大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
| 大华核字[2024]0011000204号 |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-12 | |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011000204号
上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
阿拉丁公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对阿拉丁公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对阿拉丁公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
大华核字[2024]0011000204号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，阿拉丁公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供阿拉丁公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为阿拉丁公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 刘万富 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 郭静瑜 | |||
| 二〇二四年三月二十八日 | |||
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，实际募集资金净额为人民币43,443.01万元。截至2020年10月20日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》(大华验字[2020]000627号 ) 。截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入387,020,116.92元，其中：2020年度使用募集资金人民币14,296,486.13元；2021年度使用募集资金214,987,532.65元(含2021年度使用募集资金置换支付公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币9,887,187.31元),2022年度使用募集资金人民币100,839,181.32元；本年度使用募集资金56,896,916.82元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币62,180,099.58元(含累计利息收入和投资收益)。截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 49,028.50 |
| 减：承销费及保荐费 | 3,922.28 |
| 募集资金专项账户到位金额 | 45,106.22 |
| 减：支付其他发行费用 | 1,274.34 |
| 减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 | 388.86 |
| 实际募集资金净额 | 43,443.01 |
| 减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 | 988.72 |
| 减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 | 37,713.29 |
| 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） | 1,478.34 |
| 减：用于现金管理的期末余额 | - |
| 减：专户销户残值转出 | 1.33 |
| 募集资金专项账户期末余额 | 6,218.01 |
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(二)向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可【2022】72号)号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2022年3月11日向不特定对象发行38,740.00万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”,债券代码“118006”),期限为自发行之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。截至2022年3月21 日止，本公司实际公开发行可转债387.40万张，每张面值为人民币100.00元。本次发行募集资金共计38,740.00万元，扣除相关的发行费用14,019,245.28元(不含税),实际募集资金净额为373,380,754.72元；截至2022年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》(大华验字[2022]000157号 ) 。截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入168,090,236.7元，2022年度使用募集资金人民币125,457,176.73元（含募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币6,620,502.94元）；本年度使用募集资金42,633,059.97元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币122,870,723.36元(含累计利息收入和投资收益)。
截至2023年12月31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 38,740.00 |
| 减：承销费及保荐费 | 1,162.20 |
| 募集资金专项账户到位金额 | 37,577.80 |
| 减：支付其他发行费用 | - |
| 减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 | 239.72 |
| 实际募集资金净额 | 37,338.08 |
| 减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金（注） | 662.05 |
| 减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 | 16,146.97 |
| 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） | 658.12 |
| 减：用于现金管理的期末余额 | 8,900.00 |
| 减：专户销户残值转出 | 0.10 |
| 募集资金专项账户期末余额 | 12,287.07 |
注：2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币1,046.77万元的预先投入
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募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先投入募投项目的金额为807.05万元，置换预先支付发行费用的金额为239.72万元。后公司于2022年7月22日收到募投项目已支付的土地保证金145万元，因此需使用募集资金置换先期投入募投项目的金额变为
662.05万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所【科创板】上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年二届第十五次董事会审议通过，并业经本公司2019年第三次临时股东大会表决通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户1个（已于2022年9月23日销户）、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户1个、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户1个（已于2021年11月26日销户）、中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年10月21日与西部证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年10月22日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证
券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
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截至2023年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 公司 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储 方式 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 633889887 | 147,653,100.00 | 30,052,403.65 | 活期 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海分行营业部 | 70010122002932023 | 105,779,300.00 | - | 已销户 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海金桥支行 | 121937828510228 | 77,629,765.04 | 792,246.62 | 活期 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司上海浦东支行 | 3101040160001958732 | 60,000,000.00 | - | 已销户 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司卢湾支行 | 03004291815 | 60,000,000.00 | - | 已销户 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市北支行 | 216420100100156523 | - | 31,335,449.72 | 活期 |
| 合计 | 451,062,165.04 | 62,180,099.99 |
(二)向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)（已于2023年11月7日销户）各设立1个募集资金专户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂(上海)有限公司在中信银行各设立1个募集资金专户。2022年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专户。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
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截至2023年12月31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 公司 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储 方式 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限 公司 | 中国农业银行股份有限公司上海南汇支行 | 03895820040030431 | 104,000,000.00 | 703,100.34 | 活期 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限 公司 | 上海银行卢湾支行 | 03004895761 | 70,000,000.00 | 361,518.00 | 活期 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限 公司 | 中信银行上海闸北支行 | 8110201012901433731 | 111,778,000.00 | 108,815,188.67 | 活期 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限 公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 678809809 | 90,000,000.00 | - | 已销户 |
| 上海阿拉丁生物试剂有限公司 | 中信银行上海闸北支行 | 8110201012401442376 | - | 8,971,580.24 | 活期 |
