| 神州数码集团股份有限公司 |
| 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
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信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
关于神州数码集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA1F0482神州数码集团股份有限公司神州数码集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAA1B0331号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2023]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州数码编制了本专项说明所附的神州数码2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是神州数码的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州数码2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对神州数码2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州数码2023年度财务报表时神州数码提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解神州数码2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
XYZH/2024BJAA1F0482神州数码集团股份有限公司
专项说明（续）
本专项说明仅供神州数码为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二四年三月二十七日 |
附件一上市公司名称：神州数码集团股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金
余额
2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金的利息
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质其他关联方及其附属企业
北京神州数码置业发展有限公司合营企业其他应收款23,307.72 788.64 12,743.84 11,352.52 借款非经营性占用小计- - - 23,307.72 - 788.64 12,743.84 11,352.52 - -总计- - - 23,307.72 - 788.64 12,743.84 11,352.52 - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金
余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的
利息
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金
余额
往来形成原因往来性质神州信创（北京）集团有限公司子公司其他应收款51,010.64 39,778.98 11,231.66 往来款非经营性往来北京神州数码云计算有限公司子公司其他应收款50,113.1450,113.14往来款非经营性往来神州数码澳门离岸商业服务有限公司子公司其他应收款598.75
598.75
往来款非经营性往来神州数码科技发展有限公司Digital
子公司其他应收款314.24
314.24
往来款非经营性往来神州数码（香港）有限公司DigitalChina (HK) Limited
子公司其他应收款193.66
193.66
往来款非经营性往来小计- - - 51,010.64 51,219.79 - 39,778.98 62,451.45 - -
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司名称：神州数码集团股份有限公司单位：万元
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年期初占用资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金
余额
往来形成原因往来性质北京神州数码科捷技术服务有限公司其他关联方应收账款2,209.47 246.30 1,963.17 销售商品或服务经营性往来深圳科捷电商供应链有限公司其他关联方应收账款2,273.09 899.04 1,374.05 销售商品或服务经营性往来神州数码系统集成服务有限公司其他关联方应收账款1,735.70 562.97 1,172.73 销售商品或服务经营性往来神州数码融信软件有限公司其他关联方应收账款220.23 486.52 706.74 销售商品或服务经营性往来神州云盾信息安全有限公司其他关联方应收账款769.58 129.28 640.30 销售商品或服务经营性往来北京神州数码一诺技术服务有限公司其他关联方应收账款71.59 476.58 548.17 销售商品或服务经营性往来北京科小弟信息技术有限公司其他关联方应收账款575.33 70.13 505.21 销售商品或服务经营性往来智慧神州（北京）科技有限公司其他关联方应收账款130.74 365.00 495.74 销售商品或服务经营性往来广州智慧神州科技有限公司其他关联方应收账款443.40 443.40 销售商品或服务经营性往来神州数码信息服务股份有限公司其他关联方应收账款374.11 26.00 400.10 销售商品或服务经营性往来神州数码信息系统有限公司其他关联方应收账款226.46 162.70 389.16 销售商品或服务经营性往来通明智云（北京）科技有限公司其他关联方应收账款246.24 17.72 228.52 销售商品或服务经营性往来DC Cityverse Limited其他关联方应收账款196.77 196.77 销售商品或服务经营性往来北京科捷物流有限公司其他关联方应收账款1,537.06 1,340.55 196.52 销售商品或服务经营性往来智慧神州（长春）科技有限公司其他关联方应收账款119.18 119.18 销售商品或服务经营性往来神旗数码有限公司其他关联方应收账款11.66 44.44 56.10 销售商品或服务经营性往来北京神州众腾科技发展有限公司其他关联方应收账款51.20 51.20 销售商品或服务经营性往来中国南方航空股份有限公司其他关联方应收账款35.29 35.29 销售商品或服务经营性往来极道科技（北京）有限公司其他关联方应收账款32.64 32.64 销售商品或服务经营性往来北京卓越信通电子股份有限公司其他关联方应收账款25.67 25.67 销售商品或服务经营性往来西安神州数码实业有限公司其他关联方应收账款16.97 16.97 销售商品或服务经营性往来北京神州慧安科技有限公司其他关联方应收账款16.19 16.19 销售商品或服务经营性往来福建智慧海西信息技术有限公司其他关联方应收账款9.75 5.76 3.99 销售商品或服务经营性往来辽宁智慧山水城科技发展有限公司其他关联方应收账款3.64 3.64 销售商品或服务经营性往来北京神州数字科技有限公司其他关联方应收账款33.93 31.26 2.67 销售商品或服务经营性往来神州金信（北京）科技有限公司其他关联方应收账款1.30 1.30 销售商品或服务经营性往来上海科捷物流有限公司其他关联方应收账款0.02 0.03 0.05 销售商品或服务经营性往来北京昊天旭辉科技有限责任公司其他关联方应收账款40.74 40.74 销售商品或服务经营性往来北京万晏企业管理有限公司其他关联方应收账款106.00 106.00 销售商品或服务经营性往来北京中农信达信息技术有限公司其他关联方应收账款70.00 70.00 销售商品或服务经营性往来神州顶联科技有限公司其他关联方应收账款584.09 584.09 销售商品或服务经营性往来神州龙安（北京）信息服务有限公司其他关联方应收账款-16.05 16.05 销售商品或服务经营性往来荣联科技集团股份有限公司其他关联方应收账款-44.10 36.34 -7.77 销售商品或服务经营性往来神州顶联科技有限公司其他关联方长期应收款361.36 8.93 370.29 销售商品或服务经营性往来神州数码系统集成服务有限公司其他关联方应收票据1,268.69 182.17 1,450.87 销售商品或服务经营性往来华苏数联科技有限公司其他关联方应收票据771.00 768.01 2.99 销售商品或服务经营性往来神州龙安（北京）信息服务有限公司其他关联方应收票据158.00 158.00 销售商品或服务经营性往来神州数码软件有限公司其他关联方其他应收款63.88 63.88 保证金及押金经营性往来北京神州众腾科技发展有限公司其他关联方其他应收款36.17 36.17 保证金及押金经营性往来北京神州数码科捷技术服务有限公司其他关联方其他应收款10.00 10.00 20.00 保证金及押金经营性往来北京科小弟信息技术有限公司其他关联方其他应收款42.50 27.20 15.30 保证金及押金经营性往来北京科捷智云技术服务有限公司其他关联方其他应收款13.63 13.63 保证金及押金经营性往来西安神州数码实业有限公司其他关联方其他应收款0.03 0.03 保证金及押金经营性往来小计- - - 13,780.83 2,867.07 - 5,057.05 11,590.85 - -总计 - - - 64,791.47 54,086.85 - 44,836.02 74,042.30 - -企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
其他关联方及其附属企业