合并资产负债表
2023年12月31日
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 266,727,430.92 | 142,100,771.28 |
交易性金融资产 | 五、(二) | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(三) | 30,426,744.85 | 19,498,733.00 |
应收账款 | 五、(四) | 150,722,942.14 | 187,255,838.14 |
应收款项融资 | 五、(五) | 5,500,000.00 | |
预付款项 | 五、(六) | 2,708,064.27 | 15,361,883.13 |
其他应收款 | 五、(七) | 5,215,342.61 | 5,160,665.70 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 五、(八) | 218,312,172.36 | 371,362,381.88 |
合同资产 | 五、(九) | 14,039,205.06 | 11,820,833.06 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(十) | 44,144,110.98 | 30,924,997.24 |
流动资产合计 | 816,590,808.64 | 944,247,242.31 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、(十一) 五、(十一) | 11,371,529.74 | 2,967,941.27 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 五、(十二) | 10,373,509.89 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、(十三) | 234,759,846.68 | 91,537,863.32 |
在建工程 | 五、(十四) | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十五) | 714,609.18 | 1,520,623.50 |
无形资产 | 五、(十六) | 34,994,169.46 | 35,910,825.12 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 五、(十七) | 15,196,050.08 | 7,742,092.80 |
其他非流动资产 | 五、(十八) | 163,911.90 | |
非流动资产合计 | 348,838,924.70 | 288,446,107.64 | |
资产总计 | 1,165,429,733.34 | 1,232,693,349.95 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 7 -
合并资产负债表(续)
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(十九) | 18,557,859.48 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(二十) | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 |
应付账款 | 五、(二十一) | 67,600,887.28 | 37,266,701.18 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、(二十二) | 97,752,929.35 | 138,638,083.29 |
应付职工薪酬 | 五、(二十三) | 11,158,241.70 | 12,065,530.84 |
应交税费 | 五、(二十四) | 1,138,381.37 | 1,306,408.98 |
其他应付款 | 五、(二十五) | 28,583,330.43 | 32,504,158.64 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十六) | 27,616,900.30 | 3,897,262.95 |
其他流动负债 | 五、(二十七) | 16,849,902.12 | 30,471,592.67 |
流动负债合计 | 285,212,698.03 | 285,015,371.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、(二十八) | 27,035,887.50 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十九) | 136,594.25 | 758,141.63 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五、(三十) | 8,432,681.65 | 4,784,892.42 |
递延收益 | 五、(三十一) | 85,425.60 | |
递延所得税负债 | 五、(十六) | 2,881,793.88 | 2,899,038.92 |
其他非流动负债 | 五、(三十二) | 2,675,743.75 | 6,284,401.15 |
非流动负债合计 | 14,126,813.53 | 41,847,787.22 | |
负债合计 | 299,339,511.56 | 326,863,159.01 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、(三十三) | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(三十四) | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 五、(三十五) | 8,030,417.89 | 8,349,743.95 |
盈余公积 | 五、(三十六) | 42,200,146.52 | 42,200,146.52 |
未分配利润 | 五、(三十七) | 226,906,796.83 | 266,327,439.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 866,090,221.78 | 905,830,190.94 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 866,090,221.78 | 905,830,190.94 | |
负债和股东权益总计 | 1,165,429,733.34 | 1,232,693,349.95 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 8 -
母公司资产负债表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 262,297,604.83 | 139,094,723.26 | |
交易性金融资产 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 30,426,744.85 | 19,498,733.00 | |
应收账款 | 十五、(一) | 146,253,006.44 | 185,122,455.03 |
应收款项融资 | 5,500,000.00 | ||
预付款项 | 3,602,387.98 | 27,814,824.32 | |
其他应收款 | 十五、(二) | 11,285,935.34 | 7,424,626.15 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 213,846,762.65 | 345,692,200.21 | |
合同资产 | 14,039,205.06 | 11,820,833.06 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 44,072,456.43 | 30,583,873.60 | |
流动资产合计 | 810,118,899.03 | 927,813,407.51 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十五、(三) | 37,910,000.00 | 27,900,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 10,373,509.89 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 234,545,933.62 | 91,275,636.81 | |
在建工程 | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 714,609.18 | 1,520,623.50 | |
无形资产 | 34,994,169.46 | 35,910,825.12 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 10,681,368.65 | 4,623,682.46 | |
其他非流动资产 | 163,911.90 | ||
非流动资产合计 | 370,648,800.47 | 309,997,529.52 | |
资产总计 | 1,180,767,699.50 | 1,237,810,937.03 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 9 -
母公司资产负债表(续)
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 18,557,859.48 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 | |
应付账款 | 72,249,109.85 | 36,971,555.11 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 96,502,579.84 | 138,467,065.59 | |
应付职工薪酬 | 9,500,403.69 | 9,935,530.80 | |
应交税费 | 421,164.39 | 1,078,712.64 | |
其他应付款 | 28,824,788.29 | 31,963,790.79 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 27,616,900.30 | 3,897,262.95 | |
其他流动负债 | 16,812,391.63 | 30,449,360.37 | |
流动负债合计 | 286,439,463.47 | 281,628,911.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 27,035,887.50 | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 136,594.25 | 758,141.63 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 8,132,681.65 | 4,784,892.42 | |
递延收益 | 85,425.60 | ||
递延所得税负债 | 2,881,793.88 | 2,899,038.92 | |
