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宝丽迪:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2024-03-29

证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-014

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2395号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票18,000,000股,每股面值1.00元,发行价格为49.32元/股,募集资金总额为人民币887,760,000.00元,扣除本次发行费用75,851,329.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币811,908,670.20元,已于2020年10月29日全部到位,并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第ZA15809号《验资报告》。

2、2023年公司定向增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]690号)核准,公司向特定对象发行实际发行股票数量为15,226,229股,每股面值1.00元,发行价格为每股15.25元,募集资金总额为人民币232,199,992.25元,扣除各项发行费用合计人民币15,315,383.12元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币216,884,609.13元,已于2023

年6月8日全部到位,并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2023]第ZA14686号。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、 2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020年10月29日,公司募集资金账户初始存放金额811,908,670.20元。截止2023年12月31日,公司本年度利息收入扣除手续费净额40,106.67元,募集资金账户销户一次性补流1.15元,募集资金账户余额为5,545,191.89元。具体如下表:

时间及事项金额(元)
1、首发募集资金总额887,760,000.00
2、减支付的其他发行费用75,851,329.80
截至2020年10月29日募集资金账户初始存放金额811,908,670.20
3、募集资金专户资金的增加项
(1)累计利息收入扣除手续费净额8,684,443.90
其中:以前年度利息收入扣除手续费净额8,644,337.23
本年度利息收入扣除手续费净额40,106.67
(2)累计收到理财收益
其中:以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益
小计8,684,443.90
4、募集资金专户资金的减少项
(1)募投项目累计支出390,446,294.04
其中:以前年度募投项目支出390,446,294.04
本年度募投项目支出
(2)以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02
(3)超募资金永久性补流100,000,000.00
(4)销户一次性补流1.15
小计575,047,922.21
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额240,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额5,545,191.89

2、 2023年公司定向增发股票募集资金使用和结余情况2023年6月8日,公司定向增发股票募集资金总额232,199,992.25元,

支付的其他发行费用15,315,383.12元,实际募集资金净额为人民币216,884,609.13元。截止2023年12月31日,公司本年度使用募集资金金额为217,365,841.77元,现金管理带来的投资收益374,794.52,以及累计利息收入减除手续费后净收入106,438.12元,募集资金账户余额为零元。具体如下表:

时间及事项金额(元)
1、截至2023年6月29日募集资金初始存放金额232,199,992.25
2、减支付的其他发行费用15,315,383.12
截至2023年6月29日定向增发股票募集资金净额216,884,609.13
3、募集资金专户资金的增加项
(1)累计利息收入扣除手续费净额106,438.12
其中:以前年度利息收入扣除手续费净额
本年度利息收入扣除手续费净额106,438.12
(2)累计收到理财收益374,794.52
其中:以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益374,794.52
小计481,232.64
4、募集资金专户资金的减少项
(1)募投项目累计支出217,365,841.77
其中:以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出217,365,841.77
(2)以募集资金置换预先投入的自有资金
(3)超募资金永久性补流
小计217,365,841.77
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额
截至2023年12月31日募集资金专户余额0.00

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、2020年公司首次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

募集资金管理制度》的有关规定,本公司设立了2020年公司首次募集资金专项账户。截至2023年12月31日,尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

开户行账号余额存储方式专户用途
工商银行苏州渭塘支行11022652191000147920.00已注销新建研发及生产色母项目
苏州银行渭塘支行511272000008770.00已注销补充流动资金
上海浦东发展银行苏州相城支行89100078801000014650.00已注销高品质原液着色研发中心项目
农业银行苏州北桥支行105399010400372765,545,191.89活期超募资金
合计5,545,191.89

2、2023年定向增发股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,本公司设立了2023年定向增发股票募集资金专项账户。截至2023年12月31日,尚未使用的定向增发募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

开户行账号余额存储方式专户用途
工商银行苏州相城支行11022652290001494880.00活期并购项目
工商银行苏州相城支行11022652290001495150.00活期配套募集资金-补充流动资金
合计0.00

(二) 募集资金三方监管协议情况

2020年10月、11月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。2023年6月16日公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至2023年12月31日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好,未见重大问题。

(三) 募集资金专户存储情况

(1)2020年公司首次募集资金的专户储存情况

截至 2023 年12月31日,公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项,结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

6.3.6条规定,可以免于履行董事会审议程序,且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行(银行账户10539901040037276)外,上述三个项目的募集资金专户均已注销。

(2)2023年定向增发股票募集资金管理情况

截至本报告出具日,公司定向增发募集资金均已使用完毕,结余募集资金低于500万元,且低于该项目募集资金净额5%,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》6.3.6条规定,可以免于履行董事会审议程序,且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。2024年1月26日,公司已将结余募集资金转入公司普通账户,现定向增发募集资金账户均已注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

(1)2020年公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况本公司截至2020年10月29日,共收到募集资金净额为人民币

