证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-004
中国石油集团资本股份有限公司
2023年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。公司董事蔡勇先生、王忠来先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，均委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介
| 股票简称 | 中油资本 | 股票代码 | 000617 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘 强 | 王云岗 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层 | 北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层 |
| 传真 | 010-89025555 | 010-89025555 |
| 电话 | 010-89025678 | 010-89025597 |
| 电子信箱 | zyzb@cnpc.com.cn | wangyungang@cnpc.com.cn |
2. 报告期主要业务或产品简介
中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融服务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。
（1）银行业务
昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行业金融机构，主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现等银行业务及公募证券投资基金销售业务。
（2）财务公司业务
中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为中国石油集团及其成员单位提供交易款项收付、内部转账结算、票据承兑贴现、存贷款、投融资、外汇交易和产业链金融等服务，服务范围包括存款业务、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务及投资业务。
（3）金融租赁业务
昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司，产品服务包括直接融资租赁、售后回租、项目租赁、设备出口租赁、厂商租赁、经营租赁等。
（4）信托业务
中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营相关业务，主要开展资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务等。同时，中油资产持有山东国信（证券代码：01697.HK）18.75%股份，为其第二大股东。
（5）保险业务
专属保险经营中国石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会批准，由中国石油集团在中国境内发起设立的首家自保公司。按照原中国保监会的批准许可规定，专属保险的服务对象限定于中国石油集团内部，经营范围是中国石油集团及其成员单位的财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险、意外伤害保险和上述业务的再保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。
中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成立的、由中国石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险业务范围包括财产损失保险、责任保险（包括机动车交通事故责任强制保险）、信用保险、保证保险等财产保险业务，短期健康保险，意外伤害保险以及上述业务的再保险业务。
中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是经原中国保监会批准成立的、由中国石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资人寿保险公司，是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司。中意人寿主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，并首批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。同时，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理等服务。
（6）保险经纪业务
昆仑保险经纪经营保险经纪和风险咨询业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准成立的全国性保险专业中介机构，是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要协助客户制定保险策略
和投保方案，提供承保信息收集、风险评估、风险转移与再保排分、损失索赔、防灾防损、保险市场动态监测、保险信息系统建设维护和保险培训等多方面、全流程服务。同时，昆仑保险经纪通过其子公司竞胜保险公估有限公司提供风险减量、查勘检验、估损理算、残值处理、海事处理、理赔咨询等服务。
（7）证券业务
中银证券经营证券业务。中银证券（证券代码：601696.SH）是经中国证监会批准成立的证券公司，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务，为期货公司提供中间介绍业务。同时，通过其全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。
（8）信用增进业务
中债信增经营信用增进业务。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产投资等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体，特别是中小企业的融资困境。
（9）股权投资业务
昆仑资本经营股权投资业务。昆仑资本以服务中国石油集团战略转型为核心，通过财务投资发现战略投资机会，采取“基金+直投”模式，从事股权投资业务，重点布局新能源、新材料、节能环保、智能制造等战略性新兴产业，以及碳捕集、利用和封存等新技术。
（10）数字化智能化业务
昆仑数智经营数字化智能化业务。昆仑数智按照“数字化转型赋能者”定位，面向油气行业，形成智慧油气、智慧管理、数字基础设施和数字创新四大主营业务，提供信息化和数字化咨询、设计、研发、交付、运营、培训等全生命周期、一体化服务。
2023年，中油资本继续强化党对金融业务的全面领导，坚守产业金融定位，坚持以市场为导向、以客户为中心的营销理念，坚持守正创新，巩固和提升特色发展优势，形成独具能源特色的金融产品体系和一系列服务解决方案。建立公司管理层包片营销机制，与金融企业打造组团营销新模式，充分发挥综合金融优势，一企一策设计金融服务方案，客户获得感明显增强。制定营销工作指引，编制金融服务手册，组建宣讲团队、统一宣讲材料，营销标准化、精细化与专业化水平不断提升。健全标准化营销宣传体系，创新“品牌+营销”一体化模式，线下在上海、北京及乌鲁木齐举办企业文化发布暨市场营销活动，线上开展首次云开放日活动，金融服务能力和品牌影响力大幅提升。各金融企业积极开拓市场，努力增收扩容，拓展发展空间，全年机构客户较年初增长13.4%，个人客户总数增长9%。同时，公司持续推动绿色金融业务发展，不断加大绿色产品开发力度，绿色信贷、绿色租赁、绿色保险与绿色投资规模稳步增长。报告期内，公司所属金融企业昆仑银行荣获“铁马-最佳创新型中小银行”“2023年度金融科技应用创新奖”“手机银行最佳创新体验奖”；中油财务荣获中央国债登记结算有限责任公司“自营结算100强”，中国外汇交易中心“年度银行间人民币外汇市场100强”“2023中国金融机构金牌榜·金龙奖年度最佳财务公司”等奖项；昆仑金融租赁再获年度金融租赁行业监管最高评级，荣获“2023年度金融行业十大领军企业”“2023年度（行业）最佳风控机构”；昆仑信托荣获“2023卓越行业影响力奖”“2023卓越竞争力证券投资类信托产品奖”；专属保险入围“中国保险业年度影响力赔案”榜单，“客户服务典范案例”榜单；中意人寿连续第三年荣获保险公司A类经营评价，荣登中国保险行业风云榜“年度价值经营榜”，荣获2023年中国银行业保险业服务创新峰会“年度创新服务案例”奖，“2023保险科技创新之星”；中意财险荣获“第三届保险业投资金牛奖”“2023保险资管金牌风控方舟奖”，入选“2023保险业数字化转型案例”；昆仑保险经纪连续九年获评影响力赔案，连续第七年获评服务创新典型案例等多
项殊荣。报告期内，公司经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
3. 主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因会计政策变更
