证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-004
上海晨光文具股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
公司
| 公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 （元） | 2023年实际发生金额（元） | 实际发生金额与预计金额差异较大的原因 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人销售商品 | 受郭伟龙控制的销售主体 | 500,000,000.00 | 280,620,675.09 | 销售减少 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等） | 晨光集团 | 4,621,000.00 | 4,620,952.39 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人交水电费 | 晨光集团 | 5,600,000.00 | 5,667,002.15 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼、车位 | 晨光集团 | 700,000.00 | 528,033.71 | |
| 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼、车位 | 晨光集团 | 10,652,000.00 | 10,691,879.11 | |
| 上海科力普信息科技有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼 | 晨光集团 | 2,820,000.00 | 2,813,180.16 | |
| 上海奇只好玩文化创意有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼 | 晨光集团 | 1,063,000.00 | 1,234,174.86 | |
| 合计 | 525,456,000.00 | 306,175,897.47 | |||
注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）和上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
| 公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计2024年度金额（元） | 预计2025年1-4月（2024年年度股东大会之前）金额（元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 上年实际发生金额 （元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
上海晨光文具股份有限公司
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人销售商品 | 受郭伟龙控制的销售主体 | 250,000,000.00 | 0.93 | 76,178,108.83 | 280,620,675.09 | 1.20 | ||
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人销售商品 | 受郭少敏控制的销售主体 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0.93 | ||||
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等） | 晨光集团 | 4,621,000.00 | 1,540,317.46 | 21.72 | 1,155,238.10 | 4,620,952.39 | 23.23 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人交水电费 | 晨光集团 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 1,369,762.15 | 5,667,002.15 | 100.00 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 向关联人租赁车位 | 晨光集团 | 14,000.00 | 4,571.43 | 0.07 | 3,428.57 | 528,033.71 | 2.66 | |
| 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼、车位 | 晨光集团 | 11,762,000.00 | 3,920,576.27 | 55.30 | 2,940,432.20 | 10,691,879.11 | 53.76 | |
| 上海科力普信息科技有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼 | 晨光集团 | 3,126,000.00 | 1,041,918.57 | 14.70 | 781,438.93 | 2,813,180.16 | 14.14 | |
| 上海奇只好玩文化创意有限公司 | 向关联人租赁自有办公楼、车位 | 晨光集团 | 1,748,000.00 | 582,656.83 | 8.22 | 436,992.62 | 1,234,174.86 | 6.21 |
合计
| 合计 | 527,271,000.00 | 179,090,040.56 | - | 82,865,401.40 | 306,175,897.47 |
注：2024年度日常关联交易额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京兆晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1,000万人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市鼓楼区建宁路16号
2023年主要财务数据：总资产25,858,100.53元，净资产5,136,867.64元，主营业务收入154,687,009.06元，净利润167,716.41元（以上数据未经审计）。
2、南京晨日文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：300万人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：南京市鼓楼区建宁路16号2023年主要财务数据：总资产20,040,691.52元，净资产4,791,966.13元，主营业务收入97,236,377.79元，净利润72,634.85元（以上数据未经审计）。
3、南京优晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：100万人民币主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：南京市鼓楼区建宁路16号2023年主要财务数据：总资产5,843,209.01元，净资产2,262,488.28元，主营业务收入44,318,722.40元，净利润98,965.21元（以上数据未经审计）。
4、南京市六合区微风启晨文化用品有限公司
法定代表人：郭伟龙类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：300万人民币主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：江苏省南京市六合区龙池街道康正路10号2023年主要财务数据：总资产4,760,672.91元，净资产2,752,309.53元，主营业务收入4,052,650.28元，净利润-247,690.47元（以上数据未经审计）。
5、晨光控股（集团）有限公司
法定代表人：陈湖雄类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：30,000万人民币主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢2023年主要财务数据：总资产2,354,092,503.50元，净资产2,302,113,729.97元，主营业务收入51,470,685.92元，净利润281,268,486.82元（以上数据未经审计）。
6、南京晨之沣文化用品销售有限公司
法定代表人：郭少敏类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：200万人民币主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-32024年3月份新成立公司，暂无相关财务数据。
（二）与公司关联关系
南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司及南京市六合区微风启晨文化用品有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，南京晨之沣文化用品销售有限公司是受郭少敏控制的销售主体，郭伟龙、郭少敏是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，郭伟龙、郭少敏为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。
2、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。
3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12,086.04平方米，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。
4、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢的地下车位，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
5、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积6,546.09平方米，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
6、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁建筑面积1,798.38平方米，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
7、公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢
13层1302室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积974.12平方米，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2024年3月30日