关于正源控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：正源控股股份有限公司审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-85803711
附表2
关于正源控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京正源仓储有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 147,804,925.25 | 5,387,255.05 | 142,417,670.20 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 南京林庄房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16,044,744.72 | 4,607,085.39 | 1,048,270.00 | 19,603,560.11 | 工程款、已到期质保金 | 经营性往来 | ||
| 南京凯隆房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50,851,131.41 | 80,133,105.70 | 21,361,887.24 | 109,622,349.87 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 大连海汇房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85,604,369.32 | 85,604,369.32 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司 | 大股东（前控股股东）控制之企业 | 应收账款 | 87,931.40 | 87,931.40 | 酒店餐饮住宿 | 经营性往来 | |||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 大股东（前控股股东） | 应收账款 | 453,600.00 | 453,600.00 | 商标使用费 | 经营性往来 | ||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 大股东（前控股股东） | 应收账款 | 5,114,439.42 | 5,114,439.42 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 305,961,141.52 | 84,740,191.09 | 27,885,343.69 | 362,815,988.92 | / | / |