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,073,799,860,872.79 | 1,023,773,960,784.64 | 1,023,787,752,118.39 | 4.89% | 990,531,516,299.81 | 990,531,516,299.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 100,131,453,321.88 | 95,588,893,020.12 | 95,587,547,777.24 | 4.75% | 92,859,552,745.42 | 92,859,552,745.42 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 38,992,108,161.18 | 32,431,443,205.38 | 32,431,443,205.38 | 20.23% | 30,963,931,672.48 | 30,963,931,672.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,926,373,588.18 | 4,917,991,589.44 | 4,918,292,762.90 | 0.16% | 5,550,119,961.32 | 5,550,119,961.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,812,021,302.15 | 4,837,812,972.42 | 4,838,114,145.88 | -0.54% | 5,484,945,036.64 | 5,484,945,036.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,553,550,528.95 | 44,108,108,844.41 | 44,108,108,844.41 | -8.06% | 38,271,760,335.66 | 38,271,760,335.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.16% | 0.44 | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.16% | 0.44 | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.03% | 5.23% | 5.23% | 减少0.20个百分点 | 6.11% | 6.11% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（2022年12月13日发布），根据准则解释第16号规定，公司对于在首次施行该解释的累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业总收入 | 9,148,987,111.70 | 9,536,304,853.64 | 9,529,067,364.76 | 10,777,748,831.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,189,387,086.90 | 1,717,541,279.99 | 1,359,239,346.90 | -339,794,125.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,103,774,217.01 | 1,683,698,595.83 | 1,326,600,007.94 | -302,051,518.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,826,997,736.22 | 61,586,300,110.74 | 59,080,060,106.58 | -54,285,811,952.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4．股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 147,321 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 158,498 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
中国石油天然气集团有限公司
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 77.35% | 9,778,839,652 |
中国石油集团济柴动力有限公司
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 241,532,928 |
北京市燃气集团有限责任公司
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.84% | 232,318,455 |
航天信息股份有限公司
| 航天信息股份有限公司 | 国有法人 | 1.06% | 133,963,770 |
泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有
| 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有 | 其他 | 0.91% | 114,427,255 |
限公司中国长城资产管理股份有限公司
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 110,801,707 |
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司
| 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 96,127,455 |
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 89,577,816 |
工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）
| 工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.31% | 39,394,100 |
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 18,788,579 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，中国石油集团系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，该年金计划与中国石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 |
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18,788,579 | 0.15% | 224,400 | 0.00% |
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0 | 0.00% | 39,394,100 | 0.31% |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 224,400 | 0.00% | 19,012,979 | 0.15% |
| 中建资本控股有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间产权及控制关系
5．在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1. 公司于2023年4月1日披露2022年度报告及年报摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营和财务状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司于2023年5月6日通过全景网·投资者关系互动平台召开2022年度业绩说明会。
2. 公司于2023年6月16日参加由新疆证监局、新疆上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”。公司主要领导与广大投资者就公司业绩、经营亮点、产融结合、绿色金融等话题展开互动。
3. 公司于2023年6月15日召开职工大会，6月16日召开2022年度股东大会，选举产生公司第十届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举产生各董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员，并召开第十届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。
4. 公司于2023年7月5日披露《2022年度权益分派实施公告》，以2023年7月10日为股权登记日完成公司2022年度利润分配方案的实施，具体方案为：以公司2022年12月31日总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税）。
上述重大事项公告详见巨潮资讯网。