证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-009
厦门思泰克智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,582.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股23.23元，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金已于2023年11月23日划至公司指定账户，并业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 52,699.43 |
| 减：累计使用募集资金 | 2,035.48 |
| 其中：置换自筹资金预先投入项目金额注1 | - |
| 2023年度使用金额 | 2,035.48 |
| 加：募集资金专户的利息净收入 | 55.62 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 50,719.57 |
注1：公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元。截至2023年12月31日，上述置换尚未完成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行
股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司分别与兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、海通证券股份有限公司于2023年9月8日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金实行专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 募集资金专户账号 | 2023年12月31日余额 |
| 兴业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 129240100177777728 | 5,454.89 |
| 129240100199999933 | 15,875.19 | |
| 招商银行股份有限公司厦门翔安支行 | 592906558510855 | 13,814.45 |
| 592906558510520 | 10,961.45 | |
| 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 40334001046666660 | 5,004.82 |
| 合计 | 51,110.80 | |
注2：截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金专户结余金额差异3,912,346.80元，其差异系尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（1）公司2023年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（2）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元，以及已支付的发行费用2,783,018.82元（不含增值税），置换总金额为91,062,944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。
截至2023年12月31日，公司尚未完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币526,994,272.83元，在扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币126,994,272.83元。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》等相关文件。
截至2023年12月31日，公司尚未从募集资金账户划转上述金额。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》等相关文件。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会二〇二四年三月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 52,699.43 | 本年度投入募集资金总额 | 2,035.48 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,035.48 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 思泰克科技园项目 | 否 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-11-28 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-28 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,250.00 | 10,250.00 | 2,035.48 | 2,035.48 | 19.86% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,035.48 | 2,035.48 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 尚未指定用途 | 否 | 12,699.43 | 12,699.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 12,699.43 | 12,699.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 52,699.43 | 52,699.43 | 2,035.48 | 2,035.48 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 一、 思泰克科技园项目延期的具体情况和原因： 该项目通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备持续增长的需求。 该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程已按计划完成，但仍有部分楼层装修尚需完成，故该项目正持续推进中。为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“思泰克科技园”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。 截至本公告披露日，该项目尚处于投资建设期，尚未产生效益。 二、研发中心建设项目：本项目属于研发类项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将进一步完善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，增强产品市场竞争力，提升公司核心竞争力，稳固公司技术领先地位，为公司发展新质生产力奠定坚实的技术基础。 三、营销服务中心建设项目：本项目需要系统性、长期性营销投入，难以直接测算对某个具体收入项目产生的影响，因而不单独进行投资收益分析。本项目有助于进一步完善公司营销体系，通过更直观的产品展示与更专业的技术服务，有效提升推进公司核心竞争力与品牌美誉度，为公司顺利实现战略目标提供营销支持。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金总额为126,994,272.83元。 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 截至2023年12月31日，公司尚未从募集资金账户转出上述金额。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元，以及已支付的发行费用2,783,018.82元（不含增值税），置换总金额为91,062,944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 截至2023年12月31日，公司尚未完成上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |