | — | - | 1,363,172,200 | 1,363,172,200 | 336,801,196 | 877,557,133 | (485,615,067) | 64.38% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 850,000,000 | 2,213,172,200 | 2,213,172,200 | 414,483,147 | 1,744,589,779 | (468,582,421) | 78.83% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 模拟集成电路产品开发与产业化项目截至本期末已完成所有投入，该项目承诺投入募集资金为360,000,000元，实际投入募集资金为364,440,547元，实际投入超出承诺投入部分为公司使用募集资金用于现金管理产生的收益为4,440,547元。 |
附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表(续)
2022年度向特定对象发行股票募集资金：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,781,656,587.99 | 本年度投入募集资金总额 | 514,021,546.72 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 514,021,546.72 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | ||
| 临港综合性研发中心建设项目 | 无 | 803,060,000 | 803,060,000 | 803,060,000 | 128,294,374 | 128,294,374 | (674,765,626) | 15.98% | 2027年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 高集成度模拟前端及数模混合产 品研发及产业化项目 | 无 | 244,549,288 | 244,549,288 | 244,549,288 | 2,838,348 | 2,838,348 | (241,710,940) | 1.16% | 2027年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 测试中心建设项目 | 无 | 393,047,300 | 393,047,300 | 393,047,300 | 41,888,825 | 41,888,825 | (351,158,475) | 10.66% | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 无 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 1,781,656,588 | 1,781,656,588 | 1,781,656,588 | 514,021,547 | 514,021,547 | (1,267,635,041) | 28.85% | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 | |||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。