关于上海第一医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海第一医药股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63391166
附表2
关于上海第一医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 百联集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.66 | 0.66 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.69 | 119.69 | 113.34 | 14.04 | 网上商城结算资金 | 经营性往来 |
| 百联全渠道电子商务有限公司（注） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99.51 | 0.69 | 100.20 | 消费卡结算资金 | 经营性往来 | ||
| 上海岩钰贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.03 | 8.03 | 购货款 | 经营性往来 | |||
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.49 | 29.93 | 29.93 | 2.49 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海百联申港商业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.38 | 4.57 | 4.57 | 0.38 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.21 | 2.53 | 1.77 | 0.97 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海百联新邻购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.26 | 22.28 | 22.68 | 1.86 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.10 | 1.84 | 1.29 | 0.65 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海百联购物中心有限公司宝山分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.94 | 1.94 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海又一城购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.00 | 13.34 | 15.30 | 1.04 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海百联邻里商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.00 | 1.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海百联荣泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 13.98 | 13.98 | 购货款 | 经营性往来 | |||
| 上海百联徐汇购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 30.66 | 26.28 | 4.38 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 29.49 | 29.49 | 购货款 | 经营性往来 | |||
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海又一城购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.57 | 10.57 | 押金、保证金 | 经营性往来 |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 35.00 | 35.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联新邻购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 21.07 | 21.07 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海华联超市物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 86.00 | 86.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联房地产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.90 | 5.90 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联申港商业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.42 | 10.42 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.88 | 11.88 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华联超市股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.40 | 0.40 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海联华超市发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.06 | 2.53 | 2.53 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.00 | 9.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联徐汇购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 42.68 | 42.68 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联南桥购物中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 17.72 | 17.72 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海百联购物中心有限公司宝山分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.94 | 6.94 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.20 | 0.96 | 0.24 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海汇丰医药药材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,085.79 | 13,986.49 | 1,887.91 | 22,184.37 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | |
| 上海第一医药崇明医药药材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 707.64 | 69.21 | 776.85 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 |
| 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.12 | 1,617.98 | 335.15 | 1,298.95 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | ||
| 上海长城华美仪器化剂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30.08 | 27.02 | 3.06 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | |||
| 上海汇丰大药房有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,681.16 | 2,934.03 | 6.96 | 6,608.23 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | ||
| 上海崇明第一医药药业连锁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.96 | 25.96 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海第一医药深海医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 284.46 | 31.23 | 253.23 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | |||
| 上海汇丰便利有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.42 | 10.42 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | ||||
| 第一医药（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,741.48 | 900.00 | 2,841.48 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | |||
| 上海第一医药八方医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.74 | 7.74 | 资金拆借/代收付款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海泰一楠东中医门诊部有限公司 | 上市公司的联营企业 | 其他应收款 | 91.74 | 25.00 | 66.74 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 15,158.14 | 22,800.23 | 3,472.13 | 34,486.24 | / | / |
注：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易，因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。