证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-020
北京中科润宇环保科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况
专项公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）对控股股东及其他关联方占用公司资金进行了核查，同时公司2023年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明
2023年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
二、会计师事务所专项报告
大华所出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号），主要内容如下：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称中科环保）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签发了大华审字[2024]0011000711号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理2023年2月修订)》的规定，就中科环保编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科环保2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中科环保实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中科环保2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
三、备查文件
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号）。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2024年3月28日
附件：
编制单位：北京中科润宇环保科技股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营 性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | — |
单位：万元
编制单位：北京中科润宇环保科技股份有限公司
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,007.88 | 5,592.09 | 371.76 | 739.79 | 11,231.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 绵阳中科绵投环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.00 | 9.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波中科绿色电力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 4.39 | 1,004.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 三台中科再生能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,471.71 | 152.93 | 153.20 | 3,471.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 防城港中科绿色能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.14 | 34.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 晋城中科绿色能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,600.00 | 2,778.99 | 258.45 | 437.44 | 7,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海城市中科环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,300.00 | 4,424.97 | 446.70 | 571.67 | 12,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
单位：万元
| 成都中科能源环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 639.25 | 9.00 | 29.57 | 38.57 | 639.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 衡阳中科环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 26.03 | 26.03 | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 石家庄中科昌鸿绿色能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 10.90 | 3,010.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 石家庄中科新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,278.00 | 13.87 | 13.87 | 7,278.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 防城港市冠辰环保有限责任公司 | 重要子公司的关联方 | 应收账款 | 35.74 | 27.12 | 38.01 | 24.84 | 日常经营 | 经营性往来 | |
| 绵阳市水务（集团）有限公司 | 重要子公司的关联方 | 应收账款 | 105.82 | 98.35 | 7.47 | 日常经营 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 24,074.58 | 23,289.54 | 1,284.18 | 3,164.46 | 45,483.84 | — |