关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州煤机长壁机械有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他流动资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 资金池借款、委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州煤机长壁 | 上市公司的附属 | 应收利息 | 55.50 | 55.50 | 利息 | 非经营性往来 |
| 机械有限公司 | 企业 | |||||||||
| 郑州煤机格林材料科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他流动资产 | 13,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 资金池借款、委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 郑州煤机格林材料科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收利息 | 584.91 | 584.91 | 利息 | 非经营性往来 | ||||
| 郑煤机国际贸易（香港）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 7,674.23 | -102.19（汇兑变动） | 7,572.04 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 郑煤机国际贸易（香港）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收利息 | 15.18 | 9.14 | 24.32 | 利息 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 24,689.41 | 11,547.36 | 25,236.77 | 11,000.00 | / | / |
本汇总表已于2024年3月28日获董事会批准。