一、预算编制说明
本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司“十四五规划”、提质增效方案和年度发展计划，按照“稳中优进”的原则编制2024年预算。
二、预算编制依据
（一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年平均水平安排，以及电力市场化的影响预测2024年发电量。
（二）收入预算按现行电价编制。
（三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营费、技改等工作安排，编制成本预算。
三、2024年主要预算指标
（一）发电量：2024年预计发电量合计93.58亿千瓦时。
（二）营业收入：2024年预计营业收入25.5亿元。
（三）利润总额：2024年预计利润总额7.7亿元。
（四）归属于母公司所有者的净利润：2024年预计归母净利润3.58亿元。
（五）资产负债率：2024年公司资产负债率预计同比下降2个百分点。
四、2024年资本性投资支出预算
2024年资本性投资支出预算共计2.13亿元，其中投资预算
0.5亿元，为镇宁坝草一期光伏电站；前期费用预计0.03亿元；技改费预计发生1.6亿元，其中：特大项目0.3亿元，重大项目
0.6亿元，较大项目0.3亿元，一般及零购0.4亿元。
五、2024年筹融资预算
2024年期初资金结余2.5亿元，本年利润及折旧摊销资金来源约15亿元，本年资金支出约26亿元，考虑年末资金余额
4.5亿元，本年资金缺口约13亿元。因此，公司2024年需融资13亿元（不含循环贷等年内归还的超短贷业务）。
为使公司多渠道获得金融机构支持，保障公司后续发展，提请董事会授权公司经营管理层决策办理2024年融资及其相关事宜，融资额度在13亿元以内。
为推进高成本融资降价置换，拟对未来年度到期高息存量贷款进行置换，涉及融资规模约10亿元。
六、可能影响2024年预算指标的事项说明
（一）水力发电企业受控于自然天气的变化，来水变化将导致发电收入变化。
（二）国家和省内能源发展相关政策可能发生变化，相关电力价格、电力政策存在很大的不确定性,将对公司水电、光伏
的收入、成本、利润等要素产生较大改变。