关于芯原微电子（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录专项审计报告附表
委托单位：芯原微电子（上海）股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-61418888
附表2
关于芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 芯原北京 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 445,022.00 | 859,022.00 | - | 1,287,784.00 | 16,260.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 芯原成都 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 4,176,289.56 | - | 4,176,289.56 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 图芯上海 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 36,209.00 | 4,107,319.52 | - | 500,000.00 | 3,643,528.52 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| VeriSilicon Japan(注) | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 220,548.06 | 3,739.84 | - | - | 224,287.90 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 701,779.06 | 9,146,370.92 | - | 5,964,073.56 | 3,884,076.42 | / | / |
注：本年金额变动差异系汇率波动所致。