蓝星安迪苏股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联存贷款情况的专项说明
附件：蓝星安迪苏股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
附件
第 1 页，共2页
蓝星安迪苏股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中化集团财务有限责任公司与本公司同受中国中化控股有限责任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2023年度本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：人民币 元
1. 存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 合计存入金额 | 合计取出金额 | ||||||
| 中化集团财务有限责任公司 | 与本集团同受本集团最终控股方控制 | 2,000,000,000 | 0.55% - 2.1% | 103,895,052 | 11,149,340,974 | 11,080,721,487 | 172,514,539 |
| 合计 | / | / | / | 103,895,052 | 11,149,340,974 | 11,080,721,487 | 172,514,539 |
2. 贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 中化集团财务有限责任公司 | 与本集团同受本集团最终控股方控制 | 1,200,000,000 | 2.6%-3.05% | 260,000,000 | 640,000,000 | 430,000,000 | 470,000,000 |
| 合计 | / | / | / | 260,000,000 | 640,000,000 | 430,000,000 | 470,000,000 |
附件
第 2 页，共2页
3. 授信业务或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 中化集团财务有限责任公司 | 与本集团同受本集团最终控股方控制 | 授信业务 | 2,000,000,000 | 470,000,000 |
注：上述披露金额包含蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司的相关金额。上述授信额度包含贷款授信额度。