证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-021
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司为子公司申请综合授信额度提供担保
为支持子公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）拟为全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）、常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）、公司控股子公司苏州维业达科技有限公司（以下简称“维业达”）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）、公司控股子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称“维业达江苏”）、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）（以上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币67,500万元（含等值外币），其中向资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度不超过人民币24,500万元（含等值外币）。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。2024年度，公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保同比下降约
2.91亿元。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方 最近一期 资产负债率 | 截至2024年3月22日担保余额 | 2024年 担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 苏大 维格 | 维旺科技 | 100% | 41.38% | 3,157.20 | 25,000 | 14.50% | 否 |
| 盐城维格 | 100% | 79.46% | 2,000.00 | 8,000 | 4.64% | 否 | |
| 华日升 | 100% | 64.23% | 2,000.00 | 15,000 | 8.70% | 否 | |
| 维业达 | 51.7650% | 115.87% | 7,000.00 | 8,000 | 4.64% | 是 | |
| 迈塔光电 | 51.33% | 74.94% | 513.30 | 4,500 | 2.61% | 是 | |
| 维业达江苏 | 间接51.7650% | 93.98% | 1,000.00 | 4,000 | 2.32% | 是 | |
| 盐城维旺 | 间接100% | 20.85% | 700.00 | 3,000 | 1.74% | 否 | |
| 合计 | - | - | 16,370.50 | 67,500 | 39.14% | - | |
注：截至2024年3月22日：
1、公司对全资子公司盐城维格项目贷款提供不超过20,000万元担保额度，已签署最高额保证合同担保额20,000万元，已实际提款担保余额为0万元；
2、公司对全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺项目贷款提供不超过25,000万元担保额度，已签署最高额保证合同担保额17,000万元，已实际提款担保余额为700万元；
3、公司对控股子公司维业达之全资子公司维业达江苏项目贷款提供不超过40,000万元担保额度，已签署最高额保证合同担保额23,000万元，已签署贷款协议的担保余额为19,000万元，已实际提款担保余额为0万元；
4、本次公司为控股子公司维业达及维业达全资子公司维业达江苏向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保事宜，苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）等关联方未能提供同比例担保，公司为维业达和维业达江苏提供担保构成关联交易；
5、本次公司为迈塔光电向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保事宜，关联方视讯通作为迈塔光电少数股东将按照其持有的股权向公司提供连带责任的反担保，公司为迈塔光电提供担保构成关联交易；
6、被担保方最近一期资产负债率为2023年第三季度资产负债率，数据未经审计；
7、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为2022年度经审计净资产。
（二）全资子公司维旺科技为其子公司与供应商合作提供担保
公司全资子公司维旺科技拟为其全资子公司盐城维旺、控股子公司盐城维盛新材料有限公司（以下简称“盐城维盛”）与供应商上海伊藤忠商事有限公司（以下简称“伊藤忠”）、LXMMA Corp.的合作提供合计不超过人民币9,000万元的账期担保额度。
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 2024年 | 担保额度占上 | 是否关 |
| 持股比例 | 最近一期 资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一期净资产比例 | 联担保 | ||
| 维旺科技 | 盐城维旺 | 100% | 20.85% | 0.00 | 3,000 | 1.74% | 否 |
| 盐城维盛 | 70% | 87.97% | 726.72 | 6,000 | 3.48% | 否 | |
| 合计 | - | - | 726.72 | 9,000 | 5.22% | - | |
注：1、被担保方最近一期资产负债率为2023年第三季度资产负债率，数据未经审计；
2、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为2022年度经审计净资产。
（三）担保事项的审批情况
公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。其中被担保方控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）、部分公司高管系公司关联方，且维业达及其全资子公司维业达江苏因少数股权较为分散且部分少数股东资金实力有限等因素未能提供同比例担保；被担保方控股子公司迈塔光电少数股东视讯通系公司关联方，且将按照其持有的股权向公司提供连带责任的反担保。根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。
包含本次担保额度，公司及控股子公司累计担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度在授权期限内可循环使用；公司下属子公司在该期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）苏州维旺科技有限公司
统一社会信用代码：9132059466490271XG
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚注册资本：15,000万元整成立日期：2007年07月11日营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；精密设备的研发、生产、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：维旺科技为本公司全资子公司。维旺科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 76,359.04 | 77,435.22 |
| 负债总额 | 30,823.01 | 32,039.17 |
| 净资产 | 45,536.03 | 45,396.05 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 49,531.75 | 37,961.05 |
