关于上海张江高科技园区开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-22122888
附表2
关于上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 总计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海新张江物业管理 有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,631.94 | 636.48 | 995.46 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 上海张江射频识别技术 有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 186.91 | 186.91 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 上海张江 (集团) 有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 5,149.04 | 5,149.04 | 房屋销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海新张江物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.58 | 1.58 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation | 合营公司 | 其他应收款 | 6.07 | 0.09 | 6.16 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上海张江射频识别技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,266.51 | 128,953.99 | 180,220.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海德馨置业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,010.15 | 483.09 | 20,527.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海欣凯元投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,000.26 | 693.89 | 20,306.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| Firm Fast Developments Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,215.78 | 248.99 | 17,464.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海张江管理中心发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海灏集建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,203.77 | 666.22 | 537.55 | 管理费 | 经营性往来 | |||
| 上海杰昌实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,806.38 | 22.45 | 4,828.83 | 股东借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,446.90 | 177.15 | 10,624.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海灏巨置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,231.81 | 89.34 | 9,321.15 | 管理费 | 经营性往来 | |||
| 上海思锐置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,078.12 | 19,108.85 | 35,186.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海芯道周城市建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,381.07 | 290.66 | 41,671.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海芯道周城市建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 532.09 | 177.11 | 709.20 | 管理费 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海美联生物技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 0.70 | 0.70 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 上海张江智荟科技有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 11.20 | 11.20 | 系统开发 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 201,162.65 | 149,068.63 | 2,479.68 | 347,751.60 | / | / |