关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司审计单位：天健会计师事务所联系电话：0571-8821 6888
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 绍兴黄酒城投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.89 | 376.12 | 304.42 | 74.59 | 销售 | 经营性往来 | |
| 绍兴黄酒城投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 51.60 | 24.51 | 27.09 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.66 | 31.85 | 40.81 | 5.70 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.65 | 25.43 | 13.63 | 16.45 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 北京咸亨酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.81 | 2,460.69 | 2,461.07 | 3.42 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 绍兴黄酒文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.08 | 1.08 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴黄酒文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 出租 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴古越龙山酒业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 153.34 | 153.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 376.96 | 376.96 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江酒管家电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81.16 | 81.16 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.70 | 1.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 226.01 | 3,619.92 | 3,458.68 | 387.25 | / | / |