811,908,670.20元,2023年度实际使用募集资金人民币1.15元,系募集资金账户销户一次性补流。截止2023年12月31日,公司已使用募集资金人民币575,047,922.21元,其中直接投入募投项目390,446,294.04元,以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元,以超募资金补充流动资金100,000,000.00元,募集资金销户一次性补流1.15元;募集资金余额为245,545,191.89元(含累计利息收入减除手续费后净收入8,684,443.90元,其中本报告期利息收入减除手续费后净收入40,106.67元,2022年利息收入减除手续费后净收入3,049,809.85元,2021年利息收入减除手续费后净收入5,246,239.52元,2020年利息收入减除手续费后净收入348,287.86元。)。2023年度,本公司首发募集资金实际使用情况详见附表1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(2)2023年定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年12月31日,公司已使用募集资金人民币217,365,841.77元,其中支付购买厦门鹭意交易对价154,800,000.00元,以配套募集资金-补充流动资金62,565,841.77元;募集资金余额为零元。(含现金管理归还后带来的投资收益374,794.52,以及累计利息收入减除手续费后净收入106,438.12元)。2023年度,公司定向增发股票募集资金实际使用情况详见附表2《2023年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表》

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,计划对3个具体项目使用募集资金,扣除发行费用后用于投资建设的募集资金共计人民币811,908,670.20元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额,公司将严格按照监管机构的有关规定,履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019年6月1日至2020年11月3日止期间,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目,以自有资金支付募投项目84,601,627.02元,具体运用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号项目名称项目总投资报告期内以自有资金预先投入金额
1新建研发及生产色母项目38,696.458,006.12
序号项目名称项目总投资报告期内以自有资金预先投入金额
2高品质原液着色研发中心项目3,331.40454.04
3补充流动资金5,000.00
合计47,027.858,460.16

2020年12月2日,公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》,同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换,金额为人民币84,601,627.02元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2020年11月3日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15971号)。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月03日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:

2020-003)

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

2020年公司首次公开发行股票超募资金金额为341,630,170.20元。公司于2020年12月2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过60000万元的闲置募集资金(含本数)及不超过15000万元(含本数)自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年12月3日披露于巨潮资讯网的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。2021年公司进行资金管理,将超募资金240,000,000.00元用于购买中国农业银行苏州北桥支行的2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单

产品。2022年3月28日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金100,000,000.00元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。截至2023年12月31日,公司超募资金余额为245,545,191.89元,其中购买理财产品余额240,000,000.00元,超募资金账户期末余额为5,545,191.89元。公司超募资金购买大额存单具体情况见下表:

银行产品名称类型金额起息日结息日利率(%)是否持有
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-192024-1-193.9875
中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品大额存单20,000,000.002021-1-262024-1-253.9875
合计240,000,000.00

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年3月28日经董事会批准报出。

附表:1、2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2023年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会2024年3月28日

附表1:

2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司: 2023年度

单位:元

募集资金总额811,908,670.20本年度投入募集资金总额1.15
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额575,047,922.21
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.新建研发及生产色母项目386,964,500.00386,964,500.00391,327,167.73101.13%2022年36,267,749.79
2.高品质原液着色研发中心项目33,314,000.0033,314,000.0033,625,994.70100.94%2022年不适用不适用
3.补充流动资金50,000,000.0050,000,000.0050,094,758.63100.19%2022年不适用不适用
承诺投资项目小计470,278,500.00470,278,500.00475,047,921.0636,267,749.79
超募资金投向
补充流动资金100,000,000.00100,000,000.001.15100,000,001.15
合计570,278,500.00570,278,500.00575,047,922.2136,267,749.79
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)新建研发及生产色母项目:该项目于2022年6月投产使用,前期产能未能完全释放,目前已逐步好转。 高品质原液着色研发中心项目:研发中心项目不直接产生收益 补充流动资金:补充流动资金用于采购原材料,无法单独核算产生收益
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金账户期末余额为5,545,191.89元,2023年公司使用超募资金进行理财,期末用于购买中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品余额为240,000,000.00元。
募集资金投资项目实施地点变更情况本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年6月1日至2020年11月3日止期间,公司以自有资金支付募投项目84,601,627.02元,已于2020年12月11日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向截止2023年12月31日,公司无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

附表2:

2023年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司: 2023年度

单位:元

募集资金总额216,884,609.13本年度投入募集资金总额217,365,841.77
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额217,365,841.77
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.并购项目154,800,000.00154,800,000.00154,800,000.00154,800,000.00100.00%2023年28,649,541.48
2.配套募集资金-补充流动资金62,084,609.1362,084,609.1362,565,841.7762,565,841.77100.78%2023年不适用不适用
承诺投资项目小计216,884,609.13216,884,609.13217,365,841.77217,365,841.7728,649,541.48
超募资金投向
补充流动资金
合计216,884,609.13216,884,609.13217,365,841.77217,365,841.7728,649,541.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)补充流动资金:补充流动资金用于采购原材料,无法单独核算产生收益
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向截止2023年12月31日,公司2023年定向增发无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  附件:公告原文
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