证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-005
成都富森美家居股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以748,458,940为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 富森美 | 股票代码 | 002818 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 张凤术 | 谢海霞 | ||
办公地址 | 四川省成都市高新区天和西二街189号 | 四川省成都市高新区天和西二街189号 | ||
传真 | 028-82830005、82832555 | 028-82830005、82832555 | ||
电话 | 028-67670333 | 028-67670333 | ||
电子信箱 | zqb@fsmjj.com | zqb@fsmjj.com |
2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内,公司主要以卖场为载体,为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内,自营模式是公司卖场的主要经营模式。截至报告期末,公司自营卖场规模超110万平方米,主要经营业态包括中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆,入驻商户数量3,500余户。报告期内,公司着力聚焦卖场经营,筑牢基本盘,夯实压舱石;加强招商管理,持续进行自营各卖场的结构优化;完善流量运营、使能商户、内容运营三大核心,推进"富森美1+3新营销";快速响应市场变化,稳步推进新业务;加快建设,完成天府新区项目施工。
(二)公司经营模式
居室更好、更舒适、更漂亮、更智能,是人类永恒的需求,也是人民群众向往美好生活在居家生活领域的具体体现。公司矢志于通过提高效率、控制成本、提升体验,为消费者提供放心、舒心、贴心、暖心的产品和服务。在基础性业务方面,公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业,实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务,并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。在拓展性业务方面,公司围绕全产业链,稳步推进新零售、金融服务、进出口等服务,提升全链路服务能力。
(三)业绩驱动因素
报告期内,公司经营业绩主要由市场租赁和服务收入、装饰装修工程收入、金融业务收入等共同构成。
市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平。报告期内,公司持续优化自营各卖场经营品类,调整各卖场布局,打造特色街区(场馆),提升各卖场经营活力。
公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森建南成熟的装饰装修设计、管理和施工能力,深入拓展各类工装、整装和商品房的精装修业务。
公司金融业务是依托现有平台资源和资金优势,通过商业保理、小额贷款等业务,提高资金使用效率,在风险可控的情况下兼顾经济效益。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位:元
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
总资产 | 7,065,300,970.08 | 7,067,543,978.47 | -0.03% | 7,215,639,057.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,930,227,008.65 | 5,932,292,499.69 | -0.03% | 6,047,390,816.78 |
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
营业收入 | 1,524,072,551.32 | 1,482,730,184.19 | 2.79% | 1,536,806,894.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 806,270,164.16 | 783,050,306.45 | 2.97% | 918,194,826.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 791,962,842.03 | 762,030,438.06 | 3.93% | 799,111,028.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 629,131,119.39 | 1,102,483,770.69 | -42.94% | 827,302,929.11 |
基本每股收益(元/股) | 1.08 | 1.05 | 2.86% | 1.22 |
稀释每股收益(元/股) | 1.08 | 1.05 | 2.86% | 1.22 |
加权平均净资产收益率 | 13.62% | 13.24% | 0.38% | 16.00% |
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 389,662,308.58 | 384,002,485.54 | 384,248,000.19 | 366,159,757.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 224,340,529.79 | 204,344,080.50 | 187,486,722.24 | 190,098,831.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,696,620.29 | 219,920,791.10 | 160,436,670.28 | 196,908,760.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,721,177.49 | 194,360,047.24 | 383,734,700.55 | -107,684,805.89 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,895 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
刘兵 | 境内自然人 | 43.70% | 327,100,886.00 | 245,325,664.00 | 不适用 | 0 | ||
刘云华 | 境内自然人 | 27.70% | 207,345,600.00 | 155,509,200.00 | 不适用 | 0 | ||
刘义 | 境内自然人 | 8.71% | 65,165,760.00 | 48,874,320.00 | 不适用 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.05% | 7,873,892.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 3,283,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
刘鹏俊 | 境内自然人 | 0.31% | 2,296,499.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 2,124,240.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
吴永刚 | 境内自然人 | 0.28% | 2,108,500.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
唐丽 | 境内自然人 | 0.25% | 1,879,180.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 其他 | 0.25% | 1,784,390.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义之弟,刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名普通股股东刘鹏俊和吴永刚通过融资融券信用账户分别持1,987,033股和318,000股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,283,000 | 0.44% |
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,124,240 | 0.28% |
吴永刚 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,108,500 | 0.28% |
唐丽 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,879,180 | 0.25% |
杨海燕 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
成都博源天鸿投资合伙企业(有限 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,751,670 | 0.23% |
合伙) | |||||
光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
基本养老保险基金一零零六组合 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
报告期内,公司生产经营稳定,财务和资产状况总体保持良好。2023年全年实现营业收入152,407.26万元,营业利润96,535.53万元,利润总额96,779.37万元,归属于上市公司股东的净利润80,627.02万元,同比分别增长2.79%、2.45%、2.59%、2.97%。报告期内,公司资产状况良好。截至2023年12月31日,公司总资产706,530.1万元,较期初下降0.03%;归属于上市公司股东的所有者权益593,022.7万元,较期初下降0.03%;每股净资产7.92元,较期初下降0.03%。
报告期内,公司面临行业发生重大变化,以及在困难、挑战、风险、不确定性等多重因素叠加下。在董事会的坚强领导下,公司着力聚焦卖场经营及新业务、新项目,抓招商、扩流量、稳运营、促建设,聚力经营,精细管理,增强服务,攻坚克难,较好地完成了2023年确立的各项工作目标任务。
(一)聚力招商,充分夯实经营基础
报告期内,公司聚力招商工作,整合卖场资源,调动全员招商积极性,形成招商合力;根据市场变化和商户经营情况,及时开展各卖场的补位招商、新品类招商和资源储备性招商,深度挖掘涂料、卫浴、门窗、全案、定制、进口、优秀家装公司等品类潜力;密切关注在营商户经营情况,同时加强在营
商户的沟通与联系,提供行业资源对接,增强经营信心;及时承接区域调迁资源,做强、做大五金、基础材料等差异化品类,为卖场的稳定经营提供了重要的客户资源保障。
(二)精心服务,全力稳定卖场运营
报告期内,公司聚焦商户经营,主动靠前服务,使能商户,下沉服务,通过新营销实践、资源对接、销售方案等,助力门店销售增长,调动各方积极因素,完成合同续签。推动各种特色主题场馆、消费场景打造,引领消费和时尚趋势。链接商户,深入推动“1+3”新营销行动,组织和指导商户运用新媒介工具,引流、导流和变现流量,联动商户开展社群运营,将消费流、营销活动和商户经营深度融合,商户经营能力显著提升。
(三)联动营销,深度助力商户经营。
报告期内,公司运用社群运营、内容运营、直播运营等新营销手段,带领商户在小红书、直播、短视频、美团点评、社群赛道上开展线上行动,陪跑商户,账号数超15,500个,富森美自有线上账号成为重要流量渠道之一,全年在抖音的官方账号直播超百场,曝光浏览2,155万+,观看人次106万+。同步开展线下场馆活动、品类活动、商户活动、联盟活动、设计师活动,举办流量比赛、营销比赛,与18个行业头部品牌及头部工厂联合营销,为提升商户销售、活跃市场经营注入新的动力。
(四)投管并重,保持业务稳健运行
报告期内,公司在投资上坚持稳健性原则,重心后移,建立投后管理模型,重点关注项目运营、成长性及财务等状况,对新材料、先进制造、人工智能、半导体、新能源、军工等行业进行深度研究分析。以“两优”“两强”为抓手,稳健开展金融业务。委管加盟门店经营保持稳定,委管门店经营目标全面达成。焦糖盒子经营业务进一步迭代,通过组织优化、渠道拓展、服务提升、定制切入、降本增效等举措,门店的综合利润率、现金流净额均实现了较好提升。面临复杂多变的国际形势,在服务好自有卖场进口商户的同时,积极拓展新客户,保持进出口业务的基本稳定。
(五)加快建设,完成天府项目施工
报告期内,公司按照项目施工计划,加快施工进度,严控幕墙、设施设备安装和总坪等施工质量,切实加强现场监管和施工协调,保障项目安全,项目形象已完美呈现,完成项目工程施工。深入推动项目运营筹备,搭建组织架构,组建项目团队,按照“总部港”“直播港”一体两港总体定位,规划布局家居生活、直播电商、总部经济等产业生态,广泛链接政府和行业招商资源,组织多场招商路演、项目推荐和资源对接会,全力推进项目招商,目前已有部分品牌及企业实现签约,项目运营各项筹备工作正全力推进。
(六)精细管理,证券财务规范运作
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、制度和规范,稳步推进公司合规运作和高效运行,高质量编制定期报告,认真履行信息披露义务,持续完善内控制度,强化法人治理,深入推进“三会”工作,与监管机构、交易所及投资者、媒体保持良好沟通,2023年公司被交易所评为信息披露A级企业。按照《会计法》《会计准则》《税法》等法律规范,不断加强会计核算,科学编制会计报表,完善财务制度,优化业、财、税、资信息系统,推进预算管理和采购管理,财务工作得到全面开展。
(七)坚持成长,团队能力显著提升
报告期内,公司着力打造以结果为导向的组织行为模式,全面推进公司绩效激励考核,拆分目标和绩效,实施全员目标激励机制,使公司战略及业务与组织和人员紧密链接。建立全员培训体系,学习、实践和经验相结合,不断提升员工技能水平,提高团队职业技能以及素质。推动HR信息系统成功上线,实现人力资源信息化,不断推进公司人力资源建设。
成都富森美家居股份有限公司
董事长:刘兵二○二四年三月二十八日