证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-019
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 濮耐股份 | 股票代码 | 002225 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭艳鸣 | 张雷 | |
| 办公地址 | 河南省濮阳县西环路中段 | 河南省濮阳县西环路中段 | |
| 传真 | 0393-3214218 | 0393-3214218 | |
| 电话 | 0393-3214228 | 0393-3214228 | |
| 电子信箱 | p_y_m78@163.com | zhangleizmx8@163.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主营业务、主要产品及其用途公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：
| 产品板块 | 产品类别 | 主要用途 |
| 功能性耐火材料 | 滑板水口类 | 连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。 |
| 三大件类 | 钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。 | |
| 座砖类 | 主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。 | |
| 透气砖类 | 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。 | |
| 定型耐火材料 | 钢包砖类 | 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。 |
| 碱性制品类 | 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。 | |
| 不定形耐火材料 | 散料类 | 用于各种工业窑炉、钢包和中间包工作衬、出铁沟等部位。 |
| 冲击板及挡渣板类 | 中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。 | |
| 电炉顶类 | 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。 | |
| 其他类 | 其他产品 | 和各类主产品配合使用。 |
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 8,219,861,987.89 | 7,525,819,987.82 | 7,525,819,103.74 | 9.22% | 7,069,820,760.96 | 7,069,820,760.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,411,101,054.62 | 3,213,153,690.14 | 3,213,152,806.06 | 6.16% | 3,032,310,677.03 | 3,032,310,677.03 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 5,472,916,049.90 | 4,935,925,239.49 | 4,935,925,239.49 | 10.88% | 4,377,856,310.18 | 4,377,856,310.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 247,697,780.30 | 229,632,521.11 | 229,631,637.03 | 7.87% | 83,753,556.85 | 83,753,556.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 206,459,626.47 | 214,560,909.53 | 214,560,025.45 | -3.78% | 70,259,732.96 | 70,259,732.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,538,876.51 | -261,264,082.84 | -261,264,082.84 | 246.80% | -189,510,272.93 | -189,510,272.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 8.70% | 0.08 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 9.09% | 0.08 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.50% | 7.36% | 7.36% | 0.14% | 2.94% | 2.94% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号的规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,218,243,801.22 | 1,412,436,975.43 | 1,420,260,694.96 | 1,421,974,578.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,897,628.26 | 101,101,755.20 | 62,650,278.50 | 40,048,118.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,649,609.77 | 94,959,284.48 | 59,641,604.26 | 12,209,127.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,955,166.20 | 45,053,678.38 | 90,886,104.75 | 164,643,927.18 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,766 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 38,226 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 刘百宽 | 境内自然人 | 13.09% | 132,245,727 | 99,184,295 | 质押 | 65,700,000 | |||||
| 刘百春 | 境内自然人 | 10.17% | 102,742,266 | 0 | 质押 | 58,714,184 | |||||
| 郭志彦 | 境内自然人 | 8.41% | 84,923,204 | 63,692,403 | 质押 | 39,000,000 | |||||
| 郑化轸 | 境内自然人 | 2.01% | 20,260,538 | 15,195,403 | 不适用 | 0 | |||||
| 史绪波 | 境内自然人 | 1.54% | 15,566,035 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.48% | 14,970,900 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中央企业乡村产业投资 | 国有法人 | 1.42% | 14,314,098 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 基金股份有限公司 | ||||||
| 郝建柱 | 境内自然人 | 1.16% | 11,766,766 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘百庆 | 境内自然人 | 1.13% | 11,370,695 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钟建一 | 境内自然人 | 1.04% | 10,527,989 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘百宽、刘百春、刘百庆为公司实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 濮耐转债 | 127035 | 2021年05月26日 | 2026年05月25日 | 62,616.49 | 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2023年5月26日支付了可转换公司债券"濮耐转债"自2022年5月26日至2023年5月25日期间的利息（含税）共计500.97万元。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
鹏元资信评估有限公司于2023年6月3日出具了《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2022年的
信用评级结果保持一致。详见2023年6月3日在巨潮资讯网披露的《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 56.88% | 55.47% | 1.41% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 20,645.96 | 21,456 | -3.78% |
| EBITDA全部债务比 | 10.20% | 10.41% | -0.21% |
| 利息保障倍数 | 5.29 | 4.83 | 9.52% |
三、重要事项
1、2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》，公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。2023年12月公司继续对氢能源领域进行投资，以1,218万元受让了上海谋盛信息咨询有限公司所持有的上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）14%合伙份额，上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）持有上海攀业氢能源科技股份有限公司11.46%的股权，本次投资事项的工商变更于2024年1月已完成。
2、2024年2月7日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。截止2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,773,600股，占公司总股本的1.17%，最高成交价为3.21元/股，最低成交价为2.69元/股，支付的总金额为34,216,299.05元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，目前本次回购正在进行中。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日