关于蓝星安迪苏股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：蓝星安迪苏股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-61958799
附表2
关于蓝星安迪苏股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 外币折算影响 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 850.66 | - | - | - | 12.28 | 862.94 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| Elkem Silicones France SAS | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 302.11 | 1,993.27 | - | (2,054.88) | (43.23) | 197.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 益通数科科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5,169.72 | - | (5,169.61) | - | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 长沙华星建设监理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.06 | - | - | - | 0.06 | 供应商罚款 | 经营性往来 | |
| 华夏汉华化工装 | 控股股 | 预付款 | 14.75 | - | - | (14.75) | - | - | 采购商 | 经营 |
| 备有限公司 | 东、实际控制人的附属企业 | 项 | 品 | 性往来 | |||||||
| 中化集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 银行存款 | 10,389.51 | 1,114,518.49 | 415.60 | (1,108,072.15) | - | 17,251.45 | 资金存放 | 经营性占用 | |
| 总计 | / | / | / | 11,557.03 | 1,121,681.54 | 415.60 | (1,115,311.39) | (30.95) | 18,311.83 | / | / |