关于深圳市燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0755-83601139
附表2
关于深圳市燃气集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 经营性往来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市燃气投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,981.69 | - | - | 3,464.75 | 516.94 | 代垫资产购买款、代垫 | 非经营性往来 |
| 股权款 | |||||||||
| 深圳市深燃创新投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,162.26 | - | - | - | 7,162.26 | 代垫股权款 | 非经营性往来 |
| 深圳华安液化石油气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,698.77 | 9.03 | 149.73 | 4,649.73 | 207.80 | 借款、代垫资产购买款 | 非经营性往来 |
| 深圳市燃气工程监理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.89 | 39.89 | 代垫资产购买款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 325.18 | 24,325.18 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 肥东深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,305.00 | 41,005.00 | 1,246.93 | 42,551.93 | 41,005.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 肥西深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37,700.00 | 37,700.00 | 1,160.48 | 38,860.48 | 37,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 长丰深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,100.00 | 30,500.00 | 664.19 | 22,764.19 | 30,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 明光深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,700.00 | 6,700.00 | 117.95 | 3,817.95 | 6,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西省铅山深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,050.00 | 150.00 | 41.00 | 2,241.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 定远县深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 470.15 | 16,970.15 | 16,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江华深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 27.07 | 927.07 | 900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 蓝山深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 510.00 | 510.00 | 14.53 | 524.53 | 510.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江苏深燃清洁能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,400.00 | 12,400.00 | 360.06 | 12,760.06 | 12,400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 淮安庆鹏燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,900.00 | 2,600.00 | 74.77 | 2,974.77 | 2,600.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 武冈深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,350.00 | 3,790.00 | 93.44 | 2,943.44 | 10,290.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 弥勒深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 200.00 | 60.42 | 2,060.42 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 建水深燃巨鹏天然 | 子公司及其 | 其他应收款 | 1,600.00 | 1,000.00 | 45.63 | 1,645.63 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性 |
| 气有限公司 | 控制的法人 | 往来 | |||||||
| 玉溪深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,900.00 | 56.74 | 1,356.74 | 1,900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 临沧深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,800.00 | 39.96 | 39.96 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 泸西深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 38.66 | 938.66 | 900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 石屏深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 540.00 | 540.00 | 23.17 | 563.17 | 540.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 东莞深燃天然气热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,000.00 | 26,000.00 | 524.16 | 17,524.16 | 26,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 九江湖口深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | 18.37 | 1,518.37 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 潜山深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 27.25 | 1,027.25 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,941.63 | 3,009.29 | 140.00 | 5,140.00 | 3,950.92 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,700.00 | 2,600.00 | 73.09 | 1,773.09 | 2,600.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 石林深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 650.00 | 19.24 | 669.24 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 长阳华瑞天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 宜都鸿瑞天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 河北深燃致远能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 191.70 | 5,191.70 | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 芮城县宝升电力开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 2,000.00 | 39.65 | 1,039.65 | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 赣州名品能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,448.10 | - | - | - | 1,448.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宜都深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 81.66 | 2,081.66 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 临沧深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,800.00 | 39.96 | 39.96 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司(注1) | 合营企业 | 其他应收款 | 1,395.34 | - | - | - | 1,395.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西华电九江分布式能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款/长期应收款 | 6,482.70 | - | 292.49 | 292.49 | 6,482.70 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 230,255.38 | 220,513.32 | 6,457.63 | 222,677.38 | 234,548.95 | / | / |
注 1：由于该公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。本表已于2024年3月28日获董事会批准。