| 利润总额 | -850.47 | -322.56 |
| 净利润 | -368.35 | -323.49 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
维旺科技不属于失信被执行人。
（二）苏大维格（盐城）光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320982MA1XP0T34G类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：盐城市大丰区经济开发区申丰路88号法定代表人：朱志坚注册资本：10,000万元整成立日期：2018年12月26日营业期限：2018年12月26日至******经营范围：数码光学技术产品、防伪技术产品研发；激光立体照排系统、
激光包装材料生产线、自动化控制设备、光学元件、光学仪器制造、技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；包装装潢印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构:盐城维格为本公司全资子公司。盐城维格最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 40,032.92 | 40,840.81 |
| 负债总额 | 32,180.17 | 32,452.67 |
| 净资产 | 7,852.75 | 8,388.14 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 33,203.02 | 28,974.88 |
| 利润总额 | -2,249.15 | 538.17 |
| 净利润 | -2,077.76 | 514.10 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
盐城维格不属于失信被执行人。
（三）常州华日升反光材料有限公司
统一社会信用代码：913204007333014847类 型：有限责任公司住 所：常州市钟楼区邹区镇岳杨路8号法定代表人：朱志坚注册资本：6,500万元整成立日期：2001年12月30日营业期限：2001年12月30日至******经营范围：反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例 |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 6,467.50 | 99.50% |
| 苏大维格（盐城）光电科技有限公司 | 32.50 | 0.50% |
| 合计 | 6,500 | 100.00% |
公司直接持有华日升99.50%股权，通过公司全资子公司盐城维格间接持有其0.50%股权，公司共持有华日升100%股权。华日升最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 69,411.22 | 72,456.87 |
| 负债总额 | 44,162.70 | 46,539.35 |
| 净资产 | 25,248.52 | 25,917.52 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 41,084.95 | 23,802.05 |
| 利润总额 | -27,499.87 | 995.58 |
| 净利润 | -24,324.71 | 555.76 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
华日升不属于失信被执行人。
（四）苏州维业达科技有限公司
统一社会信用代码：91320594060176059G
类 型：有限责任公司
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：周小红
注册资本：10,084.0336万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:
| 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例 （%） |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 5,220 | 51.7650 |
| 中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,260.5042 | 12.5000 |
| 苏州工业园区凡屏皆可触科技合伙企业 （有限合伙） | 885 | 8.7763 |
| 周小红 | 795 | 7.8838 |
| 苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙） | 794.1176 | 7.8750 |
| 共青城太格微纳投资合伙企业 （有限合伙） | 529.4118 | 5.2500 |
| 胡朝昀 | 300 | 2.9750 |
| 蒋 林 | 150 | 1.4875 |
| 杨 哲 | 150 | 1.4875 |
| 合计 | 10,084.0336 | 100.0000 |
维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为51.7650%。视讯通持有维业达少数股东维舟光显40%财产份额，公司部分高管合计持有维舟光显20.00%的份额，且维舟光显执行事务合伙人视讯通控股股东陈愉系本公司实际控制人陈林森之女，维舟光显和蒋林构成公司关联方。维业达最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 30,034.13 | 26,679.30 |
| 负债总额 | 31,824.48 | 30,914.37 |
| 净资产 | -1,790.35 | -4,235.07 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 16,827.60 | 11,356.62 |
| 利润总额 | -3,652.81 | -2,540.99 |
| 净利润 | -4,006.50 | -2,493.35 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
维业达不属于失信被执行人。
（五）苏州迈塔光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1WR1A28W类 型：有限责任公司住 所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新昌路68号法定代表人：王钦华注册资本：6,000万元整成立日期：2018年06月22日营业期限：2018年06月22日至******经营范围：研发、设计、生产、销售：光电薄膜、微纳光学元件、光电材料及制品、精密模具，并提供维护服务和售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例 |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 3,080 | 51.33% |
| 苏州视讯通科技有限公司 | 2,920 | 48.67% |
| 合计 | 6,000 | 100.00% |
迈塔光电为本公司控股子公司，公司持股比例为51.33%。迈塔光电少数股东视讯通系本公司控股股东、实际控制人陈林森先生之女陈愉控制的企业，视讯通系本公司关联方。迈塔光电最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 4,551.61 | 3,405.53 |
| 负债总额 | 2,873.16 | 2,552.12 |
| 净资产 | 1,678.44 | 853.41 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 1,477.09 | 425.48 |