| 阿拉丁试剂（上海）有限公司 | 中信银行上海闸北支行 | 8110201012801442377 | - | 4,019,336.11 | 活期 |
| 合计 | 375,778,000.00 | 122,870,723.36 |
三、2023年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况表》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2023年7月20日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，
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流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行,且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。同时，公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第三届董事会第二十四次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。
截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品结余情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 产品 类型 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 剩余本金 | 预期收益率（%） | 是否 收回 |
| 中信银行上海闸北 支行 | 通知存款 | 2022/4/14 | 2023/8/29 | 8,000.00 | 0 | 2.0 | 是 |
| 上海银行股份有限公司卢湾支行 | 通知存款 | 2022/9/21 | 对公通知 存款7天 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2.1 | 部分 |
| 中国农业银行上海南汇支行 | 通知存款 | 2022/4/13 | 2023/4/11 | 10,400.00 | 0 | 1.85 | 是 |
| 中国农业银行上海南汇支行 | 通知存款 | 2023/4/12 | 对公通知 存款7天 | 5,500.00 | 3,500.00 | 1.75 | 部分 |
| 中信银行股份有限公司上海闸北支行 | 通知存款 | 2022/4/17 | 2023/8/29 | 1,500.00 | 0 | 2.0 | 是 |
| 中信银行股份有限公司上海闸北支行 | 通知存款 | 2023/8/30 | 对公通知 存款7天 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.55 | 否 |
| 中信银行股份有限公司上海闸北支行 | 通知存款 | 2022/7/12 | 2023/8/29 | 900.00 | 0 | 2.0 | 是 |
| 中信银行股份有限公司上海闸北支行 | 通知存款 | 2023/8/30 | 对公通知 存款7天 | 200.00 | 200.00 | 1.55 | 否 |
| 合计 | 32,900.00 | 8,900.00 | |||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
1、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期情况
2023 年10 月26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事就上述事项发表
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了明确同意的独立意见。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高纯度科研试剂研发中心”项目及“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期均延长至2024 年10 月。具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 变更前预定可使用状态日期 | 变更后预定可使用状态日期 |
| 1 | 高纯度科研试剂研发中心 | 2023年10月 | 2024年10月 |
| 2 | 云电商平台及营销服务中心建设 | 2023年10月 | 2024年10月 |
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期情况2024 年 3 月 8 日,公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至 2025 年 3 月。具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 变更前预定可 使用状态日期 | 变更后预定可 使用状态日期 |
| 1 | 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 2 | 高纯度科研试剂生产基地项目 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 3 | 张江生物试剂研发实验室项目 | 2024年3月 | 2025年3月 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认的事项外，截至2023年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
专项报告 第8页
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见除对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认的事项外，阿拉丁公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引编制的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见除对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认的事项外，阿拉丁2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（盖章）
二〇二四年三月二十八日
专项报告 第9页
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 截至日期：2023年12月31日 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 43,443.01 | 本年投入募集资金总额 | 5,689.69 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 38,702.01 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 高纯度科研试剂研发中心 | 无 | 14,765.31 | 14,765.31 | 14,765.31 | 2,830.69 | 12,359.87 | -2,405.44 | 83.71 | 2024年 10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 云电商平台及营销服务中心建设项目 | 无 | 10,577.93 | 10,577.93 | 10,577.93 | 2,859.00 | 7,908.49 | -2,669.44 | 74.76 | 2024年 10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 无 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,433.66 | 433.66 | 102.41 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 43,343.24 | 43,343.24 | 43,343.24 | 5,689.69 | 38,702.01 | -4,641.23 | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 29.93 | |||||||||||
| 尚未明确投资方向 | 69.84 | |||||||||||
| 超募资金小计 | 99.77 | |||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目“高纯度科研试剂研发中心、云电商平台及营销服务中心建设项目”投入进度有所放缓，不及预期。详情参见公司公告，公告编号：2023-041 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
专项报告 第10页
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021 年4 月16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币13,775,826.68 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2021-010 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2023年度募集资金的使用情况（四）” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2021 年5 月11 日，经公司2020 年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币29.93 万元用于永久补充流动资金，详情参见公司公告，公告编号：2021-014 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、2023年度募集资金的使用情况（八）” |
注：数据若有尾差,为四舍五入所致
专项报告 第11页
附表2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 截至日期：2023年12月31日 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 37,338.08 | 本年投入募集资金总额 | 4,263.31 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 16,809.02 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目 | 无 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 3,377.67 | 5,428.28 | -4,971.72 | 52.19 | 2025年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 张江生物试剂研发实验室项目 | 无 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 592.04 | 1,910.06 | -5,089.94 | 27.29 | 2025年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高纯度科研试剂生产基地项目 | 无 | 12,340.00 | 11,177.80 | 11,177.80 | 293.60 | 643.47 | -10,534.33 | 5.76 | 2025年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 9,000.00 | 8,760.28 | 8,760.28 | - | 8,827.22 | 66.95 | 100.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
专项报告 第12页
| 合计 | 38,740.00 | 37,338.08 | 37,338.08 | 4,263.31 | 16,809.02 | -20,529.05 | - | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”投入进度有所放缓，不及预期。详情参见公司公告，公告编号：2024-007 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币10,467,748.22元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告，公告编号：2022-048 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2023年度募集资金的使用情况（四）” | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、2023年度募集资金的使用情况（八）” | ||||||||||||
注：数据若有尾差,为四舍五入所致