关于广晟有色金属股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表1
关于广晟有色金属股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 广东国华新材料科技股 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 15.20 | 20.80 | 36.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 企业 | 份有限公司 | 的附属企业 | ||||||||
| 广东省广晟冶金集团仓储管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.20 | 2.20 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广东省广晟冶金集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 131.66 | 131.66 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8.29 | 544.72 | 536.44 | 16.56 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,740.71 | 2,740.57 | 0.14 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 广东省大宝山矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 389.05 | 28,109.96 | 28,366.74 | 132.26 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广东省大宝山矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5,595.13 | 5,595.13 | 应收股利 | 经营性往来 | ||||
| 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 | 控股股东的参股企业 | 其他应收款 | 636.00 | 636.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广东珠江稀土有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.98 | 0.98 | 货款 | 经营性往来 |
| 广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 52.63 | 52.45 | 0.18 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 广东风华高新科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.99 | 30.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东省富远稀土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,863.21 | 315.29 | 8,322.40 | 25,856.10 | 往来款等 | 非经营性往来 | |
| 广东省南方稀土储备供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,543.59 | 1,543.59 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||||
| 龙南市和利稀土冶炼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 870.00 | 19.98 | 19.98 | 870.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 平远县华企稀土实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.65 | 65.35 | 67.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | |||
| 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,197.57 | 162.91 | 1,162.91 | 4,197.57 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,609.43 | 3,444.40 | 2,415.94 | 12,637.88 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 翁源红岭矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,424.96 | 1,232.66 | 1,162.46 | 18,495.16 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 新丰广晟稀土开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,406.71 | 5,931.50 | 1,467.00 | 21,871.21 | 往来款等 | 非经营性往来 |
| 德庆兴邦稀土新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,041.63 | -1,963.35 | 6,024.31 | 14,053.97 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81.37 | 41,285.75 | 31,367.12 | 10,000.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 广东晟源永磁材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,006.81 | 113.39 | 39.37 | 30,080.83 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 惠州市福益乐永磁科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.00 | 21.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 赣州齐畅新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 521.02 | 521.02 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 赣州齐畅新材料有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 65.00 | 2,359.12 | 2,424.12 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 包头市新源稀土高新材料有限公司 | 参股企业 | 应收账款 | 9.46 | 9.46 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广东东电化广晟稀土高新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.47 | 25.47 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,530.10 | 3,530.10 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 1,629.95 | 1,629.95 | 货款 | 经营性往来 |
| 江西铨通稀土新技术有限责任公司 | 联营企业（原为本公司控股子公司） | 其他应收款 | 1,516.79 | 1,516.79 | 股东原借款等 | 非经营性往来 | ||||
| 韶关棉土窝矿业有限公司 | 参股企业（原为本公司控股子公司） | 其他应收款 | 76.96 | 2.48 | 79.44 | 股东原借款等 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 143,763.66 | 95,926.80 | 92,106.66 | 147,583.80 | / | / |