其他非流动负债 | 2,675,743.75 | 6,100,091.16 | |
非流动负债合计 | 13,826,813.53 | 41,663,477.23 | |
负债合计 | 300,266,277.00 | 323,292,388.72 | |
股东权益: | |||
股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 493,344,195.04 | 493,344,195.04 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 8,030,417.89 | 8,349,743.95 | |
盈余公积 | 42,200,146.52 | 42,200,146.52 | |
未分配利润 | 241,246,663.05 | 274,944,462.80 | |
股东权益合计 | 880,501,422.50 | 914,518,548.31 | |
负债和股东权益总计 | 1,180,767,699.50 | 1,237,810,937.03 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 10 -
合 并 利 润 表
2023年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 五、(三十八) | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 |
减:营业成本 | 五、(三十八) | 447,419,018.00 | 357,886,496.20 |
税金及附加 | 五、(三十九) | 3,808,134.82 | 4,533,820.31 |
销售费用 | 五、(四十) | 60,819,665.89 | 56,184,010.95 |
管理费用 | 五、(四十一) | 29,499,044.80 | 38,884,097.96 |
研发费用 | 五、(四十二) | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 |
财务费用 | 五、(四十三) | -2,296,566.53 | -3,137,235.12 |
其中:利息费用 | 1,668,684.47 | 524,625.00 | |
利息收入 | 4,102,055.36 | 2,408,003.54 | |
加:其他收益 | 五、(四十四) | 2,808,186.64 | 3,017,796.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十五) | -978,018.68 | 1,214.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十六) | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十七) | -8,617,591.27 | -9,965,865.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十八) | -24,634,548.32 | 617,048.07 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十九) | 385,403.66 | 19,663.79 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -39,670,180.05 | 21,618,953.87 | |
加:营业外收入 | 五、(五十) | 5,705,691.77 | 1,774,386.98 |
减:营业外支出 | 五、(五十一) | 6,706,757.03 | 610,600.99 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -40,671,245.31 | 22,782,739.86 | |
减:所得税费用 | 五、(五十二) | -7,469,802.21 | 2,422,155.45 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
六、综合收益总额 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 | |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 十六、(二) | -0.3470 | 0.2128 |
(二)稀释每股收益 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 11 -
母公司利润表
2023年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 十五、(四) | 528,268,165.05 | 478,489,241.81 |
减:营业成本 | 十五、(四) | 432,145,628.82 | 342,995,077.18 |
税金及附加 | 3,606,703.66 | 4,456,134.96 | |
销售费用 | 60,639,126.19 | 55,159,325.46 | |
管理费用 | 22,662,701.88 | 28,538,131.87 | |
研发费用 | 18,135,525.92 | 22,278,379.01 | |
财务费用 | -2,293,984.13 | -3,126,860.06 | |
其中:利息费用 | 1,669,810.03 | 524,625.00 | |
利息收入 | 4,097,258.50 | 2,392,354.98 | |
加:其他收益 | 2,649,139.56 | 2,916,378.99 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -51,607.15 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,518,190.90 | -8,770,989.03 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -24,634,548.32 | 617,048.07 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 385,403.66 | 19,663.79 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -32,837,480.00 | 27,929,722.98 | |
加:营业外收入 | 5,578,881.00 | 1,711,089.62 | |
减:营业外支出 | 6,333,037.03 | 610,600.99 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -33,591,636.03 | 29,030,211.61 | |
减:所得税费用 | -6,113,036.28 | 3,773,738.63 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 | |
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 | |
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 | |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | -0.2872 | 0.2640 | |
(二)稀释每股收益 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 12 -
合并现金流量表
2023年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,191,803.71 | 571,053,045.27 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十三) | 9,238,815.61 | 30,932,125.11 |
经营活动现金流入小计 | 556,430,619.32 | 601,985,170.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,771,297.81 | 416,794,149.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,256,540.43 | 115,816,296.05 | |
支付的各项税费 | 15,414,398.88 | 32,270,150.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十三) | 54,228,072.62 | 47,659,495.76 |
经营活动现金流出小计 | 461,670,309.74 | 612,540,091.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,760,309.58 | -10,554,921.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 854,000,000.00 | 772,060,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,926,203.87 | 5,269,283.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,881.53 | 41,380.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十三) | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.40 | 807,663,663.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,683,812.21 | 37,811,113.02 | |
投资支付的现金 | 792,330,000.00 | 672,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十三) | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,016,013,812.21 | 769,811,113.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,634,797.19 | 37,852,550.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十三) | 16,146,763.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.60 | 48,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,486.10 | 9,861,390.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十三) | 906,718.95 | 4,126,358.35 |
筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 31,987,748.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | 16,012,251.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,755.60 | 1,295,783.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,040,420.92 | 44,605,664.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 13 -
母公司现金流量表
2023年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,552,174.04 | 554,103,432.27 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,640,129.00 | 30,691,248.45 | |
经营活动现金流入小计 | 535,192,303.04 | 584,794,680.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,428,415.68 | 426,800,507.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,885,297.08 | 86,348,744.48 | |
支付的各项税费 | 11,984,009.85 | 30,416,331.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,891,102.02 | 46,344,022.78 | |
经营活动现金流出小计 | 441,188,824.63 | 589,909,605.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,003,478.41 | -5,114,925.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 854,000,000.00 | 772,060,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,926,203.87 | 5,269,283.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,881.53 | 41,380.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.40 | 807,663,663.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,670,759.11 | 37,728,388.61 | |
投资支付的现金 | 793,010,000.00 | 672,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,016,680,759.11 | 769,728,388.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,967,850.29 | 37,935,275.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,146,763.60 | ||
筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.60 | 48,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,486.10 | 9,861,390.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 906,718.95 | 4,126,358.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 31,987,748.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | 16,012,251.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,755.60 | 1,295,783.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,616,642.85 | 50,128,385.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,128,596.61 | 80,000,211.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 256,745,239.46 | 130,128,596.61 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 14 -
合并股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 266,327,439.93 | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 266,327,439.93 | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -319,326.06 | -39,420,643.10 | -39,739,969.16 | -39,739,969.16 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -33,201,443.10 | -33,201,443.10 | -33,201,443.10 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.对股东的分配 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | -319,326.06 | -319,326.06 | -319,326.06 | ||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | 319,326.06 | 319,326.06 | 319,326.06 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,030,417.89 | 42,200,146.52 | 226,906,796.83 | 866,090,221.78 | 866,090,221.78 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 15 -
合并股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,544.70 | 2,525,647.30 | 8,458,297.11 | 11,129,489.11 | 11,129,489.11 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 20,360,584.41 | 20,360,584.41 | 20,360,584.41 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 2,525,647.30 | -11,902,287.30 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 2,525,647.30 | -2,525,647.30 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | 145,544.70 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 266,327,439.93 | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 16 -
母公司股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 274,944,462.80 | 914,518,548.31 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 274,944,462.80 | 914,518,548.31 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -319,326.06 | -33,697,799.75 | -34,017,125.81 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -27,478,599.75 | -27,478,599.75 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -6,219,200.00 | -6,219,200.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | -319,326.06 | -319,326.06 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | 319,326.06 | 319,326.06 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,030,417.89 | 42,200,146.52 | 241,246,663.05 | 880,501,422.50 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 17 -
母公司股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2023年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,544.70 | 2,525,647.30 | 13,354,185.68 | 16,025,377.68 | |||||||
(一)综合收益总额 | 25,256,472.98 | 25,256,472.98 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 2,525,647.30 | -11,902,287.30 | -9,376,640.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 2,525,647.30 | -2,525,647.30 | |||||||||
2.对股东的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | |||||||||
1.本期提取 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | |||||||||
2.本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 274,944,462.80 | 914,518,548.31 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 18 -