| 利润总额 | -1,278.50 | -1,000.76 |
| 净利润 | -1,289.24 | -986.38 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
迈塔光电不属于失信被执行人。
（六）维业达科技（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320691MA208RLF48类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：南通市开发区通盛大道8号法定代表人：周小红注册资本：50,000万元整成立日期：2019年10月18日营业期限：2019年10月18日至******经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司控股子公司维业达持有其100%股权，公司通过维业达间接持有其51.7650%股权。
维业达江苏最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 21,012.68 | 22,072.36 |
| 负债总额 | 18,094.75 | 20,744.03 |
| 净资产 | 2,917.93 | 1,328.33 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 6,317.07 | 4,607.73 |
| 利润总额 | -3,136.81 | -1,632.81 |
| 净利润 | -3,483.63 | -1,594.46 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
维业达江苏不属于失信被执行人。
（七）盐城维旺科技有限公司
统一社会信用代码：91320982MA20BA8P3J类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：盐城市大丰区经济开发区三号路东1幢法定代表人：方宗豹注册资本：10,000万元整成立日期：2019年10月31日营业期限：2019年10月31日至******经营范围：光电子材料、手机零部件、计算机零部件、模具研发、制造、销售；通用设备（除特种设备）研发、制造、销售、租赁；光电子器件、电光源、显示器件制造、销售；显示屏、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。股权结构：公司全资子公司维旺科技持有其100%股权，公司通过维旺科技间接持有其100%股权。盐城维旺最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 56,324.95 | 51,185.52 |
| 负债总额 | 13,900.77 | 10,669.84 |
| 净资产 | 42,424.18 | 40,515.68 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 17,547.21 | 15,363.94 |
| 利润总额 | -1,483.21 | -1,925.32 |
| 净利润 | -881.88 | -1,913.10 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
盐城维旺不属于失信被执行人。
（八）盐城维盛新材料有限公司
统一社会信用代码：91320982MA1YYM3126类型：有限责任公司住所：盐城市大丰区经济开发区三号路东1幢法定代表人：方宗豹注册资本：3,000万元整
成立日期：2019年8月23日营业期限：2019年8月23日至******经营范围：光电子材料、模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 2,100 | 70.00% |
| 方宗豹 | 600 | 20.00% |
| 周欣 | 300 | 10.00% |
| 合计 | 3,000 | 100.00% |
公司全资子公司维旺科技持有其70%股权，公司通过维旺科技间接持有其70%股权。盐城维盛最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 16,715.94 | 17,466.22 |
| 负债总额 | 15,468.57 | 15,364.79 |
| 净资产 | 1,247.37 | 2,101.43 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 18,269.44 | 16,514.14 |
| 利润总额 | 213.09 | 896.39 |
| 净利润 | 215.04 | 842.68 |
注：2022年度财务数据已经审计；2023年前三季度财务数据未经审计。
盐城维盛不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额将依据被担保公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司下属子公司在公司股东大会审议通过的担保期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过担保期限，均视为有效。
截至本公告日，相关担保协议尚未签署。
四、相关审批程序
（一）董事会意见
公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了相关议案，同意公司及子公司为被担保公司向银行申请综合授信额度和业务合作提供担保。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。公司董事会经审议后认为：公司及子公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保对象中维业达及其全资子公司维业达江苏因少数股权较为分散，且外部股东均为溢价投资进入，已承担一定的投资风险，加之资金实力限制，不具备同比例提供担保的条件与实力，未能提供同比例担保。为进一步降低公司担保风险，公司根据被担保控股子公司实际资金需求，在保障下属子公司业务发展及战略目标实现的前提下，2024年度为控股子公司提供的担保额度同比下降约2.91亿元。
公司将不断加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。独立董事认为本次公司及子公司为下属子公司提供担保，主要系为保障其日常经营所需流动资金，为其业务发展提供资金支持，对公司经营发展具有积极作用。本次担保原因充分，关联方视讯通作为迈塔光电少数股东已就公司向迈塔光电提供担保事项向公司提供连带责任反担保，担保的风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，一致同意本次公司及子公司
为下属公司申请综合授信额度和业务合作提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计审批通过后，公司及子公司对合并报表范围内的子公司担保额度总金额为152,500万元，占公司最近一期经审计总资产的47.01%；截至2024年3月22日，公司及下属子公司实际担保总余额为16,370.50万元，占公司最近一期经审计净资产的9.49%。上述担保均是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
公司及下属子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：
本次苏大维格向下属子公司提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，且经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议。公司向控股子公司提供担保暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，东吴证券对苏大维格向控股子公司提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2024年3月29日