关于上海电气风电集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电气风电集团股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：+86 (21) 2323 8888
附表2
关于上海电气风电集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气集团财务责任有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,700,403 | 32,961,128 | - | -36,218,881 | 1,442,650 | 财务公司存款 | 经营性往来 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 72,481 | 44,222 | - | - | 116,703 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 92,745 | - | -51,525 | 41,220 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气上电电机广东有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,366 | 10,296 | - | - | 22,662 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气上电电机莆田有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,392 | - | - | - | 4,392 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,885 | -2,862 | - | - | 23 | 销售 | 经营性往来 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37,891 | -36,891 | - | -1,000 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,004 | -1,000 | - | -4 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 109,662 | -44,222 | - | - | 65,440 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 21,867 | - | - | - | 21,867 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 10,305 | - | - | 10,305 | 销售 | 经营性往来 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 18,450 | -9,225 | - | - | 9,225 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 167,167 | -165,115 | - | -323 | 1,729 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海环保工程成套有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 31 | - | - | - | 31 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气输配电集团工程成套有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 52,000 | - | - | -52,000 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 147,298 | - | - | 147,298 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气研砼建筑科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 9,995 | - | - | 9,995 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 2,862 | - | - | 2,862 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 21,817 | - | -2,700 | 19,117 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海南华兰陵电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,675 | -15,938 | - | 17,492 | 3,229 | 采购 | 经营性往来 | |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,562 | -6,149 | - | 4,587 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海市电气自动化设计研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 440 | -7,909 | - | 7,909 | 440 | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海电气保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 179 | -474 | - | 295 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,058 | -135,967 | - | 131,909 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,050 | - | - | - | 5,050 | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海电气电站服务公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 500 | - | -500 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气(新疆)新能源科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 200 | - | -200 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气电力电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 20 | - | -20 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气输配电集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 9,520 | - | -9,520 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气风电设备东台有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 168,756 | 473,690 | - | - | 642,446 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古白音新能源发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,028 | 242,000 | - | -41,028 | 222,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气风电如东有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114,591 | 72,761 | - | - | 187,352 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 金昌金开新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 139,000 | - | - | 139,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 内蒙古古恒新能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 101,000 | 295 | - | 101,295 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68,030 | - | - | -6,407 | 61,623 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电设备甘肃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 43,027 | - | - | - | 43,027 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 38,840 | - | - | 38,840 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电广东有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,667 | 36,070 | - | - | 37,737 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电集团山东装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10,700 | - | - | 10,700 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电设备莆田有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,449 | - | - | - | 6,449 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气能源装备(新疆)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,400 | - | - | - | 6,400 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电设备河北有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电设备吉林有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 98 | - | - | 98 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海之恒新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38 | - | - | - | 38 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电集团南通培训中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13 | - | - | - | 13 | 代垫货款 | 非经营性往来 |
| 汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 40 | - | - | 40 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电集团(胶州市)装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气风电集团 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 资金往来 | 非经营 |
| (营口)新能源有限公司 | 法人 | 性往来 | ||||||||
| 之屹(浙江舟山)风电装备智能制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气风电集团滨海风电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 338,275 | 200,000 | - | - | 538,275 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气风电广东有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 300,575 | - | 8,045 | - | 308,620 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气风电设备莆田有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 264,915 | - | 8,383 | - | 273,298 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏祥风船舶科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 40,000 | 100,000 | - | - | 140,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏驭风船舶科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 71,580 | - | - | - | 71,580 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气风电云南有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 27,379 | - | - | - | 27,379 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古白音新能源发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 245,037 | - | 3,993 | -248,322 | 708 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,931,323 | 34,301,370 | 20,716 | -36,470,238 | 4,783,171 | / | / |